600873_2011梅花集团第三季度季报.ppt

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1、梅花生物科技集团股份有限公司,600873,2011 年第三季度报告,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,特 别 提 示,2011 年 3 月 28 日，公司召开 2010 年年度股东大会，会上审议通过了公司,2010 年度利润分配方案（预案）的议案：根据五洲明珠股份有限公司重大资,产出售及以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司暨关联交易报告,书的后续安排，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,008,236,603 股为基数，实,施资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 16.861 股，转增完成后公司总股,本为 2,708,23

2、6,603 股。,2011 年 4 月 1 日，公司在上海证券交易所网站上刊登了梅花生物科技集,团股份有限公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告，以 2011,年 4 月 8 日为股权登记日，2011 年 4 月 11 日为除权（除息）日，向全体股东每股,分配现金股利 0.5 元（含税），转增 1.6861 股；每 10 股分配现金股利 5.00 元（含,税），转增 16.861 股，转增完成后公司总股本为 2,708,236,603 股。截止 2011,年 4 月 12 日，公司在中国登记结算有限公司上海分公司登记的股本总数为,2,708,236,603 股。,目前股本变动

3、涉及到的工商变更登记手续正在办理中。因此，公司在工商行,政管理机关登记的股本总数为 1,008,236,603 股，本报告除财务报告中财务报表,仍以 1,008,236,603 股列示外，其余指标均以 2,708,236,603 股计算。,提请广大投资者注意投资风险，投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自,己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。,1,1,2,3,4,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目,录,重要提示.3公司基本情况.3重要事项.4附录.82,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公

4、司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,孟庆山李勇刚陶忠,公司负责人孟庆山、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员）陶忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益

5、）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,11,832,773,512.874,925,807,899.051.8188,9,402,260,027.954,928,894,261.294.8886,25.85-0.06-62.79,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,530,559,529.940.1959年初至报告期期末（19 月）,68.12-37.41本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元

6、/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,108,454,120.790.04000.03450.04002.231.92,501,031,939.260.18500.14530.18509.677.60,26.08-53.06-54.01-53.06增加 0.24 个百分点增加 0.17 个百分点,3,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企

7、业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（19 月）-1,220,043.00128,796,000.00-298,624.26702,085.11-823,964.72-19,729,226.64107,426,226.49,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位

8、：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,76,123,股东名称（全称）山东五洲投资集团有限公司徐广平朱相国王维钦董兴欣王伟国泰君安光大国泰君安君享富利股票集合资产管理计划吴金星朱耀明郑惠珊,期末持有无限售条件流通股的数量53,859,9663,974,2722,583,2771,987,1371,589,7111,589,7111,388,3391,239,297830,000801,219,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大

9、幅度变动的情况及原因4,0,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告适用 不适用公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明1、资产负债表项目（单位：万元）,项目应收账款预付款项其他应收款长期股权投资固定资产在建工程工程物资短期借款预收账款应交税费其他应付款一年内到期的长期借款长期借款,本报告期末36,030.76165,731.025,715.998,238.73612,662.8545,246.6412,135.38267,802.3425,518.37-26,564.2429,322.66285,270.83,上年度期末20,180.40115,034.032,

10、407.002,988.59347,551.82172,462.013,300.07165,362.5316,987.29-18,986.9010,486.1530,000.00132,000.00,增减额15,850.3650,696.993,308.985,250.14265,111.02-127,215.378,835.31102,439.818,531.08-7,577.3418,836.50-30,000.00153,270.83,增减幅度%78.5444.07137.47175.6776.28-73.76267.7361.9550.2239.91179.63-100116.11,说

11、明：1）应收账款比年初增加 78.54%，主要是本期氨基酸及味精的出口销售增加，由于出口销售结算方式导致应收账款增加。2）预付账款比年初增加 44.07%，主要是预付新疆梅花氨基酸项目工程款所致。3）其他应收款比年初增加 137.47%，主要是通辽科尔沁工业园区管委会借款及应收出口退税款增加所致。4）长期股权投资比年初增加 175.65%，主要是本期投资合资公司新疆招商梅花所致。5）固定资产比年初增加 76.28%，主要是本期结转 120 万吨/年产有机肥综合利用项目和酵母抽提物调味品项目所致。6）在建工程比年初减少 73.76%，主要是本期结转 120 万吨/年产有机肥综合利用项目和酵母抽提

