600157_ 永泰能源关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、证券代码：600157债券代码：122111,证券简称：永泰能源债券简称：11 永泰债,公告编号：临 2012057,永泰能源股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和永泰能源股份有限公司募集资金管理及使用制度的有关规定，现将本公司截止 2012 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况1、2010 年度非公开发行募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可2011213 号文

2、核准，公司于 2011 年 3月 16 日至 2011 年 3 月 22 日以非公开发行股票的方式向 7 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）80,000,000.00 股，每股发行价格为 22.50 元，共募集资金180,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 175,501 万元。该募集资金已于 2011 年 3 月 22 日全部到位，业经山东正源和信有限责任会计师事务所出具鲁正信验字（2011）第 0008 号验资报告。截至 2012 年 6 月 30 日，已使用募集资金 175,501 万元（其中：2012 年上半年使用募集资金 4,053.71 万元），本次募集资金余额为

3、 0 元。2、2011 年度非公开发行募集资金情况经中国证券监督管理委员会证监许可201280 号文核准，公司于 2012 年 2月 17 日至 2012 年 2 月 28 日期间以非公开发行股票的方式向 6 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）31,612.9032 万股，每股发行价格为 15.50 元，共募集资金 490,000 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 482,930 万元。该募集资金已于 2012 年 2 月 29 日到达公司募集资金专项账户，业经山东正源和信有限责任会计师事务所出具鲁正信验字（2012）第 0005 号验资报告验证。截至 2012 年 6 月 30

4、日，已使用募集资金 482,930 万元，本次募集资金余额为 0 元。1,0,二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定和完善了募集资金管理及使用制度，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照募集资金管理及使用制度的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等法规文件的规定以及公司募集资金管理及使用制度等制度的要求的情形。1、2010 年度非公开发行募集资金管理情况报告期内，公司 2010 年度非公开发行募集资金投资项目山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下

5、简称“华瀛金泰源”）技改项目资金已全部投入使用。华瀛金泰源在中信银行股份有限公司太原分行设立募集资金专项账户，并于 2011年 3 月 31 日与中信银行股份有限公司太原分行及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签订了募集资金三方监管协议，该协议符合上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）的要求。截至 2011 年 6 月 30 日止，公司本次非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：金额单位：人民币元,户名,银行,账号,期初存放金额,期末余额,存储方式,山西灵石 华瀛 金泰,中信银行股份有,源煤业有限公司合计,限公司太原分行,7261110182100048329,4

6、0,537,061.9040,537,061.90,0,活期,2、2011 年度非公开发行募集资金管理情况报告期内，公司在中国建设银行深圳田背支行、渤海银行股份有限公司太原分行、公司控股子公司华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）在广发银行南京三元支行（以下统称“开户银行”）设立募集资金专项账户。本次非公开发行募集资金到位后，公司分别于 2012 年 3 月 1 日、2012 年 3 月 2 日与开户银行及保荐机构安信证券签订了募集资金三方监管协议，该协议符合上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）的要求。截至2012年6月30日止，公司本次非公开发行募集资金专户存储情况列

7、示如下：2,0,0,0,金额单位：人民币元,户名,银行,账号,初始存放金额,截止日余额,存储方式,永泰能源股份有限,中国建设银行深,公司,圳田背支行,44201514500059107388,2,419,249,998.03,活期,永泰能源股份有限,渤海银行股份有,公司,限公司太原分行,2000288120000285,2,419,249,998.03,活期,华瀛山西 能源 投资,广发银行南京三,有限公司*1,元支行,136021516010005580,1,372,000,000.00,活期,合计*2,0,*1 初始存放金额由本公司于 2012 年 3 月 2 日从中国建设银行深圳田背支行4

8、4201514500059107388 账户中汇入。*2 本期募集资金余额 27,299,996.06 元用于补充公司流动资金，以上三个募集资金专户均已销户。三、募集资金的实际使用情况报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内公司不存在变更募投项目情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。附表：募集资金使用情况对照表永泰能源股份有限公司董事会二一二年八月十八日3,0,0,0,0,附表 12010 年度非公开发行募集资金使用情况对照表单位：人民币万

9、元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,175,501.00不适用不适用,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,4,053.71175,501.00,承诺投资项目,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额（1）,本年度投入金额,截至期末累计投入金额（2）,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）,截至期末投入进度（%）（4）（2）/（1）,项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,投资 47,500 万元增资华瀛金泰源后，,投资其 90 万

10、吨/年,否,47,500.00,47,500.00,47,500.00,4,053.71,47,500.00,100.00,2012 年,是,否,矿井兼并重组整合项目,合计,47,500.00,47,500.00,47,500.00,4,053.71,47,500.00,100.00,未达到计划进度原因项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,4,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,=,/,0,0,0,0,0,附表 22011 年度非公开发行募集资金使用情况对照表单位：人民币万元,募集

11、资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,482,930.00不适用不适用,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,482,930.00482,930.00,承诺投资项目,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额（1）,本年度投入金额（2）,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）（2）-（1）,截至期末 项目达到投入进度 预定可使（%）（4）用状态日（2）（1）期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,投资 67,200 万元收购灵石银源煤焦开发有限公司、何文,苑及何小帅持有的山西灵石,否,

12、67,200.00,67,200.00,67,200.00,67,200.00,100.00,不适用,是,否,银源安苑煤业有限公司100%股权投资 70,000 万元收购灵石银源煤焦开发有限公司、马计,斌及温建军持有的山西灵石,否,70,000.00,70,000.00,70,000.00,70,000.00,100.00,不适用,是,否,银源新生煤业有限公司100%股权投资 343,000 万元收购张玉,禄、张玉山、张志亮及高成武持有的陕西亿华矿业开发,否,343,000.00,343,000.00,343,000.00,343,000.00,100.00,不适用,是,否,有限公司 70%股

13、权,合计,480,200.00,480,200.00,480,200.00,480,200.00,100.00,未达到计划进度原因项目可行性发生重大变化的情况说明,5,不适用不适用,公司于 2012 年 3 月 2 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了关于以募集资金384,210 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案和关于以募集资金 95,990万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案（该议案已于永泰能源 2012 年第一次,募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况,临时股东大会审议通过），同意公司以募集资金 4,802,000,000.00 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，相关资金实际投入时间为 2011 年 2 月 1 日至 2011 年 11 月 30 日。业经山东正源和信有限责任会计师事务所出具鲁正信专字（2012）第 0004 号关于永泰能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审计报告鉴证。不适用募集资金结余的金额为 2,730 万元，主要为本次发行费用结余金额。不适用,注:本期募集资金余额 2,730 万元已用于补充公司流动资金。6,