600084 _ 中葡股份关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

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1、,证券代码：600084,股票简称：中葡股份,编号：临 2013-007,中信国安葡萄酒业股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字2007500 号关于前次募集资金使用情况报告的规定等相关规定，对本公司截至 2012 年 12 月 31 日的公司募集资金使用情况的专项报告如下：一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况本公司2009年非公开发行股票方案经公司2009年1月12日

2、召开的第四届董事会第二十次会议、2009年2月2日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过。2009年8月6日，中国证监会下发关于核准中信国安葡萄酒业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2009758号），核准本公司非公开发行新股不超过60,000万股。前次非公开发行向中信国安集团有限公司、上海证券有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等7家机构及个人发行33,955.85万股人民币普通股(A股),发行价格为5.89元/股，募集资金总额为1,999,999,565.00元,扣除发行费用21,994,353.98元后，募集资金净额为人民币1,978,00

3、5,211.02元。截至2009年8月24日,本公司已收到上述资金,资金全部缴存入本公司在国家开发银行股份有限公司新疆分行开立的人民币专用账户65101560062591750000内。其到位情况已经五洲松德联合会计师事务所验证,并出具了五洲审字20098-463号验资报告。发行新增股份已于2009年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。募集资金到位后，本公司分别在国家开发银行股份有限公司新疆分行、中国建设银行股份有限公司新疆分行明园支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行1,1,2,3,北京路支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并分别于2009年8月与上述

4、银行及爱建证券有限责任公司签订了募集资金专户存储三方监管协议。截 至 2012 年 12 月 31 日，前 次 募 集 资 金 扣 除 发 行 费 用 后 的 净 额 为1,978,005,211.02 元，实 际 使 用 了 1,973,890,378.74 元，募 集 资 金 净 余 额4,114,832.28元,占募集资金净额的0.21%,主要为体验馆工程质量保证金以及工程尾款。截至2012年12月31日，前次募集资金净余额为4,114,832.28元，其中存于本公司募集资金专户净余额为0.00元；存于新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司和中信国安葡萄酒业营销有限公司银行专用账户资金余额为4

5、,120,093.86元，其中利息收入5,261.58元，净余额为4,114,832.28元。截至2012年12月31日，募集资金各专用账户余额如下：,序号,公司名称,银行名称,账号,账户余额（元）,中信国安葡萄酒业股份,国家开发银行股份有限公司,有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司中信国安葡萄酒业股份有限公司,新疆分行中国建设银行股份有限公司新疆分行明园支行招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行北京路支行合计,6510156006259175000065001618600052503905991900000310901,0.000.000.000.00,二、前次募集资金实际使用情况说明1前次募集资

6、金使用情况2009年8月，本公司向中信国安集团有限公司、上海证券有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司、上海盛太投资管理有限公司等7家机构及个人发行33,955.85万股人民币普通股(A股),发价格为5.89元/股，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,978,005,211.02元。前次募集资金时，本公司承诺募集资金的用途为偿还债务、葡萄酒营销网络体系建设、补充葡萄酒业务流动资金。承诺投资总额为200,000.00万元，其中偿还债务承诺投资金额150,000.00万元、葡萄酒营销网络体系建设承诺投资金额30,000.00万元、补充葡萄酒业务流动资金承诺投资金额20,000.00万元

7、。2012 年 度 本 期 支 付 募 集 资 金 38,576,479.92 元，其 中 补 充 流 动 资 金2,208,086.41元，支付葡萄酒营销网络体系建设资金36,368,393.51元。2,截 至 2012 年 12 月 31 日，本 公 司 已 利 用 募 集 的 货 币 资 金 支 付 债 务,1,500,000,000.00元、补充流动资金200,000,000.00元、葡萄酒营销网络体系建,设273,890,378.74元，共计1,973,890,378.74元。,2009年度募集资金使用情况业经五洲松德联合会计师事务所审核并出具的,五洲松德证字20102-0231号专

8、项审核报告。,2010年度募集资金使用情况业经北京永拓会计师事务所有限责任公司审核,并出具的京永专字（2011）第311003号专项审核报告。,2011年度募集资金使用情况业经北京永拓会计师事务所有限责任公司鉴证,并出具的京永专字（2012）第39002号鉴证报告,2012年截至10月31日募集资金使用情况业经北京永拓会计师事务所有限责,任公司鉴证并出具的京永专字（2012）第31082号鉴证报告,前次募集资金使用情况详见后附前次募集资金使用情况对照表。,2葡萄酒营销网络体系建设资金使用情况,计划用于葡萄酒营销网络体系建设资金为 27,800.52 万元，截至 2012 年 12,月 31 日

