600846_2011_同济科技第三季度季报.ppt

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1、上海同济科技实业股份有限公司,600846,2011 年第三季度报告,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席第六届董事会 2011 年第五次临时会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计

2、工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,丁洁民王明忠陈瑜,公司负责人丁洁民、主管会计工作负责人王明忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑜声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,907,845,968.071,249,846,919.702.00,4,140,057,920.031,191,576,157.351.91,42.704.894.71,年初至报告期期末（19 月）,比

3、上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-1,649,817,724.89-2.64,不适用不适用,报告期（79 月）,年初至报告期期末（19 月）,本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,27,286,185.180.0440.0340.0442.211.74,62,448,317.250.100.080.105.114.09,-6.73-6.38-22.73

4、-6.38减少 0.33 个百分点减少 0.64 个百分点,为了与 2011 年三季度财务报表列示口径一致，同时考虑到 2010 年下半年同一控制下吸收合并上海同济工程咨询有限公司等因素，按会计准则规定对上年同期的某些对比数据已经做了相应调整和重新分类。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）78,675.5517,380,041.03,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效

5、套期保值业务外，持有交易,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,4,703,778.07580,491.91-3,596,294.73-6,709,120.9412,437,570.89,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,98,894,股东名称（全称）上海同济资产经营有限公司何厚潘锦波朱惠琴相桂波杨芳中国农业银行股份有限公司南方中证 500

6、指数证券投资基金(LOF)张秀容中国工商银行股份有限公司嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF),期末持有无限售条件流通股的数量108,447,3945,754,1582,150,2001,714,4401,696,1991,440,9001,235,519977,581967,167883,577,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产、负债变动情况说明单

7、位：元,项目,期末数,年初数,增减比例,增减金额,货币资金,869,304,745.76 1,276,360,790.31,-31.89%,-407,056,044.55,应收账款其他应收款预付帐款,118,202,214.91279,839,609.77304,072,227.10,83,798,754.04143,844,110.41147,508,487.19,41.05%94.54%106.14%,34,403,460.87135,995,499.36156,563,739.91,存货,3,781,648,175.52 2,128,829,665.29,77.64%,1,652,818

8、,510.23,一年内到期的非流动资产可供出售金融资产长期股权投资投资性房地产在建工程无形资产长期待摊费用短期借款预收款项,0.0013,017,765.60162,554,538.10186,111,162.9594,979,453.8336,192,601.5211,697,354.19817,000,000.001,127,780,112.76,1,515,507.5019,711,345.00127,926,829.6197,847,836.556,494,046.0027,769,248.453,573,587.50402,000,000.00848,404,808.46,-100.

9、00%-33.96%27.07%90.20%1362.56%30.33%227.33%103.23%32.93%,-1,515,507.50-6,693,579.4034,627,708.4988,263,326.4088,485,407.838,423,353.078,123,766.69415,000,000.00279,375,304.30,3,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款递延所得税负债其他非流动负债少数股东权益,92,736,354.12719,235,134.73119,500,00

10、0.008,735,071.68898,500,000.002,154,175.391,762,827.56669,183,388.77,151,842,470.00351,847,666.2261,022,000.004,389,662.61530,450,000.003,467,966.358,817,500.00324,187,905.62,-38.93%104.42%95.83%98.99%69.38%-37.88%-80.01%106.42%,-59,106,115.88367,387,468.5158,478,000.004,345,409.07368,050,000.00-1,3

11、13,790.96-7,054,672.44344,995,483.15,主要变动说明如下：1）货币资金本期末比上年末减少 31.89%，原因为：本期支付工程项目款增加。2）应收帐款本期末比上年末增加 41.05%，原因为：主要是期末应收施工项目款增加。3）其他应收款本期末比上年末增加 94.54%，原因为：支付的万科南通项目合作款增加。4）预付账款本期末比上年末增加 106.14%，原因为：主要是预付的施工及环保项目工程款增加。5）存货本期末比上年末增加 77.64%，原因为：主要本期房产开发项目投入增加。6）一年内到期的非流动资产本期末比上年末减少 100%，原因为：国债投资到期。7）可供

