600886_2011_国投电力第三季度季报.ppt

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1、国投华靖电力控股股份有限公司,600886,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600886,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.71,600886,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2本报告经公司第八届董事会第十次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司董事长

2、姓名公司总经理姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,胡 刚王维东曲立新牛月香,公司董事长胡刚先生、总经理王维东先生、财务负责人曲立新先生、财会部经理牛月香女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,114,238,672,716.099,503,249,277.594.76,101,131,834,697.008,868,603,572.794.45,12.

3、967.167.16,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,4,472,381,448.852.24年初至报告期期末（19 月）,27.8627.86本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,212,092,677.600.10630.10360.10632.252.20,333,768,977.430.167

4、30.16210.16733.613.49,-37.13-37.13-37.72-37.13减少 1.62 个百分点减少 1.64 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目,2,年初至报告期期末金额（19 月）,600886非流动资产处置损益,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告583,164.02,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,17,152,804.02842,213.472,558,0

5、64.01-585,300.96-9,901,087.0910,649,857.47,2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,101,126,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,国家开发投资公司,469,131,575 人民币普通股,中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金全国社保基金一零三组合全国社保基金一零二组合全国社保基金一零八组合中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国光大银行股份有限公司博时转债增强债券型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中

6、国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金,50,547,83427,024,45718,050,08615,587,79314,745,27713,454,1126,696,4585,500,0005,008,170,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、应收票据期末金额较年初增加 35%，主要系甘肃省电力公司、云南电网公司增加了以票据结算电费款的额度。2、其他应收款期末金额较年初增加 66

7、%，主要系应收工程承包商价款提高所致。3、应付账款期末金额较年初增加 90%，主要系火电企业应付燃煤采购款提高所致。4、预收账款期末金额较年初增加 223%，主要系煤炭运销企业预收燃煤销售款提高所致。5、应付股利期末金额较年初增加 132%，主要系国投大朝山、靖远二电尚未支付的少数股东股利增加所致。6、应付债券本年新增金额为本公司已发行的可转换公司债券。7、1-9 月份，营业成本同比增加 30%，主要原因：一是火电燃煤价格均有不同幅度上涨，部分企业涨幅较大；二是发电量提升，营业成本相应增加；三是新机组投产，相应增加营业成本。8、1-9 月份，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 34%，主要原

8、因：一是受发电量增加和燃煤价格提高的影响，火电企业采购燃煤支出现金增加；二是报告期合并范围装机容量增加。9、1-9 月份，取得投资收益收到的现金同比减少 80%，主要系 2010 年参股企业盈利能力下滑，报告期3,况。,600886,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,分红同比减少所致。10、1-9 月份，吸收投资收到的现金同比增加 945%，主要系二滩水电收到投资款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2010 年 6 月 8 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券方案、经国务院国资委国资产权2010386

9、 号文批准、中国证监会证监许可201185 号文核准,公司于 2011年 1 月 25 日公开发行了 34 亿元可转换公司债券,期限为 6 年，即 2011 年 1 月 25 日至 2017 年 1 月 25日,自 2011 年 2 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，自 2011 年 7 月 26 日起可转换为本公司 A 股股份,详见公告 2011-045,2011-059。2011 年 6 月 29 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过公司公开增发方案，公司拟向社会公开发行股票不超过 3.5 亿股，募集资金总额不超过 28 亿元人民币，净额不超过 27.4 亿元人民币，其中：

10、23.4 亿元投入下属全资子公司国投电力有限公司，专项用于向二滩水电进行股东同比例增资，用于二滩水电的官地、桐子林水电站项目建设；4 亿元向公司下属全资子公司国投白银风电有限公司进行增资，用于白银捡财塘风电场二期 49.5 兆瓦项目建设。公司公开增发 A 股股票申请于 7 月 4 日上报中国证券监督管理委员会，7 月 6 日取得中国证监会行政许可申请受理通知书,9 月 26 日经中国证监会主板发行审核委员会 2011 年第 215 次工作会议审核获得有条件通过，10 月 24 日获得中国证监会证监许可20111679 号文核准。详见公告 2011-034,2011-040,2011-057，2

11、011-063。2011 年 6 月 29 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过公司发行非公开债务融资工具方案,公司拟通过中国银行间市场交易商协会发行定向工具的本金总额不超过人民币 30 亿元，期限为不超过5 年，采用一次注册、分期发行的方式。公司于 8 月 22 日向中国银行间市场交易商协会上报了申请文件，10 月 18 日公司收到中国银行间市场交易商协会中市协注2011PPN19 号接受注册通知书。详见 2011-034,2011-040，2011-062。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项公司 2009 年重大资产重组的承诺持股 5以上股东国家

