600784_2011鲁银投资第一季度季报.ppt

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1、鲁银投资集团股份有限公司,600784,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600784,鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600784,鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员

2、）姓名,刘相学李春林、张林田陈瑞强,公司负责人刘相学、主管会计工作负责人李春林、总会计师张林田及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,496,853,052.78673,402,811.062.71,2,107,379,933.96526,869,136.312.12,18.4827.8127.83,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产

3、生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,155,878,288.610.63年初至报告期期末,1,526.601,469.41本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,146,189,242.150.5890.5900.58924.3624.39,146,189,242.150.5890.5900.58924.3624.39,821.18820.31821.88820.31增加 20.

4、72 个百分点增加 20.74 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,600784项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告单位：元 币种:人民币金额-247,333.03-26,131.7156,186.039,780.02-207,498.69,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,31,905,股东名称（全称）西南证券股份有限公司周惠芳浙江东方实业有限公司岳涛齐鲁证券有限公司客户信用交易

5、担保证券账户牟柏霖戴联平黄钢符传俏韩仙强,期末持有无限售条件流通股的数量2,500,0001,900,0001,800,0001,550,0001,470,0001,421,2001,380,0001,288,5661,162,9261,080,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因,项目货币资金应收票据应收账款存货应付票据应付账款预收款项应交税费,期末数560,044,214

6、.87149,488,811.28265,328,677.57273,561,884.88417,900,000.00197,628,620.88119,037,685.99110,705,124.57,期初数319,668,178.2619,677,001.0052,675,841.30531,066,398.79239,460,000.00120,483,160.07317,540,461.0012,685,315.12,变化幅度（%）75.20659.71403.70-48.4974.5264.03-62.51772.70,原因分析主要是公司增加短期借款及销售增长所致主要是公司销售增长所

7、致主要是公司房地产项目销售增加所致主要是公司房地产项目销售使存货减少所致主要是本期增加承兑汇票所致主要是公司销售增长所致主要是本期房地产项目实现销售冲减预收账款所致主要是本期房地产项目相关的应付税费增加所致,3,600784,鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,未分配利润,370,852,939.33,224,663,697.18,65.07,主要是本期房地产项目实现销售使利润增加所致,2、利润表项目大幅变动的情况及原因,项目,期末数,上年同期数,变化幅度（%）原因分析,营业收入营业成本营业税金及附加,1,962,342,785.831,668,015,752.4059,716

8、,019.19,968,213,011.98924,329,546.522,974,905.58,102.6880.461907.32,主要是本期房地产项目实现销售及带钢销售额增加所致主要是本期房地产项目确认相应成本增加所致主要是本期房地产项目相关的应付税费增加所致,主要是本期工资福利增长及新,管理费用,25,714,807.94,18,066,029.40,42.34,增豪杰矿业等公司增加费用所,致,财务费用营业利润营业外支出利润总额所得税费用,8,309,344.66194,407,259.83276,149.66194,133,795.0947,741,121.95,3,929,724.

9、6817,734,411.21100,652.0317,693,364.321,112,535.81,111.45996.21174.36997.214191.20,主要是本期贷款利息增加及贴现增加所致主要是本期房地产项目实现销售使利润增加所致主要是本期处置固定资产所致主要是本期房地产项目实现销售使利润增加所致主要是本期房地产项目计提所得税增加所致,主要是本期房地产项目一次性实现销售，使利润较去年同期大幅增长，完成了 2011 年利润,净利润,146,392,673.14,16,580,828.51,782.90,预算的 81%，公司后三季度不,再有符合收入确认条件的房地产项目，其他各产业生产

10、经营正常3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因,项目,期末数,上年同期数,变化幅度（%）原因分析,经营活动产生,的现金流量净,155,878,288.61,9,583,052.14,1526.60,主要是本期销售增加所致,额,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,-7,119,488.6491,617,236.64240,376,036.61,-3,949,767.151,773,714.947,406,999.93,不适用5065.273145.26,主要是本期固定资产投资增加所致主要是公司本期取得借款增加及偿还借款减少所致主要是公司本期经营活动现金流

