惠博普：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄松、主管会计工作负责人郑玲及会计机构负责人(会计主管人员)钱意清声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）

2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,340,490,482.381,171,041,858.93303,750,000.003.86,1,330,087,022.111,161,635,305.22202,500,000.005.74,0.78%0.81%50%-32.75%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平

3、均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,70,774,646.918,701,244.42-0.030.030.75%0.66%,-,1.22%14.7%0%50%0.06%-0.08%,266,720,643.2839,903,647.82-79,758,258.82-0.260.130.123.42%3.18%,20.69%8.09%0.1%33.33%0%0%-0.57%-0.79%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-65,149.09,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,华油惠博普科

4、技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营

5、业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,506,042.34 收到贷款贴息、政府对企业扶持资金等904,505.26-499,809.78,合计,2,845

6、,588.73,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,21,080,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金,6,709,933 人民币普通股,6,709,933,2,华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,吕仁甫张文霞中国工商银行兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)中国农业

7、银行信诚四季红混合型证券投资基金王国友美国友邦保险有限公司上海分公司传统普通保险产品美国友邦保险有限公司广东分公司传统普通保险产品中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金,3,780,000 人民币普通股3,600,000 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,312,300 人民币普通股1,261,528 人民币普通股1,115,933 人民币普通股999,901 人民币普通股971,524 人民币普通股,3,780,0003,600,0002,000,0001,500,0001,312,300

8、1,261,5281,115,933999,901971,524,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目变动原因：（1）应收票据较年初减少92.5%，主要是报告期内持有到期的银行承兑汇票承兑所致；（2）预付款项较年初增长70.48%，主要是报告期内预付的工程款、设备购置款、生产用原材料款等增长所致；（3）应收利息较年初减少57.18%，主要是报告期内募集资金定期存单到期所致；（4）存货较年初增长43.27%，主要是报告期内随着订单增多购买的原材料增加所致；（5）固定资产较年初增长238.23%，主要是报告期内部分在建

9、工程完工验收转为固定资产所致；（6）在建工程较年初减少55.05%，主要是报告期内部分在建工程部分完工验收转为固定资产所致；（7）应付票据较年初增加88.46%，主要是报告期内支付货款使用的银行承兑汇票增加所致；（8）预收款项较年初增加55.07%，主要是报告期内公司预收的在产项目进度款增加所致；（9）应付职工薪酬较年初减少56.45%，主要是报告期内发放了上年度计提的年终奖；（10）应交税费较年初减少93.55%，主要是报告期内缴纳了上年末应交增值税及企业所得税以及本期增值税留抵进项税额增加所致；（11）实收资本较年初增加50%，主要是报告期内公司实施了2011年度利润分配方案，以资本公积金

10、向全体股东每10股转增5股所致。2、利润表项目变动原因：（1）营业外收入较上年同期增长236.93%，主要是报告期内贷款贴息及收取的供应商合同违约金所致；（2）营业外支出较上年同期减少56.48%，主要是报告期内的捐赠款较上年同期减少所致；（3）其他综合收益较上年同期增长74.45%，主要是报告期内外币报表折算影响较上年同期增加所致。3、现金流量表项目变动原因：（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.42%，主要是上年同期公司使用超募资金投资购买新办公楼所致；（2）筹资活动产生的现金流量金额较上年同期下降102.42%，主要是上年同期首次公开发行了股票募集资金到位，同时报告期内分配

11、了2011年度红利所致。3,肖荣及股东孙河生、,王毅刚、王全、李雪、,华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,公司共同控股股东黄松、白明垠、潘

12、峰、张海汀、潘玉琦,自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次 2010 年 12公开发行前已持有的公司股份，也 月 31 日不由公司回购该部分股份。在其任职期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分,自股票上市 严格信守承之日起 36 个 诺，未出现违月 反承诺的情况,担任公司董事、监事或高级管理人员的股东,之二十五；离职半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个 2010 年 12月后的十二个月内，通过证券交易 月 31 日所挂牌交易出售公司股票数量占其,任职期间至申报离任六个月后的十二个月内,严格信守承诺，未出现违反承诺的情况,所持有公司股票总数的比例不超

13、过50%。,发行时所作承诺,避免同业竞争的承诺：1、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；2、,公司实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣,将尽一切可能之努力使本人其他关联企业不从事与华油惠博普科技股 2010 年 12份有限公司及其子公司相同、类似 月 31 日或在任何方面构成竞争的业务；3、,长期,严格信守承诺，未出现违反承诺的情况,不投资控股于业务与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；4、不向其他业务与华油惠博普科技股份4,华油惠博普科技股份有限

14、公司 2012 年第三季度报告全文有限公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5、如果未来本人拟从事的业务可能与华油惠博普科技股份有限公司及其子公司存在同业竞争，本人将本着华油惠博普科技股份有限公司及其子公司优先的原则与华油惠博普科技股份有限公司协商解决。减少关联交易的承诺：本人（本公司）及本人（本公司）控制的企业将尽量减少或避免与华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普”）的关联交易。在进行确有必要且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等,其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未

