合肥城建：2010年第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,合肥城建发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文合肥城建发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人郑培飞及会计机构负责人(会计主管人员)徐鸿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2010.9.30,2009.12.31,增减幅

2、度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,633,954,166.17943,235,056.56320,100,000.002.95,2,171,647,099.55831,784,419.37160,050,000.005.20,21.29%13.40%100.00%-43.27%,2010 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2010 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀

3、释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,268,907,813.0024,383,195.370.080.082.62%2.62%,57.19%-26.87%-20.00%-20.00%-1.69%-1.69%,726,853,061.70124,975,116.87-725,212,397.90-2.270.390.3914.12%14.12%,95.26%137.31%-789.63%-443.94%143.75%143.75%7.31%7.31%,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额合计,年初至报告期

4、末金额-38,127.4112,500.00-25,627.41,附注,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,29,1341,合肥城建发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国银行海富通股票证券投资基金王金利合肥城改投资建设集团有限公司辽宁光达物业管理有限公司张东进李淑华安徽国风集团有限公司中信证券股份有限公司李锋,期末持有无限售条件流通股的数量6,025,349 人民币普通股2,783,716 人民币普通股1,897,413 人民

5、币普通股1,440,000 人民币普通股1,142,350 人民币普通股1,020,000 人民币普通股951,502 人民币普通股817,548 人民币普通股702,000 人民币普通股695,900 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末，货币资金较期初下降 47.66%，主要系本期预收房款减少,以及支付土地购置费增加所致；2、报告期末，预付帐款较期初增长 113.24%，主要系本期支付土地购置费增加所致；3、报告期末，其他应收款较期初下降 76.14%，主要系上年支付的投资款及股权转让款已办理注册登记，转长期

6、投资所致；4、报告期末，长期股权投资较期初增长 100%，主要系上年支付的投资款及股权转让款已办理注册登记，转长期投资所致；5、报告期末，递延所得税资产较期初增长 61.58%，主要系本期竣工的蚌埠琥珀花园项目车库根据可变现净值计提存货减值损失，调整所得税费用所致；6、报告期末，短期借款和长期借款余额较期初增长 75%和 253.42%，主要系新增银行贷款所致；7、报告期末，应交税费余额较期初增长 55.54%，主要系计提的税费增加所致；8、报告期内，营业收入较上年同期增长 95.26%，主要系琥珀名城沁园一期、蚌埠琥珀花园一期、世纪阳光花园兰阳苑、阳光大厦项目在本期集中交付所致,而上年同期收

7、入主要来源于琥珀名城沁园项目；9、报告期内，营业成本较上年同期增长 75.88%，主要系本期营业收入上升,营业成本也随之上升所致；10、报告期内，营业税金及附加较上年同期增长 220.55%，一是本期营业收入上升,营业税金及附加也随之上升，二是本期兑现的项目毛利率较高造成土地增值税计提相应增加所致；11、报告期内，销售费用较上年同期增长 30.65%，主要系本期广告费用增加所致；12、报告期内，资产减值损失较上年同期增长 190.01%，主要系本期竣工的蚌埠琥珀花园项目车库根据可变现净值计提存货减值损失所致；13、报告期内，投资收益较上年同期增长 100%，主要系本期收取合肥市国正小额贷款有限

8、公司投资收益所致；13、报告期内，营业外收入较上年同期增长 3464.802%，主要系本期收取合同违约金增加所致；14、报告期内，营业外支出较上年同期增长 145.90%，主要是本期向青少年发展基金会捐款所致；15、报告期内，所得税费用较上年同期增长 85.35%，主要系本期利润总额增长计提相应所得税所致；16、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 130.60%，主要系本期支付土地购置费增加所致；17、报告期内，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 66.29%，主要系本期收到银行存款利息收入减少所致；18、报告期内，本年度取得借款收取的现金较上年同期增长 92.05%

