600438_2011通威股份半年报.ppt

《600438_2011通威股份半年报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600438_2011通威股份半年报.ppt（106页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、通威股份有限公司,600438,2011 年半年度报告,通威股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.2,三、股本变动及股东情况.4,四、董事、监事和高级管理人员情况.5,五、董事会报告.5,六、重要事项.7,七、财务会计报告（未经审计）.11,八、备查文件目录.104,1,通威股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王

2、若军,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因工作原因无法出席,被委托人姓名陈平福,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘汉元袁仕华宋枭,公司负责人刘汉元、主管会计工作负责人袁仕华及会计机构负责人（会计主管人员）宋枭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董

3、事会秘书,通威股份有限公司通威股份TONGWEI CO.,LTDTONGWEI CO.,LTD刘汉元,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李高飞成都市二环路南四段 11 号028-86168551028-2,曾莎成都市二环路南四段 11 号028-86168555028-,通威股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,成都市二环路南四段 11 号610041成都市二环路南四段 11

4、号610041http:/中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报http:/公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称通威股份,股票代码600438,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,4,354,830,248.431,357,477,098.591.9745报告期（16 月）-5,697,227.536,513

5、,781.9612,326,497.62,3,682,826,443.251,360,742,802.281.9792上年同期12,106,775.9717,794,166.1423,078,545.78,18.25-0.24-0.24本报告期比上年同期增减(%)-147.06-63.39-46.59,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的,净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,4,584,135.980.01790.00670.01790.9015349,383

6、,069.610.5082,3,308,237.120.03360.00480.03361.8651118,012,277.450.1716,38.57-46.7339.58-46.73减少 0.96 个百分点196.06196.15,2、非经常性损益项目和金额3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,通威股份有限公司 2011 年半年度报告单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易,金额,203,059.276,805,589.07,说

7、明,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,989,441.911,574,307.41217,544.98-1,670,118.85-377,462.157,742,361.64,银行理财产品收益润兆支付投资收益,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,65,7

8、10 户,股东名称通威集团有限公司刘定全泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连北京锦绣江南咨询有限公司刘汉中何志林熊照明中国对外经济贸易信托有限公司-新股+套利刘克明四川眉山金腾投资开发有限责任公司,股东性质境内非国有法人境内自然人未知境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人未知境内自然人境内非国有法人,持股比例(%)55.061.370.660.550.440.430.410.400.400.36,持股总数378,525,9409,423,9844,537,6903,810,4203,004,0082,944,0082,821,1072,755,4072,749,9002,498,90

9、0,报告期内增减0-4,004,3170-50,00002,755,407-1,066,351-1,501,100,持有有限售条件股份数量000,质押或冻结的股份数量质押 297,100,000未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的4,股份种类及数量,通威股份有限公司 2011 年半年度报告数量,通威集团有限公司刘定全泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连北京锦绣江南咨询有限公司刘汉中何志林熊照明中国对外经济贸易信托有限公司-新股+套利刘克明四川眉山金腾投资开发有限责任公司,378,525,9409,423,9844,537,690

10、3,810,4203,004,0082,944,0082,821,1072,755,4072,749,9002,498,900,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,378,525,9409,423,9844,537,6903,810,4203,004,0082,944,0082,821,1072,755,4072,749,9002,498,900,在公司的前十名无限售条件股东中，根据股票上市规则中的有关规,上述股东关联关系或一致行动的说明,定，通威集团有限公司与刘定全、刘汉中、何志林、熊照明属关联股东，存在关

11、联关系；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行,动情况。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况经公司 2010 年度股东大会审议通过，选举严虎先生为第四届董事会董事。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司共实现营业收入 418,169.39 万元，同比增长 10.69%。实现归属于母公司的净利润 1,232.65万元，同比下降 46.59%。归属

12、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，本报告期比上年同期增长38.57%。1、饲料业务报告期内，干旱、寒春、水灾等气候变化仍旧延续了近年的反常，不利于养殖业的发展。同时，结合其它各种因素导致养殖产品供应偏紧，畜禽及水产品的价格持续上涨，养殖利润较为丰厚，反向刺激了对各类饲料的需求。据行业预计，2011 年上半年全国饲料总产量同比增长 4%，其中：猪配合饲料和水产配合饲料同比增长约为 7%。报告期内，公司围绕“变革创新迎挑战，激情活力促增长”的经营方针，把握养殖户、经销商、公司三方共赢的经营原则，坚持以市场工作为龙头，服务基层管理为需要，强化效率管理为重点，继续调整营销结构，选拔优秀人才，细