12、开发投资公司 2009 年重大资产重组的承诺,承诺内容公司在 2009 年重大资产重组过程中，对重组涉及的划拨地办理出让手续的承诺：尽快办理有关划拨地转出让的手续，并根据有关法规和相关承诺进行信息披露；若在法定持续督导期结束时仍未办理完成，将至少每月披露一次办理进展情况。国家开发投资公司在公司 2009 年重大资产重组时承诺：本次认购的股份自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记至其名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让，该承诺期限止于 2012 年 12 月 3 日。国家开发投资公司在公司 2009 年重大资产重组过程中，对划拨地办理出让手续、标的资产土地房产证明、本公司在国投财务有

13、限公司的存款、关于二滩水电重大诉讼等作出了相关承诺。4,履行情况公司划拨地办理出让手续涉及二滩水电、国投大朝山、张掖发电三个下属公司，公司 2010 年初已落实内部职责，二滩水电、张掖发电已全部办理完毕，国投大朝山11 宗地已有 9 宗办理完毕，其余承诺涉及的相关手续正在办理中。截至本报告期末该承诺一直履行。截至本报告期末该承诺一直履行，未出现违反承诺的情况。截至本报告期末该承诺一直履行，未出现违反承诺的情,600886,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告国家开发投资公司在公司 2009 年重大资产重组过程中，与公司签署了关于发行股份购买资产暨重大资产重组之补偿协议，主要内

14、容如下：标的资产国投电力有限公司就本次重大资产重组涉及资产评估报告中收益法下 2009 年至2011 年三年的盈利预测为：,(单位：人民币万元),相关承诺条件尚未出现或者,期限净利,2009 年18,423.53,2010 年30,939.93,2011 年31185.09,承诺期限尚未届满，有待承诺人将来根据情况履行。,润若国投电力有限公司 2009 年至 2011 年任一会计年度实际实现的归属于母公司的净利润数未达到上述该年度的预测净利润数，则国家开发投资公司补偿相应年度两者间的差额。该协议涉及的盈利预测，2009 年和 2010 年已完成，2011 年尚未期满。国家开发投资公司 2010

15、 年承诺，拟在公司公开发行可转换公司债券完成后二年内，在条件具备的情况下，再次启动电力资产整合工作，将旗下符合上市条件的独立发电业务资产通过注,持股 5以上股东国家开发投资公司 2010 年关于同业竞争的承诺,资、出售等形式注入公司。国家开发投资公司力争用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将旗下独立发电业务资产（不含国家开发投资公司除公司外其他直,相关承诺条件尚未出现或者承诺期限尚未届满，有待承诺人将来根据情况履行。,接控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入公司。国家开发投资公司将根据相关资产状况和资本市场认可程度，逐步制定和实施电力资产整合具体操作方案。3.4预测年初至下一报告期

16、期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用5,600886,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,2011 年 5 月 13 日,公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案。公司决定以 2010 年末总股本 1,995,101,102 为基数，每 10 股派发现金红利 0.25 元。本次派发的股权登记日为 2011 年 7 月 1 日,除息日为 2011 年 7 月 4 日,现金红利发放日

17、为 2011 年 7 月 8 日。报告期内公司利润分配执行情况符合公司现金分红政策。国投华靖电力控股股份有限公司法定代表人:胡刚2011 年 10 月 26 日6,600886,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托

18、贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额2,202,569,664.59245,975,600.232,611,342,271.753,183,026,305.463,604,872.881,417,233,263.961,025,897,172.5010,689,649,151.371,510,746,593.7436,368,953.4743,436,899,618.8156,885,5

19、52,309.24157,649,083.0432,983.341,303,791,158.915,165,055.1880,081,078.32132,736,730.67103,549,023,564.72114,238,672,716.0911,882,468,402.29,年初余额1,170,924,553.96181,574,115.872,069,958,027.612,687,576,297.932,908,891.16854,154,405.191,001,665,759.917,968,762,051.631,476,329,115.5738,622,231.3043,723

20、,354,579.1046,393,765,217.42160,164,154.0666,015.641,138,947,755.405,165,055.1892,249,342.70134,409,179.0093,163,072,645.37101,131,834,697.0012,161,797,549.00,600886向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款

21、一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,41,757,441.641,000,774,905.151,391,749,534.04308,654,518.73411,224,249.39-210,146,127.58144,628,877.05259,708,200.006,586,632,609