11、量净额增加及筹资活动增加所致,4,600784,鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用（1）股改承诺莱芜钢铁集团有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在莱钢集团作为第一大股东期间，在六十个月内不上市交易或者转让，在前项承诺的限售期结束后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的鲁银投资股票价格不低于 5.50 元人民币。上海银炬实业发展有限公司承诺，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，四十八个月内不上市交易。截止本报

12、告期末，两家法人股东均未上市交易或者转让。（2）资产置换时所作承诺莱芜钢铁集团有限公司承诺，由于资产置换完成后，鲁银投资涉足热轧带钢生产，为避免同业竞争，莱钢集团将不从事同时也促使其直接或间接控制的下属企业不从事任何与鲁银投资有可能构成同业竞争的业务或活动。截止本报告期末，未发现莱钢集团有违反该承诺的行为发生。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未实施现金分红。鲁银投资集团股份有限公司法定代表人:刘相学2011 年 4 月 22 日4 附录4.1合并资产负债表201

13、1 年 3 月 31 日编制单位:鲁银投资集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费,项目,5,期末余额560,044,214.87149,488,811.28265,328,677.57398,534,310.56,年初余额319,668,178.2619,677,001.0052,675,841.30324,794,485.70,600784应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产

14、其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,6,26,913,614.90273,561,884.881,673,871,514.064,339,500.3011,904,961.90142,344,329.9589,801,346.3236

15、9,935,226.1848,568,810.13148,186,433.355,526,065.622,374,864.97822,981,538.722,496,853,052.78526,500,000.00417,900,000.00197,628,620.88119,037,685.9916,741,062.91,37,095,486.15531,066,398.791,284,977,391.204,674,342.7011,904,961.90139,261,049.9590,575,395.43374,461,126.2345,723,024.65148,369,602.205

16、,058,174.732,374,864.97822,402,542.762,107,379,933.96426,500,000.00239,460,000.00120,483,160.07317,540,461.0017,848,604.61,：,600784,鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资

17、本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,110,705,124.5735,000.001,911,195.0494,158,238.181,484,616,927.57213,385,750.007,961,675.326,545,400.00227,892,825.321,712,509,752.89248,306,873.0030,610,978.5923,632,020.14370,852,939.33673,402,811.06110,940,488.83784,343,299.89

18、2,496,853,052.78,12,685,315.121,911,195.04104,809,710.851,241,238,446.69213,385,750.008,130,868.127,089,400.00228,606,018.121,469,844,464.81248,306,873.0030,266,545.9923,632,020.14224,663,697.18526,869,136.31110,666,332.84637,535,469.152,107,379,933.96,公司法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:李春林总会计师:张林田 会计机构负责人:陈瑞强7,

19、600784,鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:鲁银投资集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,8,期末

20、余额369,357,404.0150,100,000.0025,524.00257,525,552.0038,637,219.00715,645,699.014,339,500.30585,157,560.6318,107,549.5596,298,872.333,659,815.80843,073.43708,406,372.041,424,052,071.05475,000,000.00341,000,000.0030,195,566.21,年初余额197,977,183.93520,000.00232,631,429.9537,774,597.38468,903,211.264,674,

21、342.70582,867,720.6318,287,363.1998,493,916.663,764,746.80843,073.43708,931,163.411,177,834,374.67395,000,000.00150,000,000.0053,525,371.59,：,600784,鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资

22、本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,95,595,772.166,389,301.77-3,599,716.441,911,195.04126,342,804.541,072,834,923.2855,000,000.007,961,675.3262,961,675.321,135,796,598.60248,306,873.0017,258,229.6323,632,020.14-941,650.32288,255,472.451,424,052,071.05,91,313,338.695,272,727.03