15、完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作,价有偿的一般商业原则，公平合理公司实际控制人以及 地进行，并按相关法律法规、规范 2010 年 12持股 5%以上的股东 性文件及公司章程的规定履行交易 月 31 日程序及信息披露义务。本人（本公司）保证，所做的上述声明和承诺不可撤销。本人如违反上述声明和承诺，将立即停止与惠博普进行的相关关联交易，并及时采取必要措施予以纠正补救；同时本人对违反上述声明和承诺所导致惠博普的一切损失和后果承担赔偿责任。是 否 不适用 是 否 不适用,长期,严格信守承诺，未出现违反承诺的情况,出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 20

16、12 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,0%9,189.1,至至,15%10,567.4791,891,001.71,2012 年度，公司整体经营状况良好，业绩保持稳步增长。对于 2012 年度,业绩变动的原因说明,的利润预计存在一定的不确定性，主要是由于存在项目延期交货的不确定性，可能导致部分收入无法在 12 月 3

17、1 日前达到收入确认的条件。,5,华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,第一创业、南方基 行业概况、公司基本,2012 年 07 月 04 日 公司会议室,实地调研,机构,金、湘财证券、华夏 经营情况及发展战基金,略,2012 年 07 月 09 日 公司会议室2012 年 08 月 20 日 公司会议室,实地调研实地

18、调研,机构机构,华商基金管理有限公司新华基金、信达证券、银河证券、安邦资产、光大资管、新华资产,行业概况、公司基本经营情况及发展战略行业概况、公司基本经营情况及发展战略,国金证券股份有限,2012 年 09 月 13 日 公司会议室,实地调研,机构,公司、信诚基金管理有限公司、英大泰和财产保险股份有限公司、睿信投资管理,行业概况、公司基本经营情况及发展战略,有限公司申银万国证券（香 行业概况、公司基本,2012 年 09 月 19 日 公司会议室,实地调研,机构,港）有限公司、国泰 经营情况及发展战投信（台湾）,略,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并

19、报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元6,华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：华油惠博普科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资

20、产,期末余额504,128,611.92150,000.00316,945,124.8594,289,668.353,883,711.5013,984,086.59107,549,273.651,040,930,476.86207,521,907.5671,625,796.9515,671,521.71685,471.204,055,308.10,期初余额690,471,438.012,000,000.00244,451,284.9655,309,861.979,069,966.3313,937,245.9175,066,027.461,090,305,824.6461,355,698.581

21、59,344,033.2315,284,216.373,797,249.29,其他非流动资产7,：,华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股

22、本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,299,560,005.521,340,490,482.3827,000,000.0032,941,955.9289,383,341.528,146,895.253,568,609.511,089,893.3945,000.007,272,927.86169,448,623.450.00169,448,623.45303,750,000.00689,718,641.0217,044,831.05162,212,739.58,239,781,197.471,330,087,022.1128,000,000.0017,480,000.0

23、086,651,893.635,253,674.718,194,553.9216,894,231.5656,324.885,921,038.19168,451,716.890.00168,451,716.89202,500,000.00790,968,641.0217,044,831.05152,684,091.76,8,华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：黄松,-1,684,352.721,171,041,858.931,171,041,858

24、.931,340,490,482.38主管会计工作负责人：郑玲,-1,562,258.611,161,635,305.221,161,635,305.221,330,087,022.11会计机构负责人：钱意清,2、母公司资产负债表编制单位：华油惠博普科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余

25、额,405,494,808.47213,541,854.0748,023,495.043,731,832.84121,726,677.0537,416,764.53829,935,432.00320,188,813.09112,693,427.361,236,768.692,177,550.87,期初余额,517,199,827.28181,068,432.3271,044,179.158,842,049.6770,264,456.4029,769,503.84878,188,448.66265,188,813.099,435,946.8895,126,293.53737,391.621,77

26、2,116.68,其他非流动资产9,：,华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：黄松,436,296,560.011,

27、266,231,992.0127,000,000.0028,843,595.9266,177,389.136,112,618.521,107,446.162,873,791.9745,000.00796,530.50132,956,372.200.00132,956,372.20303,750,000.00689,700,221.0217,044,831.05122,780,567.741,133,275,619.811,266,231,992.01主管会计工作负责人：郑玲,372,260,561.801,250,449,010.4627,000,000.0017,480,000.0091,5

28、83,848.553,436,973.954,717,148.426,834,128.1054,120.00724,126.50151,830,345.520.00151,830,345.52202,500,000.00790,950,221.0217,044,831.0588,123,612.871,098,618,664.941,250,449,010.46会计机构负责人：钱意清,3、合并本报告期利润表编制单位：华油惠博普科技股份有限公司单位：元10,加,加,华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总

29、成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金额,70,774,646.9170,774,646.9161,459,426.0541,642,786.91239,988.605,204,472.8517,209,419.20-2,832,044.66-5,196.859,315,220.861,204,692

30、.19,上期金额,69,924,671.6969,924,671.6959,914,969.1343,503,420.21486,290.648,610,376.1812,043,730.20-4,730,283.151,435.0510,009,702.5663,771.25,减,：营业外支出,52,224.22,800,712.36,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总

