600316_2011洪都航空第三季度季报.ppt

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1、江西洪都航空工业股份有限公司,600316,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600316,江西洪都航空工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,600316,江西洪都航空工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会

2、计主管人员）姓名,宋承志陈文浩曹春,公司负责人宋承志、主管会计工作负责人陈文浩及会计机构负责人（会计主管人员）曹春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,898,175,106.544,523,286,221.986.31,6,320,470,596.984,716,057,108.676.58,-6.68-4.09-4.10,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产

3、生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-646,595,959.00-0.90年初至报告期期末（19 月）,-543.11不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-9,759,329.54-0.0136-0.0136-0.0136-0.21-0.21,3,680,923.210.00510.00520.00510.080.08,-95.43-97.56-94.76

4、-97.56减少 2.73 个百分点减少 1.25 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,2,年初至报告期期末金额（19 月）-143,015.39118,774.56,600316所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,江西洪都航空工业股份有限公司 2011 年第三季度报告3,617.3122.63-20,600.89,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,37226,股东名称（全称）中国航空科技工业股份有限公司西藏自

5、治区投资有限公司华宝信托有限责任公司中海基金公司深发中海信托股份有限公司中国建设银行股份有限公司兴全社会责任股票型证券投资基金中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金江西洪都航空工业集团有限责任公司中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金3,期末持有无限售条件流通股的数量297,834,30115,533,41614,012,49713,830,53212,738,5789,015,0088,700,0005,999,9765,809,0035,009,941,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民

6、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用金额单位：人民币万元,项,目,期末余额,年初余额,增减变动比例（%）,主要变动原因,应收票据预付款项其他应收款应付票据预收款项应交税费应付股利其他流动负债未分配利润少数股东权益,21,558.759,182.923,087.1919,984.26361.52-113.1516,781.419,635.3632,422.201,842.63,36,793.044,752.23366.2735,218.136,735.351,191.119,895

7、.167,225.3746,396.39314.78,-41.41本期收到的银行承兑汇票较同期减少。93.23本期预付购发动机款 6883.5 万元。742.87本期支付了购买土地的保证金 2000 万元。-43.26本期开出的银行承兑汇票较同期减少。-94.63随产品交付而结转。-109.50支付了 2010 年度汇算清缴的所得税69.59股东尚未领取 2010 年度股利。33.35系预提技术协作成本。-30.12系 2010 年股利分配所致。485.37系新成立子公司的其他股东投入 1500 万元。,项 目,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,增减变

8、动比例（%）,主要变动原因,销售费用管理费用,1,405.4615,048.26,81.439,610.71,1,625.97,56.58,系售后服务人员较上年同期大幅增加使得人工成本、办公费用增加所致。系上年非公开发行后，管理人员及科研人员大幅增加，使得职工薪酬、办公费用大幅增加。,财务费用投资收益（损失以“-”号填列）所得税费用,-2,032.65280.6768.12,-1,501.905,072.031,468.90,35.34尚未使用的募集资金产生的利息-94.47上期出售了可供出售金融资产-95.36随利润总额的减少而减少,其他综合收益,-5,302.89,10,687.35,-1

9、49.62,本期股票市场跌幅严重，所持可供出售金融资产公允价值下降明显。,600316,江西洪都航空工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,项 目,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,增减变动比例（%）,主要变动原因,销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,74,039.4796,897.3339,376.342,120.232,692.97275.38,49,102.5759,906.5518,095.003,266.3

10、61,909.2313,026.715,079.40,50.79系本期收到年初的银行承兑汇票款。61.75 系本期支付年初的银行承兑汇票款。117.61 受人员增加、调资、社保基数上调、企业年金实施的影响。-35.09系支付 2010 年度汇算清缴的所得税较上期减少。41.05随人员增加，办公费、差旅费等付现成本相应增加-100.00子公司上海洪泰本期无二级市场操作-94.58上期出售了可供出售金融资产,购建固定资产、无形资,产和其他长期资产支付,6,705.66,1,102.40,508.28随募集资金项目的实施而增加。,的现金,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,13,0

11、81.7330,000.00,-100.00子公司上海洪泰本期无二级市场操作-100.00上期投资了联营企业洪都商飞,吸收投资收到的现金,1,500.00,250,774.04,-99.40,本期新投资子公司的少数股东投入 1500 万元，上期为非公开发行募集资金。,偿还债务支付的现金,19,500.00,5,-100.00上期偿还了控股股东借款,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,控股股东中国航空科技工业股份有限公司及关联方江西洪都航空工业集团有限责任公司认购的本,次非公开发行股份将于 2013 年 7

12、 月 12 日上市。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,江西洪都航空工业股份有限公司,法定代表人:宋承志,2011 年 10 月 24 日,600316,江西洪都航空工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内

