601168_2011西部矿业第三季度季报.ppt

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1、,西部矿业股份有限公司2011 年第三季度报告,证券简称：西部矿业,证券代码：601168,二一一年十月,601168,西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目 录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.81,601168,西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王尚祯,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公未

2、能出席,被委托人姓名白永强,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,汪海涛刘惠君刘伟雄,公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘惠君及会计机构负责人（会计主管人员）刘伟雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,25,039,377,71211,443,787,5864.80,22,457,274,32011,133,

3、793,4344.67,11.502.782.78,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-177,724,891-0.07年初至报告期期末（19 月）,-114.66-113.73本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,115,360,5230.050.051.011.08,764,124,2930.320.316.776.66

4、,-50.60-50.00-44.44-1.13-0.91,2,35,65,601168,西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出交易性金融工具产生的公允价值变动收益所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（19 月）-

5、240,4761,472,700-2,575,848-4,280,73819,530,262-2,085,88511,820,015,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,372,659,股东名称（全称）西部矿业集团有限公司新疆塔城国际资源有限公司上海联创创业投资有限公司招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金新疆同裕股权投资有限公司交通银行易方达 50 指数证券投资基金株洲冶炼集团股份有限公司中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金上海海成资源（

6、集团）有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量672,300,00076,350,00048,580,00041,408,63930,009,66927,869,05517,349,03217,000,00016,605,93015,083,034,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因单位：元 币种:人民币,项目交易性金融资产应收票据应收账款预付货款其他应收款存货可供出售

7、金融资产,2011 年 9 月 30 日23,590,811274,474,5692,174,888,737845,852,287984,885,3032,614,223,80961,908,428,2010 年 12 月 31 日2,412,875205,102,3881,615,995,754484,698,211597,787,7311,443,693,95594,508,381,增减额21,177,93669,372,181558,892,983361,154,076387,097,5721,170,529,854-32,599,953,增减率（%）878347581-34,3,48,

8、44,49,0,0,601168,西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告,商誉递延所得税资产短期借款应付短期融资券预收账款应付职工薪酬应交税费其他应付款应付债券递延所得税负债,61,501,377172,267,7032,815,395,9891,030,500,000355,765,58689,103,582230,487,714635,932,6134,144,886,66716,969,197,97,563,672116,791,6341,954,992,2663,574,793,151146,836,035155,454,784374,899,054425,477,91360,

9、993,024,-36,062,29555,476,069860,403,723-2,544,293,151208,929,551-66,351,202-144,411,340210,454,7004,144,886,667-44,023,827,-37-71142-43-39-72,变动幅度超过 30%项目的原因说明：（1）交易性金融资产期末余额比上年末增加 878%，主要系期末期货持仓公允价值较上年末增加所致；（2）应收票据期末余额比上年末增加 34%，主要系本期使用银行承兑汇票结算增加；（3）应收账款期末余额比上年末增加 35%，主要系子公司中国西部矿业（香港）有限公司本期贸易量增长而应

10、收账款增加所致；（4）预付货款期末余额比上年末增加 75%，主要系原材料采购量及原材料价格上涨，以及预付的设备采购款增加所致；（5）其他应收款期末余额比上年末增加 65%，主要系本期拟成立财务公司，支付 3亿元注册资金，因验资事项未完尚未转入长期股权投资所致；（6）存货期末余额比上年末增加 81%，主要系部分分子公司生产销售流程中的期末存货量增加，以及下属冶炼单位投产新增铺底存货和原材料价格上涨所致；（7）可供出售金融资产期末余额比上年末减少 34%，主要系本期将所持澳大利亚上市公司 FRS 的股票置换成 AGO 公司的股票（置换事宜详见“重大事项”），期末 AGO公司的股价下跌及人民币对澳元

11、升值所致；（8）商誉期末余额比上年末减少 37%，主要系出售控股公司宜昌工贸公司和宜昌化工公司股权而减少以前年度确认的商誉所致；（9）递延所得税资产期末余额比上年末增加 48%，主要系本期因主要产品价格下跌而计提资产减值损失，从而计提相应的递延所得税资产所致；（10）短期借款期末余额比上年末增加 44%，主要系子公司中国西部矿业（香港）有限公司因业务扩张而增加信用证贴现借款所致；（11）应付短期融资券期末余额比上年末减少 71%，主要系本期归还到期的 25 亿元应付短期融资券所致；4,601168,西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告,（12）预收账款期末余额比上年末增加 142%，

