闽发铝业：董事会关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

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1、4,299.73,福建省闽发铝业股份有限公司董事会关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会证监许可字【2011】521 号文“关于核准福建省闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，本公司采用网下向配售对象询价配售与网

2、上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行 4,300 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 15.18 元，募集资金总额为人民币 652,740,000.00 元。截至 2011 年 4 月 25 日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 652,740,000.00 元，扣除发行费用 58,195,497.69 元后，实际募集资金净额为 594,544,502.31 元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验（2011）综字第 020052 号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。2、以前年度已使用金额、

3、本年度使用金额及当前余额情况单位：万元,项目,金额,备注,募集资金净额加：利息收入减：手续费支出减：截止 2010 年 12 月 31 日前以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,59,454.57159.840.27,根据 2011 年 5 月 18 日本公司第二届董事会第三次会议审议通过关于公司以募集资金,减：2011 年度使用金额,1-4 月以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金募集资金到账后投入募投项目金额,38.143,751.49,置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 4,337.87 万元。,超募资金归还贷款合计截止

4、2011 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额,12,200.0015,989.6339,324.78,二、募集资金管理情况为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者的利益，本公司根据相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司的具体情况，制定了募集资金使用管理办法。根据募集资金使用管理办法，本公司于 2011 年 5 月份分别与中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司南安支行、保荐机构海通证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，并在中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司厦门分行、兴业银

5、行股份有限公司南安支行开设募集资金专用账户。报告期内，本公司严格执行中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008 年修订）和相关的法律、法规和规范性文件规定，公司制定的募集资金使用管理办法，以及与银行、保荐机构签订的募集资金三方监管协议，公司能对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，使用募集资金时，严格履行相关的申请和审批手续，按相关的规定向保荐机构报告使用情况，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定和协议的情形。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金的账户余额为 393,247,798.24 元，具体存储情况如下：单位：元,专户银行中国建设银行股份有限公司南安支行募集资金

6、专用户中国建设银行股份有限公司南安支行（七天通知存款）中国建设银行股份有限公司南安支行（一年期定期）兴业银行股份有限公司南安支行募集资金专用户兴业银行股份有限公司南安支行（一年期定期）兴业银行股份有限公司南安支行（七天通知存款）中信银行股份有限公司厦门分行募集资金专用户,银行账号35001656307052531201350016563070496666660002035001656307049666666000191563001001001383141563001002001358841563001002001593417342010182200106776,募集资金期末余额22,895,4

7、43.5810,000,000.00100,000,000.008,340.22120,000,000.0020,028,989.0010,025.44,-,-,-,中信银行股份有限公司厦门分行（六个月定期）中信银行股份有限公司厦门分行（一年期定期）合计,73420101822000575957342010182200057666,20,305,000.00100,000,000.00393,247,798.24,三、本年度募集资金的实际使用情况本公司本年度募集资金投资项目的资金使用情况，参见如下募集资金使用情况对照表：单位：万元本年度,募集资金总额,59,454.57,投入募集资金,15,8

8、30.06,总额报告期内变更用途的募集资,金总额累计变更用途的募集资金总,已累计投入募,额累计变更用途的募集资金总,集资金总额,20,289.36,额比例项目可行,承诺投,是否已,截至期,项目达,性,资项目和超募资金投,变更项目（含部分变,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),末投资进度（%）(3),到预定可使用状态日,本年度实现的效益,是否达到预计效益,是否发,向,更）,(2)/(1),期,生,重大变化承诺投资项目,4 万吨铝合金型材生产线项目,否,46,982.00,46,982.00,3,789.63,8,089.36,17.22,仅有部

9、分完工投入使用,是,无,承诺投资项目小计,46,982.00,46,982.00,3,789.63,8,089.36,17.22,无,超募资金投向,归还银行贷款补充流动资金,12,200.00,12,200.00,超募资金投向,小计合计,12,200.00,12,200.00,46,982.00,46,982.00,15,989.63,20,289.36,未达到计划进度,或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况,无不适用,说明本公司超募资金的金额为 12,472.45 元。根据中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募,超募资金的金额、用途及使用进展情况,资金使用及

10、募集资金永久性补充流动资金的规定，以及 2011 年 5 月 18 日本公司第二届董事会第三次会议审议通过关于公司使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案同意公司第二届董事会第三次会议审议通过关于公司使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案，本公司本年度部分超额募资金人民币 12,200 万元用于归还银行贷款。公司独立董事、监事会以及保,荐机构均发表了同意公司用超募资金归还银行贷款的意见。募集资金投资项,目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,本公司本年度

11、不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。本公司本年度不存在变更募集资金投资项目实施方式的情况。根据 2011 年 5 月 18 日本公司第二届董事会第三次会议审议通过关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的 4,337.87 万元。该置换金额经天健正信会计师事务所有限公司的专项审核，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意置换的意见。本公司本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。募投项目正在实施中，不适用项目实施出现募集资金结余的情况。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金的账户余额为 393,

12、247,798.24 元，均存放本公司在中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司,南安支行开设募集资金专用账户。募集资金使用及,披露中存在的问,截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金管理及披露违规的情况。,题或其他情况注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及 2011 年 1-4 月实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况1募集资金投资项目发生变更的情况2011 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。2募集资金投资项目已对外转让或置换的情况2011 年度，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。福建省闽发铝业股份有限公司董事会2012年04月19日,