12、出售金融资产本期末比上年末减少 33.96%，原因为：本期出售股票及期末所持有股票市价下跌所致。8）长期股权投资本期末比上年末增加 27.07%,原因为：本期新增投资南通万科投资有限公司及联营企业本期投资收益增加所致。9）投资性房地产本期末比上年末增加 90.20%，原因为：本期将用于出租的开发产品、固定资产转投资性房地产所致。10）在建工程本期末比上年末增加 1362.56%，原因为：新增广东四会、高要污水处理项目工程。11）无形资产本期末比上年末增加 30.33%，原因为：污水处理特许经营权增加。12）长期待摊费用本期末比上年末增加 227.33%，原因为：装修费增加。13）短期借款本期末

13、比上年末增加 103.23%，原因主要为：支付项目工程款等所需新增借款。14)预收帐款本期末比上年末增加 32.93%，原因为：本期预收房款增加。15)应交税费本期末比上年末减少 38.93%，原因为：上缴应交税费所致。16)其他应付款本期末比上年末增加 104.42%，原因为：主要是收到同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司项目合作款。17)一年内到期的非流动负债本期末比上年末增加 95.83%，原因为：一年内到期的长期借款增加。18)其他流动负债本期末比上年末增加 98.99%，原因为：本期收到专项扶持资金增加。19)长期借款本期末比上年末增加 69.38%，原因为：支付项目工程款等所需新

14、增借款。20)递延所得税负债本期末比上年末减少 37.88%，原因为：本期末可供出售金融资产减少所致。21)其他非流动负债本期末比上年末减少 80.01%，原因为：上海国际设计中心项目财政拨款按预计使用期限分摊计入损益。22)少数股东权益本年末比上年末增加 106.42%，原因为：本期子公司少数股东投资增加、本期少数股东收益增加。2、经营成果变动情况说明金额单位：元,项目销售费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出,本期数(1-9 月）23,523,509.22-8,422,715.0428,389,915.6719,492,351.421,260,696.15,上年同期数(1-9 月）16,

15、119,000.16-4,869,096.3315,004,636.2328,041,019.662,093,415.45,增减比例45.94%不适用89.21%-30.49%-39.78%,增减金额7,404,509.06-3,553,618.7113,385,279.44-8,548,668.24-832,719.30,1)销售费用本期比上年同期增加 45.94%，原因主要为：本期房屋销售代理费用和广告费较上年同期增加。2)财务费用本期比上年同期减少，原因主要为：本期利息支出减少。3)投资收益本期比上年同期增加 89.21%，原因主要为：本期出售可供出售金融资产收益及联营企业投4,6008

16、46,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,资收益较上年同期增加。4)营业外收入本期比上年同期减少 30.49%，原因主要为：本期较上年同期减少房屋处置收益。5)营业外支出本期比上年同期减少 39.78%，原因为：本期较上年同期减少补偿款支出。3、主要现金流量变动情况金额单位：元,项目,本期数,上年同期数,增减比例,增减金额,经营活动产生的现金流量净额,-1,649,817,724.89-733,392,542.13,不适用-916,425,182.76,投资活动产生的现金流量净额,-124,775,265.22,-293,836.10,不适用-124,481,429.12,

17、筹资活动产生的现金流量净额,1,367,344,424.39 828,232,725.52,65.09%539,111,698.87,1)本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期新增开发项目，资金投入较上年同期大幅增加。2)本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，原因主要为：本期环保工程投资项目增加。3)本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，原因主要为：本期银行借款及外部单位借款增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损

18、或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期未进行现金分红。上海同济科技实业股份有限公司法定代表人：丁洁民2011 年 10 月 28 日5,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位：上海同济科技实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金结算备付金拆出资金,项目,期末余额869,304,745.76,年初余额1,276,360,790.31,交易性金融资产应收票据,75,590.00,329,500.0

19、0,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,111,014,673.22304,072,227.10263,868,601.673,769,952,891.0715,000,000.005,333,288,728.8213,017,76

20、5.60143,803,133.87186,111,162.9577,088,983.3794,979,453.8336,192,601.523,142,216.1711,697,354.198,524,567.75574,557,239.255,907,845,968.07817,000,000.00,76,611,212.35147,508,487.19127,865,772.312,117,134,380.841,515,507.5020,000,000.003,767,325,650.5019,711,345.00109,175,425.3897,847,836.5599,636,21

21、2.906,494,046.0027,769,248.453,573,587.508,524,567.75372,732,269.534,140,057,920.03402,000,000.00,600846向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非

