600664_ 哈药股份半年报摘要.ppt

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1、哈药集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波声明：保证半年度

2、报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,哈药股份600664上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孟晓东哈尔滨市群力新区群力大道 1 号0451-518700770451-,苗雨哈尔滨市群力新区群力大道 1 号0451-518700770451-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,15,323,698,913.1

3、17,554,845,640.883.94报告期（16 月）560,424,077.38308,422,934.79,15,467,888,424.817,425,034,103.313.87上年同期1,032,106,117.521,036,300,909.52,-0.931.751.81本报告期比上年同期增减(%)-45.70-70.24,第 1 页 共 25 页,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（

4、元）,129,811,537.57391,474,053.040.070.200.071.72756,165,540.900.39,810,455,414.18803,904,705.590.420.420.4210.92279,699,111.410.15,-83.98-51.30-83.33-52.38-83.33减少 9.20 个百分点170.35160.00,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上

5、述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,242,997.4824,401,443.67-4,258,000.33-272,650,800.50-5,294,019.60-4,104,136.19-261,662,515.47,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份,561,217,626,34.76,302,876,174,302,876,174,864,093,800,45.06,1、

6、国家持股,2、国有法人持股,561,217,626,34.76,302,876,174,302,876,174,864,093,800,45.06,3、其他内资持股第 2 页 共 25 页,无,其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售,条件流通,1,053,389,489,65.24,1,053,389,489,54.94,股份,1、人民币普通股,1,053,389,489,65.24,1,053,389,489,54.94,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,614,607,115,100,302,876,17

7、4,302,876,174,1,917,483,289,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,108,581 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,哈药集团有限公司,国有法人,45.06 864,093,800,864,093,800,中国建银投资有限责任公司,其他,11.17,214,163,382,无,中国证券投资者保,护基金有限责任公,其他,2.24,42,865,480,无,司中国农业银行股份,有限公司上海市分,其他,1.01,19,432,552,无,行,浙江省财务开发公司上海城建置

8、业发展有限公司,其他其他,0.960.64,18,371,86012,350,000,无无,第 3 页 共 25 页,3.3,中信证券中信,中信证券股票精选,其他,0.36,6,986,455,无,集合资产管理计划泰康人寿保险股份,有限公司分红个人分红019L,其他,0.34,6,463,767,无,FH002 沪光大证券股份有限,公司客户信用交易,其他,0.28,5,337,055,无,担保证券账户,郑珍,其他,0.27,5,160,917,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国建银投资有限责任公司,214,163,382 人民币普通股,中

9、国证券投资者保护基金有限责任公司中国农业银行股份有限公司上海市分行浙江省财务开发公司上海城建置业发展有限公司中信证券中信中信证券股票精选集合资产管理计划泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002沪光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,42,865,48019,432,55218,371,86012,350,0006,986,4556,463,7675,337,055,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,郑珍淮安市住房公积金管理中心上述股东关联关系或一致行动的说明,5,160,917 人民币普通股5,067,010 人民币普通

10、股本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人情况。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,中药,1,696,333,110.41,1,071,365,477.20,36.84,53.28,74.84,减少 7.79 个百分点,第 4 页 共 25 页

11、,西药保健品其他,6,192,667,644.65671,657,053.55457,632,907.95,4,608,366,705.88202,579,770.09375,380,936.44,25.5869.8417.97,-12.75-25.774.15,-10.41-23.22-7.91,减少 1.95 个百分点减少 1.00 个百分点增加 10.74个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 70.14 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内地区国外地区,地区,营业收入8,722,028,342.17296,262,

12、374.39,营业收入比上年增减（%）-4.83-22.90,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称中药粉针剂技术创新及质量标准升级改造项目合计,项目金额150,000,000.00150,000,000.00,项目进度已完成主体施工工作，正在进行设备调试。报告期末已累计投资113,9

13、88,980.61 元。/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,受到基药招标、药品降价、抗生素限用政策等行业政策的影响，,业绩预告的说明,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比,将大幅度下降。第 5 页 共 25 页,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项

