601908_ 京运通第一季度季报.ppt

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1、北京京运通科技股份有限公司,601908,2012 年第一季度报告,601908,北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,601908,北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主

2、管人员）姓名,冯焕培朱贤中林丽梅,公司负责人冯焕培、主管会计工作负责人朱贤中及会计机构负责人（会计主管人员）林丽梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,456,995,444.413,709,350,571.818.63,4,545,547,644.683,690,515,051.248.58,-1.950.510.58,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净

3、额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-82,248,056.23-0.19年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,18,835,520.570.040.040.040.510.44,18,835,520.570.040.040.040.510.44,-90.74-92.73-92.59-92.73减少 21.49 个百分点减少 21.10 个百分点,2,60190

4、8,北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额3,149,000.01-19,827.15-470,100.001,689.502,660,762.36,说明1、政府补助摊销 3,134,000.01 元；2、收财政局的清洁生产奖励款15,000 元。防洪保全基金,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

5、,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,24,226,股东名称（全称）昆明盈鑫贰零投资中心（有限合伙）华宝信托有限责任公司单一类资金信托 R2007ZX094中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪肖朝华戴克中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品郑元伟杜红梅顾学农交通银行普天收益证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量821,614512,035455,100420,000300,000290,674252,306235,623223,800216,307,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民

6、币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因分析：单位：元 币种:人民币,项目应收票据,期末余额49,021,274.60,年初余额101,571,750.96,增减额-52,550,476.36,增减比例（%）-51.74,3,-,601908,北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,应收利息在建工程应付票据应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款长期借款,30,169,095.5488,243,284.5922,330,000.002,196,560.

7、54-55,666,703.191,837,500.00449,034.6850,000,000.00,18,616,726.0061,724,766.5382,515,000.006,032,488.19-40,475,541.88612,500.00149,219.39100,000,000.00,11,552,369.5426,518,518.06-60,185,000.00-3,835,927.65-15,191,161.311,225,000.00299,815.29-50,000,000.00,62.0542.96-72.94-63.59200.00200.92-50.00,（1）

8、应收票据期末余额比年初余额减少 51.74%，主要原因是将以前收到的票据背书转让给供应商还款；（2）应收利息期末余额比年初余额增加 62.05%，主要原因是募集资金定存未到期应计利息增加；（3）在建工程期末余额比年初余额增加 42.96%，主要原因是本公司对正在建造的宿舍楼及硅晶材料产业园项目（一期）3#厂房投入的增加；（4）应付票据期末余额比年初余额减少 72.94%，主要原因是报告期内采购量下降，开出的票据减少；（5）应付职工薪酬期末余额比年初余额减少 63.59%，主要原因是本期支付了上年计提的工资和奖金；（6）应交税费期末余额比年初余额减少 15,191,161.31 元，主要原因是本

9、期缴纳了 2011年 12 月的税金，而本年 3 月末应交税金减少；（7）应付利息期末余额比年初余额增加 200.00%，主要原因是计提中小企业集合票据利息增加；（8）其他应付款期末余额比年初余额增加 200.92%，主要原因是 2011 年度新增中介服务费暂未支付；（9）长期借款期末余额比年初余额减少 50.00%，主要原因是将在一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。2、年初至本报告期末，公司损益表及现金流量表项目大幅变动情况及原因分析：单位：元 币种:人民币,项目营业收入营业成本,本期金额98,099,164.6154,912,731.01,上期金额564,784,972.802

10、84,866,691.43,增减额-466,685,808.19-229,953,960.42,增减比例（%）-82.63-80.72,4,-,-,-,601908,北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,1,081,338.902,522,437.07-11,876,590.3425,875,384.4218,357,600.0119,827.153,728,746.57-82,248,056.23-31,684,558.51-

11、5,653,964.87,3,678,820.456,295,776.266,663,464.25-3,369,430.964,571,000.0084,079.1833,063,824.27-6,546,158.65-97,752,835.5590,326,784.26,-2,597,481.55-3,773,339.19-18,540,054.5929,244,815.3813,786,600.01-64,252.03-29,335,077.70-75,701,897.5866,068,277.04-95,980,749.13,-70.61-59.93-278.23301.61-76.42

