600161_ 天坛生物半年报.ppt

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1、北京天坛生物制品股份有限公司,600161,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年半年度报告目录重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.10财务会计报告（未经审计）.19备查文件目录.97,第 1 页,共 98 页,北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如

2、有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名张利东邱洪生,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明因公务因公务,被委托人姓名杨晓明（董事长）李兰刚（独立董事）,(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,杨晓明陈勇王彦超,公司负责人杨晓明、主管会计工作负责人陈勇及会计机构负责人（会计主管人员）王彦超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定

3、中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,北京天坛生物制品股份有限公司天坛生物BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTSCORPORATION LIMITEDBTBP杨晓明,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介,慈翔北京市朝阳区三间房南里四号010-65724045010-,田博北京市朝阳区三间房南里四号010-65772357010-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址,第 2 页,北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座126 室100176北京市朝阳区三间房南里四号共

4、 98 页,北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年半年度报告,办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,100024http:/www.TiantanBjlbTiantanB中国证券报、上海证券报http:/本公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称天坛生物,股票代码600161,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点,1998 年 6 月 8 日北京市海淀区紫竹院南路十

5、七号,首次变更,公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,2010 年 1 月 8 日北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 A 座126 室,企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,110000001520018411010860006980260006980-2天职国际会计师事务所有限公司中国北京海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B,(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净

6、资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元),4,003,792,938.861,391,780,526.802.7000报告期（16 月）214,326,635.38215,333,702.67146,850,474.68146,077,415.540.28第 3 页共 98 页,3,224,040,961.191,288,925,738.922.5005上年同期183,184,974.99185,989,171.34121,076,312.41120,734,211.970.23,24.197.987.98本报告期比上

7、年同期增减(%)17.0015.7821.2920.9921.29,0,北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年半年度报告,扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.280.2810.7847,805,332.250.09,0.230.2311.02158,989,749.050.31,20.9921.29减少 0.24 个百分点-69.93-69.93,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切

8、相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,67,408.20121,876.89817,782.20-148,612.12-85,396.03773,059.14,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,58,730 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,国,中国生物技术股份

9、有限公司,有法,53.30,274,725,000,0,0,无,人国,成都生物制品研究所有限责任公司,有法,4.24,21,851,485,21,851,485,无,人,中国人寿保险股份有,未,1.43,7,393,242,-348,182,0,无,第 4 页,共 98 页,知,0,北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年半年度报告限公司分红个人分 红 005L FH002沪国,北京生物制品研究所有限责任公司,有法,1.04,5,365,383,0,5,365,383,无,人,全国社保基金一零二组合,未知,0.89,4,583,643,0,0,无,BILL&MELINDA,GATESFOUN

10、DATION,未知,0.85,4,399,996,400,043,0,无,TRUST,高 华 汇 丰 GOLDMAN,SACHS&CO.中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红张俊发湛江大鹏石化有限公司,未知未知未知未知,0.680.480.420.39,3,500,7452,479,9782,188,8972,010,456,-8-1,770,2354,7002,010,456,000,无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国生物技术股份有限公司,274,725,000,人民币普通股,274,725,000,中国人寿保险股份有限公司,

11、分红个人分红005LFH002,7,393,242,人民币普通股,7,393,242,沪,全国社保基金一零二组合BILL&MELINDA GATESFOUNDATION TRUST高 华 汇 丰 GOLDMAN,SACHS&CO.中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红张俊发湛江大鹏石化有限公司中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,4,583,6434,399,9963,500,7452,479,9782,188,8972,010,4561,377,445,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4,583,6434,399,9963

12、,500,7452,479,9782,188,8972,010,4561,377,445,泰康人寿保险股份有限公司,分红团体分红019LFH001,1,019,941,人民币普通股,1,019,941,沪,第 5 页,共 98 页,序,号,1,2,北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年半年度报告,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。其他股东未知有关联关系或一致行动关系。,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易

