聚飞光电:2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt
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1、,-,-,、,(,深圳市聚飞光电股份有限公司2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金金额及到位情况(一)实际募集资金金额、资金到位时间深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】240 号文核准,于 2012 年 3 月 9 日首次公开发行普通股股票(A 股)2,046 万股,每股发行价格人民币 25 元,募集资金总额为 51,150 万元,扣除各项发行费用 3,684 万元,募集资金净额为 47,466 万元,较募集资金投资项目资金需求 36,251.2 万元超募资金 11,214.8 万元。亚太(集团)会计师事务所有限公司已于
2、 2012 年 3 月 14 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认,并出具了亚会验字2012007 号验资报告。(二)2012 年度募集资金使用金额及余额截止 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:单位:人民币元,减:,本年使用金额,募集资金净额,加:累计到账利息收入扣除手续费净额,以前年度已使用金,直接投入募集资金项目,永久性补充流动资金,偿还银行贷款,期末余额,额,474,660,000.00,2,993,821.78,65,570,435.28,20,000,000.00,392,083,386.50,截止 2012 年 12 月 31 日,公司累计
3、直接投入项目运用的募集资金 65,570,435.28 元,以超募资金偿还银行借款和永久性补充流动资金分别为 0 元和 20,000,000.00 元,累计已使用募集资金 85,570,435.28 元;尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。二、募集资金的管理情况为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,公司根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并在创业板上市管理行办法关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、深圳证券交易所创业板股票上市规则以下简称“上市规则”)深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、法规、规章和规范性文1,、,件以及
4、公司章程的有关规定,结合公司实际情况,制定了募集资金管理制度。根据募集资金管理制度的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。根据上市规则深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法创业板规范运作指引等相关法律、法规和规范性文件,公司于 2012 年 4 月 16 日止分别与招商银行股份有限公司深圳高新园支行、中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、杭州银行股份有限公司深圳分行等四家银行以及保荐机构国金证券股份有限公司签署募集资金专户存储三方监管协议。2012 年度,公司严格按照募集资金专户存储三方监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理
5、募集资金,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。并履行了相关披露义务,未发生违法违规的情形。截止 2012 年 12 月 31 日,公司募集资金在银行专户的存储金额为 392,083,386.50 元。募集资金的存储情况如下:单位:人民币元,开户银行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银
6、行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行,账号755903680210103755903680280000987559036802800010875590368028000111755903680280001257559036802800013975590368028000142755903680280001567559036802800016075590368028000173755903680280001877559036802800019075590368028000200755903680280002147559036802
7、800022875590368028000231755903680280002457559036802800025975590368028000262755903680280002767559036802800028075590368028000293755903680280003032,存款余额4,914,806.515,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,0
8、00.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00,招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行招商银行高新园支行中国工商银行深圳宝安支行中国工商银行深圳宝安支行杭州银行南山支行杭州银行南山支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高
9、新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行中国民生银行深圳高新区支行合计,75590368028000317755903680280003207559036802800033475590368
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- 光电 2012 年度 募集 资金 存放 使用 情况 专项 报告
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