地铁项目计量支付监理实施细则.doc

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1、北京地铁7号线00标工程计量与支付监理实施细则编制人： 王 焱 坤 审批人： 北京光华建设监理有限公司地铁项目监理部2009年12月29日目 录一 工程概况- 2 -二、编制依据- 3 -三、实施目的- 3 -四、适用范围- 3 -五、工程师的职责- 3 -1、合约工程师岗位职责- 3 -2、计量工程师主要岗位职责- 4 -六、工作程序- 5 -（一）计量- 5 -（1）控制计量程序- 5 -（2）中间计量程序- 6 -（3）分项工程完工计量程序- 7 -（二）支付- 7 -（1）期中支付程序- 7 -（2）交工支付程序- 9 -（3）（竣工）结算程序- 9 -（三）计量支付依据- 10 -（

2、1）计量支付的原则- 10 -（2）计量支付的依据- 11 -（3）计量支付条件- 11 -（4）计量支付方法- 12 -（5）计量支付审批程序- 12 -附表见后附的excel文档、一 工程概况第00合同段包括百子湾站、大郊亭站、大郊亭站百子湾站区间、自K15+060.2至K16+114.3，长约1.0541km；本合同段工作内容包括土建工程、装修工程、安装工程、降水工程、专项工程、站前广场、总负责及协调配合等。1.1土建工程：包括建筑、结构设计图纸所示的全部内容，含主体结构、二次结构、地面建筑等；1.2装修工程：包括车站公共区和非公共区精装修设计图纸所示的全部内容(其中商业区除外)；1.3

3、安装工程：包括车站外通信人孔制作，综合接地和防雷接地，在设备专业的督导和确认下进行管路、线槽、孔洞、防水套管等的预留预埋；1.4降水工程：包括车站、区间降水工程中的全部内容；1.5站前广场：包括广场铺装、照明、休息设施、服务设施、景观、小品、绿化、喷灌、市政配套管线、自行车车棚及近期交通接驳设施等； 1.6 资金来源： 政府投资 计划开工日期： 2009年10月01日 计划竣工日期： 2013年12月27日 合同工期总日历天数1548天合同价款： 合同价款确认方式： 固定单价合同 中标价格： 336857658元 ，其中：安全防护、文明施工措施费用 6634750 元二、编制依据根据合同条款的

4、有关约定、市轨道交通建设管理公司办公室印发的北京市轨道交通土建工程新线计量支付管理办法制定本细则。三、实施目的做好现场工程数量计量管理工作，搞好中间计量和支付工作，实现投资控制目标。四、适用范围适用于北京地铁7号线00标段的计量及支付工作。五、工程师的职责1、合约工程师岗位职责1.1 在监理工程师的领导下负责合约职责范围内工作的实施；1.2 按时向监理工程师汇报工作，提交计量支付凭证，提交阶段性工作计划及工作报告；1.3 主持处理重要合约事项；1.4 与其他职能组协调工作；1.5 负责总监办公室日常行政工作和后勤管理工作；1.6 熟悉总监办监理工作程序，工作态度认真；1.7 搞好投资控制，保证

5、支付的准确性和合理性，保证资金的正常运转；1.8 认真做好图纸会审工作，做好工程量核算工作；1.9 仔细核对月计量报审表；1.10 认真填写投资控制台帐，及时准确掌握工程情况，保证支付工作正常进行；1.11 前期支付工作要控制得当；1.12 期中支付，分项工程完工支付，交工支付以及最终支付工作均要做好台帐，写明支付与否的原因，以及问题解决时间，支付情况；1.13 每月底核完全线支付汇总表后，编制监理办支付汇总表；1.14 控制变更工程按合同文件实施，变更费用按合同规定支付；1.15 及时发布工程变更通知，明确变更内容及该变更涉及的变更费用变化；1.16 变更工程数量的确认以变更通知，变更图纸及

