01069江晨國際 2011年年报.ppt
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1、江晨國際控股有限公司Jiangchen International Holdings Limited,(於開曼群島註冊成立的有限公司),(股份代號:01069),年報,2011,1,7,9,江晨國際控股有限公司目錄頁次,公司資料財務概要主席報告董事及高級管理層履歷資料管理層討論及分析董事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註,2451523283031323334,2,香港,中環,中國,江晨國際控股有限公司,2011年報,公司資料,執行董事蔡水泳先生(主席),公司秘書鄺炳文先生 CPA,ACIS,ACS,蔡水平先生法定代表獨立非
2、執行董事蔡水泳先生,沈國權先生(於二零一一年三月三十日獲委任)陳靈女士(於二零一一年三月三十日獲委任)劉建林先生林安慶先生(於二零一一年三月三十日辭任)林佩芬女士(於二零一一年三月三十日辭任),鄺炳文先生核數師信永中和(香港)會計師事務所有限公司,執業會計師審核委員會註冊辦事處劉建林先生(主席),沈國權先生(於二零一一年三月三十日獲委任)陳靈女士(於二零一一年三月三十日獲委任)林安慶先生(於二零一一年三月三十日辭任)林佩芬女士(於二零一一年三月三十日辭任)薪酬委員會陳靈女士(主席)於二零一一年三月三十日獲委任)蔡水泳先生沈國權先生(於二零一一年三月三十日獲委任)林安慶先生(於二零一一年三月三十
3、日辭任)林佩芬女士(於二零一一年三月三十日辭任)提名委員會陳靈女士(主席)於二零一一年三月三十日獲委任)蔡水泳先生沈國權先生(於二零一一年三月三十日獲委任)林安慶先生(於二零一一年三月三十日辭任)林佩芬女士(於二零一一年三月三十日辭任)合規主任蔡水泳先生,Clifton House75 Fort StreetPO Box 1350Grand CaymanKY1-1108Cayman Islands香港主要營業地點康樂廣場 1 號怡和大廈20 樓 2001-2005 室於中華人民共和國的總辦事處江西省萬年縣縣城正大街20 號 4 樓,3,江晨國際控股有限公司,公司資料(續),開曼群島股份過戶登記
4、處,Appleby Trust(Cayman)Ltd.Clifton House75 Fort StreetPO Box 1350,Grand CaymanKY1-1108,Cayman Islands,香港股份過戶登記分處,卓佳證券登記有限公司香港灣仔,皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓,主要往來銀行,中國銀行萬年支行中國,江西省萬年縣,合規顧問,天財資本亞洲有限公司,公司網址,股份代號,01069(自二零一一年五月十六日起)08305(於二零一一年五月十三日前),4,江晨國際控股有限公司,2011年報,財務概要截至二零一一年十二月三十一日止財政年度之年度業績截 至 二 零 一 一 年
5、 十 二 月 三 十 一 日 止 財 政 年 度 之 營 業 額 為 人 民 幣 184,800,000 元(二 零 一 零 年:人 民 幣202,200,000 元),較二零一零年同期減少 8.6%。截至二零一一年十二月三十一日止財政年度,本公司擁有人應佔盈利及全面收益總額為人民幣 400,000 元(二零一零年:人民幣 23,100,000 元),較二零一零年同期減少 98.3%。截至二零一一年十二月三十一日止財政年度,每股基本及攤薄盈利為人民幣 0.11 仙(二零一零年:人民幣6.24 仙)。董事會不建議派發截至二零一一年十二月三十一日止財政年度之末期股息(二零一零年:無)。,5,),)