31、额归属于母公司所有者的综合收益总,-,10,467,688.831,766,444.418,701,244.428,701,244.420.030.03-641,987.658,059,256.778,059,256.77,-,9,272,761.451,686,892.787,585,868.677,585,868.670.030.02-283,945.197,301,923.487,301,923.4811,华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：黄松,主管会计工作

32、负责人：郑玲,会计机构负责人：钱意清,4、母公司本报告期利润表编制单位：华油惠博普科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：黄松,本期金额54,681,105.0036,57

33、1,847.08164,919.603,749,870.017,958,524.85-2,197,719.788,433,663.24698,895.369,132,558.601,369,883.797,762,674.81-0.030.037,762,674.81主管会计工作负责人：郑玲,上期金额41,607,765.9430,231,568.46267,976.897,725,493.706,379,583.70-4,019,997.741,023,140.9363,771.25800,200.00286,712.1843,006.83243,705.35-00243,705.35会计机

34、构负责人：钱意清,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：华油惠博普科技股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额,266,720,643.28266,720,643.28,上期金额,221,001,845.76221,001,845.7612,加,加,减,额,华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）

35、其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,222,816,040.01163,141,630.781,185,080.5715,373,662.8448,962,594.60-9,093,859.443,246,930.66

36、43,904,603.273,732,847.60387,449.0947,250,001.787,346,353.9639,903,647.8239,903,647.820.130.12-122,094.1139,781,553.7139,781,553.71,-,178,130,978.94127,282,468.32951,011.0315,056,661.6939,011,270.56-7,040,939.422,870,506.7642,870,866.821,107,890.00890,246.0743,088,510.756,172,596.5836,915,914.1736,9

37、15,914.170.130.12-477,791.0236,438,123.1536,438,123.15,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。13,华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：黄松,主管会计工作负责人：郑玲,会计机构负责人：钱意清,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：华油惠博普科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资

38、收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：黄松,本期金额213,635,986.70160,059,373.84973,935.9211,505,838.9624,783,182.37-8,174,422.792,702,894.6244,335,454.2566,120,638.032,878,865.35315,224.8768,684,278.513,652,323.6

39、465,031,954.87-0.210.2165,031,954.87主管会计工作负责人：郑玲,上期金额156,817,075.27116,664,358.96357,766.2812,853,068.6520,430,951.56-6,373,557.112,434,686.0433,772,088.8244,221,889.711,102,890.00808,358.2544,516,421.461,611,921.6642,904,499.80-0.150.1442,904,499.80会计机构负责人：钱意清,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：华油惠博普科技股份有限公司单位：元

40、,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,219,139,972.12,上期金额,184,370,954.07,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金14,华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付

41、原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的

42、现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,12,833,167.4933,897,419.08265,870,558.69186,966,947.3948,706,338.7932,514,351.3877,441,179.95345,628,817.51-79,758,258.8276,000.001,378,000.001,454,000.0097,138,423.0516,487,479.49113,625,902.54-112,171,902.54,10,077,913.1231,039,330.12225,488,197.31185,391

43、,775.8436,008,916.0727,850,671.3456,078,509.74305,329,872.99-79,841,675.68229,000.00229,000.00163,611,077.63181,721.36163,792,798.99-163,563,798.99832,300,000.0017,000,000.00,发行债券收到的现金15,华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,15,020,355.3315,020,355.331,000,000.00,2,450,894.2

44、2851,750,894.2281,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,31,720,337.36,28,373,457.09,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：黄松,137,163.4832,857,500.84-17,837,145.51-92,645.98-209,859,952.85676,939,506.08467,079,553.23主管会计工作负责

45、人：郑玲,6,404,962.51115,778,419.60735,972,474.62-342,935.65492,224,064.30113,904,762.02606,128,826.32会计机构负责人：钱意清,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：华油惠博普科技股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回

46、投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额,195,723,733.8112,833,167.4940,051,484.99248,608,386.29183,595,762.1022,092,018.0015,745,784.85130,063,862.29351,497,427.24-102,889,040.9545,170,513.8546,000.0045,216,513.853,948,500.30

47、,上期金额,118,846,825.3510,077,913.1249,191,435.67178,116,174.14179,083,673.3116,112,363.739,389,930.15106,369,681.44310,955,648.63-132,839,474.4934,375,898.82229,000.0034,604,898.8299,980,964.0316,华油惠博普科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：

48、吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,55,000,000.00164,301.0059,112,801.30-13,896,287.4513,399,367.2313,399,367.23,184,140,400.006,066,501.50290,187,865.53-255,582,966.71832,300,000.0010,000,000.001,697,966.61843,997,966.6150,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,31,687,063.58,27,922,

49、583.41,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：黄松（二）审计报告审计意见未经审计,137,163.4831,824,227.06-18,424,859.83-11,957.34-135,222,145.57506,256,893.69371,034,748.12主管会计工作负责人：郑玲,6,366,864.4784,289,447.88759,708,518.73-125,404.23371,160,673.3074,902,043.13446,062,716.43会计机构负责人：钱意清华油惠博普科技股份有限公司董事长：黄松2012年10月25日17,