600895_ 张江高科第一季度季报.ppt

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1、上海张江高科技园区开发股份有限公司,600895,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓

2、名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,丁磊卢缨王颖,公司负责人丁磊、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,17,789,487,417.186,309,346,068.674.07,17,821,680,675.456,294,815,990.404.06,-0.180.230.23,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动

3、产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-212,753,903.47-0.14年初至报告期期末,36.7836.78本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,47,824,303.300.030.030.030.760.71,47,824,303.300.030.030.030.760.71,52.1852.1839.4552.18增加 0.27 个百分点增加 0.21 个百分点,

4、2,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,507,194.14606,100.003,356,725.063,70

5、7.83-1,042,689.25-241,691.623,189,346.16,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,115,415,股东名称（全称）上海张江（集团）有限公司博时新兴成长股票型证券投资基金大成价值增长证券投资基金华夏红利混合型开放式证券投资基金华夏盛世精选股票型证券投资基金嘉实沪深 300 指数证券投资基金华安创新证券投资基金华夏大盘精选证券投资基金光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户华夏沪深 300 指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量829,821,18774,0

6、74,60410,433,1217,000,2596,499,9364,223,5344,023,3114,000,0003,506,5742,880,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上海国际信托有限公司指定流通股(G 张江)投资资金信托(一)和上海国际信托有限公司指定流通股(G 张江)投资资金信托(二)系上海张江（集团）有限公司及其下属公司（含上海张江高科技园区开发股份有限公司）部分员工以职工代表大会通过的方式，自发、自愿、以自有资金委托上海国际信托投资有限公司发行的信托计划。委托人范围中兼

7、任本公司董、监事及其他依法披露持股情况的高级管理人员除外，信托资金用于购买且仅购买本公司流通股股票。该信托计划于 2006 年 3 月 28 日成立，信托期限为 6 年。报告期内，上海国际信托有限公司指定流通股(G 张江)投资资金信托(一)累计减持 716,230 股，持有本公司股票 0股；上海国际信托有限公司指定流通股(G 张江)投资资金信托(二)累计减持 1,328,469 股，持有本公司股票 0 股；该信托计划已届满终止。3,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产

8、构成与上年末相比发生重大变化的原因分析单位：人民币（元）,项目,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,增减额,增减变动比例,原因,本期公司持有的交易,交易性金融资产,11,060,138.44,7,704,244.24,3,355,894.20,43.56%,性金融资产市价上,升。,预付账款在建工程应付职工薪酬,61,029,617.945,097,018.7019,700,809.65,118,577,724.892,932,599.0029,330,205.55,-57,548,106.952,164,419.70-9,629,395.90,-48.53%73.

9、81%-32.83%,本期收回房产装修工程预付款。本期新增在建工程投入。本期支付上年末尚未发放的应付职工薪酬,本期支付上年末计提,应交税费,-21,579,210.97,88,158,271.85,-109,737,482.82,-124.48%,的应交营业税、土地增值税、企业所得税,等税费。费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析单位：人民币（元）,项目,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,增减额,增减变动比例,原因,主要为本期招商代理,销售费用,9,303,595.60,4,298,130.10,5,005,465.50,116.46%,费、业务宣传费等支,出较上年同期

10、增加。本期公司计提的应收,资产减值损失,4,358,955.98,-260,617.05,4,619,573.03,1772.55%,账款坏账准备较上年,同期增加。本期公司持有的交易,公允价值变动收益,3,356,725.06,-402,270.46,3,758,995.52,934.44%,性金融资产市价上升形成了公允价值变动,收益。本期确认的合营企业及联营企业权益法投,投资收益,33,288,231.25,17,126,902.27,16,161,328.98,94.36%,资收益及收到的成本,法核算参股公司红利均较上年同期增加。4,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 201

11、2 年第一季度报告,现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析单位：人民币（元）,项目,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,增减额,增减变动比例,原因,本期公司房产租售收入较上年同期增加，,经营性现金净流量,-212,753,903.47,-336,508,816.76,123,754,913.29,36.78%,房地产建设投入较上年同期减少，使得经,营性现金净流出较上年同期减少。主要系公司本期投资,投资性现金净流量,-100,985,705.11,-23,468,744.79,-77,516,960.32,-330.30%,支付的现金较上年同,期大幅增加。公司本期借款现