12、物调味品项目所致。7）工程物资比年初增加 267.73%，主要是新疆梅花氨基酸工程购入工程物资所致。8）短期借款比年初增加 61.95%，主要是本期新增深发展、西藏中行及光大银行和兴业银行借款所致。9）预收账款比年初增加 50.22%，主要是本期预收味精、氨基酸、硫酸铵及液氨客户款项增加所致。10）应交税费比年初减少 39.91%，主要是本期预缴企业所得税所致。11）其他应付款比年初增加 179.63%，主要是本期借入股东孟庆山 1.3 亿借款及预提费用增加5,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告所致。12）一年内到期的长期借款比年初减少 100%，主要是本期偿

13、还到期借款所致。13）长期借款比年初增加 116.11%，主要是本期借入厦门信托借款及计提利息所致。2、利润表项目（单位：万元),项目营业收入营业成本管理费用财务费用,本报告期461,424.76345,849.4023,779.5215,709.39,上年同期350,412.36256,498.6717,240.134,759.18,增减额111,012.4089,350.736,539.3910,950.20,增减幅度%31.6834.8337.93230.09,说明：1）营业收入同比增长 31.68%，主要是本期味精及谷氨酸、氨基酸、淀粉副产品和液氨收入增加所致。2）营业成本同比增长 3

14、4.83%，主要是成本随收入增加而增加且原材料成本上涨所致。3）管理费用同比增长 37.93%，主要是本期人工费用、研发费、折旧与摊销增加所致。4）财务费用同比增长 230.09%,主要是本期利息支出增加所致。3、现金流量表项目（单位：万元）,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本报告期53,055.95-210,257.55144,992.56,上年同期31,559.27-111,233.2432,115.79,增减额21,496.68-99,024.32112,876.77,增减幅度%68.1289.02351.47,说明：1）本期经营活动现

15、金净流量同比增加 68.12%，主要是本期销售收款增加及经营性应收项目减少所致。2）本期投资活动现金净流量同比减少 89.02%，主要是本期购建资产支出增加及投资新疆招商梅花 5400 万所致。3）本期筹资活动现金净流量同比增加 351.47%，主要是银行借款增加和借入股东孟庆山借款1.3 亿所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2011 年 4 月 22 日公司召开六届五次董事会，并于 2011 年 5 月 20 日召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2011 年非公开发行股票方案的议案等议案。公司拟向特定对象非公开发行的股票合计不超

16、过 3.2 亿股，每股价格不低于 14.66 元，计划募集资金总额不超过 470,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额预计不超过 450,000 万元，6,承诺内容,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告募集资金用于投资公司的年产 30 万吨复混（合）肥综合工程、年产 10 万吨赖氨酸和 1 万吨核苷酸工程项目、年产 6 万吨苏氨酸和 5 千吨谷氨酰胺等小品种氨基酸工程项目。上述非公开发行事宜尚需通过国家环境保护部的环保核查和中国证监会的核准。在非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法

17、规规定的程序予以置换。截至本报告期末已投入资金129502 万元。2、2011 年 3 月 28 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过实施资本公积金转增股本方案，以 1,008,236,603 股为基础，每 10 股转增 16.861 股，转增完成后公司总股本为2,708,236,603 股。2011 年 4 月 12 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变动登记，本公司证券登记股本数为 2,708,236,603 股。截止本报告出具日，公司股本变动涉及到的工商登记手续尚在办理之中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司或持股 5%以上股东在报告

18、期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项履行情况,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺孟庆山及其一致行动人承诺：通过本次交易取得的股份自登记至其账户之日起三十六个月内不上市交易或转让。截止到报告期末，鼎晖生物、新天域生化持续拥有梅花集团权益已超过 12 个月，鼎晖生物、新天域生化以及梅花集团其他11 名自然人股东承诺：通过本次交易取得的股份自登记至其账户之日起十二个月内不上市交易或转让。正在履行,其他对公司中小股东所作承诺根据中国证券监督管理委员会上市公司重大资产重组管理办法的规定，为充分保护股东利益，公司和孟庆山及其一致行动人就重大资产出售暨以新增股份吸收合并梅花生物科技集团股份有限公司，该

19、次重大重组实施完毕后的三年归属母公司净利润达成补充协议：孟庆山及其一致行动人承诺：重组实施完毕后的三年，归属母公司净利润不低于北京天健兴业资产评估有限公司出具的编号为天兴评报字（2009）第 117 号资产评估报告书上的盈利预测数，即 2010 年归属母公司净利润 67,311.14 万元，2011 年归属母公司净利润 61,890.37 万元，2012 年归属母公司净利润 58,847.22 万元。2011 年 1-9 月归属母公司净利润 50103.19万元（未审计）。孟庆山及其一致行动人将,在承诺期内继续履行承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