22、流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,196,241,655.151,127,780,112.761,239,756.6992,736,354.121,577,367.00719,235,134.73119,500,000.008,735,071.683,084,045,452.13898,500,000.002,353,204.522,154,175.391,762,827.56904,770,207.473,9

23、88,815,659.60624,761,516.00228,855,585.5077,615,488.85318,614,329.351,249,846,919.70669,183,388.771,919,030,308.475,907,845,968.07,257,994,674.88848,404,808.461,359,778.90151,842,470.00351,847,666.2261,022,000.004,389,662.612,078,861,061.07530,450,000.002,697,329.643,467,966.358,817,500.00545,432,79

24、5.992,624,293,857.06624,761,516.00233,033,140.4077,615,488.85256,166,012.101,191,576,157.35324,187,905.621,515,764,062.974,140,057,920.03,公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜7,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位：上海同济科技实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账

25、款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额154,378,217.7075,590.00434,517.041,773,070,536.911,001,066.721,928,959,928.3711,334,400.006

26、55,414,459.1211,625,323.9921,666.78584,999.89678,980,849.782,607,940,778.15707,000,000.001,206,833.532,005,743.14951,936.2073,715.73628,601,867.53,年初余额244,408,150.12492,383.373,150.00948,860,332.751,091,105.181,194,855,121.4218,177,670.00563,233,581.1812,047,019.6329,166.75779,999.92594,267,437.481,

27、789,122,558.90297,000,000.005,015,445.142,145,132.161,161,836.3063,593.00249,929,695.93,600846一年内到期的非流动负债其他流动负债,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告99,500,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,439,

28、340,096.13100,000,000.001,738,656.00101,738,656.001,541,078,752.13624,761,516.00222,299,929.7276,180,395.76143,620,184.541,066,862,026.022,607,940,778.15,555,315,702.53200,000,000.003,089,869.60203,089,869.60758,405,572.13624,761,516.00226,578,772.7776,180,395.76103,196,302.241,030,716,986.771,789,1

29、22,558.90,公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜9,加,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位：上海同济科技实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费,520,672,604.11520,672,604.11,602,357,978.72 1,497,912,939.29 1,365,575,490.26602,

30、357,978.72 1,497,912,939.29 1,365,575,490.260.000.00,收入,手续费及佣金,0.00,二、营业总成本其中：营业成本,494,489,847.43429,328,464.78,537,711,114.49460,754,895.89,1,422,277,037.741,233,565,461.96,1,289,270,805.661,121,052,017.23,利息支出,0.00,支出,手续费及佣金,0.00,退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,0.000.000.000.000.00,营业税金及附销售费用管理费用财务

31、费用资产减值损失,26,390,061.328,137,249.8632,669,710.07-2,035,638.600.00,46,825,374.695,798,815.8125,594,622.59-1,262,594.490.00,84,654,174.4823,523,509.2288,956,607.12-8,422,715.040.00,79,148,523.3116,119,000.1675,129,184.82-4,869,096.332,691,176.47,加：公允价值变动,收益（损失以“”,17,130.00,23,450.00,-14,410.00,-13,605.

32、80,号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,7,505,570.48,1,557,238.27,28,389,915.67,15,004,636.23,其中：对联营企业,和合营企业的投资收,7,256,522.18,1,251,840.54,23,127,708.49,14,232,679.40,益,汇兑收益（损失以“”号填列）,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损,33,705,457.1612,114,629.6832,271.971,075.0045,

33、787,814.8711,024,462.4934,763,352.38,66,227,552.503,443,281.7813,127.737,331.0069,657,706.5517,134,102.4352,523,604.12,104,011,407.2219,492,351.421,260,696.1513,989.47122,243,062.4930,830,538.2791,412,524.22,91,295,715.0328,041,019.662,093,415.45210,581.54117,243,319.2426,247,998.9790,995,320.27,10,

34、600846以“”号填列）,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,27,286,185.187,477,167.20,29,254,981.2723,268,622.85,62,448,317.2528,964,206.97,61,070,956.8829,924,363.39,六、每股收益：,益益,（一）基本每股收（二）稀释每股收,0.0440.044,0.0470.047,0.100.10,0.100.10,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-1,002,598.0933,

35、760,754.2926,277,017.097,483,737.20,417,397.8252,941,001.9429,644,030.3323,296,971.61,-4,166,575.0987,245,949.1358,270,762.3528,975,186.78,-5,382,360.6285,612,959.6555,673,476.9229,939,482.73,公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜11,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位：上海同济科技实业股份有限公司单位：元 币种：人

