联创节能:2012年第三季度报告正文.ppt
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1、山东联创节能新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李洪国、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人(会计主管人员)胡安智声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资
2、产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),524,339,185.35417,112,079.8940,000,000.0010.43,224,284,026.62129,174,676.3530,000,000.004.31,133.78%222.91%33.33%142%,2012 年 1-9 月,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),-38,235,836.73-0.96,-270.05%-227.54%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减(%),2012 年 1-9 月
3、,比上年同期增减(%),营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),118,210,215.7714,854,271.970.370.374.4%4.39%,-1.32%10.54%-17.06%-17.06%-65.55%-63.4%,304,203,474.6137,529,703.540.940.9418.43%18.42%,-4.27%11.52%-16.36%-16.36%-47.91%-43.64%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损
4、益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外),年初至报告期期末金额(元)23,740.00,说明,1,山东联创节能新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
5、益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,
6、-1,100.4522,639.55-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额(元),说明,(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数(户)前十名无限售条件流通股股东持股情况,4,557,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,朱晓芳苏州市渔牧工商有限责任公司詹四平,200,465 人民币普通股117,380 人民币普通股110,000 人民币普通股,200,465117,380110,000,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
7、,0,0,山东联创节能新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,郭新光魏东刘伟王志华乐行娜陈军高延明股东情况的说明(三)限售股份变动情况,90,070 人民币普通股80,000 人民币普通股76,519 人民币普通股75,500 人民币普通股67,900 人民币普通股63,700 人民币普通股63,400 人民币普通股,90,07080,00076,51975,50067,90063,70063,400,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,李洪国邵秀英魏中传张玉国山东创润投资有限公司上海雍瑞投资咨询有限公司杭州厚安投资管理
8、有限公司,13,754,4005,347,2002,664,0002,234,4002,100,0001,230,0001,110,000,13,754,400 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日5,347,200 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日2,664,000 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日2,234,400 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日2,100,000 IPO 前发行限售 2013 年 8 月 1 日1,230,000 IPO 前发行限售 2013 年 8 月 1 日1,110,000 IPO 前发行限售 2013
9、年 8 月 1 日,马剑伟李洪鹏胡安智董慎兵张波王红梅邵立立赵山峰高国祥李慧敏孔莉邵磊李永坤杨洪涛张开利,360,000350,000150,000100,000100,000100,000100,00070,00050,00050,00050,00050,00010,00010,00010,000,000000000000000,000000000000000,360,000 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日350,000 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日150,000 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日100,000 IPO 前发行限售 201
10、5 年 8 月 1 日100,000 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日100,000 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日100,000 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日70,000 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日50,000 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日50,000 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日50,000 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日50,000 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日10,000 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日10,000
11、IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日10,000 IPO 前发行限售 2015 年 8 月 1 日,合计,30,000,000,0,0,30,000,000-,-,三、管理层讨论与分析(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3,山东联创节能新材料股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要一、资产负债表项目:1.货币资金期末余额27703.43万元,较期初6711.69万元,增加312.76%,主要是由于公司公开发行股份,募集资金造成的公司货币资金的大幅增长。2.应收票据期末余额5375.63万元,较期初3208.12万元,增加67.56%,主要是由于
12、采用承兑方式付款的客户大幅增加。3.应收账款期末余额6038.57万元,较期初2734.55万元,增加120.82%,主要是由于公司大客户付款期未至及拓展新业务适当给予客户一定的信用额度造成的。4.预付账款期末余额3830.63万元,较期初1264.36万元,增加202.97%,主要是由于报告期内原材料市场供应紧张,采用预付款的方式订购同时可降低采购成本。5.其他应收款期末余额65.07万元,较期初27.01万元,增加140.96%,主要是由于报告期内的投标保证金增加。6.短期借款报告期内减少800万元,主要是由于报告期内公司已偿还所有短期借款。7.应付票据期末余额3700万元,较期初2250
13、万元,增加64.44%,主要是由于我公司与供应商的业务往来付款多采用承兑付款方式。8.应付账款期末余额3873.54万元,较期初2616.70万元,增加48.03%,主要是由于报告期内供应商增加公司信用额度。9.预收账款期末余额538.58万元,较期初1240.89万元,减少56.60%,主要是由于报告期内产品市场价格波动频繁,客户预付账款减少所致。10.应付职工薪酬期末余额72.75万元,较期初107.31万元,减少32.21%,主要是由于报告期内支付了上年度预提工人工资。11.其他应付款期末余额6.27万元,较期初余额1万元,增长527.02%,由于报告期内车辆保险理赔后,费用未支付维修方
14、。12.股本期末余额4000万元,较期初余额3000万元,增长33.33%,是由于公司对外公开发行股票,股份增至4000万元;同时资本公积期末余额26356.57万元,较期初余额2315.80万元,增长1038.12%,是由于公司对外溢价发行股票产生的资本溢价。13.未分配利润期末余额10594.47万元,较期初余额6841.50万元,增长54.86%,是由于报告期公司实现净利润3752.97万元。二、利润表项目1.报告期内公司实现营业总收入30420.35万元,较去年同期31778.42万元,减少4.27%。2.报告期内营业成本24694.53万元,较去年同期27101.27万元,减少8.8
15、8%。3.报告期营业税金及附加119.78万元,较去年同期83.82万元,增长42.90%,主要原因是增值税税额增加。4.报告期内销售费用582.46万元,较去年同期496.32万元,增长17.35%,主要是报告期内销售人员工资增长和市场推广费增长。5.报告期内管理费用557.72万元,较去年同期467.18万元,增长19.38%,主要是报告期内管理人员工资增长所致。6.报告期内财务费用-26.42万元,较去年同期35.17万元,减少175.11%,主要是由于报告期内归还所有贷款,利息费用降低,募集资金到账后利息收入增加。7.报告期内营业外收入2.37万元,较去年同期256.29万元,减少99
16、.07%,主要是报告期内政府补贴资金减少所致三、现金流量表项目1、年初至报告期末收到其他与经营活动有关的现金为-1699.74万元,较上年同期1745.48万元下降197.38%,主要是本期支付承兑保证金较多所致。2、年初至报告期期末支付给职工以及为职工支付的现金为548.55万元,较上年同期 的338.31万元增加62.21%,主要是本年职工收入增加及职工人数增加所致。3、年初至报告期期初支付的各项税费为1532.04万元,较上年同期的1157.88万元增加 32.31%,主要是随着公司产,品盈利水平增加而支付的增值税和企业所得税的增,加所致。,4、年初至报告期期末支付其他与经营活动有关的现
17、金为655.59万元,较上年同期的 494.34万元增加32.62%,主要是随着公司业务规模增大,业务量增加,销售网络及市场投入相应增加所致。5、年初至报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1165.15万元,较上年同期2261.04万元减少48.47%,主要是本期在建项目前期已预付工程款。6、年初至报告期末吸收投资收到的现金为25040.77万元,主要是本期发行股票收到的募集资金。7、年初至报告期末取得借款收到的现金1000万元,较上年同期的2000万元减少50%,主要是为降低资金成本,支付供应商货款使用银行差额承兑较多所致。8、年初至报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的
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