大通燃气：2011年第三季度报告全文.ppt

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1、四川大通燃气开发股份有限公司,2011年第三季度报告,2011年10月27日,-,-,-,-,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 本季度报告已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，公司全体董事出席了本次会议。1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人李占通、主管会计工作负责人常士生及会计机构负

2、责人(会计主管人员)高莹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,637,329,649.09308,619,367.68223,336,429.001.382,678,653,331.02281,912,474.24223,336,429.001.262,-6.09%9.47%0.00%9.51%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期

3、增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,166,246,285.6119,764,163.97,458.14%350,140,178.621,428.85%26,706,893.4441,263,492.100.185,94.08%166.26%118.62%117.65%,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.0880.0886.65%6.31%,1,357.14%1,357.14%增加 7.17 个百分点增加 6.

4、87 个百分点,0.1200.1209.05%8.68%,166.67%166.67%增加 5.48 个百分点增加 5.18 个百分点,-2-,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助处置交易性金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,-97,755.602,194,300.00-13,736.06-601,947.83-366,331.43-44,708.061,069,821.02,2.2 报告期末股东总人数及前十名

5、无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,50,218,股东名称（全称）天津大通投资集团有限公司天津市集睿科技投资有限公司深圳能源集团股份有限公司中国银行泰信蓝筹精选股票型证券投资基金深圳市深安企业有限公司中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金成都银河动力股份有限公司郑秀光张镜明钟文俊,期末持有无限售条件流通股的数量51,676,8865,000,0001,540,0001,054,799616,000610,600591,000574,328500,000449,369,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

6、人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用-3-,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.1.1 资产变动情况单位：万元,项目货币资金应收账款预付账款其他应收款存货递延所得税资产短期借款应交税费其他应付款,2011 年9 月 30 日8,532.14238.681,124.281,271.913,374.4788.306,867.56250.932,066.76,2011 年1 月 1 日12,842.84725.55648.48498.272,567

7、.73382.479,867.56140.451,575.85,增减额-4,310.70-486.87475.80773.64806.74-294.17-3,000.00110.48490.91,增减幅度-33.57%-67.10%73.37%155.27%31.42%-76.91%-30.40%78.66%31.15%,变动原因主要是本期归还上海银行短期贷款 3,000 万元及东亚银行长期借款 1,690.17 万元。主要是本期收回商品销售款增加所致。主要是本期预付天然气和液化气款增加所致。主要是 9 月末信用卡客户消费款 850.66 万元未及时回笼。主要是品牌专柜网点增加，相应增加库存商

8、品所致。主要是本期可弥补上年度亏损产生的递延所得税资产减少 294.16 万元。主要是本期归还上海银行借款 3,000 万元。主要是本期因确认写字楼销售收入，相应增加有关税费。主要是代收写字楼产权税费等所致。,一年内到期的非流动负债,0.00,490.00,-490.00,-100.00%主要是本期偿还银行贷款所致。,未分配利润,5,017.16,2,346.47,2,670.69,113.82%,主要是利润增加所致。,3.1.2 利润变动情况单位：万元,项目,2011 年7-9 月,2010 年7-9 月,增减额,增减幅度,变动原因,主要原因：本期确认子公司成都华联商厦有,营业收入,16,6

9、24.63,2,978.57,13,646.06,458.14%,限责任公司写字楼销售收入 8,047.69 万元；商业零售业因营业面积扩大以及上年同期停业装,修，本期营业收入比上年同期增加 7,934.02 万元。,营业成本,10,651.96,1,608.69,9,043.27,562.15%,主要是营业收入增加所致。,-4-,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,营业税费销售费用管理费用财务费用投资净收益,779.721,285.83821.52197.9126.06,145.14687.61606.44142.7110.59,634.58598.22215.0

10、855.2015.47,437.22%87.00%35.47%38.68%146.08%,主要是营业收入增加所致。主要是商业零售业因营业面积扩大增加人工费等营运费用和写字楼营销费用等。主要是商业零售业新增资产摊提费用，以及人工费用增加。主要是随着华联商厦二期工程基本完工，利息计入资本化的金额减少。主要是本期收到分红款增加所致。,主要是子公司成都华联商厦有限责任公司营业,营业利润,2,913.75,-201.43,3,115.18,1,546.53%收 入 增 加，营 业 利 润 相 应 比 上 年 同 期 增 加,2,793.73 万元。,利润总额所得税,2,914.17939.50,-201

11、.37-53.71,3,115.54993.21,1,547.17%主要是营业利润增加所致。1,849.21%主要是本期应税利润增加所致。,净利润,1,974.67,-147.66,2,122.33,437.31%,主要是本期利润总额增加所致。,3.1.3 现金流量变动情况单位：万元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年1-9 月4,126.35-1,206.78-7,230.27,2010 年1-9 月1,887.49-8,533.74-2,453.79,增减额2,238.867,326.96-4,776.48,增减幅度118.62