14、6.1 收购资产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,所涉,所涉,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,及的资产产权是否已全部过,及的债权债务是否已全部转,户,移,哈药集团有限公司哈药集团有限公司,哈药集团三精制药股份有限公司44.82%的股权哈药集团生物工程有限公司100%的股权,2012年 1月 5日2012年 1月 4日,3,812,058,7561,670,000,000,100,150,105.3171,942,428.11,

15、100,150,105.3171,942,428.11,是，依据国有股东转让上市公司股份管理暂行办法，协议定价是，依据评估结果，协议定价,是是,是是,6.2 出售资产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,是否为关联交易,所涉及的资产产,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,（如是，说明定,权是否已全部过,价原则）,户,韩铁鑫,公司原总部办公楼,2012 年 5 月 25日,110,000,000,否,否,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协 担保金 担保类议签署日)额 型,担保期,担保是否 是否为

16、关履行完毕 联方担保,辽宁三精医药商贸有限公司揭阳惠通医药有限公司,3,0001,500,连带责 2011 年 8 月 26 日任担保 2012 年 8 月 25 日连带责 2011 年 8 月 5 日任担保 2012 年 8 月 4 日,否否,是否,第 6 页 共 25 页,0,0,0,0,0,/,/,/,报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70

17、的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,4,5004,5000.603,0003,000,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,哈药集团有限公司其他关联方合计,39,559.85-920,518.86-880,959.01,106,059.85316,173.89422,233.74,-1,427,312.031,102,246.21-325,065.82,42,916,542.4712,930,073.0555,846,615.52,报告期内，公司

18、与关联方的债权债务往来为经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码600829,证券简称三精制药,最初投资成本1,111,637,909.76,占该公司股权比例（）74.82,期末账面价值1,098,670,000.45,报告期损益167,184,981.70,会计核算科目长期股权投资,股份来源购买,合计,1,111,637,909.76,1,098,670,000.45,

19、167,184,981.70,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,第 7 页 共 25 页,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:哈药集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、1,2,399,666,550.04,1,956,284,689.31,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,七、2七、3七、4,1,886,391,461.602,763,185,521.65381,392,723.08,2,349,

20、825,059.852,239,118,469.95414,846,529.60,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,七、5七、6七、7,35,727,736.38474,832,065.36,23,662,448.88968,000.00499,514,006.58,买入返售金融资产,存货,七、8,2,559,931,386.32,3,197,441,005.38,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,七、9,21,156,336.0310,522,283,780.46,23,523,402.8410,705,183,612.39,非流动资产：发放

21、委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,七、10七、11七、12七、13,19,096,181.077,618,291.733,364,215,318.04845,783,176.16,18,982,084.997,963,607.163,491,669,048.87649,162,761.79,工程物资固定资产清理第 8 页 共 25 页,生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,七、14七、15七、16七、17七、18七、19,368,170,773.881,861,

22、650.008,259,196.9411,842,044.42173,846,500.41722,000.004,801,415,132.6515,323,698,913.11,380,479,814.721,911,250.008,329,901.849,852,228.34193,632,114.71722,000.004,762,704,812.4215,467,888,424.81,流动负债：,短期借款,七、21,300,000,000.00,418,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,七、22七、23七、24,1,2

23、78,971,705.522,611,066,934.98442,695,019.59,1,519,209,503.762,489,585,349.92601,213,823.80,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,七、25七、26七、27七、28七、29,463,161,366.29289,523,119.16190,752.6880,000,000.00917,075,145.52,470,109,052.66457,021,609.30652,012.9580,000,000.00711,709,943.83,应付分保账款保险合同准备金代

24、理买卖证券款代理承销证券款,负债,一年内到期的非流动,七、30,100,808,748.33,100,450,748.37,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,6,483,492,792.07,6,847,952,044.59,长期借款,七、31,74,003,709.15,77,672,108.73,应付债券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,七、32七、33七、18七、34,336,697,664.4017,794,531.271,507,882.58183,220,147.19,336,697,664.401,000,000.001,608,408.10186

25、,107,020.86,第 9 页 共 25 页,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,613,223,934.597,096,716,726.66,603,085,202.097,451,037,246.68,实收资本（或股本）资本公积,七、35七、36,1,917,483,289.00937,039,863.61,1,917,483,289.00937,039,863.61,减：库存股专项储备,盈余公积,七、37,1,247,045,713.91,1,247,045,713.91,一般风险准备,未分配利润,七、38,3,453,276,774.36,3,323,465,236.

