601636_2011旗滨集团第三季度季报.ppt

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1、株洲旗滨集团股份有限公司,601636,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,601636,株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,601636,株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名俞桂林陈回振,未出席董事职务董事董事,未出席董事的说明因在外地，委托代为行使表决权

2、因在外地，委托代为行使表决权,被委托人姓名俞其兵俞其兵,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,俞其兵季学林戴利娟,公司负责人俞其兵、主管会计工作负责人季学林及会计机构负责人（会计主管人员）戴利娟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,486,012,386.912,453,275,135.243.673,2,

3、842,870,564.84871,827,614.681.744,57.80181.39110.61,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-65,985,419.90-0.10年初至报告期期末（19 月）,-117.81-113.51本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,39,616,875.860.0

4、70.060.072.872.50,120,392,820.560.230.220.2311.0010.50,-48.66-54.22-57.96-54.22减少 10.38 个百分点减少 9.99 个百分点,2,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,601636,株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（19 月

5、）201,432.636,098,430.00203,252.58-976,866.895,526,248.32,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,33,907,股东名称（全称）湖南省电力公司企业年金计划交通银行,期末持有无限售条件流通股的数量2,844,622,种类人民币普通股,中国烟草总公司四川省公司企业年金计划中国工商银行 1,373,820,人民币普通股,东北电网有限公司企业年金计划招商银行中国民生银行股份有限公司企业年金计划民生银行东风汽车公司企业年金计划中国工商银行山东电力集团公司(B 计

6、划)企业年金计划农行湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划中信中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划中行中国中信集团公司企业年金计划中信吴秋霞,1,059,200827,100816,567813,800797,787771,205734,600703,776,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目,序号,报表项目,附注,期末金额,期初金额,变动金额,变动率,货币资金应收票据应收账款预付款项存货其他流动资产在建工程工程物资短期借款,注释 1

7、 876,747,651.26注释 2 22,812,851.06注释 3 98,219,712.24注释 4 275,321,892.61注释 5 706,265,929.51注释 6注释 7 480,318,607.78注释 8 99,012,070.15注释 9 1,019,000,000.00,211,175,205.52122,295,279.8719,385,044.63117,043,194.59443,702,634.83348,773.25199,091,934.2427,029,346.79724,000,000.00,665,572,445.74-99,482,428.8

8、178,834,667.61158,278,698.02262,563,294.68-348,773.25281,226,673.5471,982,723.36295,000,000.00,315.18%-81.35%406.68%135.23%59.18%-100.00%141.25%266.31%40.75%,1013,应付票据预收款项应交税费应付利息其他应付款实收资本资本公积未分配利润,注释 10 0.00注释 11 38,897,155.46注释 12-2,195,752.35注释 13 601,250.00注释 14 71,922,033.64注释 15 668,000,000.00

9、注释 16 1,312,183,467.80注释 17 436,069,247.85,45,260,000.0084,290,051.1128,513,639.122,704,105.2249,411,864.22500,000,000.0019,128,767.80315,676,427.29,-45,260,000.00-45,392,895.65-30,709,391.47-2,102,855.2222,510,169.42168,000,000.001,293,054,700.00120,392,820.56,-100.00%-53.85%-107.70%-77.77%45.56%33

10、.60%6759.74%38.14%,3,注释 2:,注释 6:,1,2,3,注释 1：,601636,株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,注释 1:货币资金增加主要是由于公司募集资金到账所致。注释 2:应收票据减少主要是由于公司使用承兑汇票支付货款所致。注释 3:应收账款增加主要是生产规模扩大销量的增加和随着市场变化公司营销政策变更所致。注释 4:预付账款增加主要是漳州四线预付设备款及工程款增加所致。注释 5:存货增加主要是生产规模扩大相应增加原燃料储备。注释 6:其他流动资产减少是摊销完毕所致。注释 7:在建工程增加主要是漳州公司四线工程增加。注释 8:工程物资增加主要是漳

11、州公司四线建设物资到货所致。注释 9:短期借款增加是报告期根据生产经营需要增加流动资金借款所致。注释 10:应付票据减少是应付票据到期承兑所致。注释 11:预收账款减少主要是产品市场变化影响所致。注释 12:应交税费减少主要是留抵增值税增加及报告期支付企业所得税所致。注释 13:应付利息减少主要是长期借款减少所致。注释 14:其他应付款增加主要是设备及工程质保金增加所致。注释 15:实收资本增加是报告期公司公开发行股票所致。注释 16:资本公积增加是报告期公司公开发行股票所致。注释 17:未分配利润增加是公司报告期间经营收益所致。利润表项目,序号,报表项目,附注,本期金额,上期金额,变动金额,

12、变动率,1 营业税金及附加 注释 12 资产减值损失 注释 2,5,010,671.57406,380.10,7,347,665.251,835,755.94,-2,336,993.68-1,429,375.84,-31.81%-77.86%,3 投资收益4 营业外收入5 营业外支出6 所得税费用,注释 3注释 4注释 5注释 6,0.006,543,401.6440,286.4320,505,363.77,8,856.1811,595,859.284,233,761.5473,109,733.70,-8,856.18-5,052,457.64-4,193,475.11-52,604,369.