13、情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,成都生物制品研究所有限责任公司北京生物制品研究所有限责任公司,21,851,485 2013 年 9 月 20 日5,365,383 2013 年 9 月 20 日,21,851,4855,365,383,获得流通权之日起36 个月内不上市交易或转让。获得流通权之日起36 个月内不上市交易或转让。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的

14、情况公司于 2012 年 5 月 30 日召开 2011 年度股东大会，审议通过关于调整公司董事的议案，同意吴永林先生、沈心亮先生出任我公司第五届董事会董事，赵铠先生、崔萱林先生不再担任公司董事；审议通过关于调整公司监事的议案，同意赵方女士出任我公司第五届监事会监事，沈心亮先生不再担任公司监事。公司于 2012 年 3 月 8 日召开董事会五届九次会议，审议通过关于改聘财务总监的议案，聘任陈勇先生担任公司财务总监职务，吴振山先生不再兼任公司财务总监职务。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内公司总体经营情况报告期内，公司围绕年初确定的经营目标和工作计划，稳步推进、积极

15、落实各项工作，继续保持主营业务平稳增长态势。报告期内，公司实现营业收入 72,904.17 万元,比上年同期57,423.73 万元增加 15,480.44 万元,增幅 26.96%；实现营业利润 21,432.66 万元，比上年同期18,318.5 万元增加 3,114.16 万元，增幅 17%；实现利润总额 21,533.37 万元，比上年同期18,598.92 万元增加 2,934.45 万元，增幅 15.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,685.05万元，比上年同期 12,107.63 万元增加 2,577.42 万元，增幅 21.29%。2、报告期公司主要业务开展情况（1

16、）主要业务板块经营情况预防制品收入规模实现较快增长，盈利能力基本稳定。报告期内，公司继续坚持以销定产，以产促销的产销协调策略，同时加大产品市场推广力度，预防制品实现销售收入40,546.89 万元，同比增长 69.57%，实现较大增幅。公司本部主导产品麻腮风系列市场占有率稳步提升，有力带动了预防制品板块规模的增长。子公司长春祈健积极应对国内水痘产品,第 6 页,共 98 页,北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年半年度报告激烈的市场竞争，充分发挥产品市场品牌优势，实现了产品市场占有率的提高。血液制品收入规模基本稳定，盈利能力略有下降。报告期内，公司血液制品业务板块市场形势较好，但原料血浆短

17、缺状况仍未得到明显改善，报告期内，安岳蓉生单采血浆有限公司正式开业，对缓解血浆短缺带来积极影响。由于宏观经济形势和浆源供应市场状况的综合影响，浆源采购价格持续上升，使公司血液制品营业成本略有上涨，血液制品盈利能力略有下降。（2）深入强化质量管理工作报告期内，公司继续贯彻“安全有效、质量可控、人人有责”的质量管理要求，完善公司质量管理体系，公司本部完成 GMP 延期认证的整改和核查工作，完成三间房基地厂房、设备设施的再验证，从文件及培训工作等五个方面积极推进亦庄基地验证工作。子公司长春祈健制定了2012 年质量管理考核实施细则，对各部室进行季度、年度质量考核。子公司成都蓉生通过 2010 版 G

18、MP 认证，开始启动 TGA-GMP 认证准备工作。（3）积极推进重点项目建设报告期内，公司重点项目亦庄疫苗产业基地项目继续按计划建设，103#、104#、105#、201#、205#、206#、209#等厂房正在紧张施工中；101#、102#厂房工程进入收尾阶段；107#OPV车间初步完工，开始单体设备调试和验证工作。截至报告期末，亦庄基地建设已投入资金130,206.10 万元,其中本报告期投入 35,497.40 万元。（4）科研管理工作成效显著报告期内，公司按照“研发新产品、持续工艺改进、发展治疗制品”的总体发展思路，加强科研体系建设，加强研发项目管理，积极开展课题申报、新药注册等研发