6、现场确认单确定的数量为准；1.17 变更单价的确认以变更通知中的费用变更原则为准；1.18 及时对变更费用进行评估，编制评估报告报业主批准；1.19 及时发布工程变更令，后附工程变更通知，费用变更申请及变更费用评估报告；1.20 工程变更支付依支付程序办理。2、计量工程师主要岗位职责2.1熟悉监理管理工作程序，工作态度认真。2.2搞好投资控制，保证计量的准确性和合理性，保证资金的正常运转。2.3计量工作要符合合同文件的有关规定。2.4计量工作保证按时计量，及时计量和准确计量。2.5认真做好图纸会审工作，做好工程量核算工作。2.6计量方法应根据合同文件规定、清单说明或业主和监理工程师以书面形式确

7、定的原则和尺度来核定数量。2.7仔细核对现场监理组上报的月计量报审表。2.8做好基础工作，保证不重计、不漏计、不超计。2.9做好月支付月报，做好交工支付工作。2.10认真填写监理日志，做好台帐，及时准确掌握工程情况。六、工作程序（一）计量计量是对承包人已完成工程量进行测量与计算的确认过程。本项目工程的计量与支付，应与施工合同条款、工程量清单以及施工图纸相符合。根据项目管理工作需要，把计量分为控制计量、中间计量和分项工程完工计量三类，控制计量是中间计量的依据，中间计量是中期支付的依据，完工计量是交工支付和竣工结算的依据。（1）控制计量程序1.计量核算工作内容包括：工程数量核算表、核算清单、增补清

8、单的编制。2.工程数量确认审批程序2.1.承包人：接到施工图纸后按施工图及计量规则规定对施工图数量进行核算，填写核算清单项目工程量计算表，施工图发生变化及清单漏项或错项的项目，填写增补清单项目工程量计算表表。根据工程量计算表汇总填写核算清单项目工程量计算审核表、增补清单项目工程量计算审核表，14个工作日内报送三份给监理复核2.2监理人：接到承包人工程数量计算表及审核表后，14个工作日内复核后报项目管理公司。2.3项目管理公司：接到监理复核后的工程数量计算表及审核表后，在14个工作日内将终审结果返回监理及承包人（承包人、监理、项目管理公司财务合同部各留一份）。（2）中间计量程序中间计量是由主管监

9、理工程师组织承包人根据已完工程实体形象进度和已审核完的当期计量支付控制报表中相应计量单元的控制数量，直接按比例计量。中间计量的截算日期为当月的20日。a.承包人每月25日前要完成中间计量申请书的编制并提交给监理办，一式四份，逾期不予受理。b.监理办应在7天内完成对中间计量申请书的审查并报项目管理处。c.项目管理处在3天内完成中间计量申请书的审定。审定后的中间计量证书应是一式四份，承包人、监理办各一份，项目管理处两份。d.分项工程在完工验收前中间计量的总和不得超过该分项工程的计量控制值的85%，完工验收后不得超过计量控制值的95%。（3）分项工程完工计量程序分项工程完工验收后即可进行分项工程完工

10、计量。a.承包人应在分项工程完工证书签发后7天内完成分项工程完工计量申请书的编制工作，并报监理办审查。b.监理办应在7天内完成分项工程完工计量申请书的审查，并报项目管理处审查。c.项目管理处在3天内完成分项工程计量的审定。审定后的计量证书应是一式三份，承包人、监理办、项目管理处各存一份。（二）支付 支付是指对承包人应获得的款项予以确认并进行付款的过程。支付一般分为期中支付、交工支付和（竣工）结算。（1）期中支付程序1.1期中计量支付包括：月度估验、季度计量和季度支付。1.2 月度估验作为季度支付的阶段性控制，当期季度的累计月度估验款不得超出本季度承包人实际应得工程款，否则，监理应对此提交书面分