6、,),),),江晨國際控股有限公司,主席報告,本人代表董事會欣然向本集團寶貴的股東及投資者提呈江晨國際控股有限公司(本公司 及其附屬公司(統稱,本集團截至二零一一年十二月三十一日止財政年度的年度報告。,主要業務,本集團主要從事製造及批發服裝。本集團的服裝主要銷售予國內進出口公司及海外出口貿易公司。自二零零八年三月起,本集團積極在國內市場宣傳及營銷本集團的服裝。,業務回顧,本集團主要在中華人民共和國(中國從事製造及批發原始設備製造(OEM)服裝。本集團生產之服裝可大致分類為棉質及運動外套、運動服及休閒服、長褲以及童裝。,於二零一一年三月二十一日,本公司向香港聯合交易所有限公司(聯交所申請將本公司
7、股份(股份由創業板(創業板)轉往聯交所主板(主板)上巿。根據聯交所證券上市規則(上巿規則)第 9A 章之簡化轉板上巿程序,本公司可透過由創業板轉往主板上巿,申請將(i)370,000,000 股已發行股份;及(ii)根據本公司購股權計劃授出之購股權獲行使而發行之 37,000,000 股股份在主板上巿及買賣。聯交所於二零一一年四月二十一日就股份轉板上巿授出原則上批准。本公司股份(股份代號:08305)於創業板之最後買賣日期為二零一一年五月十三日。,於二零一一年五月十六日,本公司成功將其股份由創業板轉往聯交所主板上巿,而本公司股份(股份代號:01069)自二零一一年五月十六日起在主板上巿及買賣。
8、本公司股份在主板上巿將大大改善本集團之企業聲譽及形象,以及擴大本公司的公眾關注度。此外,本公司董事(董事認為,轉板上巿有利於本集團之未來增長、融資靈活性及業務發展。,於二零一一年十二月三十一日,除已有的出口渠道外,本公司擁有一個本地分銷網絡,包括兩間自有分銷店及六間特許專營店及四十間分銷專營店,遍及江西省、湖南省、福建省及廣西省,以銷售及營銷本公司自家設計的產品。,6,江晨國際控股有限公司,2011年報,主席報告(續)由於國內進出口公司對本集團 OEM 產品之需求下降,截至二零一一年十二月三十一日止年度,我們錄得營業額人民幣184,800,000元,較二零一零年之人民幣202,200,000元
9、減少8.6%。由於直接勞工成本上漲及行政開支增加導致毛利減少,本公司股東應佔溢利及全面收益總額由截至二零一零年十二月三十一日止年度的人民幣 23,100,000元大幅減少 98.3%至截至二零一一年十二月三十一日止年度的人民幣 400,000 元。展望將來,我們與中國其他生產一樣仍然面對不少挑戰原材料價格波動、法定最低工資上升及經濟環境的不明朗因素。儘管面對重重挑戰,我們將致力發展國內分銷網絡,以及透過充份發揮生產過程效益以改善營運效率,務求可更有效控制經營成本。鳴謝本人代表董事會謹此衷心感謝全體股東、業務夥伴及其他人士對本集團的鼎力支持、董事仝寅及全體僱員為本集團作出的寶貴貢獻。代表董事會主
10、席蔡水泳中華人民共和國江西省,二零一二年三月十六日,7,江晨國際控股有限公司,董事及高級管理層履歷資料,董事會,執行董事,蔡水泳先生,45 歲,執行董事、董事會主席及本集團行政總裁。彼負責本集團整體策略規劃及方向。蔡水泳先生於服裝業擁有豐富經驗。於一九九五年至二零零五年,彼曾出任於中國成立的內資企業泉州僑美服裝有限公司的總經理。自二零零六年起,彼為萬年縣協豐紡織服飾有限公司(協豐紡織)、江西省萬年興紡織服裝有限公司(萬年興紡織)及萬年縣祥雲纖維紡織有限公司(祥雲纖維)的董事。彼亦為新光國際有限公司(新光)、華盛(亞洲)有限公司(華盛)及江西泓峰紡織有限公司(泓峰紡織)的董事。彼與蔡水平先生為堂