19、工作，努力促进重大成果转化。报告期完成国家“十一五”课题验收十三项，获得重组酵母乙肝疫苗（10ug/0.5ml、20ug/1ml）两个规格的生产文号。（5）内控建设项目稳步推进，全面启动管理提升活动报告期内，公司继续推进全面内控项目建设工作，按照北京证监局内控规范实施要求，完成了公司内部控制项目实施工作方案、公司全面内控建设规划的编制、审核、信息披露工作。按照计划，公司将积极做好内控评价、测试后的进一步整改工作，并按照持续改进的要求做好内控建设项目各项相关工作，不断提升合规经营和风险管理能力。报告期内，公司启动了管理提升活动，围绕“合规经营，管控升级；精细管理，降本增效；对标一流，做强做优”的

20、活动方针，制定公司管理提升活动方案，加强公司各个领域的专项管理，为公司管理水平的进一步提升奠定基础。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务产品情况表单位:元 币种:人民币,分产品预防制品血液制品,营业收入405,468,935.46309,805,690.02,营业成本134,670,492.02140,270,533.75,营业利润率(%)66.7954.72,营业收入比上年同期增减(%)69.57-6.71,营业成本比上年同期增减(%)64.763.48,营业利润率比上年同期增减(%)增加 0.97 个百分点减少 4.46 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和

21、提供劳务的关联交易总金额376 万元。公司所处行业为生物制品行业，属于生物制药领域，公司 100%的收入和利润来源于生物制药；产品销售的主要领域包括预防制品、血液制品等。报告期内，一些主导预防制品销量有所增长，血液制品营业利润率有所下降。,第 7 页,共 98 页,1,2,北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年半年度报告2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华北、东北、西北区华南、华东区西南、华中区国外地区,营业收入255,890,459.67259,957,979.94177,879,113.4221,547,072.45,营业收入比上年增减(%),12.7032.3520.

22、39100.00,本报告期各地区销售情况良好，公司分地区销售结构未发生重大变化。3、参股公司经营情况公司控股子公司长春祈健生物制品有限公司主要从事疫苗（水痘减毒活疫苗、麻疹减毒活疫苗）生产；开发、研制生物药品；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 14,000 万元，本报告期末总资产 455,564,524.8 元，净资产 268,548,708.7 元，本报告期实现营业收入146,179,159.29 元，净利润 45,945,692.13 元。公司控股子公司成都蓉生药业有限责任公司主要从事血液制品生产，生物制品的研制、开发；生物技术转让、咨询、服务。注册资本 30,326.10 万元，本报告

23、期末总资产 886,317,891.73元，净资产 532,279,308.35 元，本报告期实现营业收入 313,565,373.51 元，归属于母公司净利润 89,923,591.71 元。公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务，注册资本 200 万元，本报告期末总资产 3,184,042.36 元，净资产 3,040,402.10 元，本报告期实现营业收入 1,255,464.62 元，净利润-167,727.12 元。根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求，本公司与自然人吴金凤共同出资组建聊城天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资

24、 15,200,000.00 元，持股比例为 80%；吴金凤累计出资 3,800,000.00 元，持股比例为 20%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血浆。根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求，本公司与自然人张龙共同出资组建浑源天坛生物单采血浆站有限公司，本公司累计出资 6,360,000.00 元，持股比例为80%；张龙累计出资 1590,000.00 元，持股比例为 20%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血浆。根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求，本公司与自然人李建华共同出资组建山阴天坛生物单采血浆有限公司，本公司累计出资 6,560,000

25、.00 元，持股比例为80%；李建华累计出资 1,640,000.00 元，持股比例为 20%。该公司运营正常，一直稳定向公司供应血浆。根据卫生部等九部委联合下发的卫医发2006118 号要求，本公司与自然人郅冬梅共同出资组建忻州天坛生物单采血浆有限公司，本公司累计出资 20,000,000.00 元，持股比例为80%；郅冬梅累计出资 5,000,000.00 元，持股比例为 20%，稳定向公司供应血浆。公司参股子公司北京微谷生物医药有限公司主要从事生产疫苗，研究开发生物医药，生物技术咨询服务。注册资本 122,767,426.58 元，其中本公司出资 16,000,000.00 元，占 13