26、79,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,7,554,845,640.88672,136,545.578,226,982,186.45,7,425,034,103.31591,817,074.828,016,851,178.13,总计,负债和所有者权益,15,323,698,913.11,15,467,888,424.81,法定代表人：张利君,主管会计工作负责人：刘波,会计机构负责人：刘波,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:哈药集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收

27、票据,1,854,070,975.88811,686,167.57,1,382,404,466.181,358,034,561.35,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,十三、1十三、2,1,048,885,451.62105,804,996.0335,727,736.38691,315,055.631,131,829,882.96,809,644,901.61108,884,630.9223,662,448.882,679,486.54720,195,612.081,481,009,118.44,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到

28、期投资长期应收款第 10 页 共 25 页,345,500.005,679,665,766.07,1,244,500.015,887,759,726.01,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,十三、3,1,803,929,298.067,618,291.731,881,166,025.10675,177,754.86,1,806,865,808.627,963,607.161,986,320,717.52490,973,206.27,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负

29、债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,149,667,189.061,861,650.001,819,346.30116,197,059.93722,000.004,638,158,615.0410,317,824,381.11668,996,938.311,087,610,831.16162,054,304.59351,595,310.00117,367,987.35788,980,089.08,153,079,009.951,911,250.001,844,195.60126,971,929.35722,000.004,576,651,724.4710,

30、464,411,450.48876,922,807.211,103,902,883.33164,727,044.81343,847,897.97215,774,688.58473,151,796.60,负债,一年内到期的非流动,76,162,011.83,75,804,011.87,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权第 11 页 共 25 页,3,252,767,472.3265,353,309.1597,450,139.0816,794,531.2797,364,554.35

31、276,962,533.853,529,730,006.17,3,254,131,130.3769,021,708.7397,450,139.0895,947,294.06262,419,141.873,516,550,272.24,益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张利君,1,917,483,289.001,765,140,531.511,247,045,713.911,858,424,840.526,788,094,374.9410,317,824,381.11主管会计

32、工作负责人：刘波,1,917,483,289.001,765,140,531.511,247,045,713.912,018,191,643.826,947,861,178.2410,464,411,450.48会计机构负责人：刘波,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注七、39,本期金额9,086,628,586.889,086,628,586.88,上期金额9,654,736,905.999,654,736,905.99,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,七、39,8,526,501,288.496,29

33、2,250,529.58,8,626,854,311.956,487,450,819.85,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,七、40七、41七、42七、43七、44,65,733,386.521,325,697,522.15821,842,875.49-10,516,257.3931,493,232.14,71,826,697.991,237,087,691.53786,413,679.48-5,297,569.6149,372,992.71,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,列）

34、,投资收益（损失以“”号填,七、45,296,778.99,4,223,523.48,其中：对联营企业和合营企业的投资收益第 12 页 共 25 页,114,096.08,-1,383,738.47,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,560,424,077.38,1,032,106,117.52,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七、46七、47七、48,36,106,791.74288,107,934.33423,043.6

35、1308,422,934.79115,415,092.90193,007,841.89129,811,537.5763,196,304.32,25,653,952.4921,459,160.496,753,668.611,036,300,909.52179,517,145.78856,783,763.74810,455,414.1846,328,349.56,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.070.07193,007,841.89,0.420.42856,783,763.74,总额,归属于母公司所有者的综合收益,129,811,537.

36、57,810,455,414.19,归属于少数股东的综合收益总额,63,196,304.32,46,328,349.56,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：张利君,主管会计工作负责人：刘波,会计机构负责人：刘波,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十三、4十三、4,本期金额3,187,309,958.552,073,860,891.2428,666,501.23506,716,113.62453,704,016.88-18,868,949.