11、兄弟。彼為本集團高級管理人員蔡淑燕女士的配偶。,蔡水平先生,55 歲,執行董事。彼亦為新光及華盛的董事。蔡水平先生參與本集團所有重要決策過程。蔡水平先生於服裝業擁有豐富經驗。於二零零一年至二零零九年,彼曾出任於中國成立的內資企業晉江水平服裝有限公司的董事。彼亦為新光及華盛之董事。彼與蔡水泳先生為堂兄弟,並為本集團高級管理人員蔡家搏先生之父親。,獨立非執行董事,沈國權先生,46 歲,於二零一一年三月三十日獲委任為獨立非執行董事。彼畢業於華東政法學院,取得法律碩士學位。沈先生自一九八六年至一九九三年出任上海市人民檢察院助理檢察員;自一九九三年至一九九五年為上海市萬國律師事務所的共同創辦人及合夥人;
12、自一九九六年起就職於上海天和律師事務所。於一九九九年,上海天和律師事務所併入上海錦天城律師事務所,及自一九九九年起沈先生一直為上海錦天城律師事務所高級合夥人。,沈先生自二零零八年二月起已獲委任為上海新華傳媒股份有限公司(上海證券交易所上市,股份代號:600825)獨立董事;自二零零八年六月起已獲委任為東方財富信息股份有限公司(深圳證券交易所上市,股份代號:300059)獨立董事;及自二零零七年四月起已獲委任為浙江水晶光電科技股份有限公司(深圳證券交易所上市,股份代號:002273)獨立董事。,陳靈女士,38 歲,於二零一一年三月三十日獲委任為獨立非執行董事。彼於一九九九年畢業於澳大利亞麥考瑞大
13、學,取得專業會計商業學士學位;及於二零零二年畢業於澳大利亞悉尼大學,取得專業會計商業碩士學位。陳女士為澳洲會計師公會會員,香港會計師公會會員,具有逾 12 年財務及會計經驗。自二零零七年一月至二零零七年七月,陳女士出任中國豐達電子集團有限公司(股份代號:08220,現更名為比高集團控股有限公司)財務總監及公司秘書,及自二零零九年一月至二零一一年三月出任香港中旅國際投資有限公司(股份代號:00308)一家附屬公司,即香港中旅汽車服務有限公司的財務經理。陳女士現時於天溢果業控股有限公司(股份代號:00756)出任公司秘書。,8,江晨國際控股有限公司,2011年報,董事及高級管理層履歷資料(續)劉建
14、林先生,42 歲,於二零零九年九月十五日獲委任為獨立非執行董事。彼於一九九三年畢業於福州大學,主修包裝工程。劉先生於一九九六年十二月通過註冊會計師國家考試,為中國註冊會計師。彼現為福建大正有限責任會計師事務所之合夥人及審計部經理。高級管理層蔡淑燕女士,44 歲,於二零零六年五月加入本集團,並為協豐紡織、萬年興紡織及祥雲纖維的主管以及泉州辦事處的負責人。蔡女士為蔡水泳先生的配偶。蔡家搏先生,29 歲,於二零零五年一月加入本集團,現為萬年興紡織董事、祥雲纖維總經理及本集團的營銷總監。彼於二零零三年獲University of Westminster 聯同Management Development
15、 Institute of Singapore 頒發英語專業證書。蔡家搏先生乃蔡水平先生的兒子。肖偉先生,40 歲,於二零零七年一月加入本集團,現為本集團的生產總監。加入本集團之前,彼從二零零零年至二零零六年曾出任於中國成立的內資企業泉州市隆泉服裝有限公司工廠主管之一。王小華女士,40 歲,於二零零七年一月加入本集團,現為本集團首席財務總監。加入本集團前,彼從一九九三年至二零零六年曾為於中國成立的內資企業的會計師。,9,),),江晨國際控股有限公司,管理層討論及分析,業務回顧,江晨國際控股有限公司(統稱本公司)及其附屬公司(以下統稱本集團)主要在中華人民共和國(中國)從事(i)製造及批發原始設