26、.03的股权比例。本报告期末总资产 359,543,708.71 元，净资产 83,122,870.54 元，本报告期实现营业收入 4,600 元，净利润-9,556,710.81 元。4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,项目其他业务收入其他业务成本,行次 本年累计13,767,067.7410,387,647.05,上年同期3,025,872.341,714,676.90,同比增减额10,741,195.408,672,970.15,增减比率354.98%505.81%,第 8 页,共 98 页,3,4,5,6,7,8,北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年半年度报告,销售费

27、用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用,78,164,627.6728,926,200.4715,728,610.751,167,899.87160,832.5836,829,351.21,34,394,538.3517,703,760.1410,613,767.773,389,147.64584,951.2924,887,071.45,43,770,089.3211,222,440.335,114,842.98-2,221,247.77-424,118.7111,942,279.76,127.26%63.39%48.19%-65.54%-72.50%47.99%,A、其他业务收

28、入增加的原因是：主要是报告期公司部分半成品除满足生产经营需要仍有剩余，公司对其进行销售，同时公司收取技术服务费的也有所增加。B、其他业务成本增加的原因是：报告期公司销售半成品成本、技术服务支出随其他业务收入相应增加。C、销售费用增加的原因是：主要是报告期公司采取了推广费预提模式，销售费用结构无重大变化。D、财务费用增加的原因是：主要是报告期贷款规模有所增加，支付贷款利息较多所致。E、资产减值损失增加的原因是：主要是报告期计提应收账款坏账准备、对部分存货计提存货跌价准备。F、营业外收入减少的原因是：主要是报告期固定资产转让、确认的政府补助有所减少。G、营业外支出减少的原因是：主要是报告期固定资产

29、报废有所减少。H、所得税费用增加的原因是：主要是报告期利润总额有所增加。5、公司在经营中出现的问题与困难（1）目前，公司亦庄疫苗产业基地投资仍处于建设期，项目投资资金需求仍在增加，建设资金融资压力较大。（2）随着生物制品行业的发展，国内预防类制品市场竞争不断加剧，生物制品企业市场份额的保持和拓展日益困难，公司销售规模的扩大、盈利能力的提升均面临市场不利因素的挑战。（3）血液制品方面，虽然产品市场情况较好，但国内浆源短缺造成了产能瓶颈，采浆价格上涨也对血液制品业务盈利能力产生了不利影响。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项

30、目情况单位:元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,投 资 中 含 流动 资 金 和土 地 使 用 权。已 投 入,亦庄疫苗产业基地,3,442,507,500.00,1,302,060,966.43 元,本报 告 期 投 入,暂无项目收益。,354,974,015.79 元，该项目按计划进行。,GMP 车间改造,170,000.00,已投入 129,709 元，本报告期投入 73,214 元.,暂无项目收益。,已投入 306,544.8 元，,质检改造,720,000.00,本 报 告 期 投 入,暂无项目收益。,270,544.8 元.,第 9 页,共 98 页,1、

31、,2、,3、,4、,5、,、,、,北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年半年度报告已 投 入 20,862,039.52,蓉生冷库,19,000,000.00,元，本报告期投入2,394,498.08 元，已完,暂无项目收益。,工转固。已投入 205,128.21 元，,高县浆站冷库什邡浆站冷库工程,200,000.00200,000.00,本报告期投入 5,128.21 暂无项目收益。元,已完工转固。已投入 205,128.21 元，本报告期投入 5,128.21 暂无项目收益。元,已完工转固。,罗江浆站后勤辅助用房,350,000.00,已投入 270,000 元，本报告期暂未投入。,