13、到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,7,期末余额1,916,118,916.92215,587,456.50501,497,750.1391,829,182.1730,871,916.761,571,256,183.9230,000.004,327,191,406.40266,207,130.00383,504,694.1537,798,6

14、89.54790,236,186.1129,209,302.979,902,150.5231,259,499.24949,004.5021,917,043.111,570,983,700.145,898,175,106.54100,000,000.00,年初余额2,583,040,179.15367,930,374.00424,330,503.2547,522,272.323,662,733.391,243,471,305.62165,000.004,670,122,367.73328,594,080.00383,451,793.9938,467,706.55813,949,182.5224,

15、786,397.8510,767,012.3327,448,731.321,252,261.6621,631,063.031,650,348,229.256,320,470,596.98,600316向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,江西洪都航空工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债

16、非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,199,842,644.50547,330,660.043,615,209.42123,163,837.60-1,131,546.14167,814,055.1121,328,576.7796,353,581.931,258,317,019.2356,226,409.0341,919,148.5198,145,557.541,356,462,576.77717,114,512.003,

17、351,912,532.13130,037,223.12324,221,954.734,523,286,221.9818,426,307.794,541,712,529.775,898,175,106.54,352,181,299.50736,172,939.2267,353,540.45131,570,259.9011,911,064.1098,951,627.9123,929,465.3472,253,669.241,494,323,865.6656,226,409.0350,715,430.82106,941,839.851,601,265,705.51717,114,512.003,4

18、04,941,439.63130,037,223.12463,963,933.924,716,057,108.673,147,782.804,719,204,891.476,320,470,596.98,公司法定代表人:宋承志,主管会计工作负责人:陈文浩8,会计机构负责人:曹春,600316,江西洪都航空工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动

19、资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,9,期末余额1,856,152,745.82215,587,456.50498,005,251.5693,400,957.6434,297,201.651,538,020,777.664,235,464,390.83266,207,130.00513,329,81

20、1.6637,356,083.94753,825,304.3429,209,302.976,893,105.5232,388,698.87837,379.5023,691,495.481,663,738,312.285,899,202,703.11100,000,000.00199,842,644.50554,328,395.842,608,556.86122,418,494.90-1,142,749.07167,814,055.1122,173,604.53,年初余额2,555,070,802.43367,930,374.00420,971,903.3248,651,582.326,288,

21、700.981,242,917,060.194,641,830,423.24328,594,080.00428,276,911.5038,016,722.13805,656,848.3424,786,397.857,704,552.3327,598,731.321,127,241.6623,405,515.401,685,167,000.536,326,997,423.77352,181,299.50735,976,018.2266,978,779.45130,742,643.6211,779,190.3998,951,627.9121,966,449.59,600316一年内到期的非流动负债

22、,江西洪都航空工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,96,353,581.931,264,396,584.6056,226,409.0342,008,383.4598,234,792.481,362,631,377.08717,114,512.003,350,606,041.75130,037,22

23、3.12338,813,549.164,536,571,326.035,899,202,703.11,72,253,669.241,490,829,677.9256,226,409.0350,737,930.82106,964,339.851,597,794,017.77717,114,512.003,403,634,949.25130,037,223.12478,416,721.634,729,203,406.006,326,997,423.77,公司法定代表人:宋承志,主管会计工作负责人:陈文浩10,会计机构负责人:曹春,加,600316,江西洪都航空工业股份有限公司 2011 年第三季度

24、报告,4.2合并利润表编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,224,583,017.38224,583,017.38,483,701,994.91 790,640,919.79 899,140,222.63483,701,994.91 790,640,919.79 899,140,222.63,二、营业总成本其中：营业成本,235,184,540.01175,191,

25、170.76,459,785,755.89435,591,278.18,788,782,764.90644,260,790.85,856,521,369.28773,657,987.60,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,227,128.794,070,492.0461,710,895.53-6,015,147.11129,549.57,36,623.18354,474.1332,187,378.88-8,272,870.04

26、-111,128.444,497,132.061,922,512.94,542,986.0314,054,637.80150,482,621.53-20,326,504.66-231,766.652,806,720.16,279,685.26814,335.6896,107,114.42-15,018,998.22681,244.54-418,199.5550,720,275.52,其中：对联营,企业和合营企业的投资收,126,549.57,52,900.16,-73,690.08,益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置

27、损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,-10,471,973.065,676.0010,456.38-10,476,753.44-984,317.31-9,492,436.13,30,335,884.021,017,862.29276,350.81276,182.2131,077,395.503,589,765.2927,487,630.21,4,664,875.05129,356.37153,597.20143,015.394,640,634.22681,186.023,959,448.20,92,920,929.321,624,819.08