12、主要系公司业务增长而预收款增加所致；（13）应付职工薪酬期末余额比上年末减少 43%，主要系上年末公司按新薪酬制度计提了工资并在 2011 年上半年发放所致；（14）应交税费期末余额比上年末减少 39%，主要系上年末的部分应缴税款在本期缴纳所致；（15）其他应付款期末余额比上年末增加 49%，主要系公司业务往来款及各种保证金及抵押金增加所致；（16）应付债券期末余额比上年末增加 41.45 亿元，主要系本期发行到账的 40 亿公司债券及计提利息所致；（17）递延所得税负债期末余额比上年末减少 72%，主要系本期出售控股公司宜昌诚信工贸公司和宜昌西部化工公司股权，致使收购控股子公司公允价值与账面

13、价值差额减少，导致相应的递延所得税负债减少 4,402 万。3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因单位：元 币种:人民币,项目财务费用资产减值损失公允价值变动收益营业外收入营业外支出,本期金额264,909,988269,317,90519,530,2623,620,7985,878,585,上期同期170,062,88823,417,29513,224,40112,328,73130,264,284,增减额94,847,100245,900,6106,305,861-8,707,933-24,385,698,增减率（%）56%1050%48%-71%-81%,变动幅度超过 30%项

14、目的原因说明：（1）财务费用本期较上年同期增长 56%，主要系本期发行了 40 亿元的公司债券，平均利率为 5.15%，导致财务费用增加；（2）资产减值损失本期较上年同期增长 1050%，主要系本期主要产品价格下跌幅度较大，而计提存货跌价准备所致；（3）公允价值变动收益本期较上年同期增长 48%，主要系本期套期保值收益较上年同期有所增加；（4）营业外收入本期较上年同期减少 76%，主要系本期收到的政府补助较上年同期减少所致；5,601168,西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告,（5）营业外支出本期较上年同期减少 81%，主要系本期对外捐赠额较上年同期大幅减少。3.1.3 报告期发生

15、重大变化的现金流量表项目及原因单位：元 币种:人民币,项目经营活动现金净流量筹资活动现金净流量,本期金额-177,724,891579,453,176,上期同期1,212,465,927202,374,121,增减额-1,390,190,818377,079,055,增减率（%）-115186,变动幅度超过 30%项目的原因说明：（1）经营活动现金净流量较上年同期减少 115%，主要系本期贸易和工程预付款，以及下属冶炼单位投产新增铺底存货占用资金增加；（2）筹资活动现金净流量本期较上年同期增加 186%，主要系本期发行了 40 亿元的公司债券，导致本期的筹资活动净额较上年同期增加。3.2 重大

16、事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 9 月 15 日，经公司董事长办公会专题研究同意接受澳大利亚 Atlas（简称“AGO”）的换股收购要约，将所持澳大利亚 Ferraus 铁矿公司 15,145,892 股，以每 4 股FRS 股份换 1 股 AGO 股份方式全部换为 AGO 的股份。上述换股事宜已于 2011 年 9 月 20日完成，目前公司拥有 AGO 股份 3,786,473 股。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.3.1 关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺：根据公司与西藏珠峰工业股份有限公司于 2006 年 3 月签订资产

17、收购协议的相关承诺，公司应当按市场价格向其供应锌精矿原料。3.3.2 控股股东关于不竞争的承诺：根据公司与控股股东西部矿业集团有限公司于 2007 年4 月签订的不竞争协议，西矿集团同意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形式在中国境内从事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞6,601168,西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告,争关系的业务或活动，并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署并经西矿集团股东会审议通过之日起生效，至西矿集团直接或间接持有本公司的股份少于本公司已发行股本 20%当日失效。上述承诺均如约履行，未有违反。3.4