32、暂无项目收益。,已投入 200,000 元，项,罗江浆站冷库工程,200,000.00,目已完工，未完成竣工,暂无项目收益。,决算。已投入 12,000 元，本报,仁寿采浆大楼,12,000,000.00,告期投入 12,000 元，项,暂无项目收益。,目按计划进行中。,二期污水处理站项目合计,18,000,000.003,493,347,500,已投入 78,000 元，本报告期投入 78,000 元。/,暂无项目收益。/,(四)董事会下半年的经营计划采取有效措施，保质保量完成生产任务。强化产销协调，确保年度经营目标实现。严控预算、质量、进度三个关键点，全力以赴按进度推进重点基建项目建设。加

33、强对外研发合作和人员培训考核管理，提高研发工作水平。强化管理，推进管理提升，稳步提高经营效益。(五)报告期内现金分红政策的制定及执行情况1、现金分红政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2、公司报告期内实施了关于 2011 年度利润分配的决议，现金分红共计 51,546,686.8 元，符合公司章程规定和股东大会决议要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备。六、重要事项(一)公司治理的情况1、公司

34、治理的情况公司严格按照公司法证券法以及中国证监会有关法律、法规的要求，建立和完善法人治理结构，建立现代企业制度。按照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求，制定了规范的股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则等一系列制度并认真贯彻实施，以规范公司运作。2、同业竞争情况,第 10 页,共 98 页,北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年半年度报告公司控股股东为中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”），成立于 1989 年；其下属的六大生物制品研究所有限责任公司均成立于 20 世纪 50 年代之前并各自独立运营，在业务上存在一定的交叉和重叠，1998 年与卫

35、生部脱钩后并入中生股份，导致了在内部存在同业竞争情形。天坛生物是 1998 年由北京生物制品研究所有限责任公司（以下简称“北京公司”）剥离主要经营性资产募集设立的上市公司，因此天坛生物在成立时便与中生股份下属五大生物制品研究所有限责任公司（除北京公司）在业务上存在一定的交叉和重叠，暨由于历史原因导致了同业竞争情况的客观存在。为不断减少、逐步消除同业竞争，公司控股股东中生股份积极开展相关下属企业的资产、业务整合工作，2009 年，天坛生物实施重大资产重组项目，收购了成都生物制品研究所有限责任公司（以下简称“成都公司”）下属的重要子公司-成都蓉生药业有限责任公司 90%股权，通过整合两者的血液制品

36、业务，进一步减少了公司与成都公司之间血液制品业务的同业竞争。作为消除同业竞争的一项工作，中生股份在保持上市公司独立性、不影响市场供应和国家计划免疫工作实施的前提下，在产品价格、科研、销售、市场等具体经营过程中进行系统内业务调控，减少同业竞争的影响；为了逐步解决同业竞争，中生股份将积极致力于内部所属企业的业务整合及改制工作，力争于 4 年之内消除系统内其他企业与天坛生物之间的同业竞争，从而更加规范上市公司的运作，更好地保护广大中小投资者的利益。3、关联交易情况公司目前存在的关联交易主要类型包括：房屋和土地租赁交易、材料及产品购销交易、资金借贷交易。公司在进行各类关联交易过程中，均以同类交易市场定

37、价为主要参照标准，保证交易定价的公允性。为逐步减少关联交易，2009 年，公司实施并完成重大资产重组项目，非公开发行股票536.54 万股收购北京公司东院土地，大幅减少关联租赁交易行为；同时考虑公司长期发展需要，公司在北京亦庄经济技术开发区购买 X66，X67 地块工业用地用于建设公司疫苗产业基地，公司将在 1-4 年内实施整体搬迁，公司与北京公司的房产、土地租赁交易将彻底消除。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况公司根据 2011 年度股东大会决议,实施了 2011 年度利润分配方案,对于经审计后的 2011年度公司实际可供股东分配利润 554,877,461.23 元，以 2011 年度

