601699_2011潞安环能半年报.ppt

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1、山西潞安环保能源开发股份有限公司,（601699,潞安环能）,二一一年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.7财务会计报告（未经审计）.13备查文件目录.91,1,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)

2、如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王安民郭金刚郭贞红,董事董事董事,未出席董事职务,未出席董事的说明因公因公因公,被委托人姓名,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李晋平洪强李霞,公司负责人李晋平、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名

3、称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,董事会秘书,山西潞安环保能源开发股份有限公司潞安环能Shanxi Luan Environmental Development Co.Ltd.Luan EED李晋平证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,洪强山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处0355-59238380355-5925912,王会波山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部0355-59208870355-5925912w_,(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码,山西省长治市城北东街 65 号0462002,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度

4、报告,办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,山西省襄垣县侯堡镇046204http:/,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报 上海证券报 证券时报http:/潞安环能证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称潞安环能,股票代码601699,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,33,165,020,2

5、46.2913,187,165,012.04,29,363,691,332.5311,894,200,931.51,12.9510.87,归属于上市公司股东的每股净资产,（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,5.73报告期（16 月）2,544,320,153.402,523,675,047.301,977,130,616.42,5.17上年同期2,079,194,870.502,054,318,555.751,494,361,397.53,10.83本报告期比上年同期增减(%)22.3722.8532.31,归属于上市公司股东的扣除非经常,性损益的净利润基本每股收益(元),1,

6、984,594,250.120.86,1,510,305,276.800.65,31.4032.31,扣除非经常性损益后的基本每股收,益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,0.860.8615.072,584,719,990.76,0.660.6515.293,055,825,998.04,30.3032.31减少 0.22 个百分点-15.42,每股经营活动产生的现金流量净额,（元）,1.12,1.33,-15.54,3,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资

7、产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-641,096.74-4,833,697.32226,413.21-2,215,252.85-7,463,633.70,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流,通股份1、人民币普通股,1,150,542,000

8、1,150,542,000,100100,690,325,200690,325,200,460,216,800460,216,800,1,150,542,0001,150,542,000,2,301,084,0002,301,084,000,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,150,542,000,100,690,325,200,460,216,800,1,150,542,000,2,301,084,000,100,股份变动的批准情况2010 年度利润分配实施方案已于 2011 年 6 月 15 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，新增无限

9、售条件流通股份已于 2011 年 6 月 29 日上市流通。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况4,0,0,0,0,0,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,56,920 户,股东名称山西潞安矿业(集团)有限责任公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金山西潞安工程有限公司日照港（集团）有限公司,股东性质国有法人其他其他其他境内非国有法人国有法人,持股比例(%)63.992.831.141.071.020.93,持股总数1,47

10、2,505,96265,110,09126,320,00024,660,00023,400,00021,480,000,报告期内增减13,918,031510,492000,持有有限售条件股份数量000,质押或冻结的股份数量无无无无无无,交通银行易方达 50 指数证券投资基金中国建设银行银华道琼斯 88精选证券投资基金,其他其他,0.830.72,19,015,60616,619,630,2,086,164,0,无无,天脊煤化工集团股份有限公司上海宝钢国际经济贸易有限公司,境内非国有法人国有法人,0.60.51,13,800,00011,810,296,00,00,无无,前十名无限售条件股东持

11、股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,山西潞安矿业(集团)有限责任公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金山西潞安工程有限公司日照港（集团）有限公司交通银行易方达 50 指数证券投资基金中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金天脊煤化工集团股份有限公司上海宝钢国际经济贸易有限公司,1,472,505,96265,110,09126,320,00024,660,00023,400,00021,480,00019,015,60616,619,63013,800,00011,810

12、,296,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,472,505,96265,110,09126,320,00024,660,00023,400,00021,480,00019,015,60616,619,63013,800,00011,810,296,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动5,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变