13、93,-100.00%-43.57%-99.05%-71.95%,注释 1:注释 3:注释 4:注释 5:,营业税金及附加的减少是应交增值税的减少所致。资产减值准备减少主是报告期没有新增固定资产和存货的减值准备计提所致。投资收益减少是报告期未进行基金投资业务所致。营业外收入减少主要是政府补贴减少所致。营业外支出减少主要是报告期处置固定资产损失比上期减少所致。,所得税费用减少主要是报告期利润总额减少，以及实行高新技术企业所得税税率所致。现金流量表项目,序号,报表项目,附注,本期金额,上期金额,变动金额,变动率,经营活动产生的现金流量净额,注释 1-65,985,419.90,370,468,48

14、8.76,-436,453,908.66,-117.81%,投资活动产生的现金流量净额,注释 2-744,830,604.58-303,779,955.03,-441,050,649.55,145.19%,筹资活动产生的现金流量净额,注释 3 1,514,954,918.13 41,224,993.65,1,473,729,924.48 3574.85%,经营活动产生的现金流量减少主要是增加承兑汇票支付应付货款及公司营销政策的调整所致。注释 2：投资活动产生的现金流量增加主要是漳州四线的工程款支付所致。注释 3：筹资活动产生的现金流量增加主要是报告期公司公开发行股票所致。4,601636,株洲

15、旗滨集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司实际控制人俞其兵先生、控股股东漳州旗滨置业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。此外，俞其兵先生作为公司董事、高级管理人员承诺：上述禁售承诺期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。公司股东建银国际资本管理（天津）有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他

16、人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司没有进行现金分红。株洲旗滨集团股份有限公司法定代表人:俞其兵2011 年 10 月 24 日4 附录4.15,601636,株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年第三季度报告合并资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费

17、应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额876,747,642.2622,812,851.0698,219,712.24275,321,892.6113,632,192.53706,265,929.511,993,000,220.211,675,702

18、,095.62480,318,607.7899,012,070.15215,006,841.8520,384,750.702,587,800.602,493,012,166.704,486,012,386.911,019,000,000.00,年初余额211,175,205.52122,295,279.8719,385,044.63117,043,194.5910,429,069.40443,702,634.83348,773.25924,379,202.091,472,692,828.07199,091,934.2427,029,346.79193,271,779.6523,222,996.

19、543,182,477.461,918,491,362.752,842,870,564.84724,000,000.00,601636向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年第三季度报告45,260,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益

20、）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:俞其兵,142,452,216.7738,897,155.462,060,348.15-2,195,752.35601,250.0071,922,033.64126,111,111.001,398,848,362.67633,888,889.00633,888,889.002,032,737,251.67668,000,000.001,312,183,467.8037,022,419.59436,069,247.8

21、52,453,275,135.242,453,275,135.244,486,012,386.91主管会计工作负责人:季学林7,128,461,583.3484,290,051.111,901,707.1528,513,639.122,704,105.2249,411,864.22110,000,000.001,174,542,950.16796,500,000.00796,500,000.001,971,042,950.16500,000,000.0019,128,767.8037,022,419.59315,676,427.29871,827,614.68871,827,614.682,8

22、42,870,564.84会计机构负责人:戴利娟,601636,株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日,编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,8,期末余额

23、398,097,843.492,082,684.6323,084,173.4932,667,134.49221,401,313.38227,841,647.24905,174,796.721,402,354,700.00477,217,766.54397,572.2255,872,821.319,670,989.601,097,623.701,946,611,473.37,年初余额52,557,384.8685,271,626.51668,200.4225,996,067.6932,768,479.64160,974,277.85348,773.25358,584,810.22460,000,

24、000.00508,782,215.671,070,300.0056,850,385.9213,295,553.681,197,664.931,041,196,120.20,601636,株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利

25、润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,851,786,270.09620,000,000.0027,533,577.8614,339,948.801,686,394.1520,406,344.2813,640,528.95697,606,794.04697,606,794.04668,000,000.001,312,183,467.8014,590,146.33159,405,861.922,154,179,476.052,851,786,270.09,1,399,780,930.42524,000,000.0049,121,921.9563,059,993.0

26、31,836,394.1548,909,956.33794,027.7812,807,325.4150,000,000.00750,529,618.65750,529,618.65500,000,000.0019,128,767.8014,590,146.33115,532,397.64649,251,311.771,399,780,930.42,公司法定代表人:俞其兵,主管会计工作负责人:季学林9,会计机构负责人:戴利娟,601636,株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表,编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、营业

27、总收入其中：营业收入,项目,本期金额（79 月）486,004,306.05486,004,306.05,上期金额（79 月）520,200,310.89520,200,310.89,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,425,889,320.871,425,889,320.87,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）1,416,449,421.971,416,449,421.97,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,445,983,000.45391,547,247.52,422,999,861.30357,138,566.83,1,291,494,251.75

