601872_2011招商轮船第三季度季报.ppt
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1、能源运输股份有限公司,601872,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十五日,601872,目,招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.5-1-,601872,招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名
2、会计机构负责人(会计主管人员)姓名,李建红刘威武王有良,公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人(会计主管人员)王有良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),16,767,343,589.009,474,061,887.002.76,16,233,471,297.009,758,912,010.002.84,3.29-2.92-2.92,年初至报告期期末(19 月),比上年
3、同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期(79 月),556,994,317.000.16年初至报告期期末(19 月),-24.91-26.26本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),1,076,727.000.0003-0.00110.00030.0113-0.0392,200,159,468.000.05830.05610.05832.07331.9973
4、,-98.99-98.99-103.64-98.99减少 1.08 个百分点减少 1.13 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币,项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益合计,年初至报告期期末金额(19 月)7,409,3167,409,316-2-,说明美元利率掉期公允价值变动,601872,招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户)
5、前十名无限售条件流通股股东持股情况,202,261,股东名称(全称)招商局轮船股份有限公司中国石油化工集团公司全国社会保障基金理事会转持二户深圳华强实业股份有限公司中国中化股份有限公司中国外运长航集团有限公司中国石化集团资产经营管理有限公司广州广船国际股份有限公司厦门建发股份有限公司兴和证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量1,756,801,781338,143,62999,752,26940,000,00031,150,75630,000,00029,361,76010,000,00010,000,0006,198,594,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普
6、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、截止报告期末,本公司合并报表资产负债表大幅变动项目及原因说明:(1)应收账款:报告期末余额 188,861,716 元,比年初增加 47.60%,主要原因是跨期运费收入增加;(2)应收利息:报告期末余额 14,520,508 元,比年初增加 87.97%,主要原因是未到期的人民币定期存款增加;(3)存货:报告期末余额 213,151,147 元,比年初增加 80.74%,主要原因是燃油数量和价格上升;(4)其他流动资产:报告期末余额 30,5
7、73,965 元,比年初增加 100.32%,主要原因是预付保险费以及坞修费用增加;(5)可供出售金融资产:报告期末余额 33,819,357 元,比年初减少 43.35%,主要原因是中外运航运股票市值下降;(6)在建工程:报告期末余额 504,639,872 元,比年初减少 76.67%,主要原因是三艘散货船和两艘油轮于今年转入固定资产;(7)应付账款:报告期末余额 234,478,369 元,比年初增加 41.27%,主要原因是燃油、物料和备件采购增加;(8)预收款项:报告期末余额 3,763,491 元,比年初减少 88.92%,主要原因是预收租金收入减少;(9)应交税费:报告期末余额
8、42,826,544 元,比年初增加 373.05%,主要原因是本年度实际收到投资分红,将递延所得税转入本科目;(10)应付利息:报告期末余额 16,119,297 元,比年初增加 90.14%,主要原因是未结息的贷款增加;(11)其他应付款:报告期末余额 37,194,969 元,比年初增加 222.25%,主要原因是与明华投资往来款增加;(12)一年内到期的非流动负债:报告期末余额 380,865,044 元,比年初减少 51.12%,主要原因是归还了部分一年到期的贷款。-3-,601872,招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告,2、截止报告期末,本公司合并报表利润表大幅变
9、动项目及原因说明:(1)营业成本:期初至报告期末发生额 1,823,170,768 元,比上年同期增加 29.83%,主要原因是船只增加、燃油价格以及程租业务比例上升;(2)财务费用:期初至报告期末发生额 45,866,842 元,比上年同期增加 34.59%,主要原因是外币贷款金额增加;(3)公允价值变动收益:期初至报告期末发生额 7,409,316 元,比上年同期增加 234.82%,主要原因是美元利率掉期的公允价值上升;(4)所得税费用:期初至报告期末发生额 8,131,396 元,比上年同期增加 37.78%,主要原因是母公司利润增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说
10、明适用 不适用2011 年 8 月 26 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案等议案,并同意将该等议案提交公司股东大会审议。另报告期后,10 月 9 日,国务院国有资产监督管理委员会印发关于招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复(国资产权20111183 号),同意公司本次非公开发行股票的方案,同意中国石油化工集团公司和中国中化股份有限公司参与认购公司非公开发行的股票。10 月 21 日,公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准了关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等议案。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用
11、3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比减少 50%以上。原因是:一、受需求疲弱及船舶有效运力供应大幅增加影响,国际油轮及散货船市场运费率低迷并显著低于上年同期;二、受高油价、船员工资上涨以及运力增加等多种影响,公司经营成本上升3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度现金分红实施情况已于半年报中作了披露,7 月 4 日完成现金股息(税前每股 0.044 元)派发,本报告期内无其他现金分红事宜。招商局能源运输股份有限公司法定代表人:李建红2011 年 10
12、 月 24 日-4-,601872,招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:招商局能源运输股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发
13、支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款,-5-,期末余额2,856,860,699188,861,71614,520,508138,144,423213,151,14730,573,9653,442,112,45833,819,357566,916,35012,219,855,552504,639,87213,325,231,13116,767,343,5892,033,568,000,年初余额3,059,058,027127,952,9597,724,987128,945,449117,929,48115,262,5563,456,873,4
14、5959,703,534553,581,00210,000,110,0252,163,203,27712,776,597,83816,233,471,2971,721,902,000,601872向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动
15、负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,26,133,845234,478,3693,763,49121,814,38342,826,54416,119,29737,194,969380,865,0442,796,763,9424,412,723,4064,412,723,4067,209,487,3483,433,397,6794,351,499,18079,750,6513,093,145,593-1,483,731,2169
16、,474,061,88783,794,3549,557,856,24116,767,343,589,34,786,184165,982,47633,962,67426,103,3769,053,3138,477,58211,542,244779,177,2122,790,987,0613,559,821,28638,380,3413,598,201,6276,389,188,6883,433,397,6794,376,697,29779,750,6513,044,055,623-1,174,989,2409,758,912,01085,370,5999,844,282,60916,233,47
17、1,297,公司法定代表人:李建红,主管会计工作负责人:刘威武-6-,会计机构负责人:王有良,601872,招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:招商局能源运输股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税
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- 601872 _2011 招商 轮船 第三 季度 季报

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