11、析报告，并在下一季度不再对承包人进行月度估验（经项目管理公司认可的特殊事项除外）。1.3每季度只对前两个月进行估验，第三个月进行季度计量支付。2月度估验2.1.1 估验方法2.1.2清单项目：单价项目按当月监理和项目管理公司驻地代表确认的工程数量估验；合价项目按当月该项目实际完成的进度的百分比估验。2.1.3增补项目：增补单价项目按当月监理和项目管理公司驻地代表确认的工程数量估验；增补合价项目按当月该项目实际完成的进度的百分比估验。2.1.4工程措施项目、暂定金额项目、工程变更、索赔项目不进行月度估验。2.1.5规费、税金估验时不计算；预付款、保留金、甲供材料估验时也不抵扣。2.2估验审批程序

12、2.2.1承包人：根据本月度的工程进度报告、工程完成情况，计算当月完成的工程数量(承包人应提供计算过程，便于监理和驻地代表核查)，填报月度估验支付表；并于当月26日前一式四份报监理审核。每个月估验支付金额不低于100万元，低于100万元当月不估验。2.2.2监理人：对承包人提交的月度估验支付表应进行认真审查和核实，在5个工作日内报项目管理公司。2.2.3项目管理公司：上述估验资料经项目管理公司驻地代表确认后,财务合同部审核无误后，填写基本建设（）工程月度估验审批表，由工程部签字确认，确认后返回财务合同部，财务合同部签字后，送交项目管理公司领导，经项目管理公司领导审批后由财务合同部向承包人支付月

13、度估验款（估验支付资料承包人、监理各一份，财务合同部两份）。3季度计量支付期中支付程序：a.监理办在收到项目管理处审定的中间计量证书后，4天内完成期中支付证书的编制，期中支付证书一式四份，报送项目管理处；b.项目管理处在收到监理办报送的期中支付证书后，应当在规定的时限内审批，并填写付款审批单，进入付款程序；（2）交工支付程序合同工程交工验收后即可进行交工支付。a.合同工程交工证书签发后42天内，承包人应按照有关规定和要求完成交工支付申请书的编制工作，并报送监理办一式两份审查；b.监理办在接到交工支付申请书后14天内完成审查、并将审查结果报项目管理处；c. 项目管理处当在规定时间内完成交工支付申

14、请书的审批，并编写交工支付审查报告，填写付款审批单，办理付款手续。（3）（竣工）结算程序合同工程缺陷责任终止证书签发后即可进入（竣工）结算程序。a.缺陷责任终止证书签发后，承包人应在28天内编制（竣工）结算书，一式两份，上报监理办；b.监理办在14天内完成对（竣工）结算书的审查，并将审查结果报项目管理处；c.项目管理处应在规定时限内完成对（竣工）结算书的审查，并编写竣工结算报告，填写付款审批单（3），最终办理付款手续。（三）计量支付依据（1）计量支付的原则a、支付原则1.必须依据经审定签认的计量支付证书或计量汇总表进行支付；2.支付单价必须符合合同单价或经审定的变更工程单价；3.支付证书必须附

15、有计量证书及其汇总表、索赔审批书、工程变更单或其他相关原件或复印件；4.重大的或合同条款规定以外的款项必须按有关规定报批后才能支付；5.期中支付金额应大于合同规定的最低限额10万元；b、计量原则：1按合同计量原则：计量应采用合同文件规定的范围、方法、内容和计量单位。2按实计量原则：工程量清单中所列工程量为本工程预计的数量，不作为承包人履行合同义务时应予完成工程时实际和准确的数量，计量工程量应是按图纸和实际要求完成的，经监理按照规定的要求计算和现场测量的工程量，并控制在计量核算工作中已审批的清单数量内计量。3准确计量原则：计量工作要做到不超计、不漏计、不重计。4三方联测原则：现场确认，应由项目管