36、民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入,本期金额（79 月）1,242,443.15,上期金额（79 月）679,816.68,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）3,573,469.65 10,642,912.28,减：营业成本营业税金及附加销售费用,129,195.9469,457.930.00,118,209.2135,514.280.00,129,195.94425,619.790.00,8,057,661.32145,796.950.00,管理费用,2,797,036.13 3,209,693.13,9,607,597.45 10,959,5

37、86.63,财务费用,-139,377.60,-461,304.17-3,215,443.94,-842,587.28,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,60,282.8117,130.00,15,383.7223,450.00,81,528.74-14,410.00,1,381,434.43-13,605.80,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,10,962,666.98 4,932,618.57 43,884,255.37 28,889,647.637,493,430.58 2,678,444.16 23,

38、285,877.94 16,995,985.189,305,644.92 2,718,389.08 40,414,817.04 19,817,062.06,加：营业外收入,0.00,-461,484.60,35,405.32 17,558,581.53,失,减：营业外支出其中：非流动资产处置损,0.000.00,0.00,731.96731.96,0.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,9,305,644.92 2,256,904.48 40,449,490.40 37,375,643.59,减：所得税费用,0.00,0.00,107,136.84,4,178,452.05,四、净利润

39、（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,9,305,644.92 2,256,904.48 40,342,353.56 33,197,191.54,六、其他综合收益,-1,069,776.00,127,533.24-4,278,843.05-5,536,955.07,七、综合收益总额,8,235,868.92 2,384,437.72 36,063,510.51 27,660,236.47,公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜12,项目,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量

40、表2011 年 19 月编制单位：上海同济科技实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中

41、央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金

42、流量净额,13,1,818,137,740.811,892,087.25128,885,589.391,948,915,417.453,109,387,678.4466,340,243.91187,110,534.44235,894,685.553,598,733,142.34-1,649,817,724.8912,471,865.72538,811.31170,256.0013,180,933.0387,482,325.9250,473,872.33137,956,198.25-124,775,265.22,1,479,607,332.191,621,000.00188,171,064.46

43、1,669,399,396.651,935,749,583.0460,983,582.20143,279,391.55262,779,381.992,402,791,938.78-733,392,542.135,091,234.8619,946,674.4929,480,569.4054,518,478.758,526,512.6246,233,582.3352,219.9054,812,314.85-293,836.10,项目,600846三、筹资活动产生的现金流量：,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到

44、的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,299,597,300.00317,597,300.001,460,050,000.00319,480,000.002,079,127,300.00628,522,000.0083,260,875.615,357,191.22711,782,

45、875.611,367,344,424.39-31,253.21-407,279,818.931,231,552,036.14824,272,217.21,121,610,000.00108,000,000.00942,450,000.00269,800,000.001,333,860,000.00426,273,344.0058,236,697.715,749,106.3621,117,232.77505,627,274.48828,232,725.52-65,587.6394,480,759.66984,176,472.081,078,657,231.74,公司法定代表人：丁洁民 主管会计

46、工作负责人：王明忠 会计机构负责人：陈瑜母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位：上海同济科技实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资

47、产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,14,3,501,733.96410,472,613.59413,974,347.552,353,029.378,361,817.021,093,452.57885,084,038.48896,892,337.44-482,917,989.895,945,015.7215,886,324.0648,000.0021,879,339.7846,786

48、.0069,004,749.0069,051,535.00,7,367,785.958,833,011.1216,200,797.0712,816,375.938,248,825.164,906,446.614,149,569.8630,121,217.56-13,920,420.494,158,465.4037,733,499.6529,257,945.4030,700,000.00101,849,910.4572,499.00119,812,755.00466,000,000.00585,885,254.00,600846,上海同济科技实业股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产

49、生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人：丁洁民 主管会计工作负责人：王明忠15,-47,172,195.22807,000,000.0059,800,000.00866,800,000.00397,500,000.0029,208,494.10426,708,494.10440,091,505.90-31,253.21-90,029,932.42244,408,150.12154,378,217.70会计机构负责人：陈瑜,-484,035,343.55607,000,000.00199,800,000.00806,800,000.00365,000,000.0025,849,942.0625,000,000.00415,849,942.06390,950,057.94-65,587.63-107,071,293.73383,916,530.56276,845,236.83,