天康生物：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨焰、主管会计工作负责人耿立新及会计机构负责人杨俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归

2、属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,252,127,767.511,191,948,834.53294,757,970.004.04,2,300,617,705.151,129,283,627.45294,757,970.003.83,-2.11%5.55%0%5.48%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资

3、产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,990,586,839.9432,096,159.73-0.110.112.76%2.42%,-,16.77%-15.15%-15.38%-15.38%-0.74%-0.9%,2,602,554,782.0292,141,004.08316,305,325.971.070.310.317.93%7.4%,23.87%7.13%21,217.88%10,800%6.9%6.9%-0.02%-0.12%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）1,732,842.38,说明,1,新疆

4、天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公

5、司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,4,748,567.14112,473.43467,550.81,

6、合计,6,126,332.14,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目其他符合非经常性损益定义的损益项目,涉及金额（元）112,473.43 保险公司理赔收入,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,531,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,新疆天康控股（集团）有限公司河南宏展投资有限公司新疆天达生物制品有限公司新疆维吾

7、尔自治区畜牧科学院朱文涛新疆生产建设兵团投资有限责任公司徐斌兴华证券投资基金中国工商银行兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)招商银行兴全合润分级股票型证券投资基金股东情况的说明,112,706,100 人民币普通股23,749,570 人民币普通股20,071,587 人民币普通股17,772,709 人民币普通股16,598,873 人民币普通股3,790,000 人民币普通股3,408,101 人民币普通股3,079,870 人民币普通股2,628,203 人民币普通股2,104,571 人民币普通股报告期内，河南宏展投资有限公司限售股份已于 2012 年 7 月 20 日上市流通。,

8、112,706,10023,749,57020,071,58717,772,70916,598,8733,790,0003,408,1013,079,8702,628,2032,104,571,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、收入及利润情况：（1）报告期内，公司实现营业总收入2,602,554,782.02元，同比增长23.87%，主要系报告期内植物蛋白业务消化库存使销量同比增长导致收入增加；饲料业务因产销量扩大和饲料原料价格上涨、饲料产品价格上调等因素导致收入增加；制药业务和上年同期基本持平；（2）报告期内，公司销售费用112,459,

9、808.55元，同比增长13.28%，主要系公司业务规模扩大导致销售费用同比上升；（3）报告期内，公司管理费用109,866,883.34元，同比增长53.58%，主要系公司业务规模扩大导致人员费用、技术服务费同比上升较大；（4）报告期内，公司财务费用34,587,766.35元，同比下降15.63%，主要系公司加大了植物蛋白业务的销售力度，回笼资金用于归还银行借款，导致财务费用下降；2、资产及负债情况：（1）报告期内，公司应收账款311,427,867.07元，较年初增长278.15%，主要系制药业务春、秋季计划内政府采购疫苗欠款导致应收账款增加；（2）报告期内，公司其他应收款39,262,

10、361.26元，较年初增长56.48%，主要系公司业务规模扩大导致差费及投标保证金增加；（3）报告期内，公司存货375,087,462.11元，较年初下降44.87%，主要系报告期内公司加大植物蛋白业务销售消化库存导致存货减少；（4）报告期内，公司短期借款405,000,000.00元，较年初下降34.68%，主要系公司银行借款减少导致短期借款下降；（5）报告期内，公司预收账款15,877,538.35元，较年初下降55.86%，主要系经销商预交货款减少；（6）报告期内，公司应付职工薪酬42,002,353.25元，较年初增长129.45%，主要系应付职工的绩效工资；（7）报告期内，公司应缴税

11、费-13,361,752.83元，较年初减少75.78%，主要系报告期内公司加大植物蛋白业务销售导致增值税留抵税额减少；3、现金流量情况：（1）报告期内，公司现金经营活动产生的现金流量净额316,305,325.97元，较上年同期上升21217.88%，主要系报告期内公司产销规模扩大，存货量下降，导致经营活动产生的现金流量净额增加；（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-88,966,103.32元，较上年同期下降25.83%，主要系项目投资建设较上年同期减少所致；（3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-329,063,563.35元，较上年同期下降290.60%，主要系报告期

12、内公司银行借款减少所致；3,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所 河南宏展投资有作承诺 限公司,不从事与宏展实业和开创饲料相竞争的业务。,长期,正在履行,资

13、产置换时所作承诺发行时所作承诺,控股股东新疆天康控股（集团）有限公司,承诺不与公司发生同业竞争行为,长期,正在履行,1、公司将实行持续、稳定的利润分配政策，采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配利润；2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在,其他对公司中小股东所作承诺,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司,符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以,2012 年 08 月 03 日,2012 年2014 年,正在履行,现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的 10%。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股4,无,新疆天康畜牧

14、生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利分配，加大对股东的回报力度；3、未来三年内，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金状况提议公司进行中期现金分配。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用无无严格履行承诺。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润

