600093_ 禾嘉股份年报摘要.ppt

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1、四川禾嘉股份有限公司 2011 年年度报告摘要四川禾嘉股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名樊平,未出席董事职务董事,未出席董事的说明出差,被委托人姓名徐德智,1.3 公司年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

2、1.4 公司负责人宋浩、主管会计工作负责人樊平及会计机构负责人（会计主管人员）欧亚琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,禾嘉股份600093上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,徐德智四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号（028）85155498（028）,曾坷四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道 3 号（028）85155498（028）,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1,四川禾嘉股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民

3、币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归 属 于 上 市公 司 股 东 的净 利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,339,757,165.1435,426,926.9434,368,891.5821,443,535.1612,590,347.1751,638,182.082011 年末616,420,538.91266,643,315.21347,132,009.66322,447,500.00,353,068,308.6416,018,686.9

4、99,184,029.212,576,433.067,183,510.16-80,588,851.052010 年末644,659,247.34280,842,493.81331,840,828.90322,447,500.00,-3.77121.16274.22732.3075.27不适用本年末比上年末增减（%）-4.38-5.064.61不适用,306,537,215.61-6,398,561.9312,236,456.502,696,477.52-26,035,148.82149,002,072.072009 年末680,643,413.68327,238,555.84320,964,3

5、95.84322,447,500.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.0670.067不适用0.0396.323.710.162011 年末1.0843.26,0.0080.008不适用0.0220.792.20-0.252010 年末1.0343.56,73

6、7.50737.50不适用77.27增加 5.53 个百分点增加 1.51 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）4.85减少 0.30 个百分点,0.0080.008不适用-0.08070.85-8.230.462009 年末0.99548.08,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-82,738.90,2010 年金额-75,767.36,2009 年金额6,083,718.59,2,四川禾嘉股份有限公司 2011 年年度报告摘要计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,5

7、59,900.00,55,000,284,000,标准定额或定量持续享受的政府补助除外,债务重组损益,14,370,666.71,受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,10,000,000.00-1,535,196.4636,765.10-125,541.758,853,187.99,1,700,000.00-6,813,890.4210,781.03516,799.65-4,607,077.10,10,000,000.00-1,953,599.28-19,945.00-33,214.6828,731,626.34,4 股东持股情况和控

8、制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,54,443户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,55,291 户,前 10 名股东持股情况持有有限,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,售条件,质押或冻结的股份数量,股份数量,四川禾嘉实业（集团）有限公司陈琳滕世来占荷英苏杰刘祯科岳玉侠,境内非国有法人未知未知未知未知未知未知,30.220.490.470.390.320.310.28,97,429,5751,590,1001,505,0281,255,1001,047,000986,400896,600,质押未知未知未知未知未知

9、未知,97,400,000,3,四川禾嘉股份有限公司 2011 年年度报告摘要,乌鲁木齐伍怡天宇果品有限责任公司孟秋玲王叶青,未知未知未知,0.210.190.19,666,873623,400610,000,未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称四川禾嘉实业（集团）有限公司陈琳滕世来占荷英苏杰刘祯科岳玉侠乌鲁木齐伍怡天宇果品有限责任公司孟秋玲王叶青,持有无限售条件股份数量97,429,5751,590,1001,505,0281,255,1001,047,000986,400896,600666,873623,400610,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普

10、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司未知上述股东之间是否存在关联关,上述股东关联关系或一致行动的说明,系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动,人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年是十二五的开局之年，是充满机遇与挑战的一年。2011 年，中国经济既要面对外围经济不确定性的冲击，又要应对国内通胀持续加大的压力，形势复杂多变。国内汽车行业呈现前高后低、增速放缓的特点，原燃材料价格上涨导致企业成本大幅上升，企业利润率下4,四川禾嘉股份有限公司

11、 2011 年年度报告摘要降，市场经营环境十分严峻。面对极为严峻的外部形势，公司紧紧围绕全年奋斗目标和工作部署，以降成本、提质量、拓市场、优结构、控风险、增效益为重点，进一步拓宽工作思路，创新工作举措，深挖内部潜力，狠抓工作落实，实现了十二五发展的良好开局。面对错综复杂的经济形势和市场环境，在公司董事会的领导下，通过全体员工共同努力，积极把握机遇、应对挑战，取得了较好的经营业绩。1、公司主营业务及其经营状况：本报告期内，公司实现营业收入 33975.72 万元，比去年同期下降了 3.77%，营业利润 3542.7万元，比去年同期增长了 121.16%，实现净利润 2144.3 万元。2011

12、年克服了国内汽车市场调整带来的影响，汽车配件产销量的继续上升，使公司汽车配件生产线保持满负荷运转，报告期内凸轮轴计划产量 200 万支，实际完成 231 万支；报告期内实际完成销售收入 3 亿元，产量和销售分别比上年略有增长，保持良好的发展前景。公司的农产品业务在 2011 年受到多次极端天气以及劳动力价格上涨等诸多因素的影响，面对困难公司采取了多项措施积极应对并且收到一定成效。2011 年公司农作物种子实现收入2258.78 万元，与去年同期增加 80.74%；净利润-782.77 万元，比上年同期减少亏损 73.28%。（1）、主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情