38、末总股本 515,466,868 股为基数，向全体股东每 10 股分派现金红利 1.00 元(含税)，计 51,546,686.80 元。公司于 2012年 7 月 13 日发布公告，以 2012 年 7 月 18 日为登记日,7 月 25 日为现金红利发放日实施了上述方案。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期

39、内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,关联交易方,关联关系,关联,关联,关联交,关联交易金,占同,关联交易结,第 11 页,共 98 页,北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年半年度报告,交易类型,交易内容,易定价原则,额,类交易金,算方式,额的比例(%),国药控股苏州博爱医药有限公司国药控股重庆有限公司中国医疗器械有限公司国药集团化学试剂有限公司,集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司,销售商品销售商品购买商品购买商品,销售制品销售制品购材料购材料,市场价市场价市场价市场价,24,833,856.014,736,923.081,340,000

40、.001,135,040.13,3.410.650.470.40,一次性支付一次性支付一次性支付一次性支付,2、关联债权债务往来单位：元 币种：人民币,关联方北京生物制,关联关系母公司的,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,品研究所有,全资子公,2,567,806.42,47,725.16,536,538.30,536,538.30,限责任公司,司,北京国药资产管理中心,集团兄弟公司,2,584,400.92,269,727.73,5,289,996.00,北京微谷生,母公司的,物医药有限公司中国科学器材公司,控股子公司集团兄弟公司,138,788.0011,2

41、93,574.74,8,092.0016,835,590.15,中国生物技,术股份有限,母公司,928,612,711.11,1,612,032,722.21,公司,武汉生物制,母公司的,品研究所有限责任公司,全资子公司,30,000.00,338,394.30,国药集团化学试剂北京有限公司中国医药集团总公司国药集团药业股份有限公司广东南方医药对外贸易,集团兄弟公司间接控制股东集团兄弟公司集团兄弟公司,1,084.505,600.00,22,199,800.005,600.00,1,135,040.132,731,939.22,301,125.2489,769,937.87,第 12 页,共

42、98 页,北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年半年度报告有限公司,国药控股河南股份有限公司国药控股沈阳有限公司天津蓉生医药有限公司国药控股重庆有限公司,集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司,4,225,700.00288,000.0010,585,900.005,542,200.00,2,887,100.00288,000.00,国药乐仁堂,医药有限公司药品分公司国药控股新疆新特西部药业有限公司国药集团西南医药有限公司国药控股山西有限公司国药控股安徽有限公司国药控股河北医药有限公司国药控股山东有限公司上海上生生物制品经营部甘肃兰生生物药业有限公司国药控股新疆哈密药业有限公司成

43、都生物制,集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司集团兄弟公司其他集团兄弟公司集团兄弟公司母公司的,2,307,800.002,541,200.001,268,020.00686,100.00592,000.00383,000.0076,000.0096,000.0042,000.0038,000.00,品研究所有,全资子公,25,297.33,3,947,755.57,2,295,287.97,限责任公司,司,第 13 页,共 98 页,北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年半年度报告,国药控股苏州博爱医药有限公司,集团兄弟公司,28,837,688.23

44、,717,988.24,120,752.00,上海生物制,母公司的,品研究所有限责任公司兰州生物制品研究所有限责任公司,全资子公司母公司的全资子公司,134,000.00469,800.00,中国医疗器械有限公司长春生物制,集团兄弟公司母公司的,1,340,000.00,211,000.00,品研究所有,全资子公,972,000.00,567,045.98,15,740,000.00,限责任公司,司,合计,77,071,960.14,43,470,623.28,943,159,420.61,1,720,796,363.59,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）公司向控股股东及

