四川信托-新农村建设项目.ppt

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1、四川信托新农村基础设施及配套项目信托贷款集合资金信托计划（第一期）,2012年4月,序壹 信托计划概要贰借款人介绍叁 项目介绍肆 担保人介绍伍 四川信托简介,序,国务院关于加大统筹城乡发展力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见（1号文件）指出我国农业农村工作的总体要求是把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，把改善农村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容，把扩大农村需求作为拉动内需的关键举措，把发展现代农业作为转变经济发展方式的重大任务，把建设社会主义新农村和推进城镇化作为保持经济平稳较快发展的持久动力，按照稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲的基本思路，毫不松懈地抓好农

2、业农村工作，继续为改革发展稳定大局作出新的贡献。根据国家发展改革委关于批准重庆市和成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区的通知（发改经体20071248号），在成都市设立全国统筹城乡综合配套改革试验区，是国家在西部地区从解决“三农”问题、构建和谐社会、实现科学发展的全局和加快推进西部大开发的战略高度做出的一项重大决策，是国家赋予成都的一项光荣而艰巨的历史任务，改革试验的主要目标是努力把成都试验区建设成为全国深化改革、统筹城乡发展的先行样板、构建和谐社会的示范窗口和推进灾后重建的成功典范，促进成渝经济区、中西部地区全面发展。“成都市锦江区198区域统筹城乡新农业综合开发项目”作为成都试验区的重

3、要实施环节，其承载了成都市锦江区建设社会主义新农村，全面建设小康社会重要使命。成都锦江区新农村基础设施及配套建设项目是“成都市锦江区198区域统筹城乡新农村建设项目”的重要组成部分，是统筹推进“三个集中”重要环节。,序,“198区域”内由幸福梅林、花乡农居、江家菜地、东篱菊园、荷塘月色“五朵金花”组成的“三圣花乡”是国家AAAA级旅游区，也是锦江“198区域”已完工项目。,幸福梅林,梅香湖夜景,荷塘月色,序壹 信托计划概要贰借款人介绍叁 项目介绍肆 担保人介绍伍 四川信托简介,信托计划概要产品要素,信托计划概要预期收益与分配方式,信托计划概要交易结构,信托计划概要风险控制,信托计划概要质押物,

4、怡和集团、汉龙集团与四川信托签署股权质押合同，其中，怡和集团以持有成都锦江城乡10%的股权，汉龙集团以持有成都锦江城乡30%的股权质押给四川信托，合计40%股权价值为32.06亿元（相对于15亿的信托贷款，质押率为46.78%，注1），为信托计划的正常退出提供保证。注1：根据成都三鑫海通联合会计师事务所对成都锦江城乡出具的2011年度标准无保留审计报告，截止2011年12月31日，成都锦江城乡所有者权益为80.16亿元，40%的股权股权价值为32.06亿元。综上：质押物总价值为32.06亿元，质押率46.78%，对信托计划的保证程度高。,根据关于中心城区城乡一体化配置土地实施意见的议事纪要（市

5、土地管理委员会办公室议事纪要第四期）、关于确认城乡一体化土地配置范围的函(锦府函【2005】17号)、成都市国土资源局关于配合做好中心城区城乡一体化土地配置工作的通知（成国资土发【2005】284号）、成都市锦江区国有资产管理委员会下发的关于区属资产配置有关事宜的批复（锦国资办201153号）及成都市锦江区财政局下发的关于117 区域配置土地收益返还说明，配置给锦江区用于实施城乡一体化工程项目的土地共计有约1970（实测为2183）亩，成都锦江城乡将利用配置土地在取得出让收益后，优先用于偿还信托贷款。成都锦江城乡通过竞买的方式，已取得“117区域”内1052.5亩土地的耕地占补平衡指标，该10

6、52.5亩土地已具备上市交易的条件。2011年6月，该区域土地拍卖成交价格为620万元/亩，1052.5亩的土地估价在60亿元以上。成都锦江城乡预计可实现的土地出让收益在40亿元以上，约为本信托计划融资规模的2.67倍。综上：本项目的还款来源充足。,信托计划概要还款来源,成都东部新城文化创意产业综合功能区重点发展文化创意产业为主的现代服务业，建设城市商业副中心，是承载成都市文化创意产业发展的重要战略空间。成都金融总部商务区即“金融城”作为全市13个市级战略功能区之一，是未来四川省乃至我国西部地区金融业发展和金融机构聚集的核心承载区。“117区域”紧邻文化、金融、旅游三大功能区，价值凸显。,信托

7、计划概要还款来源-“117区域”简介,借款人日常监管受托人向成都锦江城乡派遣财务负责人，成都锦江城乡的对外投融资及担保须经受托人书面同意。信托资金使用监管成都锦江城乡设立资金监管账户，须预留受托人授权代表名章，专项用于监管信托贷款资金。成都锦江城乡用款时，应向受托人提交用款申请书，说明该款用途，受托人对上述用款申请等进行审核，监管银行仅在接到成都锦江城乡提交、经受托人审核同意的用款申请书（即采用委托支付的方式进行管理），方可划出款项。资金归集监管设置信托资金归集期，保证信托资金安全：信托计划到期结束的，当期信托资金在到期日前3个月开始归集资金，具体归集时间和比例为：第22个月归集当期信托资金的