23、3,605,222.661,911,195.04128,707,184.64829,335,039.6555,000,000.008,130,868.1263,130,868.12892,465,907.77248,306,873.0017,593,072.0323,632,020.14-4,163,498.27285,368,466.901,177,834,374.67,公司法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:李春林总会计师:张林田 会计机构负责人:陈瑞强9,益,600784,鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:鲁银投资集团

24、股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净

25、利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益10,本期金额1,962,342,785.831,962,342,785.831,771,018,806.001,668,015,752.4059,716,019.199,262,881.8125,714,807.948,309,344.663,083,280.003,083,280.00194,407,259.832,684.92276,149.66247,333.03194,133,795.0947,741,121.95146,392,673.14146,189,242.15203,430.990.5890.

26、589-334,842.40,上期金额968,213,011.98968,213,011.98956,548,896.95924,329,546.522,974,905.587,248,690.7718,066,029.403,929,724.686,070,296.186,070,296.1817,734,411.2159,605.14100,652.0317,693,364.321,112,535.8116,580,828.5115,869,847.26710,981.250.0640.064-131,515.92,600784,鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,八、综合

27、收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,146,057,830.74145,854,399.75203,430.99,16,449,312.5915,738,331.34710,981.25,公司法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:李春林总会计师:张林田 会计机构负责人:陈瑞强11,益,600784,鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:鲁银投资集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（

28、损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额1,004,263,531.52981,378,356.87869,107.38862,516.2212,859,799.407,208,724.492,289,840.002,289,840.003,374,867.16153,019.21125,319.21

29、3,221,847.953,221,847.950.0130.013-334,842.402,887,005.55,上期金额802,490,221.33781,835,991.341,292,244.53753,030.548,566,747.843,274,091.934,508,188.3611,276,303.5198,691.2211,177,612.2911,177,612.290.0450.045-131,515.9211,046,096.37,公司法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:李春林 总会计师:张林田 会计机构负责人:陈瑞强12,600784,鲁银投资集团股份有限公司

30、2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:鲁银投资集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原

31、保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金13,本期金额1,634,996,658.5421,115,904.211,656,112,562.751,406,553,328.2942,611,

32、253.5520,809,905.8830,259,786.421,500,234,274.14155,878,288.617,119,488.64,上期金额1,166,429,056.0011,461,165.031,177,890,221.031,102,026,299.3834,132,302.1219,889,066.8112,259,500.581,168,307,168.899,583,052.143,949,767.15,600784质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,投资活动现金

33、流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,7,119,488.64-7,119,488.64165,000,000.00165,000,000.0065,

34、000,000.008,382,763.3673,382,763.3691,617,236.64240,376,036.61238,688,178.26479,064,214.87,3,949,767.15-3,949,767.15186,000,000.00186,000,000.00179,800,000.004,426,285.06184,226,285.061,773,714.947,406,999.93349,954,077.50357,361,077.43,公司法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:李春林总会计师:张林田 会计机构负责人:陈瑞强14,600784,鲁银投资集团股份

35、有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:鲁银投资集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的

36、现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,本期金额1,129,983,860.631,574,558.381,131,558,419.01968,9

37、11,261.6419,310,204.0611,718,319.6632,333,311.021,032,273,096.3899,285,322.63127,442.79127,442.79-127,442.79140,000,000.00140,000,000.0060,000,000.007,777,659.7667,777,659.7672,222,340.24,上期金额936,425,860.532,010,569.96938,436,430.49872,390,702.2617,470,188.438,781,671.8752,803,643.28951,446,205.84-1

38、3,009,775.35340,485.765,000,000.005,340,485.76-5,340,485.7620,000,000.0020,000,000.0020,000,000.003,821,096.5023,821,096.50-3,821,096.50,600784,鲁银投资集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,171,380,220.08147,977,183.93319,357,404.01,-22,171,357.61212,853,366.34190,682,008.73,公司法定代表人:刘相学 主管会计工作负责人:李春林 总会计师:张林田 会计机构负责人:陈瑞强16,