601789_2011_宁波建工第三季度季报.ppt
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1、宁波建工股份有限公司,601789,2011 年第三季度报告,601789,宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 601789,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,注,601789,宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 601789,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构
2、负责人(会计主管人员)姓名,徐文卫杨威杨吴永祥,公司负责人徐文卫、主管会计工作负责人杨威杨及会计机构负责人(会计主管人员)吴永祥声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),4,201,859,340.801,168,274,127.132.9159,3,206,780,213.55540,804,630.431.7987,31.03116.0362.11,年初至报告期期末(19 月),比上年同期
3、增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期(79 月),-344,428,534.26-0.8597年初至报告期期末(19 月),-339.68-279.86本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),22,306,984.620.06590.07120.06592.732.77,70,182,022.890.22510.21300.225110.9510.36,0.8
4、3-10.34-3.79-10.34降低 1.21 个百分点降低 1.19 个百分点,注:本报告期比去年同期基本每股收益减少 10.34%,主要是因为报告期内(7-9 月)新股发行上市,加权平均计算基本每股收益的股本基数增大所致。扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的,年初至报告期期末金额(19 月)542,791.375,142,400.002,说明处置固定资产损益经济扶持政策兑现、建筑业专项奖励、街道 30 强奖励、,601789政府补助除外),宁波建工股份有限公司 2011 年
5、第三季度报告 601789技术专利补助,质量监督局奖励等。,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,-95,045.52-1,380,161.46-430,732.923,779,251.47,主要为对外捐赠等。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,405,股东名称(全称)丁峰潘敖齐中国建设银行股份有限公司诺安主题精选股票型证券投资基金周军刘广州王冰陈坤徐明冯婷婷杜虹,期末持有无限售条件流通股的数量726,265679,724500,000478,90145
6、0,326450,000430,300356,905331,200319,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、货币资金较年初增长 107%,主要系公司发行股票收到的募集资金所致;2、预付款项较年初增长 37.20%,主要系工程项目增加,支付的尚未结算的工程材料款及劳务费增加所致;3、存货较年初增长 36.94%,主要系工程项目增加,引起的工程施工增加所致;4、短期借款较年初增长 60.34%,系因工程项目增加补
7、充流动资金增加银行短期借款所致;5、预收款项较年初增长 34.20%,系已收到但尚未办理结算的工程款增加所致;6、股本较年初增长 33.26%,系公司发行股票增加股本所致;7、资本公积较年初增长 1393.99%,系公司发行股票,股本溢价所致。8、经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低 339.67%,主要系本期支付工程材料款及劳务费用较上年同期增加及 BT 项目回款滞后所致;9、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 188.23%,系本期购置固定资产、在建工程、临时性设施款项较上年同期增加所致;10、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1039.04%,系因发行股票筹集资金及工程
8、项目增加补充流动资金增加银行短期借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.2.1 重大诉讼事项报告期内公司未发生达到上海证券交易所股票上市规则规定标准的重大诉讼或仲裁事项。3.2.2 公司前三季度承接业务约 81 亿元,报告期内主要建筑施工及装修装潢合同情况如下:1、公司与宁波市南部新城置业有限公司签订了宁波南部商务区二期 10 号地块地下室工程合同,合同金额为人民币 177,621,751 元。3,601789,宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 601789,2、公司与宁海宁兴置业有限公司签订了宁兴兴海路住宅项目(御华府)标段工程合同,合同金
9、额为人民币 135,600,000 元。3、公司与昆山启发置业有限公司签订了启发广场三期(商业、酒店)项目合同,合同金额为人民币120,000,000 元。4、公司与宁波和欣房地产开发有限公司签订了慈城镇国庆村新村建设试点项目标段工程合同,合同金额为人民币 118,974,148 元。5、公司与浙江华茂置业发展有限公司签订了宁波华茂东大道 1 号住宅项目(I 标段)合同,合同金额为人民币 100,000,000 元。6、公司控股子公司宁波建乐建筑装潢有限公司与宁波市镇海发展有限公司签订了镇海新城核心区总部经济商务楼幕墙合同,合同金额为人民币 103,565,500 元。3.2.3 报告期内重大
10、事项1、公司首次公开发行 A 股股票并上市申请于 2011 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1176 号文核准,并于 2011 年 8 月 12 日经上海证券交易所上证发字【2011】34 号文批准。其中网上申购发行的 8,000 万股股票已于 2011 年 8 月 16 日起上市交易。本次公司公开发行股票 1 亿股,共计募集资金 639,000,000.00 元,募集资金净额 587,353,473.81 元。就本次公开发行,公司已于 2011年 9 月 20 日办理了相应工商变更登记,领取了营业执照。2、公司于 2011 年 9 月 16 日召开股东大会,审