28、1,129,097,137.55,1,133,642,966.13955,924,182.92,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,972,914.545,088,512.3524,207,448.4624,489,557.37-322,679.79,1,936,006.434,798,430.3038,040,932.6021,830,769.13-744,843.99,5,010,671.5714,554,621.0970,664,759.7571,760,681.69406,380.1,

29、7,347,665.2513,585,053.9787,080,270.3867,870,037.671,835,755.94,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,8,856.18,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,40,021,305.606,101,110.418,987.6746,113,428.346,496,552.4839,6

30、16,875.8639,616,875.86,97,200,449.598,601,970.182,499,761.022,199,842.43103,302,658.7526,136,761.6377,165,897.1277,165,897.12,134,395,069.126,543,401.6440,286.43140,898,184.3320,505,363.77120,392,820.56120,392,820.56,282,815,312.0211,595,859.284,233,761.542,199,842.43290,177,409.7673,109,733.70217,0

31、67,676.06217,067,676.06,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.070.07,0.150.15,0.230.23,0.430.43,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,39,616,875.8639,616,875.86,77,165,897.1277,165,897.12,120,392,820.56120,392,820.56,217,067,676.06217,067,676.06,归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:俞其兵,主管会计工作负责人:季学林10,会计机构负责人:戴利娟,601636

32、,株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表,编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）202,081,987.77162,472,349.57752,788.681,287,763.6813,160,036.0010,828,655.80-458,025.45,上期金额（79 月）251,024,406.41178,900,010.381,152,903.161,920,389.2116,508,048.127,891,552.38-7

33、08,748.67,年初至报告期期末金额（1-9月）645,656,397.93522,146,484.343,520,884.234,821,932.7339,126,500.8228,821,969.171,714,719.96,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）707,190,707.67499,267,982.295,163,599.705,885,682.8038,103,762.3024,350,542.701,831,127.49,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,5,476.71,二、营业利润（亏损以

34、“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,14,038,419.495,847,721.604,750.00,45,360,251.837,235,503.72475,946.22,45,503,906.686,142,574.0233,470.41,132,593,487.109,977,804.012,193,287.27,其中：非流动资产处置损失,2,184,397.27,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,19,881,391.092,690,249.4217,191,141.67,52,119,809.3313,075,714.4739

35、,044,094.86,51,613,010.297,739,546.0143,873,464.28,140,378,003.8435,026,339.54105,351,664.30,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,17,191,141.67,39,044,094.86,43,873,464.28,105,351,664.30,公司法定代表人:俞其兵,主管会计工作负责人:季学林11,会计机构负责人:戴利娟,项目,601636,株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月,编制单位:株洲旗滨

36、集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付

37、款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,12,1,118,531,920.7345,308,934.771,163,840,855.50997,206,472.4370,072,967.77118,943,084.0943,603,751.111,229,826,275.40-65,985,419.90,1,418,850,659.1028,691,439.231,447,542,098.33844,562,991

38、.0056,945,658.96119,336,700.6056,228,259.011,077,073,609.57370,468,488.7620,200,000.00,601636取得投资收益收到的现金,株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,8,856.18,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量

39、净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,211,521.00211,521.00745,042,125.58745,042,125.58-744,830,604.581,469,66

40、4,000.001,714,131,003.283,183,795,003.281,565,631,003.2896,229,781.876,979,300.001,668,840,085.151,514,954,918.13-24,245.67704,114,647.98166,191,132.38870,305,780.36,693,873.0920,902,729.27304,682,684.3020,000,000.00324,682,684.30-303,779,955.03955,432,200.00955,432,200.00849,493,114.6464,714,091.71

41、914,207,206.3541,224,993.6578,764.63107,992,292.01130,081,946.94238,074,238.95,公司法定代表人:俞其兵,主管会计工作负责人:季学林13,会计机构负责人:戴利娟,项目,601636,株洲旗滨集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月,编制单位:株洲旗滨集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现

42、金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收

43、到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,462,728,301.7521,313,112.77484,041,414.52424,680,915.2234,811,740.5475,341,339.66124,886,176.95659,720,172.37-175,678,757.85211,521.00211,5

44、21.0014,566,103.65942,354,700.00956,920,803.65-956,709,282.651,469,664,000.00846,000,000.002,315,664,000.00800,000,000.0031,227,013.726,979,300.00838,206,313.721,477,457,686.28345,069,645.7852,061,534.86397,131,180.64,737,791,923.3326,186,279.55763,978,202.88471,308,597.1530,165,022.6763,159,177.932

45、9,347,458.15593,980,255.90169,997,946.9810,200,000.005,476.71693,873.0910,899,349.8049,042,878.32210,000,000.00259,042,878.32-248,143,528.52489,000,000.00489,000,000.00395,000,000.0022,643,650.00417,643,650.0071,356,350.00-6,789,231.5469,946,246.9263,157,015.38,公司法定代表人:俞其兵,主管会计工作负责人:季学林14,会计机构负责人:戴利娟,