13、分片区管理，实施并实现了重点区域市场的突破和发展。期内，共销售各种饲料 119.43 万吨，同比增长 7.17%；其中，实现水产饲料销量 52.13 万吨，同比增长 15.31%；畜禽饲料 65.76万吨，同比增长 6.40%。5,通威股份有限公司 2011 年半年度报告报告期内，公司毛利率同比下降 0.85%。主要原因：（1）玉米平均价格与 2010 年同期相比上涨 10.84%，鱼粉平均价格与 2010 年同期相比上涨 8.57%，豆粕平均价格同比小幅上涨 0.74%。原料的高价位震荡导致公司饲料业务成本上升。（2）公司为促进饲料业务的发展，提高市场占有率，给予用户更多的让利与折扣。2、食

14、品加工业务报告期内，公司继续强化对食品加工业务的整合，成立食品事业部，完善相关组织架构设计、部门功能定位及岗位职责梳理。对食品板块的人才引进、业务调整、内部控制、投资管理、经营决策等进行了切实的指导和跟踪。期内，食品业务的经营情况得到了较大改善，共实现销售收入 43,315.34 万元，同比增长27.77%。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,饲料食品加工及养殖动物药品其他,3,730,852,

15、656.05433,153,392.181,625,411.67335,400.00,3,437,521,564.15420,841,681.86866,385.35,7.862.8446.70100.00,10.2027.77-60.85-67.04,11.2228.62-65.36-100.00,减少 0.85 个百分点减少 0.65 个百分点增加 6.94 个百分点增加 73.19 个百分点,分产品,饲料食品加工及养殖动物药品其他,3,730,852,656.05433,153,392.181,625,411.67335,400.00,3,437,521,564.15420,841,68

16、1.86866,385.35,7.862.8446.70100.00,10.2027.77-60.85-67.04,11.2228.62-65.36-100.00,减少 0.85 个百分点减少 0.65 个百分点增加 6.94 个百分点增加 73.19 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 184.51 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区西南地区华东地区中南地区华北及东北地区海外(越南)地区内部抵消抵消后合计,营业收入1,298,421,098.80857,224,385.091,653,245,296.59456,374

17、,208.06101,650,284.15-200,948,412.794,165,966,859.90,营业收入比上年增减(%),12.0419.040.0915.3136.69-3.9010.47,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。6,、,通威股份有限公司 2011 年半年度报告2、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称中山通威工程天津通威二期重庆搬迁工程淮安搬迁工程其他零星工程越南通威虾料生产线合计,项目金额10,526,688.446,057,476.00315,694.0027,504,913.5045,283,

18、708.852,147,607.6591,836,088.44,项目进度20%100%95%/,项目收益情况/,六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司已依据公司法证券法上市公司治理规则上海证券交易所股票上市规则、上市公司章程指引等法律法规文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构，运作规范。公司为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据相关法律法规和其他规范性文件，制定了通威股份有限公司董事会秘书工作制度。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求。(二)报告期内现金分红政策的执行情况1、公司现金分红政策内容：公司利润可以采取现

19、金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；2、因三季度正值公司生产旺季，需要大量资金用于生产、销售，为保证 2011 年经营计划的顺利完成，报告期内不实施现金分红。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,湛江市霞山农村信用社,100,000.00,100,000.00,长期股权

20、投资,子公司投资,眉山市东坡区,苏祠农村信用,50,000.00,50,000.00,58.50,长期股权投资,直接投资,社7,无,通威股份有限公司 2011 年半年度报告(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,成都好主人宠物食品有限公司成都好主人宠物食品有限公司通威集团有

21、限公司及其子公司通威（成都）三文鱼有限公司,母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司控股子公司合计,销售商品接受劳务销售商品销售商品,销 售饲料受 托加 工商品销 售食品销 售饲料,协议价协议价市场价市场价/,/,270,527.001,338,468.24236,062.74350,531.002,195,588.98,0.01100.000.050.01,货币结算货币结算货币结算货币结算/,/,/,2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,通威集团有限公司,母公司,466,084,844.59,2,5

22、37,779.65,通威（成都）三文鱼有限公司,控股子公司,103,344.83,3,113,744.89,湘西自治州金凤凰,农业生物科技有限,控股子公司,-2,332,294.26,42,170,707.83,公司,合计,-2,228,949.43,45,284,452.72,466,084,844.59,2,537,779.65,报告期内公司向控股股东及其子公司提,供资金的发生额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）关联债权债务形成原因关联债权债务清偿情况,公司根据经营需要临时向控股股东拆入资金,并根据资金情况及时归还。公司向控股股东借款，暂未归还借款。,0.000.00,与关