9、，葡萄酒营销网络体系建设预算金额 28,859.62 万元，预算金额已经中,信国安葡萄酒业股份有限公司、爱建证券有限责任公司的保荐人双方批复确认。,葡萄酒营销网络体系建设已签订合同金额 28,004.89 万元，用于葡萄酒营销网络,体系建设实际已支付款项 27,389.04 万元，葡萄酒营销网络体系建设募集资金净,余额为 411.48 万元，预计未来支付预留工程质保金 368.04 万元，应付体验馆工,程尾款 219.73 万元，合计 587.77 万元，超过募集资金余额的部分，将由新疆中,信国安葡萄酒业销售有限公司自有资金补充支付。,葡萄酒营销网络体系建设计划建设体验馆 86 家，实际建设

10、55 家。截至 2012,年 12 月 31 日已建成体验馆 52 家，其中已营业体验馆 52 家。,3前次募集资金变更情况,截至2012年12月31日，本公司不存在前次募集资金实际使用项目发生变更,情况，也不存在临时闲置募集资金用于其他用途的情况。,4前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况,本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中,披露的有关内容一致。,3,三、募集资金投资项目效益的情况说明,本公司前次募集资金时，非公开发行股票预案中关于盈利能力的说明如下：,本次非公开发行前，因财务负担沉重，销售薄弱，公司盈利能力较弱，本次,非公开发行完成后，随着公司销售

11、网络体系的建设和完善，公司的营销模式和销,售能力将有所提高，财务状况和资产质量将得到明显改善，提高了公司的融资能,力，公司的盈利能力将会显著提升。,募集资金投入使用后，公司一方面偿还了债务，改善了公司财务状况，另一方面建设和完善了销售网络体系，营销模式和销售能力有所提高，其中，2012,年 1-12 月新疆中信国安葡萄酒业销售有限公司整体销售额为 315,692,227.26,元，比 2011 年 1-12 月销售额 229,864,391.59 元，增长 85,827,835.67 元，增,长了 37.34%。,新疆地区体验店的建设与营业为新疆地区销售带来 51.01%的增长率，2012,年

12、 1-12 月新疆客户订货额 81,529,295.47 元，比 2011 年 1-12 月订货额,53,990,382.20 元，增长 27,538,913.27 元。,华东地区体验店的建设与营业为华东地区销售带来 166.44%的增长率，2012,年 1-12 月华东客户订货额 96,210,417.67 元，比 2011 年 1-12 月订货额,36,110,084.10 元，增长 60,100,333.57 元。,体验馆建设的完成，充分发挥了体验馆的展示及体验功能，培养了消费者，,扩大了客户消费群，进而提升了销量。,中信国安葡萄酒业股份有限公司,二一三年二月四日,4,前次募集资金使用情

13、况对照表截至 2012 年 12 月 31 日,编制单位：中信国安葡萄酒业股份有限公司,单位：人民币万元,募集资金净额,197,800.52,本期投入募集资金总额,3,857.65,变更用途的募集资金总额,变更用途的募集资金总额比例,已累计投入募集资金总额,197,389.04,承诺投资项目,已变更项目，含部分变更（如有）,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),截至期末承诺投入金额(2),本期投入金额,截至期末累计投入金额(3),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)(3)-(1),截至期末投入进度（%）(5)(3)/(1),项目达到预定可使用状态日期,期末实现的效益,是否达到预

14、计效益,项目可行性是否发生重大变化,偿还债务,150,000.00,150,000.00,150,000.00,150,000.00,100.00%,否,葡萄酒营销网络体系建设补充葡萄酒业务流动资金,30,000.0020,000.00,27,800.5220,000.00,27,800.5220,000.00,3,636.84220.81,27,389.0420,000.00,-411.48,98.52%100.00%,否否,合计,200,000.00,197,800.52,197,800.52,3,857.65,197,389.04,-411.48,葡萄酒营销网络体系建设未达到计划进度原因,已按计划实施，按合同进度执行，尚有未执行完的合同,公司法定代表人：孙亚雷,主管会计工作负责人：高传华,会计机构负责人：范宝,注：扣除发行费用后，募集资金实际到位 197,800.52 万元，实际使用 197,389.04 万元，未使用金额 411.48 万元。5,