16、理公司、监理和承包人三方联测确认，共同签认。（2）计量支付的依据1发包人和承包人签订的施工合同文件、澄清报价及其说明、计量核算工作中签认的文件、施工图纸；2监理下发的工程变更通知；3质量验收和质量评定结果及其质量保证资料；4发包人和监理书面发布的有关文件。（3）计量支付条件列入计量支付的工程必须是已完工程且工程质量验收合格。承包人必须提供下列资料供监理和项目管理公司驻地代表审查，监理和发包人有关部门将随时抽查所需的支持性文字资料。1开工报告（首次报表）2必须的各项工程检查证、隐蔽工程检验证；3成品、半成品、设备及原材料出厂合格证，技术说明书；4各种工程试验资料及必要的材料试验资料；5所完成工程

17、项目质量合格，有分项工程质量评定资料；6当季完成的工程数量计算单（含形象进度说明）；7项目管理公司驻地代表或监理认为需要提供的其他资料。8相关监理工程师指令得到执行且结果令监理满意；9.不予计量的条件：凡出现下列情况之一者不予计量支付：1） 不满足计量支付条件之一者；2） 因承包人的责任而增加的工作量；3） 未经发包人批准的分包单位施工的工程；4） 不符合合同或设计规定的工程。（4）计量支付方法1核算清单1.1单价项目：按当期实际完成工程数量计量支付；当累计工程数量超过确认的清单工程数量时，超出工程量暂停支付。1.2合价项目：除非合同另有约定，合价项目按工程整体或项目实际完成的形象进度的百分比

18、计量支付。2. 增补清单2.1增补项目：按计量核算工作管理程序办理计量准备，项目管理公司初审后，暂按初审单价的80%计量支付，公司合同部终审后按终审单价计量支付。2.2暂定金额项目：由公司合同部终审后，按批准的单价、数量按实际完成计量支付。3. 变更清单3.1按工程变更洽商费用管理程序办理，费用审批后可计量支付。4索赔项目：按费用索赔管理程序办理；审批后直接支付。5质量保留金：在办理支付的同时，用确认应付金额乘以合同规定的质量保留金比例（5%）得到应扣质量保留金的金额。6工程预付款：预付款在中期支付的累计金额未达到合同价格（不含预留金）的30之前不予扣回，在达到合同价格的30之后，开始按支付进

19、度分期从中期支付中抵扣，抵扣比例为当期完成的20%，全部预付款应在中期支付的累计金额达到合同价格的80%时扣完。（5）计量支付审批程序1承包人：按合同及本办法的规定及时向监理工程师提出计量申请、填报季度计量报审表，于本季度末26日前一式四份报监理审核。2监理人：按合同规定的时间和方法组织计量工作，审核承包人提交的关于工程质量、工程数量的证明支持材料，确认季度计量报审表，在3个工作日内报送项目管理公司工程部审核。3项目管理公司：项目管理公司工程部审核后，在5个工作日内返回承包人（承包人、监理各留一份，财务合同部留两份）。4承包人：根据项目管理公司审批的计量报表，填报计量支付季报、工程款支付申请表

20、；并在3个工作日内一式四份报监理审核。5监理人：对承包人提交的计量支付季报、工程款支付申请表应进行认真审核，并开具支付证书，在5个工作日内报项目管理公司财务合同部。6项目管理公司：项目管理公司合同部在5个工作日内对监理复核后的季度计量支付资料审核后填写基本建设（ ）中期结算审批表，由工程部签字确认，确认后返回财务合同部，财务合同部签字后，送交项目管理公司领导，项目管理公司领导审批后，财务合同部向承包人拨付工程款。支付季报承包人、监理各留一份，财务合同部留两份。注：文中所写上报文件份数应以地铁7号线管理程序为准。文件未确定暂以6号线为基础编制。计量核算工作流程施工图纸下发承包人：在接到施工图14