9、，主要系新增银行贷款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,。,合肥城建发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用一、交易概述1、合肥城建拟向中房合肥非公开发行股份购买其持有的中房置业 100%的股权。本次交易为发行股份购买资产，交易价格为62,030.13 万元，占合肥城建 2008 年经审计的合并财务会计报表期末净资产额 75,295.17 万

10、元的 82.38%，且成交金额超过 5,000万元，本次交易构成上市公司重大资产重组。2、本次交易前，合肥国控持有合肥城建 60.17%股权，为上市公司的控股股东和实际控制人，若按本次发行 4,494.90 万股计算，合肥国控对合肥城建的持股比例将降至 46.97%，不会导致上市公司控制权发生变化。二、交易过程描述1、2009 年 7 月 1 日，因涉及与中房合肥策划重大资产重组事项，合肥城建董事会向深交所申请自 2009 年 7 月 2 日起连续停牌；2、2009 年 7 月 6 日，合肥城建第四届董事会第七次会议审议通过关于同意策划重组中国房地产开发合肥有限公司房地产主营业务经营性资产的议

11、案；3、2009 年 8 月 18 日，合肥城建第四届董事会第八次会议审议通过合肥城建发展股份有限公司发行股票购买资产暨重大资产重组预案；4、2009 年 10 月 28 日，合肥城建第四届董事会第十一次会议审议通过合肥城建发展股份有限公司发行股票购买资产暨重大资产重组报告书（草案）等议案，公司拟以每股 13.80 元的价格向中房合肥发行合计 4,494.90 万股股份，用于收购其持有的中房置业的 100%股权。根据开元资产评估有限公司出具的资产评估报告，以 2009 年 8 月 31 日为基准日，中房置业 100%股权的评估值为 62,030.13 万元。5、2009 年 11 月 11 日

12、，安徽省国资委出具皖国资产权函2009501 号，对合肥城建本次重组的相关方案进行了批复。6、2009 年 11 月 16 日，合肥城建召开 2009 年第二次临时股东大会审议通过与本次重大资产重组相关的议案。7、2009 年 11 月 18 日，合肥城建向中国证监会报送合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组核准申请等全套申报材料。8、2009 年 11 月 26 日，合肥城建收到中国证监会行政许可申请材料补正通知书。9、2009 年 12 月 9 日，合肥城建将合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组申报材料补正通知回复上报中国证监会。10、2009 年 12

13、月 15 日，合肥城建收到中国证监会行政许可申请受理通知书，并履行信息披露义务。11、2010 年 3 月 10 日，合肥城建收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书12、2010 年 3 月 24 日，合肥城建将合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组申请文件一次反馈意见的回复上报中国证监会。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,发行时所作承诺,合肥市国有资产 自合肥城建股票上市之控股有限公司 日起三十六个月内，不,继续

14、履行。,3,：,合肥城建发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的合肥城建股份，也不由合肥城建收购该部分股份。,其他承诺（含追加承诺）,合肥市国有资产控股有限公司,避免同业竞争。,继续履行。,3.4 对 2010 年度经营业绩的预计,2010 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,15.00%,50.00%110,842,724.52,业绩变动的原因说明,与上

15、年同期相比，本期竣工交付、结转收入的面积有一定幅度增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：合肥城建发展股份有限公司元,2010 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,260,283,730.46,221,434,599.90,497,270,864.81,397,947,959.13,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款,预付款项,1,098,054,984.75,818,333,496.75,514,941,731.29,235,209,2

16、43.29,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,5,167,112.00,271,076,047.70,21,654,125.90,362,453,104.90,买入返售金融资产,存货,1,224,566,556.63,1,048,722,436.33,1,104,933,010.75,845,196,768.00,4,合肥城建发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,588,072,383.84,2,359,566,580.68,2,138,799,732.75,1,840,807,075.32,非