23、联债权债务有关的承诺8,通威股份有限公司 2011 年半年度报告,关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响,公司不依赖于关联方资金，债权债务对公司经营成果和财务状况不会形成影响。,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保,担保方,是否,是否,担保发生,是否,担保,与上市,担保起,担保到,担保,存在,为关,关联,担保方,被担保方,担

24、保金额,日期(协议,已经,是否,担保逾期金额,公司的,始日,期日,类型,反担,联方,关系,签署日),履行,逾期,关系,完毕,保,担保,淄博通威担,控股子,养殖户及,2009 年,2012 年,连 带,保有限公司,公司,经销商,1,188,201.96,9 月 28,11 月 26,责 任,否,否,是,否,日,日,担保,通威农业融,全资子,养殖户及,2010 年,2012 年,连 带,资担保有限,公司,经销商,24,550,000.00,7 月 6,6 月 21,责 任,否,是,300,000.00,是,否,公司,日,日,担保,湖北通威农,全资子,养殖户及,2010 年,2011 年,连 带,业

25、投资担保,公司,经销商,3,350,000.00,7 月 26,9 月 14,责 任,否,是,1,000,000.00,是,否,有限公司,日,日,担保,邛崃市通威,全资子,养殖户及,2010 年,2011 年,连 带,农业投资有,公司,经销商,1,410,000.00,7 月 31,12 月 13,责 任,否,是,215,000.00,是,否,限公司,日,日,担保,通威农业融,资担保有限,全资子,养殖户及,2010 年,2012 年,连 带,公司海南分,公司,经销商,29,600,000.00,7 月 19,6 月 15,责 任,否,否,是,否,公司,日,日,担保,通威农业融,全资子,四川润兆

26、,2008 年,2012 年,连 带,参 股,资担保有限,公司,渔业资源,4,500,000.00,9 月 25,9 月 24,责 任,否,否,否,是,子 公,公司,有限公司,日,日,担保,司,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）,9,37,740,000.00,0.00,0.00,否,通威股份有限公司 2011 年半年度报告,报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其

27、关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务

28、所：(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引10,64,598,201.9670,000,000.00262,315,132.51326,913,334.4724.08152,315,132.51152,315,132.51,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,、,通威股份有限公司 2011 年半年度报告,事项通威股份有限公

29、司 2010 年第四季度对外担保情况公告通威股份有限公司关于控股股东股权质押的公告通威股份有限公司关于控股股东股权质押解除的公告通威股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告通威股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告通威股份有限公司为控股子公司融资授信提供担保的公告通威股份有限公司关于与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的公告通威股份有限公司关于与通威集团有限公司的关联交易公告通威股份有限公司与四川省通力建设工程有限公司关联交易公告通威股份有限公司关于进行短期理财的公告通威股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的通知通威股份有限公司 2011 年第一季度对外担保情况公告通威股份

30、有限公司第四届董事会第七次会议决议公告通威股份有限公司二 O 一 O 年年度股东大会决议公告通威股份有限公司关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告通威股份有限公司关于控股股东股权质押的公告通威股份有限公司关于近期持续干旱影响的公告通威股份有限公司关于控股股东股权质押的公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证

31、券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报中国证券报上海证券报、证券日报、证券时报,刊载日期2011 年 1 月 27 日2011 年 1 月 28 日2011 年 2 月 26 日2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 1

32、9 日2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 19 日2011 年 4 月 26 日2011 年 5 月 11 日2011 年 5 月 12 日2011 年 5 月 13 日2011 年 5 月 13 日2011 年 6 月 23 日,刊载的互联网网站及检索路径网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“60043

33、8”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：htt

34、p:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询网址为：http:/,在“上市公司资料检索”中输入“600438”可查询,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表11,通威股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表201

35、1 年 6 月 30 日编制单位:通威股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一 年 内 到 期的非 流 动 资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,12,545,598,771.2150,649,853.25354,274,758.2275,147,399.8730,975,

36、040.391,216,173,716.192,272,819,539.1311,673,840.001,557,200,487.0448,424,992.53186,688.295,220,253.28,264,732,979.0636,223,277.74375,036,187.7961,467,423.7627,972,265.62843,591,219.961,609,023,353.9311,746,295.021,564,326,581.3247,255,625.68202,912.805,082,839.60,债,通威股份有限公司 2011 年半年度报告油气资产,无形资产开发支出