37、2310,825,876.38,上期金额3,986,690,668.222,339,437,227.4338,197,969.00536,091,131.62439,570,337.26-5,331,926.558,689,872.71,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,十三、5,10,125,599.85,7,156,889.33,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失第 13 页 共 25 页,-2,436,510.56142,531,108.289,631,672.6

38、9283,419,058.4069,862.23,-2,876,888.41637,192,946.089,957,830.3412,464,993.90753,759.93,金,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-131,256,277.4328,510,525.87-159,766,803.30,634,685,782.52101,655,466.08533,030,316.44,七、综合收益总额法定代表人：张利君,-159,766,803.30主管会计工作负责人：刘波,53

39、3,030,316.44会计机构负责人：刘波,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,额额,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,8,988,751,945.2017,716,489.39,8,076,178,803.385,180,854.01,收到其他与经营活动有关

40、的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,七、49,275,533,042.899,282,001,477.485,720,334,645.74,318,119,564.298,399,479,221.685,433,494,775.40,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费,922,144,353.43905,291,529.79,724,209,728.67764,383,171.83,支付其他与经营活动有关的现金,七、49,978,065,4

41、07.62,1,197,692,434.37,第 14 页 共 25 页,额,额,额,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的

42、现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,8,525,835,936.58756,165,540.90515,900.00385,720.00901,620.00196,447,198.456.001,302,899.67197,750,104.12-196,848,484.1217,000,000.0013,000,000.0030,000,000.00134,460,100.00,8,119,780,110.27279,699,111.41942,500,000.004,998,572.577,465,421.15954,9

43、63,993.72194,973,150.76891,000,000.001,085,973,150.76-131,009,157.04100,000,000.00100,000,000.00162,873,181.37,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,11,475,096.05,44,900,198.02,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额第 15 页 共 25 页,145,935,196.05-115,935,196.05443,381,860

44、.73,207,773,379.39-107,773,379.3940,916,574.98,金,额,额,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,956,284,689.312,399,666,550.04,2,853,541,430.022,894,458,005.00,法定代表人：张利君,主管会计工作负责人：刘波,会计机构负责人：刘波,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付

45、的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金第 16 页 共 25

46、页,3,071,165,816.3812,849,299.15392,794,444.763,476,809,560.291,237,210,613.10503,272,113.92383,838,223.74753,792,221.722,878,113,172.48598,696,387.81357,716,202.2515,225,696.95120,800.00373,062,699.20157,331,153.14352,140,006.00509,471,159.14-136,408,459.94,2,866,179,901.543,993,875.11110,978,687.15

47、2,981,152,463.801,541,697,856.85412,783,185.30381,599,848.61478,895,512.632,814,976,403.39166,176,060.4166,867,655.192,613,121.1569,480,776.34100,520,201.4114,000,000.00114,520,201.41-45,039,425.07,额,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,13,000,000.0013,000,000.003,460,100.00,4,900,000.004,900,000.00873

48、,181.37,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,161,318.17,支付其他与筹资活动有关的现金,4,900,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,621,418.179,378,581.83471,666,509.701,382,404,466.181,854,070,975.88,5,773,181.37-873,181.37120,263,453.972,134,185,202.872,254,448,656.84,法定代表人：张利君第

49、 17 页 共 25 页,主管会计工作负责人：刘波,会计机构负责人：刘波,合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,1,917,483,289.00,937,039,863.61,1,247,045,713.91,3,323,465,236.79,591,817,074.82,8,016,851,178.13,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,1,917,483,289.00

50、,937,039,863.61,1,247,045,713.91,3,323,465,236.79,591,817,074.82,8,016,851,178.13,三、本期增减,变动金额（减少以“”号,129,811,537.57,80,319,470.75,210,131,008.32,填列）,（一）净利润,129,811,537.57,63,196,304.32,193,007,841.89,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,129,811,537.57,63,196,304.32,193,007,841.89,第 18 页 共 25 页,（三）所有者投入和减少资本,1所有者投入