600606_ 金丰投资第一季度季报.ppt

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1、0.99,0.74,上海金丰投资股份有限公司2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司独立董事唐豪先生因公未出席本次董事会，委托独立董事吕长江先生代为出席并表决。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长王文杰先生、总经理滕国纬先生、总会计师安民女士及财务部经理张琰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末

2、比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),5,409,646,594.81 5,623,835,516.912,118,313,414.66 2,097,602,297.61,-3.81,归属于上市公司股东的每股净资产(元),4.29年初至报告期期末,4.25,0.94比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元),报告期,-107,543,336.10-0.22年初至报告期期末,0.690.69本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元)扣除非经常性损益后基本每股收益(元)稀释每股收益(

3、元),15,667,826.160.0320.0220.032,15,667,826.160.0320.0220.032,-34.88-34.69-51.11-34.69,加权平均净资产收益率(%),0.74 减少 0.50 个百分点,扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%),0.51,0.51,减少 0.63 个百分点,1,扣除非经常性损益项目和金额:单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费处置金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,195,540.9

4、91,628,000.002,026,652.552,678,758.99-57,727.35-1,618,186.49-12,693.354,840,345.34,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,59,724,股东名称（全称）上海地产（集团）有限公司胡柏君中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金吴远付吴丹红叶立棋缪佳桦李凤霖张永亮王萍,期末持有无限售条件流通股的数量192,341,0678,190,0002,808,5011,612,1041,130,1791,106,2901,093,8481,

5、000,000919,701916,3002,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,单位：元,项目应收帐款预付款项应交税费项目营业收入营业成本投资收益经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,期末数96,127,584.5768,269,623.9636,051,073.07本期数115,805,121.9033,954,233.1717,715,471.39-107,543,336

6、.10-23,882,177.24-177,966,437.16,期初数72,456,749.48267,688,511.1477,417,436.66上年同期数112,810,565.3949,875,694.3149,137,672.27-346,287,562.13-206,315,150.93399,665,078.67,增减比率(%)32.67-74.50-53.43增减比率(%)2.65-31.92-63.9568.9488.42-144.53,(1)应收账款增加主要系应收房屋销售款增加所致。(2)预付款项减少主要系闵行区华漕镇西郊九韵城二期项目未售商铺完成过户、结转至存货所致。(

7、3)应交税费减少主要系支付上年度应交税费所致。(4)报告期内，公司房地产流通服务业务实现收入 4,079.16 万元，其中中介代理业务收入 3,648.66 万元，比去年同期增加 23.33%，物业买卖收入 405.95 万元，比去年同期减少79.83%。报告期内，公司房地产投资开发业务实现收入 4,951.77 万元，比去年同期减少 6.02%，主要来源于无锡印象剑桥北地块三期项目。报告期内，公司房地产委托管理服务业务实现收入814.77 万元，去年同期因未到结算节点而未结转收入。报告期内，公司酒店服务业务实现收入 816.68 万元，比去年同期减少 6.51%。(5)投资收益减少主要系上海

8、市住房置业担保有限公司报告期内为公司贡献的投资收益减少所致。(6)报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-10,754.33 万元，主要系公司支付开发项目开发成本所致。(7)报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-2,388.22 万元，对投资活动现金流量有较大影响的事项有：支付上海金丰易居置业有限公司注册资本金 2700 万元。(8)报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-17,796.64 万元，对筹资活动现金流量有较大影响的事项有：银行借款 8,000 万元，收到暂借款 4,200 万元；银行还款 25,500 万元，支付利息 4,496.64 万元。3,3.2 重大事项进展情况及其影响

9、和解决方案的分析说明,适用,不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司认真执行现金分红政策，制订了如下 2011 年度利润分配预案：以 2011 年末总股本 493,638,180 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.5 股并派发现金红利 0.50 元（含税）。董事长：王文杰上海金丰投资股份有限公司2012 年 4 月 24 日4,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编

10、制单位：上海金丰投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额467,024,440.811,000,000.0096,127,584.5768,269,623.96130,228,053.792,829,482,795.5

11、53,479,056.413,595,611,555.09438,448,899.22875,059,848.8062,458,619.10414,194,915.631,218,799.9722,653,957.001,814,035,039.725,409,646,594.815,年初余额776,416,391.312,550,000.0072,456,749.48267,688,511.14133,454,813.202,569,256,693.153,790,110.383,825,613,268.66433,950,511.36858,347,436.7163,369,783.444

12、18,684,973.371,260,586.3722,608,957.001,798,222,248.255,623,835,516.91,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者总计,1,388,000,000.008,

13、000,000.00156,503,371.502,680,416.0017,717,972.3836,051,073.0713,311,070.76101,341.87171,237,310.69608,094,647.154,276,435.922,405,973,639.34845,000,000.0025,545,209.49870,545,209.493,276,518,848.83493,638,180.00598,785,443.48143,708,989.39882,180,801.792,118,313,414.6614,814,331.322,133,127,745.985

14、,409,646,594.81,1,638,000,000.00207,402,739.8710,247,635.8021,953,411.6877,417,436.664,853,462.82101,341.87146,474,426.97612,444,208.643,870,703.762,722,765,368.07765,000,000.0023,881,294.68788,881,294.683,511,646,662.75493,638,180.00593,742,152.59143,708,989.39866,512,975.632,097,602,297.6114,586,5

15、56.552,112,188,854.165,623,835,516.91,法定代表人：王文杰,主管会计工作负责人：滕国纬,总会计师：安民,会计机构负责人：张琰,6,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位：上海金丰投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得