16、備製造(OEM)服裝及(ii)製造及銷售品牌產品。本集團生產之服裝可大致分類為棉質及運動外套、運動服及休閒服、長褲以及童裝。,於二零一一年三月二十一日,本公司向香港聯合交易所有限公司(聯交所申請將股份由創業板(創業板轉往聯交所主板(主板)上巿。根據聯交所證券上市規則(上巿規則)第 9A 章之簡化轉板上巿程序,本公司可透過由創業板轉往主板上巿,申請將(i)370,000,000 股已發行股份;及(ii)根據本公司購股權計劃可能授出之購股權獲行使而發行之 37,000,000 股股份在主板上巿及買賣。聯交所於二零一一年四月二十一日就股份轉板上巿授出原則上批准。本公司股份(股份代號:08305)於創
17、業板之最後買賣日期為二零一一年五月十三日。,於二零一一年五月十六日,本公司成功將其股份由創業板轉往聯交所主板上巿,而本公司股份(股份代號:01069)自二零一一年五月十六日起在主板上巿及買賣。本公司股份在主板上巿將大大改善本集團之企業聲譽及形象,以及擴大本公司的公眾關注度。此外,本公司董事(董事認為,轉板上巿有利於本集團之未來增長、融資靈活性及業務發展。,於二零一一年十二月三十一日,除已設立的出口渠道外,本公司擁有一個本地分銷網絡,包括兩間自有分銷店及六間特許專營店及四十間分銷專營店,遍及江西省、湖南省、福建省及廣西省,以銷售及營銷本公司自家設計的產品。為實現本集團預期的業務擴展目標,總建築面
18、積為 2,770 平方米的泓峰紡織廠已於二零一零年七月開始投產。憑藉此工廠,本公司的年產能已增加約 2,500,000 件服裝。,財務回顧,營業額,於財政年度結束時,本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度錄得營業額為人民幣184,800,000元,較二零一零年的人民幣202,200,000元減少8.6%。本公司股東應佔盈利及全面收益總額自截至二零一零年十二月三十一日止年度為人民幣 23,100,000 元,減少 98.3%至截至二零一一年十二月三十一日止年度的人民幣 400,000 元。,於截至二零一一年十二月三十一日止年度,本公司銷售予國內進出口公司及海外出口貿易公司的 OEM 服裝的營業
19、額為人民幣148,600,000元(截至二零一零年十二月三十一日止年度:人民幣173,700,000元),較二零一零年同期下跌 14.5%。,。,江晨國際控股有限公司,2011年報,10,管理層討論及分析(續)本公司亦透過在中國的批發分銷店分銷自家品牌服裝予當地連鎖店及其特許專營店。於截至二零一一年十二月三十一日止年度,本公司分銷品牌服裝的營業額為人民幣 36,200,000 元(截至二零一零年十二月三十一日止年度:人民幣 28,600,000 元),較二零一零年同期增長 26.6%。就生產模式而言,OEM 產品的營業額佔總營業額的 80.4%(截至二零一零年十二月三十一日止年度:85.9%)
20、,而品牌產品的營業額僅佔 19.6%(截至二零一零年十二月三十一日止年度:14.1%)毛利本集團於截至二零一一年十二月三十一日止年度錄得毛利約人民幣12,900,000元(截至二零一零年十二月三十一日止年度:人民幣 32,800,000 元),較二零一零年同期減少 60.7%。於截至二零一一年十二月三十一日止年度,毛利率(按毛利除以營業額計算)為 7.0%(二零一零年:16.2%)。於二零一一年的毛利減少主要歸因於直接勞工成本上漲。銷售及分銷支出銷售及分銷支出已自截至二零一零年十二月三十一日止年度的人民幣 1,800,000 元減至截至二零一一年十二月三十一日止年度的人民幣 1,100,000