18、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 4 月 19 日，公司 2010 年度股东大会审议批准了 2010 年度利润分配方案：以2010 年度末公司总股本 2,383,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含税），无送股及转增。该利润分配方案已于报告期内执行完毕。公司 2011 年中期无利润分配方案。西部矿业股份有限公司法定代表人：汪海涛2011 年 10 月 17 日7,601168,西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录

19、4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:西部矿业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产商誉递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付短期融资券交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,8,期末余额5,502,603,573

20、23,590,811274,474,5692,174,888,737845,852,287984,885,3032,614,223,80960,892,42312,481,411,51261,908,42812,430,5672,347,894,89713,439,5515,527,718,4392,086,354,6072,177,406,06361,501,377172,267,70397,044,56812,557,966,20025,039,377,7122,815,395,9891,030,500,00034,156,440344,100,000515,260,622355,765,

21、58689,103,582230,487,71414,400,000635,932,613720,724,3646,785,826,9101,347,378,6954,144,886,66755,730,273,年初余额5,570,269,9052,412,875205,102,3881,615,995,754484,698,211100,000,000597,787,7311,443,693,95560,892,42310,080,853,24294,508,38112,430,5672,146,656,68813,575,9565,750,566,3521,677,826,0882,365

22、,336,33197,563,672116,791,634101,165,40912,376,421,07822,457,274,3201,954,992,2663,574,793,15135,321,839274,884,310685,634,118146,836,035155,454,784374,899,054425,477,9131,232,102,0308,860,395,5001,042,200,00055,730,272,601168,西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本

23、公积专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:汪海涛,16,969,197570,104,2936,135,069,12512,920,896,0352,383,000,0005,519,652,40253,055,421427,297,5843,047,891,34112,890,83811,443,787,586674,694,09112,118,481,67725,039,377,712主管会计工作负责人:刘惠君9,60,993,024556,659,7431,715,583,03910,

24、575,978,5392,383,000,0005,544,847,53244,247,106427,297,5842,712,707,04821,694,16411,133,793,434747,502,34711,881,295,78122,457,274,320会计机构负责人:刘伟雄,601168,西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:西部矿业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产流动资产合计非流动资产

25、：长期应收款长期股权投资固定资产在建工程无形资产递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付短期融资券交易性金融负债应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,10,期末余额3,653,079,6042,412,875228,574,569249,145,151844,023,0767,131,1023,743,769,274834,955,89960,892,4239,623,983,9

26、739,079,3955,265,704,8022,124,042,836422,925,242344,230,71047,047,466438,035,1598,651,065,61018,275,049,583270,000,0001,030,500,0007,200,000383,648,57369,892,92244,327,127189,884,390775,124,924630,000,0003,400,577,936692,000,0004,144,886,66727,074,0004,863,960,6678,264,538,6032,383,000,0005,571,368,

27、45534,769,778387,081,824,年初余额4,320,187,0752,412,875185,577,832260,673,108367,997,7047,131,1022,799,374,127521,457,21360,892,4238,525,703,4599,079,3955,030,742,8122,243,290,517299,342,341349,421,90638,037,126436,466,1838,406,380,28016,932,083,739300,000,0003,574,793,151406,712,18281,483,547102,825,32

28、5246,944,617599,497,9551,100,000,0006,412,256,777532,000,00025,506,000557,506,0006,969,762,7772,383,000,0005,571,368,45527,458,082387,081,824,601168一般风险准备,西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告,未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,634,290,92310,010,510,98018,275,049,583,1,593,412,6019,962,320,96216,932,083,739,公

29、司法定代表人:汪海涛,主管会计工作负责人:刘惠君11,会计机构负责人:刘伟雄,601168,西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:西部矿业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,本期金额（79 月）5,114,244,3485,114,244,3485,040,196,2

30、014,448,953,33716,718,23848,610,050171,936,16578,820,288275,158,123-7,200,00081,320,65418,822,852148,168,8011,543,2412,276,771,上期金额（79 月）4,582,297,4394,582,297,4394,283,716,6864,011,667,82718,754,94234,782,646188,299,92151,264,971-21,053,621-101,102,125103,356,52573,208,465300,835,1533,668,36811,670