12、金净流入较上年同期减少，分配股利及支付,筹资性现金净流量,50,968,787.10,150,102,494.12,-99,133,707.02,-66.04%,利息支出较上年同期,增加，使得筹资性现金净流入较上年同期有较大幅度减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2012 年 4 月 18 日，公司召开五届九次董事会，审议通过了2011 年度利润分配预案

13、，公司拟以 2011 年度末总股本 1,548,689,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00元(含税)。本年度不进行公积金转增股本。该议案还需提交股东大会审议。上海张江高科技园区开发股份有限公司法定代表人:丁磊2012 年 4 月 28 日5,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合

14、同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额1,830,712,190.820.000.0011,060,138.440.001,383,071,823.9461,029,617.940.000.000.000.006,443,258.4726,504,558.430.005,706,840,692.330.000.009,025,662,280.370.

15、00456,404,082.890.000.003,474,508,845.124,529,396,809.20148,195,366.755,097,018.700.000.000.000.0017,208,351.800.000.00,年初余额2,093,493,236.100.000.007,704,244.240.001,414,448,259.99118,577,724.890.000.000.000.006,803,453.5924,643,448.370.005,510,691,590.220.000.009,176,361,957.400.00450,020,390.910.0

16、00.003,392,579,658.804,502,857,915.31143,927,416.772,932,599.000.000.000.000.0018,115,443.280.000.00,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动

17、负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,4,321,351.83128,693,310.520.008,763,825,136.8117,789,487,417.183,709,000,000.000.000.000.000.000.00575,385,341.75456,909,770.720.000.0019,700,809.65-21,579,210.9715,293,785.660.00569,499,636.850.000.000.00

18、0.001,816,600,000.000.007,140,810,133.671,799,264,268.942,018,344,910.263,067,328.150.000.00187,950,992.172,157,605.004,010,785,104.5211,151,595,238.191,548,689,550.002,758,161,988.820.00,4,852,329.83130,032,964.150.008,645,318,718.0517,821,680,675.453,534,000,000.000.000.000.000.000.00662,072,667.7

19、8519,965,626.420.000.0029,330,205.5588,158,271.8511,787,690.880.00542,199,162.010.000.000.000.001,564,200,000.000.006,951,713,624.492,060,740,490.941,987,476,970.003,905,468.150.000.00193,166,850.382,363,705.004,247,653,484.4711,199,367,108.961,548,689,550.002,791,374,504.290.00,600895专项储备,上海张江高科技园区

20、开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,398,795,582.080.001,696,134,109.57-92,435,161.806,309,346,068.67328,546,110.326,637,892,178.9917,789,487,417.18,398,795,582.080.001,648,309,806.27-92,353,452.246,294,815,990.40327,497,576.096,622,313,566.4917,821,680,6

21、75.45,公司法定代表人:丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额1,105,581,132.400.000.00790,578,743.751,163,347

22、.130.006,443,258.47830,744,456.39167,210,113.780.00150,000,000.003,051,721,051.92297,256,499.280.000.006,946,992,151.712,781,361,946.7221,365,807.181,344,069.700.000.000.000.00342,927.70,年初余额1,113,690,296.300.000.00822,483,310.851,034,410.710.006,803,453.59742,048,795.31164,237,327.260.00150,000,000

23、.003,000,297,594.02294,993,124.920.000.006,933,790,941.572,752,038,709.8922,816,114.900.000.000.000.000.00423,982.52,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负

24、债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,0.000.000.0081,904,947.540.0010,130,568,349.8313,182,289,401.752,120,000,000.000.000.0013,030,381.4045,312,027.9513,483,893.46-5,599,471.927,188,343.890.001,240,636,236.831,397,600,000.000.004,831,65

25、1,411.61873,900,000.002,018,344,910.260.000.000.0050,670,856.620.002,942,915,766.887,774,567,178.491,548,689,550.002,976,423,190.810.00398,795,582.08483,813,900.375,407,722,223.2613,182,289,401.75,0.000.000.0082,206,243.930.0010,086,269,117.7313,086,566,711.751,890,000,000.000.000.0013,413,758.8037,

26、274,432.1418,806,400.3998,729,390.666,482,344.170.001,292,638,025.831,104,300,000.000.004,461,644,351.991,168,400,000.001,987,476,970.000.000.000.0050,105,013.030.003,205,981,983.037,667,626,335.021,548,689,550.002,974,725,660.040.00398,795,582.08496,729,584.615,418,940,376.7313,086,566,711.75,公司法定代