21、 元,減幅為 38.9%。銷售及分銷支出的減少主要歸因於推廣本公司品牌及特許專營店之營銷開支減少。行政開支本公司的行政開支僅已截至二零一零年十二月三十一日止年度約人民幣4,200,000元增加135.7%至截至二零一一年十二月三十一日止年度約人民幣9,900,000元。行政開支的增加主要歸因於截至二零一一年十二月三十一日止年度專業費用增加及支付一次過辭退福利為人民幣 2,900,000 元。所得稅開支根據中國有關法例及規例,本集團的中國附屬公司自首個盈利年度起兩年內豁免繳納中國企業所得稅(企業所得稅),其後三個年度減免 50%的稅項。此企業所得稅豁免將截至二零一二年十二月三十一日為止。由於本集
22、團在中國經營的附屬公司已自二零零八年一月一日起錄得盈利或被視為錄得盈利,故此彼等自二零零八年一月一日起至二零零九年十二月三十一日豁免繳納企業所得稅,並自二零一零年一月一日起至二零一二年十二月三十一日減免50%的稅項。截至二零一一年十二月三十一日止年度,本集團的實際稅率為73.2%(截至二零一零年十二月三十一日止年度:13.6%)。本公司擁有人應佔盈利及全面收益總額由於上述變化,本公司擁有人應佔盈利及全面收益總額自截至二零一零年十二月三十一日止年度約人民幣23,100,000 元大幅減少 98.3%至截至二零一一年十二月三十一日止年度的人民幣 400,000 元。,11,江晨國際控股有限公司管理
23、層討論及分析(續)每股基本盈利截至二零一一年十二月三十一日止年度的每股基本盈利達人民幣 0.11 仙(二零一零年:人民幣 6.24 仙),較二零一零年同期減少 98.2%。僱員及薪酬政策截至二零一一年十二月三十一日止年度,本集團辭退若干工作表現未達本公司要求的員工,並支付一次過辭退福利為人民幣 2,900,000 元。於二零一一年十二月三十一日,本集團擁有 1,096 名(二零一零年:1,774 名)僱員,包括董事。回顧年度的員工成本總額(包括董事酬金及遣散費)約達人民幣 40,700,000 元(二零一零年:約人民幣31,800,000 元)。本集團的薪酬政策符合現行市場標準並按個別僱員的表
24、現及經驗基礎釐定。其他僱員福利包括社會保險計劃供款。本集團採納一項購股權計劃(計劃),據此,董事可向本集團董事、僱員或顧問等個別人士授出購股權以認購本公司股份。董事認為,購股權計劃有助招聘新員工及挽留高質素執行人員及僱員。流動資金及財務資源本集團一般以內部產生的現金流量為其日常業務提供資金。於二零一一年十二月三十一日,本集團擁有資產總額約人民幣97,200,000元,並擁有資產淨值約人民幣81,400,000元。本集團於二零一一年十二月三十一日的現金及銀行結餘約為人民幣32,900,000元及有抵押銀行借貸為人民幣10,000,000元。經考慮現金儲備及其核心業務所得的經常性現金流量,本集團的
25、財務狀況穩健,本集團的定位有利於擴大其核心業務及達致業務目標。資產抵押於二零一零年及二零一一年十二月三十一日,本集團已將其若干樓宇及租賃土地作為抵押,以就本集團所獲得銀行融資提供擔保。所抵押資產的賬面值如下:,二零一一年人民幣千元,二零一零年人民幣千元,樓宇租賃土地或然負債於二零一零年及二零一一年十二月三十一日,本集團並無任何重大或然負債。,10,2286,40516,633,5,4155,415,江晨國際控股有限公司,2011年報,12,管理層討論及分析(續)外匯風險本集團的交易主要以港元及人民幣計值。因此,本集團存在外匯風險。本集團當下並無執行任何外匯對沖政策。然而,管理層對外匯風險進行持
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