13、化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,报告期内无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,2011 年上半年，世界经济形势复杂多变，通货膨胀、失业率反弹、债务危机等诸多困难问题导致国际经济形势走向更趋于复杂；受益于国家十二五战略规划实施的推动，我国经济继续保持较快增长，同时在应对通货膨胀和输入性通胀的背景下，国家宏观调控力度不断加大，国内经济增速有所回落；上半年煤炭行业继续保持较快增长，煤炭价格高位趋稳，供需基本平衡；下半年我们预计煤炭需求将继续保持稳定增长，煤炭价格将保持高位小幅震荡，供需维持基本平衡，煤炭市场将保

14、持较为稳定的态势。面对国际国内复杂的经济形势，公司董事会牢牢把握山西省转型跨越发展和综改试验区的政策机遇，突出转型跨越发展主题，以项目为抓手，以强化落实、加大执行为主线，以战略管理为基础，以科技为支撑，以创新为动力，做大煤炭主业，做好产业链延伸，抓好资本运营，确保各项重点工程全面有序推进，确保生产经营指标圆满完成，全面推进新型煤炭能源企业建设，努力以优良的经济业绩回报广大股东厚爱。,生产销售情况：公司生产原煤 1,721.50 万吨，同比增加 167.83 万吨，增长 10.82；商品煤销量 1,435.22 万吨，同比增加 145.96 万吨，增长 11.32；商品煤平均售价为 713.12

15、元，同比增加 90.02 元/吨，增长 14.45；生产焦化产品 30.44 万吨，同比增加 0.95 万吨，增长 3.22；销售焦化产品 25.97 万吨，同比减少 3.81 万吨，为同期的 87.21%。报告期内，实现营业总收入 1,097,170.89 万元，同比增加 238,315.91 万元，增长 27.75；利润总额 252,367.50 万元，同比增加 46,935.65 万元,增长 22.85；净利润 192,759.38万元，同比增加 39,234.62 万元，增长 25.56；每股收益达到 0.86 元。,报告期公司资产负债表项目大幅变动原因分析：,（1）应收票据：期末较期

16、初增加 2,850,896,391.01 元,主要是报告期内煤炭收入增多，,以票据进行结算的收入较多所致。,（2）预付账款：期末较期初增加 560,319,230.00 元，主要是购买设备、材料及资源整,合预付款增加所致。,（3）应收账款：期末较期初增加 264,788,342.56 元，主要是煤炭销售收入增加，应收,款项结算金额相应增加所致。,（4）存货：期末较期初增加 234,126,332.52 元，主要是公司库存增加所致。,（5）递延所得税资产：期末比期初增加 57,207,462.34 元，主要是根据 2011 年国税第,26 号公告调整安全费用等所致。,（6）应付股利：期末较期初增

17、加 780,542,000.00 元，为期末尚未发放给发起人股东的,2010 年度现金股利，截至半年报报出日，已全部支付完毕。,（7）资本公积：期末较期初减少 460,216,800.00 元，为实施 2010 年度利润分配方案，,资本公积转增股本所致。,报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：,（8）管理费用：本期较上年同期增加 693,583,939.73 元，主要原因是公司研发费、职,工薪酬同比增加，以及报告期合并整合矿井相应费用增加所致。,（9）财务费用：本期较上年同期减少 54,858,676.10 元，主要原因是利息收入增加所致。（10）资产减值损失：本期较上年同期增加 41,943

18、,085.07 元，主要原因是本期计提的,6,、,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告坏账准备增加所致。（11）投资收益：本期较上年同期减少 6,636,513.24 元，主要原因是潞安财务公司净利润同比减少所致。报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：（12）投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加 1,190,652,430.90 元，主要原因是煤炭资源整合所支付的现金较同期减少所致。（13）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 657,066,856.52 元，主要原因是本期银行借款减少所致。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况

19、表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,工业,10,697,483,415.77,6,043,663,892.82,43.50,26.39,21.14,增加 2.45 个百分点,分产品,煤炭焦炭,10,234,830,628.63462,652,787.14,5,584,213,640.67459,450,252.15,45.440.69,27.417.40,21.9911.58,增加 2.42 个百分点减少 3.72 个百分点,其中：报告期内上市公司向控