13、况,分行业,营业收入,营业成本,营业利润 营业收入 营 业 成 本率(毛 利 比上年增 比 上 年 增率)(%)减(%)减(%),营业利润率(毛利率)比上 年 增 减(%),汽车配件,279,556,965.36,201,391,552.57,27.96,2.06,7.99,-3.95,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营业利润 营业收入 营 业 成 本率(毛 利 比上年增 比 上 年 增率)(%)减(%)减(%),营业利润率(毛利率)比上 年 增 减(%),汽车凸轮轴 279,556,965.36,201,391,552.57,27.96,2.06,7.99,-3.95,（2）

14、公司控股子公司的经营情况:1）、中汽成都配件有限公司，业务性质机械加工，主要产品为汽车凸轮轴、零部件，注册资本 4295 万元，全资子公司。期末总资产 46079 万元，净资产 28841 万元，报告期内实现营业收入 30106.5 万元，净利润 3745.82 万元，主要是该公司狠抓产品技术质量关，占领了国内高端市场，赢得了众多客户。2）、四川飞球（集团）有限责任公司，公司业务性质阀门生产、销售，注册资本 10200 万元。鉴于飞球公司缺少生产经营所需的相关资质，不能独立开展生产经营活动，经公司董事会五届六次会议审议，并经公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，公司与自贡高压阀门股份

15、有限公司于 2010 年 11 月 3 日签订了委托经营管理协议，将四川飞球（集团）有限公司（含其全部资产）委托自贡高压阀门股份有限公司经营管理。该协议有效期自 2010 年1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止，公司按年度收取托管费 1000 万元。3）、四川禾嘉种业有限公司，公司业务性质高科技农业，主要产品优良农作物种子，注册资本 3000 万元，总资产 9028 万元，净资产 2370 万元，控股 90%。报告期内实现主营业务收入 2258.77 万元，净利润-782.77 万元，比上年同期减少亏损 73.28%。农产品业务在 2011 年5,四川禾嘉股份有限公司 201

16、1 年年度报告摘要受到多次极端天气以及劳动力价格上涨等诸多因素的影响，公司采取了多项措施积极应对并且取得一定成效。4）、成都西南博美装饰城管理有限责任公司，公司业务性质为商场租赁，主要经营是商场管理，注册资本 150 万元，报告期 1-9 月收入 605.78 万元，实现净利润-82.87 万元。经 2011年 10 月 16 日公司总经理办会决议，公司出售了持有的成都西南博美装饰城管理有限责任公司 60%股权。（3）、主要供应商、客户情况：,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,142,338,361.39200,592,866.68,占采购总额比重(%)占销售总额比重(%),

17、67.2059.04,（4）、报告期内资产构成变化情况单位:元 币种:人民币,项目货币资金应收票据预付账款存货在建工程递延所得税资产递延所得税负债盈余公积未分配利润少数股东股益,2011 年 12 月 31 日34,547,352.8322,294,138.2412,561,025.6079,314,270.298,150,841.974,792,686.672,847,007.3513,322,173.41-32,838,702.492,645,214.04,2010 年 12 月 31 日49,430,888.7533,489,662.0839,841,976.9160,179,591.0

18、514,090,358.832,808,628.611,625,180.3319,474,527.81-54,282,237.6531,975,924.63,与去年同期相比（%）减少 30.11%减少 33.43%减少 68.47%增加 31.80%减少 42.15%增加 70.64%增加 75.18%减少 31.59%增加 39.50%减少 91.73%,1）、货币资金：较去年同期减少 30.11%，主要是当期出售子公司合并报表范围发生变化所致；2）、应收票据：较去年同期减少 33.43%，主要票据到期承兑所致；3）、预付账款：较去年同期减少 68.47%，主要是当期收到货物及机器设备款结算

19、所致；4）、存货：较去年同期增加 31.80%，主要是当期库存商品增加所致；5）、在建工程：较去年同期减少 42.15%，主要是工程完工，转固定资产所致；6）、递延所得税资产：较去年同期增加 70.64%，主要是当期所得税税率调增变化所致；7）、递延所得税负债：较去年同期增加 75.18%，主要是当期所得税税率调增变化所致；8）、盈余公积：较去年同期减少 31.59%，主要是当期收购少数股权，收购成本与购买日应享有子公司权益份额之间的差额调整合并报表所致；9）、未分配利润：较去年同期增加 39.50%，主要是当期净利润增加所致；10）、少数股东股益：较去年同期减少 91.73%，主要是当期收购

20、中汽成配 10%少数股权及出售子公司 60%股权所致。（5）、报告期内利润表项目变化情况单位:元 币种:人民币,项目销售费用,2011 年度16,097,797.13,2010 年度28,776,623.60,与去年相比（%）减少 44.06%,6,四川禾嘉股份有限公司 2011 年年度报告摘要销售费用：较去年同期减少 44.06%，主要是公司运费降低及控制加强费用支出管理所致；（6）、报告期现金流量表项目变化情况单位:元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年度51,638,182.08-63,029,436.05-3,

21、361,370.34,2010 年度-80,588,851.053,821,626.7067,724,578.35,与去年相比（%）增加 164.08%减少 1749.28%减少 104.96%,1）、经营活动产生的现金流量净额：较去年同期增加 164.08%，主要是当期货款回款增加及支付其他经营活动资金减少所致；2）、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 1749.28%，主要是当期支付购买设备款及收购少数股权款所致；3）、筹资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 104.96%，主要当期未有新增筹资资金所致。5.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 5.15.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.16 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正7,