17、流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,20,000,000.00,60,458,300.00,10,000,000.00,42,500,000.00,投资性房地产,固定资产,18,542,715.28,15,845,453.40,18,305,425.39,16,221,539.33,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,7,339,067.05,4,610,260.80,4,541,941.41,4,533,913.91,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,45,881,782.332

18、,633,954,166.17,80,914,014.202,440,480,594.88,32,847,366.802,171,647,099.55,63,255,453.241,904,062,528.56,流动负债：,短期借款,140,000,000.00,140,000,000.00,80,000,000.00,80,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,188,959,384.06575,689,009.93,151,528,450.32433,089,766.93,239,567,486.97707,896,972.

19、70,201,368,553.23524,177,848.70,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,352,886.45124,236,291.13,1,395,234.16136,287,305.06,2,706,146.1779,872,048.43,2,706,146.1780,964,806.49,应付利息应付股利,其他应付款,20,442,550.45,13,258,867.47,41,746,385.26,18,270,695.96,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款5,合肥城建发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文代理承销证券款一年内到

20、期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,1,050,680,122.02,875,559,623.94,1,151,789,039.53,907,488,050.55,非流动负债：,长期借款,636,152,000.00,636,152,000.00,180,000,000.00,180,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,636,152,000.001,686,832,122.02,636,152,000.001,511,711,623.94,180,000,000.001,331,789,039.53,180,0

21、00,000.001,087,488,050.55,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,320,100,000.00290,011,424.95,320,100,000.00293,932,904.63,160,050,000.00373,957,904.63,160,050,000.00373,957,904.63,减：库存股专项储备,盈余公积,113,326,685.09,113,326,685.09,113,326,685.09,113,326,685.09,一般风险准备,未分配利润,219,796,946.52,201,409,381.22,184,449,829.

22、65,169,239,888.29,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,943,235,056.563,886,987.59947,122,044.152,633,954,166.17,928,768,970.94928,768,970.942,440,480,594.88,831,784,419.378,073,640.65839,858,060.022,171,647,099.55,816,574,478.01816,574,478.011,904,062,528.56,4.2 本报告期利润表,编制单位：合肥城建发展股份有限公司,20

23、10 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,268,907,813.00268,907,813.00,128,630,666.00128,630,666.00,171,071,128.00171,071,128.00,171,046,128.00171,046,128.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,246,427,947.32199,542,182.00,106,284,474.4479,225,889.85,127,947,302.99103,666,588.91,126,750,

24、193.93103,666,588.91,利息支出手续费及佣金支出退保金6,合肥城建发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,23,898,982.414,227,717.995,165,938.362,710,011.5610,883,115.00,16,139,112.963,942,082.194,251,894.022,725,495.42,11,398,787.691,887,566.667,079,139.07708,678.923,206,541.74,11,398

25、,787.691,550,037.665,972,309.42719,208.553,443,261.70,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,22,479,865.6850,000.003,477.88,22,346,191.5650,000.00,43,123,825.01197.40,44,295,934.07197.40,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“

26、-”号填列）,22,526,387.80-1,755,932.6924,282,320.49,22,396,191.56-1,914,600.1024,310,791.66,43,123,627.619,778,270.0233,345,357.59,44,295,736.6711,215,860.7133,079,875.96,利润,归属于母公司所有者的净,24,383,195.37,24,310,791.66,33,344,261.45,33,079,875.96,少数股东损益六、每股收益：,-100,874.88,1,096.14,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.080.08,

27、0.080.08,0.100.10,0.100.10,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,24,282,320.4924,383,195.37-100,874.88,24,310,791.6624,310,791.66,33,345,357.5933,344,261.451,096.14,33,079,875.9633,079,875.96,4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：合肥城建发展股份有限公司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,7,合肥城建发展股份有限公司 2010