12、-88.72-106.26,（1）营业收入比上年同期减少 82.63%，主要原因是受行业的影响，本公司的设备销售收入及硅片销售收入比去年减少较多；（2）营业成本比上年同期减少 80.72%，主要原因是销售额的下降，导致营业成本相应减少；（3）营业税金及附加比上年同期减少 70.61%，主要原因是本期缴纳的增值税减少，以增值税为基础计税的城市维护建设税和教育费附加比上年减少；（4）销售费用比上年同期减少 59.93%，主要原因是销售收入减少，相应的运输、包装及广告等费用较上年度减少；（5）财务费用比上年同期减少 278.23%，主要原因是募集资金定存利息收入较上年度增加；（6）资产减值损失比上年

13、同期增加 29,244,815.38 元，主要原因是本期应收账款增加，补提坏账准备，并且期末对存货进行了减值测试，对存货计提跌价准备；（7）营业外收入比上年同期增加 301.61%，主要原因是本期收到 2011 年度北京市高新技术成果转化项目财政专项资金 15,208,600 元，另外递延收益摊销增加了营业外收入；（8）营业外支出比上年同期减少 76.42%，主要原因是上期发生了债务重组损失和固定资产处置损失，本期未发生此类损失；（9）所得税费用比上年同期减少 88.72%，主要原因是本期的税前利润较上年度减少，相应的应纳税所得额减少，按税法及相关规定计算当期所得税减少；（10）经营活动产生的

14、现金流量净额比上年同期减少 75,701,897.58 元，主要原因是销售下降，并且回款较去年同期有所减少；5,601908,北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,（11）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 66,068,277.04 元，主要原因是随着公司募投项目的实施，固定资产投资支出较去年有所增加；（12）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 106.26%，主要原因是去年同期收到银行借款 100,000,000 元，今年同期无增加的银行借款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适

15、用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用经公司财务部门初步测算，2012 年 1-6 月公司实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为 348,359,043.57 元)下降 50%以上，具体财务数据将在公司 2012 年半年度报告中详细披露。业绩下降的主要原因是由于光伏行业受国际宏观环境影响而整体持续低迷所致。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司于 2012 年 4 月 26 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了关于北京京运通科技股份有限公司 2011 年度利润分配及资本公积

16、金转增股本预案的议案，同意以公司 2011 年末总股本 42,988.5136 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），共计派发现金 128,965,540.80 元（含税）；剩余未分配利润结转下一年度。同时，以公司 2011年末总股本 42,988.5136 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 42,988.5136 万股。公司将根据股东大会决议实施分配方案，实施公告将择日另行发布。北京京运通科技股份有限公司法定代表人:冯焕培2012 年 4 月 26 日6,601908,北京京运通科技股份有限公司 2012

17、 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:北京京运通科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,7,期末余额2,184,045,548.0749,021,274.6069

18、2,624,697.64111,592,036.2830,169,095.5411,736,422.60410,353,449.823,489,542,524.55146,955,900.45611,049,313.7088,243,284.5999,667,561.09,年初余额2,295,880,200.80101,571,750.96677,731,652.1499,381,899.3818,616,726.0013,902,490.93388,431,870.693,595,516,590.90146,955,900.45620,540,382.8761,724,766.53100,3

19、62,931.80,601908开发支出商誉长期待摊费用,北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）,8,21,

20、536,860.03967,452,919.864,456,995,444.4122,330,000.00176,508,525.96228,478,127.522,196,560.54-55,666,703.191,837,500.00449,034.68250,000,000.00626,133,045.5150,000,000.0037,487,182.142,792,508.9022,601,749.99112,881,441.03739,014,486.54429,885,136.00,20,447,072.13950,031,053.784,545,547,644.6882,515

21、,000.00184,266,725.96238,248,928.496,032,488.19-40,475,541.88612,500.00149,219.39200,000,000.00671,349,320.15100,000,000.0042,951,397.252,792,508.9025,735,750.00171,479,656.15842,828,976.30429,885,136.00,601908,北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计

22、负债和所有者权益总计,2,329,117,120.78109,264,702.42841,083,612.613,709,350,571.818,630,386.063,717,980,957.874,456,995,444.41,2,329,117,120.78109,264,702.42822,248,092.043,690,515,051.2412,203,617.143,702,718,668.384,545,547,644.68,公司法定代表人:冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:林丽梅母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:北京京运通科技股份有限公司

23、单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,9,期末余额1,974,188,577.8526,931,960.00701,884,900.0516,321,090.0427,380,521.99300,309,565.03288,994,223.373,336,010,838.33788,318,886.94140,394,536.1083,292,946.7

24、8,年初余额2,068,903,372.8875,560,779.26660,686,264.0610,790,497.8917,501,296.58312,528,397.73285,669,052.823,431,639,661.22788,318,886.94142,791,703.3256,793,924.93,601908固定资产清理生产性生物资产油气资产,北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其