28、354,015.46350,086.8694,191,732.9414,688,981.7579,502,751.19,11,600316,江西洪都航空工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-9,759,329.54266,893.41,27,725,066.94-237,436.73,3,680,923.21278,524.99,80,461,855.75-959,104.56,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.0136-0.01

29、36-19,547,815.50-29,040,251.63-29,307,145.04266,893.41,0.06190.0619188,678,415.71216,166,045.92216,403,482.65-237,436.73,0.00510.0051-53,028,907.50-49,069,459.30-49,347,984.29278,524.99,0.20920.2092106,873,546.58186,376,297.77187,335,402.33-959,104.56,公司法定代表人:宋承志,主管会计工作负责人:陈文浩12,会计机构负责人:曹春,600316,江西

30、洪都航空工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,203,630,423.63 482,174,180.91 764,297,790.04 894,623,908.63156,068,777.51 432,388,459.55 621,093,744.75 767,577,301.92,营业税金及附加销售费用,145,228.023,607,028.8

31、1,25,623.18354,474.13,348,698.3713,591,174.57,201,408.50814,335.68,管理费用,60,876,912.90,31,362,326.78 147,938,729.56,92,749,441.11,财务费用,-5,943,104.01,-8,273,597.90-20,227,836.69-14,998,496.18,资产减值损失,-539.86,-231,766.65,687,446.17,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,129,549.57,1,795,909.00,2,806,720.16

32、,51,250,853.10,其中：对联营,企业和合营企业的投资收,126,549.57,52,900.16,-73,690.08,益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,-10,994,870.035,676.0010,456.38,28,113,344.031,017,862.29276,350.81350,086.86,4,591,766.29129,356.37153,471.77143,015.39,98,843,324.531,624,819.08350,255.46350,086.86,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-10

33、,999,650.41,28,854,855.51,4,567,650.89 100,117,888.15,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-984,317.31-10,015,333.10,3,589,765.2925,265,090.22,747,920.963,819,729.93,14,688,981.7585,428,906.40,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-19,547,815.50 188,678,415.71-53,028,907.50 106,873,546.58-29,563,148.60 213,

34、943,505.93-49,209,177.57 192,302,452.98,公司法定代表人:宋承志,主管会计工作负责人:陈文浩13,会计机构负责人:曹春,项目,600316,江西洪都航空工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收

35、到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其

36、他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,740,394,743.2923,877,993.33764,272,736.62968,973,255.56393,763,393.9521,202,337.0826,929,709.031,410,868,695.62-646,595,959.002,753,820.002,753,820.0067,056,586.3467,

37、056,586.34-64,302,766.34,491,025,737.1221,423,572.58512,449,309.70599,065,482.13180,949,963.2132,663,573.5519,092,319.09831,771,337.98-319,322,028.28130,267,136.4050,793,965.5957,200.00181,118,301.9911,023,990.53130,817,332.15300,000,000.00441,841,322.68-260,723,020.69,项目,600316三、筹资活动产生的现金流量：,江西洪都航空

38、工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,15,000,000.00100,000,000.00115,000,000.0069,932,663.85940,000.007

39、0,872,663.8544,127,336.15-149,873.04-666,921,262.232,583,040,179.151,916,118,916.92,2,507,740,382.712,507,740,382.71195,000,000.0055,000,000.001,590,255.24251,590,255.242,256,150,127.47-74,522.971,676,030,555.531,071,743,813.332,747,774,368.86,公司法定代表人:宋承志,主管会计工作负责人:陈文浩,会计机构负责人:曹春,母公司现金流量表2011 年 19 月

40、编制单位:江西洪都航空工业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的

41、现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,15,715,639,067.3224,452,663.71740,091,731.03956,302,714.05385,471,010.6320,150,250.3626,057,485.511,387,981,460.55-647,889,729.522,753,820.002,753,820.0067,033,676.3415,725,933.8682,759,610.20,483,348,308.8521,174,

42、566.85504,522,875.70595,856,472.84177,465,492.4732,275,252.3217,376,855.07822,974,072.70-318,451,197.0018,940,250.7951,324,543.1857,200.0070,321,993.9711,023,990.53300,000,000.00311,023,990.53,600316,江西洪都航空工业股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,-80,005,790.20,-240,701,996.56,吸收投资收到的现金取得借款

43、收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,100,000,000.00,2,507,740,382.71,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,100,000,000.0069,932,663.85940,000.0070,872,663.8529,127,336.15-149,873.04-698,918,056.612,555,070,802.431,856,152,745.82,2,507,740,382.71195,000,000.0055,000,000.001,590,255.24251,590,255.242,256,150,127.47-74,522.971,696,922,410.941,045,006,630.902,741,929,041.84,公司法定代表人:宋承志,主管会计工作负责人:陈文浩16,会计机构负责人:曹春,