28、年第三季度季度报告全文,一、营业总收入其中：营业收入,726,853,061.70726,853,061.70,545,660,944.70545,660,944.70,372,241,001.85372,241,001.85,372,216,001.85372,216,001.85,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,571,361,952.00445,021,779.11,394,460,826.97293,154,035.52,302,598,299.42253,024,692.26,299,200,622.67253,024,692.26,利息支出手续费及佣

29、金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,82,221,697.717,362,179.5619,702,861.005,980,340.1411,073,094.48,72,191,047.425,854,579.9617,016,092.886,055,091.71189,979.48,25,649,815.215,635,060.6016,306,080.12-1,835,578.173,818,229.40,25,649,815.214,084,194.2614,435,282.01-1,803,422.25

30、3,810,061.18,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,800,000.00,800,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,156,291,109.7055,300.0093,427.41,152,000,117.7355,300.0089,949.53,69,642,702.431,551.2537,994.68,73,015,379.181,551.2537,994.68,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

31、减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,156,252,982.2931,427,698.16124,825,284.13,151,965,468.2030,167,975.27121,797,492.93,69,606,259.0016,956,181.8452,650,077.16,72,978,935.7518,393,772.5354,585,163.22,利润,归属于母公司所有者的净,124,975,116.87,121,797,492.93,52,663,783.87,54,585,163.22,少数股东损益六、每股收益：,-149,832.74,-13,706.71,（

32、一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.390.39,0.380.38,0.160.16,0.170.17,七、其他综合收益8,合肥城建发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,124,825,284.13124,975,116.87-149,832.74,121,797,492.93121,797,492.93,52,650,077.1652,663,783.87-13,706.710,54,585,163.2254,585,163.22,4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：合肥城建发展股份有限公

33、司,2010 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,594,645,098.93,454,572,862.93,735,165,529.31,528,861,066.31,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,55,300

34、.00594,700,398.93,55,300.00454,628,162.93,1,629,010.60736,794,539.91,1,604,010.60530,465,076.91,现金,购买商品、接受劳务支付的,1,212,393,609.92,1,127,050,772.61,525,749,169.13,438,407,726.41,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,10,841,539.5373,506,786.63,10,361,526

35、.5048,467,360.93,9,425,057.0975,200,853.19,8,945,101.4763,580,661.67,9,合肥城建发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,23,170,860.751,319,912,796.83,19,133,150.411,205,012,810.45,21,259,977.30631,635,056.71,12,958,791.12523,892,280.67,流量净额,经营活动产生的现金,-725,212,397.90,-750,384,647.52,105,159,483

36、.20,6,572,796.24,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,800,000.00,800,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,10,360.00,10,360.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,382,402.362,182,402.361,164,704.31,1,307,430.792,107,430.79443,708.00,4,101,376.694,111,736.691,056,534.00,69,

37、030,010.2069,040,370.20826,507.00,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,1,164,704.31,443,708.00,1,056,534.00,826,507.00,流量净额,投资活动产生的现金,1,017,698.05,1,663,722.79,3,055,202.69,68,213,863.20,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,576,152,000.00,576,152,000.00,300,000

38、,000.00,300,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,85,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,576,152,000.0060,000,000.0028,944,434.50,661,152,000.0060,000,000.0028,944,434.50,300,000,000.00239,000,000.0038,223,767.50,300,000,000.00239,000,000.0038,223,767.50,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹

39、资活动现金流出小计,88,944,434.50,88,944,434.50,277,223,767.50,277,223,767.50,流量净额,筹资活动产生的现金,487,207,565.50,572,207,565.50,22,776,232.50,22,776,232.50,四、汇率变动对现金及现金等价10,合肥城建发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-236,987,134.35,-176,513,359.23,130,990,918.39,97,562,891.94,余额,加：期初现金及现金等价物,497,270,864.81,397,947,959.13,362,513,539.99,342,997,441.86,六、期末现金及现金等价物余额,260,283,730.46,221,434,599.90,493,504,458.38,440,560,333.80,4.5 审计报告审计意见：未经审计11,