20、股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额172,042 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内,地区,营业收入10,697,483,415.77,营业收入比上年增减(%),26.39,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则和公司章程及山西省证监局监管要求，以强化内控规范建设为抓手，制定并实施了 2011 年度公司内部控制实施工作方案，在基于公司财务报告规范的基础上，基本完成

21、了业务流程梳理、风险核对和内控制度漏洞查找等步骤，进一步完善了公司治理制度体系建设，进一步提高了公7,1,2,3,4,5,6,7,/,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告司上下规范运作意识和治理水平，努力使公司各项内控制度实现落地，强化执行和贯彻力度，为公司实现稳健发展提供强有力的核心保障。下半年，公司将继续按照山西省证监局的要求，依照公司 2011 年度内部控制实施工作方案的工作安排，按时保质完成公司内部控制实施工作，进一步强化公司规范运作和内控体系建设力度，进一步提高公司经营管理水平和风险防范的能力，促进公司可持续发展，维护公司广大股东权益。报告期实施的利润分配方案执行

22、情况根据 2010 年度股东大会会议决议，以 2010 年度末总股本 1,150,542,000 股为基数,向全体股东按每 10 股送 6 股并派现金红利 10 元（含税）,共计分配利润 1,840,867,200.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，以资本公积按每 10 股转增 4 股转增股本。本方案已于 2011 年 6 月执行。(二)报告期内现金分红政策的执行情况根据 2010 年度股东大会会议决议，以 2010 年度末总股本 1,150,542,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派现金红利 10 元（含税）,共计分配现金 1,150,542,000.00 元。截至 20

23、11年半年报批准报出日，已全部支付完毕。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种股票股票股票股票股票股票股票,证券代码601218601258601558002563002573002576002572,证券简称吉鑫科技庞大集团华锐风电森马服饰国电清新通达动力宁基股份,最初投资成本（元）37,000.00702,480.00116,920.0072,285.0016,455.0010,782.0077,120.00,持有数量（股）2,000.

24、0024,000.004,000.001,500.00500.00600.001,000.00,期末账面价值（元）37,000.00702,480.00116,920.0072,285.0016,455.0010,782.0077,120.00,占期末证券投资比例（）3.5868.0011.327.001.591.047.47,报告期损益（元）,合计,1,033,042.00,1,033,042.00,100,2、持有非上市金融企业股权情况8,/,/,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告,所持对象名称山西潞安集团财务有限公司合计,最初投资成本（元）193,552,905.3

25、7193,552,905.37,持有数量（股）333,333,333.33333,333,333.33,占该公司股权比例（%）33.33,期末账面价值（元）378,090,419.02378,090,419.02,报告期损益（元）5,276,757.695,276,757.69,报告期所有者权益变动（元）-34,719,242.31-34,719,242.31,会计核算科目长 期股 权投资,(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方集团公司集团公司司马

26、煤业公司慈林山煤业公司集团公司集团公司煤基合成油公司余吾热电公司容海发电公司潞安煤炭经销公司天脊煤化工日照国贸,关联关系母公司母公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司母公司母公司的全资子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的全资子公司母公司的全资子公司母公司的控,关联交易类型水电汽等其他公用事业费用(购买)水电汽等其他公用事业费用(购买)购买商品购买商品购买商品购买商品销售商品销售商品销售商品销售商品销售商品销售商品,关联交易内容水电力煤炭煤炭设备租赁费污水处理费煤炭煤炭煤炭煤炭煤炭煤炭,关联交易定价原则市场价市场价市场价市场价协议价协议价市场价市场价市场价市场价市场价市场价

27、,关联交易金额38,608,784.20203,312,687.431,316,142.27923,230.0819,029,131.0528,085,994.80118,738,704.0078,628,460.00120,386,713.20593,224,710.64444,659,994.5263,827,380.66,占同类交易金额的比例(%)1001000.000.001001000.110.070.110.540.480.06,关联交易结算方式货币资金结算货币资金结算货币资金结算货币资金结算货币资金结算货币资金结算货币资金结算货币资金结算货币资金结算货币资金结算货币资金结算货币资