15、变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,15%8,842,至至,45%11,14976,887,427.17,公司2012年受畜产品的价格回升养殖行业的逐渐回暖所致，全年预计公司饲料业务产销量规模较上年有所提升，兽用生物制品业务保持上年收入及,业绩变动的原因说明,利润的稳定增长，植物蛋白加工业务外部经营环境得到改善，预计本年较,上年业绩有较大减亏，全年预计公司总体利润较上年上升15%-45%。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适

16、用5,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 13 日,接待地点公司 12 楼 2 号会议室,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象上海申银万国、国泰基金、华夏基金,谈论的主要内容及提供的资料公司业务、控股股东情况及未来发展规划,海通证券，建信基,2012 年 08 月 30 日,公司 11 楼 3 号会议室,实地调研,机构,金，农银汇理基金，公司业务、控股股东东方证券，平安资产情况及未来发展规管理有限责任公司，划嘉实基金，富安达基,金5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（

17、一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款,期末余额,276,935,614.07311,427,867.07106,889,457.2739,262,361.26,期初余额,378,659,954.7782,355,843.9985,598,204.7125,091,590.91,买入返售金融资产6,新疆天康畜牧生物技术股份有限公

18、司 2012 年第三季度报告全文,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,375,087,462.111,109,602,761.7843,402,653.15668,519.6

19、7631,679,306.54265,604,147.672,538,002.42114,033,125.4260,275,918.7312,843,956.6411,479,375.491,142,525,005.732,252,127,767.51405,000,000.00137,541,931.3815,877,538.3542,002,353.25-13,361,752.831,923,481.66107,560,663.93,680,336,774.701,252,042,369.0858,992,776.46698,242.92577,241,317.09226,998,759.

20、741,218,555.75101,831,503.7757,781,904.1114,685,282.019,126,994.221,048,575,336.072,300,617,705.15620,000,000.00133,161,339.5235,973,924.9318,305,420.70-55,161,770.871,507,201.0076,649,326.52,应付分保账款保险合同准备金7,：,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应

21、付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杨焰,115,000,000.00811,544,215.74103,000,000.00103,050,000.009,432,000.00215,482,000.001,027,026,215.74294,757,970.00502,345,385.6755,562,545.08339,282,933.78

22、1,191,948,834.5333,152,717.241,225,101,551.772,252,127,767.51主管会计工作负责人：耿立新,70,000,000.00900,435,441.80198,000,000.0063,050,000.009,000,000.00270,050,000.001,170,485,441.80294,757,970.00502,345,385.6755,562,545.08276,617,726.701,129,283,627.45848,635.901,130,132,263.352,300,617,705.15会计机构负责人：杨俊,2、母公司

23、资产负债表编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,210,546,995.17286,533,241.8343,117,986.14,期初余额,299,034,813.5274,906,082.2036,786,338.59,应收利息应收股利8,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发

24、支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,215,931,604.43146,433,519.69902,563,347.26605,836,959.06668,519.67246,437,362.48250,956,386.191,264,173.0046,767,097.6112,386,396.512,923,398.651,167,240,293.172,069,803,640.43375,

25、000,000.0050,236,956.225,292,233.8134,457,813.704,362,619.041,923,481.6698,767,120.9880,000,000.00650,040,225.41103,000,000.00,504,686,758.74157,738,556.691,073,152,549.74576,127,712.19714,483.62257,514,386.02193,874,431.351,202,315.0549,779,307.2213,527,585.692,923,398.651,095,663,619.792,168,816,1

26、69.53570,000,000.0056,720,797.179,705,700.7313,665,176.83-2,939,062.621,507,201.0069,772,843.1770,000,000.00788,432,656.28198,000,000.00,应付债券长期应付款9,：,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权

27、益）总计法定代表人：杨焰,103,050,000.009,432,000.00215,482,000.00865,522,225.41294,757,970.00501,639,875.3255,562,545.08352,321,024.621,204,281,415.022,069,803,640.43主管会计工作负责人：耿立新,63,050,000.009,000,000.00270,050,000.001,058,482,656.28294,757,970.00501,639,875.3255,562,545.08258,373,122.851,110,333,513.252,168,

28、816,169.53会计机构负责人：杨俊,3、合并本报告期利润表编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,990,586,839.94990,586,839.94963,063,893.11873,345,325.00745,669.3540,536,880.9944,244,504.7410,486,413.42-6,294,900.39,上期金额

29、,848,320,179.15848,320,179.15815,273,309.29741,671,491.56761,826.0833,376,682.1227,793,494.2115,469,010.77-3,799,195.4510,加,加,额,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,3,980,499.97,10,927,994.09,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,31,503,446.803,988,31

30、7.21,43,974,863.952,053,182.62,减,：营业外支出,21,397.10,97,951.52,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,35,470,366.914,118,593.5631,351,773.3532,096,159.73-744,386.380.110.1131,351,