45、其子公司提供资金的余额（元）,77,071,960.1443,470,623.28,3、其他重大关联交易(1)公司出租情况表：单位：元 币种：人民币,出租方名称,承租方名称,租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日,租 赁 收 益 定 年度确认的租赁价依据 收益,北京天坛生物制品股份有限公司,北京国药资产管理中心,房屋,2011 年 1 月 1 2013 年 12 月日 31 日,协议价,964,998.00,(2)公司承租情况表：单位：元 币种：人民币,出租方名称,承租方名称,租赁资产种类,租赁起始日,租赁终止日,年度确认的租赁费,北京国药资产管 北京天坛生物制理中心 品股份有限公司北京国药资产

46、管 北京天坛生物制理中心 品股份有限公司,土地房屋,2011 年 1 月 1 日2011 年 1 月 1 日,2013 年 12 月 31日2013 年 12 月 31日,3,504,996.001,785,000.00,成都生物制品研究所有限责任公司,成都蓉生药业有限责任公司,房屋及设备,2011 年 1 月 1 日,2013 年 12 月 31日,1,030,500.00,2011 年 1 月 1 日北京天坛生物制品股份有限公司与北京国药资产管理中心签订土地租赁合同及房屋租赁合同，本公司与北京国药资产管理中心本期发生租赁费情况：支付土地租赁费 3,504,996 元、支付房屋租赁费 1,7

47、85,000 元、收取房屋租赁费 964,998 元。根据 2010 年 12 月 30 日蓉生药业与成都生物制品研究所有限公司签订的资产租赁合同，支付房屋、设备租赁费合计 1,030,500 元。,第 14 页,共 98 页,北京天坛生物制品股份有限公司 2012 年半年度报告(3)借款情况,项目名称短期借款短期借款短期借款长期借款长期借款,关联方中国生物技术股份有限公司中国药材总公司中国医药集团总公司中国生物技术股份有限公司中国医药集团总公司,期末账面余额280,000,000.001,300,000,000.0089,620,818.79,期初账面余额180,000,000.0030,0

48、00,000.0030,000,000.00500,000,000.0089,620,818.79,(4)其他关联交易情况交易金额占公,交易类型,企业名称,交易金额,司同类交易总,定价政策,额比例(%),利息支出利息支出,中国医药集团总公司中国生物技术股份有限公司,2,731,939.2219,855,044.42,5.4839.84,协议价协议价,资本化利息支出 中国生物技术股份有限公司,8,757,666.69,17.57,协议价,利息支出,中国药材公司,859,950.00,1.73,协议价,注 1.截止本报告期，中国工商银行股份有限公司为本公司与中国生物技术股份有限公司提供委托贷款服务

49、，由中国生物技术股份有限公司向本公司提供委托贷款，期末该借款余额为 280,000,000.00 元，借款利率为银行同期贷款利率。注 2.上海浦东发展银行北京分行接受中国药材总公司委托向北京天坛生物制品股份有限公司发放的委托贷款余额为 30,000,000.00 元，原到期日于 2011 年 12 月 21 日，经协商后获得展期，展期至 2012 年 6 月 19 日，借款利率为 5.85%。本报告期已偿还。注 3.中国建设银行股份有限公司北京海淀支行接受中国医药集团总公司委托，向蓉生药业发放的委托贷款 30,000,000.00 元，原于 2011 年 3 月 18 日到期，经协商获得展期，

50、展期至 2012 年 3 月 18 日，借款利率为 6.06%。本报告期已偿还。注 4.根据中国生物技术股份有限公司、北京天坛生物制品股份有限公司与兴业银行股份有限公司签订的委托贷款协议，期末天坛生物借款余额为 1,300,000,000.00 元，其中500,000,000 元,借款利率为 6.60%。2012 年 5 月 23 日根据中国生物技术股份有限公司、北京天坛生物制品股份有限公司与兴业银行股份有限公司签订的委托贷款协议，借款金额800,000,000.00 元,借款期限 2012 年 5 月 23 日至 2015 年 5 月 22 日,贷款利率 5.1%,本委托贷款主要用于亦庄项目