22、.265,259,235,830.8910,408,479.4027,087,096,920.2663,979,833,023.982,936,673,941.957,188,397.00128,871,550.59135,458,060.2467,188,024,973.7694,275,121,894.021,995,101,102.006,044,519,588.48291,643,098.081,171,985,489.039,503,249,277.5910,460,301,544.4819,963,550,822.07114,238,672,716.09,59,034,400.31

23、1,230,023,584.19730,728,074.2095,624,010.12419,493,170.67-296,615,471.44145,257,282.15112,012,000.005,264,530,980.653,343,767,666.1811,008,479.4023,276,661,725.4361,404,632,431.777,188,397.001,404,605.00117,105,500.53112,521,364.2661,642,852,298.5684,919,514,023.991,995,101,102.005,693,765,333.49291

24、,643,098.08888,094,039.228,868,603,572.797,343,717,100.2216,212,320,673.01101,131,834,697.00,法定代表人：胡刚 总经理：王维东,主管会计工作负责人：曲立新8,会计机构负责人：牛月香,600886,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款,项目,期末余额4,226,002.98,年初余额18,606,304.52,预

25、付款项应收利息应收股利,500,000.0014,853,800.00,11,375.68,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,105,595,560.09125,175,363.071,000,000,000.0013,982,828,484.811

26、,968,918.89528,204.3514,985,325,608.0515,110,500,971.121,250,000,000.003,161,683.424,018,716.8913,561,768.8918,168,284.74,83,158,315.17215,000,000.00316,775,995.371,000,000,000.0010,254,328,575.982,066,304.1466,015.64537,183.2611,256,998,079.0211,573,774,074.39960,000,000.0015,266,001.9917,384,490.8

27、52,271,680.5617,143,208.26,600886一年内到期的非流动负债其他流动负债,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,288,910,453.941,000,000,000.002,936,673,941.953,936,673,941.955,225,584,395.89

28、1,995,101,102.007,226,713,994.89273,760,669.80389,340,808.549,884,916,575.2315,110,500,971.12,1,012,065,381.661,000,000,000.001,000,000,000.002,012,065,381.661,995,101,102.006,815,868,400.13273,760,669.80476,978,520.809,561,708,692.7311,573,774,074.39,法定代表人：胡刚 总经理：王维东,主管会计工作负责人：曲立新10,会计机构负责人：牛月香,销,管

29、,财,资,600886,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）6,313,212,460.606,313,212,460.60,上期金额（79 月）5,095,932,181.385,095,932,181.38,年初至报告期期末金额（1-9 月）15,921,395,685.6515,921,395,685.65,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）12,676,298,808.6812,676,298,808.68,利息

30、收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,5,702,753,462.674,971,268,868.42,4,324,601,486.903,693,821,280.18,15,014,628,118.5812,938,008,188.41,11,667,513,399.649,935,289,400.27,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加售费用理费用务费用产减值损失,48,391,287.1320,562,620.83139,419,740.83523,003,760.14107,185.32,46,76

31、3,358.545,296,261.10121,658,003.82457,062,583.26,113,793,938.7427,369,745.41356,419,102.731,574,256,733.584,780,409.71,89,459,134.8519,972,725.91312,716,545.151,310,118,093.46-42,500.00,加：公允价值变动收益（损失以“”11,600886号填列）,投资,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,收益（损失以,8,296,885.37,9,558,350.70,59,421,519.45,74,163

32、,697.26,“”号填列）其,中：对联营企业和合营企业,8,296,885.37,9,558,350.70,59,421,519.45,74,163,697.26,的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润,（亏损以“”,618,755,883.30,780,889,045.18,966,189,086.52,1,082,949,106.30,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,12,643,268.41702,970.70,8,225,405.044,287,015.11,21,226,991.94932,959.89,26,812,788.308,159,810.94,其中：

33、,非流动资产处,99,314.58,179,470.72,326,869.72,260,866.17,置损失四、利润总额,（亏损总额以,630,696,181.01,784,827,435.11,986,483,118.57,1,101,602,083.66,“”号填列）,减：所得税费用,157,763,174.09,130,810,027.78,264,034,888.75,205,182,859.82,五、净利润（净,亏损以“”,472,933,006.92,654,017,407.33,722,448,229.82,896,419,223.84,号填列）归属于母,公司所有者的,212,0

34、92,677.60,337,340,145.14,333,768,977.43,455,657,459.71,净利润,损益,少数股东,260,840,329.32,316,677,262.19,388,679,252.39,440,761,764.13,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.10630.106313,540,552.02486,473,558.94,0.16910.1691654,017,407.33,0.16730.167314,695,914.87737,144,144.69,0.22840.228410,337,639.