16、税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额265,169,854.7034,077,359.9730,783,550.001,585,975,101.56222,254,285.81502,291.712,138,762,443.75438,448,899.221,852,734,180.41416,421,981.624,840,355.20161,002.612,712,606,419.064,851,368,862.817,年初余额500,641,932.0731,606,883.33229,459,991.991,544,673,386.4318,972,031.98557,

17、806.672,325,912,032.47433,950,511.361,837,245,130.01420,630,241.525,019,339.88166,752.382,697,011,975.155,022,924,007.62,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益

18、）合计负债和所有者（或股东权益）合计,1,330,000,000.007,395,831.96275,000.005,538,949.001,429,518.4813,261,667.401,341.87687,949,394.58598,094,647.152,643,946,350.44550,000,000.0025,545,209.49575,545,209.493,219,491,559.93493,638,180.00611,454,693.05143,708,989.39383,075,440.441,631,877,302.884,851,368,862.81,1,580,00

19、0,000.0012,395,831.961,815,500.005,930,000.007,896,403.804,287,513.511,341.87606,067,615.20602,444,208.642,820,838,414.98550,000,000.0023,881,294.68573,881,294.683,394,719,709.66493,638,180.00606,411,402.16143,708,989.39384,445,726.411,628,204,297.965,022,924,007.62,法定代表人：王文杰,主管会计工作负责人：滕国纬,总会计师：安民,会

20、计机构负责人：张琰,8,4.2合并利润表2012 年 1-3 月编制单位：上海金丰投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）

21、稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额115,805,121.90115,805,121.90112,619,224.8633,954,233.1710,622,501.5028,278,183.7715,488,182.0124,207,395.7668,728.6517,715,471.3915,036,712.4020,901,368.431,826,431.9960,618.3522,667,182.076,771,581.1415,895,600.9315,667,826.16227,774.770.0320

22、.0325,043,290.8920,938,891.8220,711,117.05227,774.77,上期金额112,810,565.39112,810,565.39132,470,821.7149,875,694.3112,631,498.2132,968,153.5322,750,111.0114,239,716.585,648.0749,137,672.2749,169,409.8429,477,415.95305,077.95221,879.7229,791.6329,560,614.184,278,552.1025,282,062.0824,060,338.031,221,724

23、.050.0490.0495,879,100.1531,161,162.2329,939,438.181,221,724.05,法定代表人：王文杰,主管会计工作负责人：滕国纬,总会计师：安民,会计机构负责人：张琰,9,母公司利润表2012 年 1-3 月编制单位：上海金丰投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失

24、三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额18,542,346.877,097,605.181,367,779.51290,039.004,586,254.3624,234,879.6968,728.6517,715,471.3915,036,712.40-1,387,468.13-1,387,468.13-17,182.16-1,370,285.97-0.003-0.0035,043,290.893,673,004.92,上期金额23,712,218.4618,

25、113,581.293,797,389.50842,990.2710,786,503.0014,341,744.855,648.0749,169,409.8449,169,409.8424,993,771.3246.9624,993,724.36-1,412.0124,995,136.370.0510.0515,879,100.1530,874,236.52,法定代表人：王文杰,主管会计工作负责人：滕国纬,总会计师：安民,会计机构负责人：张琰,10,4.3合并现金流量表2012 年 1-3 月编制单位：上海金丰投资股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现

26、金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活

27、动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额11,本期金额101,279,133.3216,203,805.57117,482,938.89115,515,010.0530,063,851.2659,577,107.2819,870,306.40225,026,274.99-107,543,336.102,2

28、26,000.002,678,758.99407,150.004,796,951.9010,108,860.896,173,891.2427,452,338.00364,808.8933,991,038.13-23,882,177.2480,000,000.0042,000,000.00122,000,000.00255,000,000.0044,966,437.16299,966,437.16-177,966,437.16,上期金额173,729,525.99278,967,828.09452,697,354.08466,489,074.6832,364,388.4635,231,498.5

29、9264,899,954.48798,984,916.21-346,287,562.13148,262.43377,700.0049,545,730.8050,071,693.2324,766,454.90231,620,389.26256,386,844.16-206,315,150.93630,000,000.00630,000,000.00205,000,000.0025,334,921.33230,334,921.33399,665,078.67,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-309,391

30、,950.50776,416,391.31467,024,440.81,-152,937,634.39713,543,569.13560,605,934.74,法定代表人：王文杰,主管会计工作负责人：滕国纬,总会计师：安民,会计机构负责人：张琰,12,母公司现金流量表2012 年 1-3 月编制单位：上海金丰投资股份有限公司,单位：元,币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活

31、动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,本期金额12,504,717.681,055,104.6813,559,822.366,615,144.225,562,931.347,

32、884,539.603,632,269.6123,694,884.77-10,135,062.412,226,000.002,678,758.998,326,951.9013,231,710.895,519,422.0027,452,338.0024,000,000.0056,971,760.00-43,740,049.11,上期金额40,270,666.42190,555,092.76230,825,759.185,119,060.378,344,306.74153,905,849.35167,369,216.4663,456,542.72135,162,252.79135,162,252.

33、7924,131,470.90230,840,389.26507,000,000.00761,971,860.16-626,809,607.37,取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,132,000,000.00,630,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,13,132,000,000.00255,000,000.0036,596,965.8522,000,000.00313,596,965.85-181,596,965.85,630,000,000.00205,000,000.0022,696,583.34600,000.00228,296,583.34401,703,416.66,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-235,472,077.37500,641,932.07265,169,854.70,-161,649,647.99456,791,381.73295,141,733.74,法定代表人：王文杰,主管会计工作负责人：滕国纬,总会计师：安民,会计机构负责人：张琰,14,