37、商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一 年 内 到 期的非 流 动 负其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,13,347,872,876.4674,189,497.853,969,418.7533,272,655.102,082,010,709.304,354,830,248.43926,315,132.51665,981

38、,462.56514,377,264.767,007,694.04-44,249,133.46164,254.1799,273,306.8492,800,000.007,860,473.402,269,530,454.82554,036,458.11,343,571,228.3574,189,497.853,864,079.7323,564,028.972,073,803,089.323,682,826,443.25889,868,873.8163,110,000.00466,882,667.62150,749,083.347,462,962.21-40,980,042.88312,628.0

39、265,718,611.34330,800,000.005,656,034.761,939,580,818.22222,836,458.11,计,通威股份有限公司 2011 年半年度报告长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归 属 于 母 公司所 有 者 权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总法定代表人：刘汉元,74,760,000.0075,208,784.55704,005,242.662,973,535,697.486

40、87,520,000.0045,087,483.182,576,255.71122,888,390.93533,370,018.98-33,965,050.211,357,477,098.5923,817,452.361,381,294,550.954,354,830,248.43主管会计工作负责人：袁仕华14,46,400,000.0076,752,782.40345,989,240.512,285,570,058.73687,520,000.0045,087,483.181,832,312.36122,888,390.93521,043,521.36-17,628,905.551,360,

41、742,802.2836,513,582.241,397,256,384.523,682,826,443.25会计机构负责人：宋枭,通威股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:通威股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用

42、递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,15,324,484,398.9822,771,303.2555,620,645.1219,508,070.27724,266,205.83498,748,253.521,645,398,876.971,434,610,640.93393,074,345.102,735,397.1229,854.1781,421,550.444,483,183.731,916,354,971.49,109,732,663.295,640,000.0052,885,528.9718,324,945.66814,709,819.06206,790,254.361,208

43、,083,211.341,432,463,033.28410,720,357.292,639,321.1513,945.8682,862,192.994,379,132.091,933,077,982.66,通威股份有限公司 2011 年半年度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准

44、备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,561,753,848.46804,000,000.00254,340,292.95193,737,291.671,289,525.336,669,273.29259,087,178.7318,800,000.001,537,923,561.97444,600,000.00900,000.00445,500,000.001,983,423,561.97687,520,000.0044,114,215.49122,888,390.93723,807,680.071,578,330,286.493,561,753,84

45、8.46,3,141,161,194.00710,000,000.0041,340,000.00140,940,850.6029,405,016.081,609,317.9712,698,154.6775,776.00433,815,228.25256,800,000.001,626,684,343.57143,400,000.002,488,473.19145,888,473.191,772,572,816.76687,520,000.0044,114,215.49122,888,390.93514,065,770.821,368,588,377.243,141,161,194.00,法定代

46、表人：刘汉元,主管会计工作负责人：袁仕华16,会计机构负责人：宋枭,通威股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额4,181,693,898.974,181,693,898.97,上期金额3,777,796,596.873,777,796,596.87,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损

47、失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,17,4,188,598,113.393,860,749,991.062,410,892.08121,215,196.84157,433,046.0843,910,385.882,878,601.450.001,206,986.890.00-5,697,227.5315,345,832.073,134,822.58684,157.746,513,78

48、1.964,422,408.342,091,373.62,3,782,390,992.693,449,417,832.852,498,762.34107,060,626.06157,569,240.0752,627,065.9313,217,465.440.0016,701,171.790.0012,106,775.9711,673,197.505,985,807.332,639,987.2817,794,166.147,257,640.3710,536,525.77,通威股份有限公司 2011 年半年度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股

49、收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：刘汉元,主管会计工作负责人：袁仕华18,12,326,497.62-10,235,124.000.01790.0179-16,336,144.66-14,244,771.04-4,009,647.04-10,235,124.00,23,078,545.78-12,542,020.010.03360.0336-21,815,165.73-11,278,639.961,302,813.23-12,581,453.19会计机构负责人：宋枭,通威股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2

50、011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,459,464,229.581,315,554,773.78708,382.9630,720,574.4257,818,217.8911,540,568.01-388,760.14,上期金额1,307,130,047.811,165,415,240.28848,869.1226,388,088.7754,429,627.7417,694,948.864,761,748.81,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联