35、34906,756,863.18,归属于母,公司所有者的,219,133,764.65,337,340,145.14,341,415,893.16,461,033,032.17,综合收益总额归属于少,数股东的综合,267,339,794.29,316,677,262.19,395,728,251.53,445,723,831.01,收益总额,法定代表人：胡刚,总经理：王维东,主管会计工作负责人：曲立新,会计机构负责人：牛月香,12,600886,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,

36、项目一、营业收入,本期金额（79 月）433,333.33,上期金额（79 月）500,000.00,年初至报告期期末金额（1-9月）1,400,000.00,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）1,500,000.00,减：营业成本营业税金及附加,销售费用,2,566,063.70,6,659,733.19,管理费用,5,246,230.49,6,076,869.12,23,354,377.19,15,171,752.10,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,56,032,832.24 18,217,192.44 146,725,721.981,943,184.4

37、7,43,185,560.89-42,500.00,投资收益（损失以“”号填列）,7,029,962.33 95,417,012.19 132,805,246.18 251,456,631.21,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,6,742,662.33 22,877,012.19,19,549,545.41,60,682,495.77,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-53,815,767.07 69,056,886.93-37,818,037.46 187,982,085.03,加：营业外收入,15,249.24,57,852.82,15,249.24,减：营业外支出其中：非流动资产

38、处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-53,815,767.07 69,072,136.17-37,760,184.64 187,997,334.27-53,815,767.07 69,072,136.17-37,760,184.64 187,997,334.2710,500.00-53,815,767.07 69,072,136.17-37,749,684.64 187,997,334.27,法定代表人：胡刚 总经理：王维东,主管会计工作负责人：曲立新1

39、3,会计机构负责人：牛月香,项目,600886,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增

40、加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现

41、金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,18,389,725,280.768,546,059.56112,608,753.9818,510,880,094.3011,575,220,785.94667,491,666.561,506,642,317.96289,143,874.9914,038,498,645.454,472,381,448.8525,014,541.29505,557.7038,627,511.1264,147,610.1111,778,104,789.52149,162,400

42、.0037,411,355.6411,964,678,545.16-11,900,530,935.05,14,476,272,194.325,791,322.16223,577,609.9914,705,641,126.478,609,347,809.82536,852,603.071,443,049,003.18618,460,516.5911,207,709,932.663,497,931,193.8142,000,000.00125,275,404.49696,844.15-184,117.9242,406,588.59210,194,719.319,168,573,637.09761,

43、198,142.2036,732,387.639,966,504,166.92-9,756,309,447.61,项目,600886三、筹资活动产生的现金流量：,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及

44、现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,516,700,000.003,516,700,000.0019,386,219,520.184,566,000,000.00129,109,204.8227,598,028,725.0014,941,317,385.143,950,929,664.08648,147,607.2887,891,771.1918,980,138,820.418,617,889,904.591,189,740,418.391,117,134,871.852,306,875,290.24,336,600,000.00336,600,000.0025,007,902,5

45、49.71167,790,955.5025,512,293,505.2116,561,288,776.793,524,602,665.27724,894,758.1425,876,025.6420,111,767,467.705,400,526,037.51-857,852,216.292,103,370,423.451,245,518,207.16,法定代表人：胡刚 总经理：王维东,主管会计工作负责人：曲立新,会计机构负责人：牛月香,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:国投华靖电力控股股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末

46、（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

47、支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,15,10,820,893.3910,820,893.3925,002,627.4714,481,251.1034,659,182.2574,143,060.82-63,322,167.43397,000,000.00119,401,900.77137,406.00516,539,306.77757,924.003,993,374,507.92128,900.003,994,261,331.92,10,359,468.5910,359,468.5916,488,648.91506,343.7634,967,624.3651,962,617.03

48、-41,603,148.441,142,000,000.00313,774,135.4453,043.001,455,827,178.44509,640.582,171,098,142.202,171,607,782.78,600886,国投华靖电力控股股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金

49、等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-3,477,722,025.151,260,000,000.003,366,000,000.004,626,000,000.00970,000,000.00126,717,808.962,618,300.001,099,336,108.963,526,663,891.04-14,380,301.5418,606,304.524,226,002.98,-715,780,604.342,590,000,000.002,590,000,000.001,570,000,000.00192,027,050.691,092,500.001,763,119,550.69826,880,449.3169,496,696.5317,818,526.4187,315,222.94,法定代表人：胡刚 总经理：王维东,主管会计工作负责人：曲立新16,会计机构负责人：牛月香,