31、,335,年初至报告期期末金额（1-9月）15,050,917,10415,050,917,10414,302,013,24513,094,748,42651,643,803122,491,471498,901,652264,909,988269,317,90519,530,262199,316,916135,924,277967,751,0373,620,7985,878,585,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）12,404,281,38612,404,281,38611,592,063,02510,787,652,02144,973,02294,595,613471,362,1861

32、70,062,88823,417,29513,224,401182,382,12651,007,3441,007,824,88812,328,73130,264,284,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,147,435,27117,023,753130,411,518115,360,52315,050,995,292,833,18647,937,441244,895,745233,505,82011,389,925,965,493,250162,791,982802,701,268

33、764,124,29338,576,975,989,889,335140,245,974849,643,361814,978,45734,664,904,六、每股收益：,（一）基本每股收益,0.05,0.10,0.32,0.34,（二）稀释每股收益,七、其他综合收益,8,296,182,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,130,411,518115,360,52315,050,995,244,895,745233,505,82011,389,925,802,701,268764,124,29338,576,975,857,939,543823,274

34、,63934,664,904,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,公司法定代表人:汪海涛,主管会计工作负责人:刘惠君12,会计机构负责人:刘伟雄,601168,西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:西部矿业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其

35、中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,1,755,916,0751,496,272,8508,380,40930,168,53968,569,69538,989,22470,600,642-7,200,000-3,157,942-3,157,94232,576,774209,2361,187,102,1,700,232,5611,423,433,90214,126,54817,334,59487,564,60935,399,890-24,635-101,102,12562,777,76962,786,33984,073,29732,76

36、795,037,5,891,703,2014,925,545,40331,879,05577,075,363214,322,501168,032,05460,741,431-7,200,000125,711,99049,711,990532,619,384346,0362,303,776,5,548,795,3994,652,292,52233,360,77155,242,654194,720,624130,153,7894,975,09331,796,486154,883,77670,169,202664,730,20840,36715,105,312,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额

37、（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,31,598,9085,314,40126,284,507,84,011,02710,917,43473,093,593,530,661,64460,843,322469,818,322,649,665,26380,157,511569,507,752,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,26,284,507,73,093,593,469,818,322,569,507,752,公司法定代表人:汪海涛,主管会计工作负责人:刘惠君13,会计机构负责人:刘伟雄,项目,60116

38、8,西部矿业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:西部矿业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回

39、的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,16,673,977,428107,351,49416,781,328,92215,629,525,110295

40、,450,753915,870,170118,207,78016,959,053,813-177,724,891225,820,4471,342,825227,163,272607,172,48764,000,000671,172,487-444,009,2154,594,398,6954,594,398,6953,368,516,311646,429,2084,014,945,519579,453,176-25,385,402-67,666,3325,570,269,9055,502,603,573,15,512,614,840102,271,07815,614,885,91813,159,

41、323,962271,810,306623,403,487347,882,23614,402,419,9911,212,465,927866,210866,210554,609,105554,609,105-553,742,8953,146,600,2273,146,600,2272,494,967,865449,258,2412,944,226,106202,374,121213,715861,310,8683,616,857,2904,478,168,158,公司法定代表人:汪海涛,主管会计工作负责人:刘惠君14,会计机构负责人:刘伟雄,项目,601168,西部矿业股份有限公司 2011

42、年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:西部矿业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他

43、营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,5,911,237,49574,844,0265,986,081

44、,5216,311,577,873116,597,365402,870,54798,435,2476,929,481,032-943,399,51176,000,00076,000,000162,599,587164,000,000326,599,587-250,599,5874,168,000,0004,168,000,0003,050,000,000591,108,3733,641,108,373526,891,627,7,108,085,79767,213,3817,175,299,1786,027,445,815106,631,249301,234,758117,178,5566,55

45、2,490,378622,808,80050,230,000489,10550,719,10531,284,96231,284,96219,434,1432,600,000,0002,600,000,0002,092,545,925319,878,2282,412,424,153187,575,847,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:汪海涛,-667,107,4714,320,187,0753,653,079,604主管会计工作负责人:刘惠君15,829,818,7902,882,934,8793,712,753,669会计机构负责人:刘伟雄,