20、生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 3 月 28 日，公司召开的 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案，以 2011年 4 月 8 日为股权登记日，向全体股东每股分配现金股利 0.5 元（含税），转增 1.6861 股；每 10 股分配现金股利 5.00 元（含税），现金分红涉及到的事项已办理完毕。7,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告梅花生物科技集团股份有限公司法定代表人:孟庆山2011 年 10 月 25 日4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:梅花

21、生物科技集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,8,期末余额1,219,007,327.7063,727,413.50360,307,610.461,657,310,230.8057,159,892.79867,265,895.394,224,778,370.6482

22、,387,251.526,126,628,481.38,年初余额1,215,568,641.6863,481,065.43201,804,038.301,150,340,348.7824,070,043.10701,904,949.213,357,169,086.5029,885,875.783,475,518,238.43,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负

23、债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,9,452,466,373.90121,353,799.46801,930,816.4418,079,863.2928,007.565,120,548.687,607,995,142.2311,832,773,512.872,678,023,418.97398,100,000.00675,545,473.52255,183,703.5719,820,4

24、87.60-265,642,386.15293,226,582.984,054,257,280.492,852,708,333.33,1,724,620,091.1633,000,719.55760,823,225.8618,079,863.29154,041.133,008,886.256,045,090,941.459,402,260,027.951,653,625,318.22516,210,000.00566,707,751.26169,872,922.0331,957,183.28-189,868,950.62104,861,542.49300,000,000.003,153,365

25、,766.661,320,000,000.00,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,852,708,333.336,906,965,613.821,008,236,603.001,887,528,409.88104,079,070.061,925,963,816.114,925,807,899.054,

26、925,807,899.0511,832,773,512.87,1,320,000,000.004,473,365,766.661,008,236,603.001,887,528,409.88104,079,070.061,929,050,178.354,928,894,261.294,928,894,261.299,402,260,027.95,公司法定代表人:孟庆山,主管会计工作负责人:李勇刚10,会计机构负责人:陶忠,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司单位:元 币种:人民

27、币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,11,期末余额187,376,904.76135,963,552.02247,787,077.323,505,616,778.56101,748,004.434,178,492,317.091,772,387,2

28、51.521,065,352,960.5259,859,298.732,271.78101,841,069.6365,516.782,999,508,368.967,178,000,686.05,年初余额717,014,183.05632,142.00275,926,916.81185,330,137.24600,000,000.001,583,370,187.47129,346,376.483,491,619,943.051,388,685,136.70940,587,383.49140,811,673.15102,515.52103,944,201.471,312,772.752,575,

29、443,683.086,067,063,626.13,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,497,270,252.1550,000,000.00308,9

30、18,461.4735,518,190.993,154,697.68-4,424,697.24160,070,217.002,050,507,122.051,852,708,333.331,852,708,333.333,903,215,455.381,008,236,603.001,855,744,114.24104,079,070.06306,725,443.373,274,785,230.677,178,000,686.05,580,810,245.30519,000,000.00387,985,388.3316,060,041.5310,302,454.443,667,516.3224

31、,466,562.25300,000,000.001,842,292,208.17320,000,000.00320,000,000.002,162,292,208.171,008,236,603.001,855,744,114.24104,079,070.06936,711,630.663,904,771,417.966,067,063,626.13,公司法定代表人:孟庆山,主管会计工作负责人:李勇刚12,会计机构负责人:陶忠,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,

32、项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,本期金额（79 月）1,674,932,620.331,674,932,620.330.000.000.001,554,987,076.191,313,706,185.580.000.000.000.000.000.000.00,上期金额（79 月）1,143,913,686.261,143,913,686.260.000.000.001,048,300,812.02890,289,253.890.000.000.00

33、0.000.000.000.00,年初至报告期期末金额（1-9 月）4,614,247,610.744,614,247,610.744,112,981,780.213,458,493,970.94,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）3,504,123,589.033,504,123,589.033,019,081,748.192,564,986,667.14,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,7,447,108.2481,209,551.0486,586,335.4266,037,895.910.00,4,656,991.5170,337,173.7163,381,17

34、5.0019,636,217.910.00,19,984,615.18231,167,518.69237,795,167.11157,093,858.528,446,649.77,11,851,796.62222,540,047.86172,401,259.7747,591,834.09-289,857.29,加：公允价值变动,收益（损失以“”号填列）,0.00,0.00,投资收益（损失以“”号填列）,187,021.57,212,339.91,403,460.85,464,683.02,其中：对联,营企业和合营企业的,-226,652.59,0.00,-298,624.26,投资收益,汇兑收