27、表人:丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖9,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额311,710,318.00311,710,318.000.000.000.00293,340,42

28、8.51137,819,853.570.000.000.000.000.000.000.0016,264,232.359,303,595.6020,352,103.20105,241,687.814,358,955.98,上期金额283,451,068.52283,451,068.520.000.000.00247,520,404.24126,117,014.320.000.000.000.000.000.000.0014,471,223.304,298,130.1016,703,686.9086,190,966.67-260,617.05,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收

29、益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,3,356,725.0633,288,231.2526,245,745.55,-402,270.4617,126,902.2717,554,182.47,汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益10,0.0055,014,845.80673,307.8365,533.092,033.0955,622,620.544,6

30、97,783.0150,924,837.5347,824,303.303,100,534.230.03,0.0052,655,296.09202,071.470.000.0052,857,367.565,233,899.9747,623,467.5931,426,299.9616,197,167.630.02,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.03-33,294,225.0317,630,612.5014,530,078.273,100,

31、534.23,0.02105,545,955.99153,169,423.58136,972,255.9516,197,167.63,公司法定代表人:丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖母公司利润表2012 年 13 月编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额103,721,115.4542,692,790.895,624,874.401,636,689.215,338,843.9296,625,721.733,911,555.80,上期金额7

32、1,753,395.2332,931,674.523,330,899.511,485,299.815,751,346.5689,707,557.27-275,822.68,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,0.0026,983,278.1314,947,406.04,0.0013,052,067.3013,479,347.50,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收

33、益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-25,126,082.370.0063,500.000.00-25,189,582.37-12,273,898.13-12,915,684.241,697,530.77-11,218,153.47,-48,125,492.4693,141.850.000.00-48,032,350.61-14,924,260.29-33,108,090.3246,893,071.4113,784,981.09,公司法定代表人:丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖11,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报

34、告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付

35、款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,本期金额351,877,071.260.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0047,550,762.00399,427,83

36、3.26422,697,967.710.000.000.000.000.0023,778,596.45132,686,121.5133,019,051.06612,181,736.73-212,753,903.4794,600.006,893,453.59350.000.000.006,988,403.595,174,108.70,上期金额258,997,208.580.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0041,152,397.59300,149,606.17540,526,111.830.000.000.000.000.0016,299,795

37、.6847,767,931.3832,064,584.04636,658,422.93-336,508,816.76900,000.00122,400.000.000.000.001,022,400.0024,491,144.79,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹

38、资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,102,800,000.000.000.000.00107,974,108.70-100,985,705.110.000.00839,023,778.000.000.00839,023,778.00678,769,703.34108,447,147.562,052,000.00838,140.0

39、0788,054,990.9050,968,787.10-10,223.80-262,781,045.282,047,270,381.931,784,489,336.65,0.000.000.000.0024,491,144.79-23,468,744.790.000.00886,312,848.650.000.00886,312,848.65647,000,000.0088,372,214.530.00838,140.00736,210,354.53150,102,494.12-1,372,329.54-211,247,396.973,325,899,233.373,114,651,836.

40、40,公司法定代表人:丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海张江高科技园区开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,本期金额141,442,110.390.0063,509,556.09204,951,666.4

41、878,098,198.887,750,915.6798,838,280.77205,163,338.72389,850,734.04-184,899,067.56,上期金额88,263,690.040.001,443,924,526.001,532,188,216.0436,296,606.865,250,887.745,093,262.5893,453,625.47140,094,382.651,392,093,833.39,600895,上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一季度报告,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

42、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价

43、物余额六、期末现金及现金等价物余额,94,600.0012,116,453.590.000.000.0012,211,053.591,446,719.700.000.000.001,446,719.7010,764,333.890.00690,000,000.000.00690,000,000.00461,200,000.0062,774,430.230.00523,974,430.23166,025,569.770.00-8,109,163.901,113,690,296.301,105,581,132.40,900,000.00122,400.000.000.000.001,022,400.00881,092.790.000.000.00881,092.79141,307.210.00340,000,000.000.00340,000,000.00300,000,000.0054,700,669.280.00354,700,669.28-14,700,669.280.001,377,534,471.32862,549,029.452,240,083,500.77,公司法定代表人:丁磊 主管会计工作负责人:卢缨 会计机构负责人:王颖14,