21、个工作日内填报核算清单项目工程量计算表增补清单项目工程量计算表核算清单项目工程量计算审核表增补清单项目工程量计算审核表。监理：接到上述资料后14个日内进行审核，复核核算清单项目工程量计算审核表、增补清单项目工程量计算审核表 项目管理公司：收到上述资料后14天内，审定核算清单项目工程量计算审核表、增补清单项目工程量计算审核表，签字确认后返回监理及承包人。 承包人：根据项目管理公司确认的数量7个工作日内填写核算清单项目工程数量汇总表、增补清单项目工程数量汇总表、核算清单、增补清单（后附综合单价分析表）、单位工程核算报审汇总表、单位工程增补报审汇总表、单项工程核算报审汇总表、单项工程增补报审汇总表及

22、分项计量支付报审表； 监理：在5个工作日内审核上述资料。 项目管理公司：在5个工作日内对核算清单项目工程数量汇总表、核算清单单位工程核算报审汇总表、单项工程核算报审汇总表及分项计量支付报审表；进行终审后，返回监理和承包人计量。在7个工作日内对增补清单项目工程数量汇总表、增补清单单位工程增补报审汇总表、单项工程增补报审汇总表及分项计量支付报审表进行初审并返回承包人，按初审单价的80%计量。 接上页承包人：将初审后增补清单资料按单位工程汇总后，上报监理。监理人：复核后报项目管理公司。项目管理公司：审核后报公司合同预算部。公司合同预算部：终审后返回项目管理公司。(注：暂定金项目、以项包干费用的调整、

23、措施项目费用的调整均属于增补，同增补清单程序完全一致)计量支付工作流程承包人：填报计量报审表和计量汇总表，季未26日前报监理 监理人：在3个工作日内审核计量报审表和计量汇总表 项目管理公司：审核计量报审表和计量汇总表，在5个工作日内返回承包人 承包人: 在3个工作日内报监理填报计量支付季报、工程款支付申请 监理：审核计量支付季报、工程款支付申请并签发工程款支付证书，在5个工作日内报项目管理公司 项目管理公司：在5个工作日内财务合同部审核计量支付季报、工程款支付申请、工程款支付证书后、填写基本建设（ ）工程中期结算审批表，交工程部确认。 项目管理公司主管领导审批 项目管理公司领导审批 项目管理公

24、司财务合同部：向承包人拨付工程款 预付款支付工作流程承包人：在合同签订并提交了“预付款保函”后，填报预付工程款支付申请表。 监理：审核预付工程款支付申请表后，填写预付款支付证书 项目管理公司：财务合同部审核后，填写预付款审批表、工程部签认。 项目管理公司主管领导审批 项目管理公司领导审批财务合同部向承包人拨付工程预付款 预付工程款支付申请表编 号G（X）-TJ-标段-编号工程名称日 期致 (监理单位)： 我方已完成了 工作，按施工合同的规定，建设单位应支付预付工程款共计(大写) ，(小写) ，现报上预付工程款支付申请表，请予以审查并开具预付工程款支付证书。 附件: 1. 合同协议书2. 履约担

25、保函3. 预付款保函4. 施工进度计划5. 资金使用计划承包单位名称： 项目经理(签字)： 预付工程款支付证书 编 号G(X)-TJ-标段-编号工程名称日 期致 (建设单位)：根据施工合同规定，经审核承包单位的预付款申请和附件，同意支付预付工程款共(大写) ， (小写) ，请按合同规定及时付款。其中：1. 承包单位申报款为： 2. 经审核承包单位应得款为： 附件：1. 承包单位的工程付款申请表及附件；监理单位名称： 总监理工程师(签字)： 北京市轨道交通建设管理有限公司预付款 ( ) 审批表 项目管理公司： 单位：元合同名称： 合同总价： 元合同编号： 乙方（全称）： 申请支付预付款： 元本次批准预付款: 元工程部意见：签字： 年 月 日财务合同部意见： 签字： 年 月 日项目管理公司主管领导意见： 签字： 年 月 日项目管理公司领导审批意见：签字： 年 月 日