25、他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,10,74,361,355.719,294,537.801,095,662,263.334,431,673,101.6622,330,000.0089,944,977.09198,477,627.52170,785.4710,502,337.261,837,500.00392,315.20250,000,000.00573,655,542.545

26、0,000,000.002,625,194.4922,601,749.9975,226,944.48648,882,487.02429,885,136.002,448,433,518.27102,045,714.26,74,842,244.107,402,434.451,070,149,193.744,501,788,854.9682,515,000.00103,285,184.26208,248,428.49170,785.4724,909,582.67612,500.0092,946.92200,000,000.00619,834,427.81100,000,000.002,625,194

27、.4925,735,750.00128,360,944.49748,195,372.30429,885,136.002,448,433,518.27102,045,714.26,601908,北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,802,426,246.113,782,790,614.644,431,673,101.66,773,229,114.133,753,593,482.664,501,788,854.96,公司法定代表人:冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:林丽梅4.2合并利润表2

28、012 年 13 月编制单位:北京京运通科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用11,本

29、期金额98,099,164.6198,099,164.6197,445,901.4154,912,731.011,081,338.902,522,437.0724,930,600.35-11,876,590.3425,875,384.42653,263.2018,357,600.0119,827.1518,991,036.063,728,746.57,上期金额564,784,972.80564,784,972.80321,582,128.55284,866,691.433,678,820.456,295,776.2623,446,807.126,663,464.25-3,369,430.962

30、43,202,844.254,571,000.0084,079.18247,689,765.0733,063,824.27,601908,北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,15,262,289.4918,835,520.57-3,573,231.080.040.0415,262,289.4918,835,520.57-3,573,231.08,214,625,94

31、0.80203,318,530.4911,307,410.310.550.55214,625,940.80203,318,530.4911,307,410.31,公司法定代表人:冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:林丽梅母公司利润表2012 年 13 月编制单位:北京京运通科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非

32、流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额77,472,461.9838,852,693.30826,538.902,393,758.4120,751,555.28-11,747,069.3812,614,022.3813,780,963.0918,342,600.0132,123,563.102,926,431.1229,197,131.9829,197,131.98,上期金额423,330,091.85200,695,547.813,428,5

33、70.455,716,944.9615,855,298.604,651,940.76-1,947,155.70194,928,944.974,271,000.00200.00199,199,744.9728,857,729.30170,342,015.67170,342,015.67,公司法定代表人:冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:林丽梅12,601908,北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:北京京运通科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提

34、供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、

35、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计13,本期金额83,569,397.50408,416.2216,177,944.29100,155,758.01115,331,481.3824,783,612.2526,205,166.5616,083,554.05182,403,814.24-82,248,056.23,上期金额548,124,816.9328,875,958.46577,000,775.39497,555,300.0920

36、,943,725.3953,691,134.4211,356,774.14583,546,934.04-6,546,158.65,601908,北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,31,684,558.51,97,752,835.55,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资

37、活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,31,684,558.51-31,684,558.514,202,452.904,202,452.903,503,152.776,353,265.009,856,417.77-5,653,964.8773,726.88-119,512,852.732,289,142,973.992,169,630

38、,121.26,97,752,835.55-97,752,835.55100,000,000.00100,000,000.003,401,380.586,271,835.169,673,215.7490,326,784.26-84,666.31-14,056,876.25313,467,570.96299,410,694.71,公司法定代表人:冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:林丽梅母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:北京京运通科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到

39、其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,14,本期金额49,564,663.294,878.1923,684,057.2473,253,598.7293,515,510.5614,454,096.1725,567,052.14,上期金额339,672,318.9823,949,072.22363,621,391.20167,816,768.1712,464,864.1547,061,473.72,金,601908,北京京运通科技股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经

40、营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有

41、关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,15,268,207.49148,804,866.36-75,551,267.6427,614,837.3427,614,837.34-27,614,837.344,202,452.904,202,452.903,503,152.773,503,152.77699,300.1373,809.82-102,392,995.032,062,166,146.071,959,773,151.04,172,202,065.73399,545,171.77-35,923,780.579,888,332.839,888,332.83-9,888,332.83100,000,000.00100,000,000.003,401,380.583,401,380.5896,598,619.42-56,358.7950,730,147.23229,620,467.65280,350,614.88,公司法定代表人:冯焕培 主管会计工作负责人:朱贤中 会计机构负责人:林丽梅15,