11、议通过了关于以超募资金永久补充流动资金的议案,同意使用首次公开发行股票募集资金中超募的募集资金 163,593,473.81 元用于永久补充公司流动资金。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、股份锁定承诺。本公司控股股东、实际控制人、首次公开发行股份前持有公司股份的其他股东和公司董监高人员承诺:自本公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份,也不由本公司回购该部分股份。报告期内,上述承诺正常履行。2、避免同业竞争承诺。本公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司、公司实际控制人、公司股东华茂集团股份有限公司
12、、宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司、浙江恒河实业集团有限公司及公司全体董事、监事、高级管理人承诺不直接或间接从事与公司相同或相类似的业务,不与公司进行任何直接或间接的同业竞争。报告期内,上述承诺正常履行。3、关联交易和关联资金占用承诺。公司控股股东浙江广天日月集团股份有限公司承诺尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,不要求公司提供优于任何第三者的条件。公司控股股东及实际控制人承诺今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用公司及其控股子公司的资金。报告期内,上述承诺正常履行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
13、比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司未进行现金分红。宁波建工股份有限公司法定代表人:徐文卫2011 年 10 月 28 日4,601789,宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 601789,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁波建工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非
14、流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款,5,期末余额804,256,116.452,086,901.20886,341,990.06303,524,677.74647,677,242.481,183,486,168.773,827,373,096.7018,820,833.48172,098,314.0330,115,661.15107,414,880.832,764,105.3136
15、,756,762.186,515,687.12374,486,244.104,201,859,340.80807,300,000.00,年初余额388,527,816.325,300,000.00782,164,325.66221,221,018.30602,975,769.75864,234,725.952,864,423,655.9822,933,224.49159,960,297.949,525,005.32109,465,822.16978,936.6932,209,137.207,284,133.77342,356,557.573,206,780,213.55503,500,000.
16、00,601789向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,宁波建工股份有限公司 2011 年第三季度报告 601789,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益
17、所有者权益合计负债和所有者权益总计,101,514,296.001,003,007,415.71536,782,662.24741,786.1510,957,885.912,702,939.89503,398,135.952,966,405,121.8520,000,000.0020,000,000.002,986,405,121.85400,660,000.00522,314,543.2318,178,032.27227,121,551.631,168,274,127.1347,180,091.821,215,454,218.954,201,859,340.80,163,791,979.00
18、1,079,785,973.31399,981,802.322,230,030.7621,975,643.22423,591.37428,705,071.192,600,394,091.1720,000,000.0020,000,000.002,620,394,091.17300,660,000.0034,961,069.4218,178,032.27187,005,528.74540,804,630.4345,581,491.95586,386,122.383,206,780,213.55,公司法定代表人:徐文卫 主管会计工作负责人:杨威杨 会计机构负责人:吴永祥6,601789,宁波建工股
19、份有限公司 2011 年第三季度报告 601789,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:宁波建工股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费
20、应付利息应付股利,7,期末余额674,718,680.072,086,901.20629,255,606.42267,470,807.756,387,750.00702,269,010.431,029,531,125.373,311,719,881.24143,082,511.8271,983,152.2811,711,665.3962,830,562.14849,210.8034,244,682.786,515,687.12331,217,472.333,642,937,353.57543,400,000.0045,000,000.00863,376,057.33540,907,180.25
21、690,295.335,164,401.302,702,939.89,年初余额220,188,991.415,200,000.00603,412,930.84129,733,876.152,911,500.00685,215,910.14768,425,826.362,415,089,034.90113,082,511.8263,690,664.809,243,740.1264,219,124.57574,686.6230,023,537.777,132,161.34287,966,427.042,703,055,461.94370,000,000.0055,000,000.001,063,1
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