28、,9,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告,公司,股子公司,金结算,华亿实业公司华亿实业公司集团公司,母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司,销售商品销售商品销售商品,煤炭材料及配件材料及配件,市场价市场价市场价,259,849,190.9619,862,672.708,707,470.56,0.24,货币资金结算货币资金结算货币资金结算,合计,/,1,999,161,267.07,/,(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。

29、(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。10,2、担保情况单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方本公司本公司本公司,担保方与上市公司的关系公司本部公司本部公司本部,被担保方天脊潞安公司天脊潞安公司天脊潞安公司,担保金额225,000,000.00140,951,000.0016,000,000.00,担保发生日期(协议签署日)2007 年 10月 19 日2008 年 9 月10 日2011 年 3 月16 日,担保起始日2008 年 8月 25 日2008 年 9月 10 日2011 年 3月 16 日,担保到期日2015 年 8 月27 日2013 年 9

30、 月10 日2011 年 11 月27 日,担保类型连带责任担保连带责任担保连带责任担保,担保是否已经履行完毕否否否,担保是否逾期否否否,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保是是是,关联关系联 营公司联 营公司联 营公司,上庄煤业公司上庄煤业公司上庄煤业公司,控股子公司控股子公司控股子公司,襄垣县桃树煤矿襄垣县桃树煤矿襄垣县飞翔物资贸易有限公司,4,000,000.0015,220,000.003,800,000.00,2009 年 6 月28 日2009 年 8 月29 日2009 年 10 月31 日,连带责任担保连带责任担保连带责任担保,否否否,是是是,4,000,000.00

31、15,220,000.003,800,000.00,否否否,报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%),公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,404,971,000.00404,971,000.002.88,否,对天脊潞安公司第三笔担保 1,600 万分三次提：起始日 2011 年 3 月 16 日到期日 9 月 16日；起始日 2011 年 4 月 13 日到期日 10 月 13 日；起始日 2011 年 5 月 27 日到期日 11 月 27日。本公司控股子公司上庄煤业公司于本公司对其股权收购前存在以上担保事项，截至报告日，该

32、等贷款已逾期，正办理延期转贷手续，上庄煤业公司股东杨富民已承诺办理担保人的变更手续、并承诺承担其变更期间的担保责任，并以其所持有的上庄煤业公司 17.8%的股份作为抵押承担该等担保可能发生的或有损失。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况单位:元 币种:人民币,借款方名称山西潞安宇鑫煤业有限公司,委托贷款金额15,000,000.00,贷款期限1年,贷款利率6.56,是否逾期否,是否关联交易是,关联关系其他,4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(

33、1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项2010 年业绩快报,刊载的报刊名称及版面中国证券报第 B001 版，证券时报第 D004版，上海证券报第 15 版,刊载日期20

34、11 年 3 月 7 日,刊载的互联网网站及检索路径,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告,董事会公告,中国证券报第 B004 版，证券时报第 D020版，上海证券报第 B127 版,2011 年 3 月 29 日,2010 年补充关联交易公告，2011 年日常关联交易公告，2010 年度关联方资金往来审核报告，关于上,庄煤业逾期担保的公告，年报及摘要，第三届监事会第十六次会议决议公告，第三届董事会第二十三次会议决议公告，2010年度企业社会责任报告，2010 年度内部控制审核报告董事会秘书工作制度，2010 年度股东大会会议资,中国证券报第 B163、164 版，证券时报

35、第D041、042 版，上海证券报第 B150、151、2011 年 3 月 30 日152 版,料，第一季度季报告，第三届董事会第二十四次会,中国证券报第 B036 版，证券时报第 D085版，证券时报第 B71 版,2011 年 4 月 29 日,议决议公告暨召开 2010年年度股东大会通知,2010 年度报告业绩说明会公告2010 年度股东大会的法律意见书，2010 年度股东大会决议公告2010 年度分配及转增股本实施公告,中国证券报第 B004 版，证券时报第 D020版，证券时报第 B29 版中国证券报第 B005 版，证券时报第 D016版，证券时报第 B10 版中国证券报第 B0

36、05 版，证券时报第 D008版，证券时报第 B24 版,2011 年 5 月 6 日2011 年 6 月 16 日2011 年 6 月 22 日,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表13,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计