31、773.3532,096,159.73-744,386.38,-,45,930,095.058,182,192.2137,747,902.8437,826,910.90-79,008.060.130.1337,747,902.8437,826,910.90-79,008.06,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：杨焰,主管会计工作负责人：耿立新,会计机构负责人：杨俊,4、母公司本报告期利润表编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”

32、号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额,446,063,058.22351,329,811.96734,193.1021,425,747.8225,486,928.289,118,587.14-4,890,482.053,980,499.97,上期金额,321,803,324.82243,116,654.32723,595.589,646,065.3112,956,060.4114,493,901.79-3,799,195.4510,927,994.0911,加,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”

33、号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：杨焰,46,838,771.943,553,325.117,421.8350,384,675.222,826,710.8947,557,964.33-47,557,964.33主管会计工作负责人：耿立新,55,594,236.951,572,436.3535,229.9457,131,443.366,908,418.8250,223,024.54-50,223,

34、024.54会计机构负责人：杨俊,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填,本期金额2,602,554,782.022,602,554,782.022,515,019,060.662,262,269,827.812,243,419.28112,459,808.55109,

35、866,883.3434,587,766.35-6,408,644.6711,608,346.87,上期金额2,100,988,054.132,100,988,054.132,011,486,399.771,786,890,260.172,183,684.2999,272,582.2871,538,094.9840,993,841.0410,607,937.0112,382,592.6412,加,减,额,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其

36、中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,99,144,068.236,737,554.72143,671.77105,737,951.1814,882,532.3490,855,418.8492,141,004.08-1,285,585.240.310.3190,855,418.8492,141,004.08-1,2

37、85,585.24,-,101,884,247.004,961,652.73317,013.16106,528,886.5720,572,363.4885,956,523.0986,012,336.68-55,813.590.290.2985,956,523.0986,012,336.68-55,813.59,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：杨焰,主管会计工作负责人：耿立新,会计机构负责人：杨俊,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财

38、务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,本期金额,993,645,046.45731,903,357.002,218,730.8454,751,985.7363,293,440.5630,854,488.15-7,990,745.7510,572,146.87129,185,936.79,上期金额,825,582,873.42597,419,872.122,108,826.2538,034,380.3937,090,102.5136,904,022.7815,372,301.46

39、12,382,592.64111,035,960.5513,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：杨焰,5,450,331.7212,886.58134,623,381.9311,199,683.16123,423,698.77-123,423,698.77主管会计工作负责人：耿立新,4,411,996.91191,189.25115,256,

40、768.2118,186,969.8597,069,798.36-97,069,798.36会计机构负责人：杨俊,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷

41、款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,本期金额2,353,386,372.363,472,408.472,356,858,780.831,763,473,792.7071,702,452.5855,223,710.89150,153,498.692,040,553,454.86,上期金额1,915,776,727.804,216,275.141,919,993,002.941,618,149,694.0187,236,8

42、39.8051,301,531.74164,802,745.771,921,490,811.3214,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产

43、生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,316,305,325.976,792.906,792.9088,972,896.2288,972,896.22-88,966,103.32490,000,000.00490,000,000.00755,000,000.00,-1,497,808.381,418,470.1120,383,112.7221,801,582.83141,752,278.42141,752,278.42-119,950,695.59647,97

44、6,500.00647,976,500.00423,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,64,063,563.35,52,330,686.04,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨焰,819,063,563.35-329,063,563.35-101,724,340.70378,659,954.77276,935,614.07主管会计工作负责人：耿立新,475,

45、330,686.04172,645,813.9651,197,309.99158,125,746.61209,323,056.60会计机构负责人：杨俊,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：新疆天康畜牧生物技术股份有限公司15,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量

46、：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额761,921,500.24317,749,432.121,079,670,932.366

47、30,747,675.8033,758,745.2332,184,992.9262,608,600.98759,300,014.93320,370,917.4368,528,450.6368,528,450.63-68,528,450.63435,000,000.00435,000,000.00715,000,000.00,上期金额,665,657,928.734,216,275.14669,874,203.87562,192,978.7252,272,721.2946,360,901.0567,598,372.25728,424,973.31-58,550,769.441,349,560.5

48、620,383,112.7221,732,673.28103,622,095.0813,000,000.00116,622,095.08-94,889,421.80605,000,000.00605,000,000.00395,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,60,330,285.15,48,240,867.78,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,775,330,285.15-340,330,285.15,443,240,867.78161,759,132.22,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：杨焰（二）审计报告,-88,487,818.35299,034,813.52210,546,995.17主管会计工作负责人：耿立新,8,318,940.9882,481,203.0790,800,144.05会计机构负责人：杨俊,审计意见,公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会董事长：杨焰二一二年十月三十日17,