35、益（损失以“”号填列）,0.00,13,0.00,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,120,132,565.7118,721,471.601,049,578.55548,762.52137,804,458.7629,350,337.97108,454,120.79108,454,120.79,95,825,214.1513,952,942.50805,484.1360

36、9,020.89108,972,672.5222,952,602.5086,020,070.0286,020,070.02,501,669,291.38129,227,019.882,475,027.601,228,777.54628,421,283.66127,389,344.40501,031,939.26501,031,939.26,485,506,523.86115,418,976.8611,103,577.606,582,935.78589,821,923.12109,045,267.10480,776,656.02480,776,656.02,少数股东损益六、每股收益：,益益,（一

37、）基本每股收（二）稀释每股收,0.04000.0400,0.08530.0853,0.18500.1850,0.47680.4768,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,108,454,120.79108,454,120.79,86,020,070.0286,020,070.02,501,031,939.26501,031,939.26,480,776,656.02480,776,656.02,归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:孟庆山,主管会计工作负责人:李勇刚14,会计机构负责人:陶忠,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季

38、度报告母公司利润表编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本,本期金额（79 月）358,895,384.03355,306,304.61,上期金额（79 月）1,034,342,616.47917,522,855.11,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,326,196,756.031,267,851,018.11,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）3,304,205,268.582,995,971,092.71,加,营业税金及附,185,218.59,0.00,2,607,997.71,销售费用管理费用财务费用资产减

39、值损失,929,866.9133,099,385.2635,816,179.460.00,46,472,005.1133,268,507.5611,908,624.720.00,4,403,598.86102,822,145.4581,094,786.41-4,989,023.80,158,502,951.7782,018,458.2429,649,584.16-817,452.21,加：公允价值变动,收益（损失以“”号填列）,0.00,0.00,投资收益（损失以“”号填列）,-226,652.59,211,342.47,-123,172.88,464,683.02,其中：对联,营企业和合营企

40、业的投,-226,652.59,0.00,-297,885.18,资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-66,668,223.393,000,165.761,048,408.36548,407.75-64,716,465.99-983,972.32-63,732,493.67,25,381,966.4411,245,942.50-367,817.43515,770.7236,995,726.378,457,504.6028,538,221.77,-127,

41、716,939.598,242,984.472,264,233.461,019,798.84-121,738,188.584,129,697.21-125,867,885.79,39,345,316.9316,057,725.169,175,126.245,744,124.4046,227,915.8511,531,903.6834,696,012.17,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,-63,732,493.67,28,538,221.77,-125,867,885.79,34,696,012.17,公司法定代表人:孟庆山,主管会计工作负

42、责人:李勇刚15,会计机构负责人:陶忠,项目,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回

43、购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,4,796,084,956.049,982,532.51134,664,096.024

44、,940,731,584.573,368,136,363.80274,199,974.89442,766,916.82325,068,799.124,410,172,054.63530,559,529.941,200,000.00702,085.1144,851.00,3,380,023,351.52141,081,825.743,521,105,177.262,368,933,763.63217,420,637.52353,588,711.78265,569,376.063,205,512,488.99315,592,688.27464,683.02841,677.00,600873 梅花生

45、物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,1,946,936.11,1,306,360.02,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,2,050,522,466.62,1,112,438,724.93,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分

46、配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,54,000,000.002,104,522,466.62-2,102,575,530.513,676,325,678.89130,000,000.003,806,325,678.891,593,066,104.99627,353,843.26135,980,152.482,356,400,100.731,449,925,578.1

47、6-2,451,044.05-124,541,466.461,005,526,344.64880,984,878.18,1,200,000.001,113,638,724.93-1,112,332,364.911,190,998,084.0016,227,891.271,207,225,975.27843,566,120.0042,501,938.29886,068,058.29321,157,916.98-747,314.07-476,329,073.73901,274,909.88424,945,836.15,公司法定代表人:孟庆山,主管会计工作负责人:李勇刚17,会计机构负责人:陶忠,项

48、目,600873 梅花生物科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月,编制单位:梅花生物科技集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到

49、的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,405,682,573.699,982,532.511,189,271,169.792,604,936,275.991,776,978,983.8985,174,876.3258,644,329.981,459,565,297.273,380,363,487.46-775,427,211.47600,174,712.30400.00600,175,112.30,3,056,833,971.32414,792,759.363,471,626,730.

50、682,666,884,449.9776,418,221.8098,575,762.56771,343,345.593,613,221,779.92-141,595,049.24464,683.02601,677.001,066,360.02,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,58,180,011.59,142,160,902.40,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,384,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他