37、非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,14,7,447,425,830.541,033,042.008,329,570,082.91543,052,986.03886,245,299.052,019,717.461,829,611,503.79964,631,959.7920,003,590,421.57598,715,978.866,904,635,395.871,528,583,779.08,7,213,470,618.2698,360.005,478,673,691.902

38、78,264,643.47325,926,069.051,246,794.111,789,478,369.01730,505,627.2715,817,664,173.07633,435,221.207,256,588,527.841,556,694,615.29,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合

39、同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,15,3,861,454,377.6150,789,528.641,039,897.49216,210,867.1713,161,429,824.7233,165,020,246.291,220,000,000.001,622,150,000.005,024,197,422.732,064,652,671.931,043,162,138.741,037,192,091.7214,832,926.08782,118,513.331,974,743,222.90451

40、,640,557.5615,234,689,544.993,010,047,540.09813,104,386.6028,820,000.00,3,888,495,218.7350,789,528.641,020,642.93159,003,404.8313,546,027,159.4629,363,691,332.531,130,000,000.001,756,493,436.213,923,403,015.561,456,818,944.16963,995,832.57903,370,963.6914,832,926.081,576,513.332,030,173,059.34467,44

41、6,986.4112,648,111,677.353,096,550,000.00813,104,386.6028,820,000.00,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,728,331.0820,991,747.673,874,692,005.4419,109,381,550.432,301,084,000.00602,

42、223,110.143,783,949,364.951,207,149,448.155,292,759,088.8013,187,165,012.04868,473,683.8214,055,638,695.8633,165,020,246.29,1,728,331.0820,991,747.673,961,194,465.3516,609,306,142.701,150,542,000.001,062,439,910.143,317,573,900.841,207,149,448.155,156,495,672.3811,894,200,931.51860,184,258.3212,754,

43、385,189.8329,363,691,332.53,法定代表人：李晋平,主管会计工作负责人：洪强16,会计机构负责人：李霞,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形

44、资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,17,5,614,902,939.897,976,323,250.41522,790,419.70122,319,405.048,561,955.73652,451,529.64300,045,738.121,408,315,960.0016,605,711,198.53135,486,766.494,354,091,913.951,536,937,016.14787,261,213.05216,654,465.01129,028,795.517,159,460,170.15,6,375,118,606.855,214,7

45、59,855.4391,518,778.19129,009,979.159,844,147.14429,303,869.27129,846,253.68675,080,570.0013,054,482,059.71148,634,029.074,248,211,156.291,657,584,997.66913,826,235.49222,389,104.4093,753,650.717,284,399,173.62,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期

46、的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,23,765,171,368.681,592,150,000.003,889,157,301.891,894,515,626.17826,599,002.65585,684,450.07780,542,000.00801,861,447.9553,244,762.9910,423,754,59

47、1.721,845,697,540.0928,820,000.001,748,032.1113,781,747.671,890,047,319.8712,313,801,911.592,301,084,000.00613,878,714.862,746,889,174.021,207,149,448.154,582,368,120.0611,451,369,457.0923,765,171,368.68,20,338,881,233.331,756,493,436.212,990,033,836.461,238,940,279.17800,617,407.27508,836,287.19497

48、,314,907.9569,051,191.847,861,287,346.091,932,200,000.0028,820,000.001,748,032.1113,781,747.671,976,549,779.789,837,837,125.871,150,542,000.001,074,095,514.862,625,682,064.481,207,149,448.154,443,575,079.9710,501,044,107.4620,338,881,233.33,法定代表人：李晋平,主管会计工作负责人：洪强18,会计机构负责人：李霞,山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年

49、半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额10,971,708,885.0310,971,708,885.03,上期金额8,588,549,872.588,588,549,872.58,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润

50、（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：19,8,432,235,093.366,266,837,364.48128,999,446.04168,228,494.261,665,457,604.14117,806,086.7984,906,097.654,846,361.735,276,757.662,544,320,153.40533,144.0421,178,250.141,161,391.432,523,675,047.30