8、20%，第23个月归集当期信托资金的30%，第24个月归集当期信托资金的50%。,信托计划概要资金监管及归集,序壹 信托计划概要贰借款人介绍叁 项目介绍肆 担保人介绍伍 四川信托简介,成都市锦江城乡发展投资有限公司是根据锦江区委、区政府的部署，为了有效利用土地资源，顺利实施区内基础配套设施建设及土地深入开发的背景下，于2009年8月组建成立的、国资相对控股的投资公司，承担城市运营商的职能，受锦江区政府的委托从事城市资源的运营。,借款人介绍基本情况,借款人介绍股权结构,由于城乡一体化试点区税收政策尚未明确，2011年有大约5.42亿元收入在报表上未得到确认，实际上公司收入为5.42亿元。截至20

9、11年12月，该公司总资产110.61亿元，负债总额30.45亿元，资产负债率27.53%。,借款人介绍财务状况,序壹 信托计划概要贰借款人介绍叁 项目介绍肆 担保人介绍伍 四川信托简介,项目区域位置如右图所示：,根据根据锦江区“198地区”1-FI控制规划大纲图、土地利用控制规划图，“198区域”内共有11个行政村，幅员面积约17.88平方公里。区域内分布有国家4A级旅游区三圣花乡，由幸福梅林、花乡农居、江家菜地、东篱菊园和荷塘月色五个子景区组成，又称“五朵金花”。锦江区“198地区”位于东三环路外侧，北邻成龙路，东连龙泉大面镇，南接新兴乡，西毗中和镇，与成都市主城区、天府新区紧密相连。区域

10、内道路良好，交通便利，距市区二环路约10分钟车程。成龙路、新成仁路快速通道、三环路、石胜路、绕城高速等道路均可到达该区域。,项目介绍项目区位,项目概况：成都市锦江区“新农村基础设施及配套建设项目”建设地位于成都市锦江区“198区域”，项目由成都市锦江城乡发展投资有限公司建设经营，主要建设内容包括小学校、幼儿园、农贸市场以及市政规划道路三横两纵共五条道路；配套设施建设为锦城逸景、锦水花乡新型社区。,项目介绍项目基本情况,公建设施建设情况安置房,公建设施建设情况农贸市场,项目完成情况：成都市锦江区“新农村基础设施及配套建设项目”总投资约22.6亿元，主要用于基础设施配套建设。截至目前石胜小学、大安

11、小学已完工交付使用，大安农贸市场已完工，等待投入使用；石胜新居、大安新居项目C地块基本完工，A、B地块正在建设。项目已投入自有资金约7.619亿元，占项目总投资的33.68%。,公建设施建设情况小学,项目介绍项目基本情况（续）,序壹 信托计划概要贰借款人介绍叁 项目介绍肆 担保人介绍伍 四川信托简介,公司概况：公司1997年成立，注册资本10.5亿，是成都市委、市政府授牌的重点私营企业，四川省委、省政府重点联系民营企业，经过12年发展，现已成为一个以制药业为龙头，投资领域涉及房地产开发、教育文化等产业。全资及控股子公司：怡和集团全资及控股的及公司包括四川升和制药有限公司、四川中汇医药（集团）股

12、份有限公司、四川怡和置业有限公司、成都金苹果教育投资（集团）有限责任公司等10多家。旗下知名品牌：金苹果幼儿园、神仙树大院,四川怡和企业（集团）有限公司,担保人介绍基本信息,担保人介绍财务状况,1、截至2011年末，公司总资产45.00亿元，负债总额26.40亿元，资产负债率58.66%。2、2011年全年，公司实现主营业务收入17.42亿元，与2010年相比增长33.56%。3、公司流动比率和速动比率近3年来保持良好状况，短期偿债能力强。4、公司盈利能力指标表现出较好的水准，盈利能力较强。,国家统筹城乡规划下政府主导的重点建设项目，有国家政策大力支持。还款来源充足。信托本金覆盖率达2.67倍

13、。质押物价值充足。质押率46.78%。担保人怡和集团担保实力强。2011年总资产、净资产和主营业务收入分别为45.00亿元、18.60亿元和17.42亿元。,信托计划综述,序壹 信托计划概要贰借款人介绍叁 项目介绍肆 担保人介绍伍 四川信托简介,四川信托有限公司是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司经过资产重组，吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信大厦等资产，重新设立的信托公司。自2010年11月重新开业至今，依托宏达集团（宏达股份600331的母公司）的产业优势、中海信托（央企中海油集团的下属企业）的信托管理经验，公司业务发展迅速，目前管理信托资产规模已将近1000亿元。,四川信托简介基本信息,四川信托简介股权结构,四川信托 真我博爱 做好自我，正大为先，服务客户，臻于至善。以人为本，以客户为中心，为客户提供全方位优质服务。四川信托 从心启程做平凡人，怀非凡心，互动交流，从心开始。服务源自内心，视客户为知心伙伴，我们与客户共成长。四川信托 笃行致远我们致力于远大理想，以矢志不渝之精神，锐意进取。追求卓越，在金融市场的攀登中永远开拓，创新。,四川信托简介品牌文化、服务理念,衷心感谢您对“四川信托-新农村基础设施及配套项目信托贷款集合资金信托计划”的关注，如有任何疑问请致电:15921705038,