12、%85.86%-194.66%,变动原因主要是营业收入现金流入增加所致。主要本期支付华联商厦二期工程比上年同期减少 8,707.27 万元。主要是本期偿还银行借款比上年同期增加 4,512.83 万元。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用-5-,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用本公司全资子公司成都华联商厦有限责任公司投资开发的华联

13、东环广场（华联商厦二期工程）项目，至本报告期末已累计投入资金 19,157.03 万元，工程投入占预算比例为 101.94%，本报告期确认写字楼销售收入 8,047.69 万元。本公司参股公司大连大通鑫裕矿业有限公司购买辽宁省大连瓦房店市草道沟多金属矿相关探矿权事宜尚在办理过程中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的

14、重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 7-9 月,接待地点公司办公地,接待方式电话沟通,接待对象投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况、写字楼销售情况。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用-6-,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,85,3

15、21,368.20,13,913,880.83,128,428,411.43,26,283,360.24,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据,294,900.00,294,900.00,应收账款,2,386,752.44,7,255,491.92,预付款项,11,242,827.68,112,071.41,6,484,753.47,94,705.42,应收保费应收利息,应收股利,7,275,000.00,其他应收款,12,719,076.23,49,635,964.97,4,982,718.69,28,434,283.16,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,33

16、,744,675.69,25,677,269.70,流动资产合计,145,414,700.24,63,661,917.21,173,123,545.21,62,382,248.82,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,56,608,007.5249,186,984.97288,918,199.0567,866,821.42,188,379,903.4094,552,432.3012,202,341.00,56,951,321.8350,688,443.72284,270,491.0580,116,467.24,188

17、,723,217.7198,120,839.7813,040,960.99,工程物资固定资产清理,无形资产开发支出商誉,9,674,248.62,9,855,168.78,长期待摊费用递延所得税资产,18,777,686.48883,000.79,1,251,600.0734,222.36,19,823,241.813,824,651.38,766,520.2034,222.36,-7-,：,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,491,914,948.85637,329,649.09,296,420,499.13360,082,

18、416.34,505,529,785.81678,653,331.02,300,685,761.04363,068,009.86,流动负债：,短期借款,68,675,640.40,48,500,000.00,98,675,640.40,48,500,000.00,交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项应付手续费及佣金,44,257,754.81100,490,158.02,55,109,108.88101,355,300.67,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,2,023,013.112,509,309.391,886,175.171,691,883.0320,667,572.

19、59,111,379.78-46,811.6597,215.561,691,883.0333,582,969.40,2,894,088.721,404,543.232,419,760.341,916,883.0315,758,452.93,81,850.18-340,079.2099,647.441,691,883.0332,006,943.76,应付分保账款保险合同准备金,一年内到期的非流动负债其他流动负债,4,900,000.00,流动负债合计,242,201,506.52,83,936,636.12,284,433,778.20,82,040,245.21,非流动负债：,长期借款,85,

20、584,174.50,111,273,131.80,18,580,289.73,应付债券,长期应付款专项应付款,198,588.396,640.00,198,588.39,198,588.396,640.00,198,588.39,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,85,789,402.89327,990,909.41,198,588.3984,135,224.51,111,478,360.19395,912,138.39,18,778,878.12100,819,123.33,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,223,336,429.0034,

21、563,074.96,223,336,429.0033,429,877.26,223,336,429.0034,563,074.96,223,336,429.0033,429,877.26,减：库存股专项储备,盈余公积,548,258.03,548,258.03,548,258.03,548,258.03,一般风险准备,未分配利润,50,171,605.69,18,632,627.54,23,464,712.25,4,934,322.24,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,308,619,367.68719,372.00309,338,

22、739.68637,329,649.09,275,947,191.83275,947,191.83360,082,416.34,281,912,474.24828,718.39282,741,192.63678,653,331.02,262,248,886.53262,248,886.53363,068,009.86,-8-,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,166,246,285.6

23、1166,246,285.61,4,365,000.004,365,000.00,29,785,747.5629,785,747.56,4,365,000.004,365,000.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,137,369,421.06106,519,603.28,4,633,268.891,215,900.87,31,905,912.4816,086,902.31,4,332,443.331,215,900.87,利息支出,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,7,797,191.3512,858,286.728,215,193.391,979,1

24、46.32,772,605.00530.001,280,749.841,363,483.18,1,451,407.696,876,093.436,064,423.131,427,084.19,769,549.50150.001,289,138.801,057,704.16,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,1.73,填列）,投资收益（损失以“-”号,260,634.27,260,634.27,105,885.51,105,885.51,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,29,

25、137,498.8227,640.0023,418.35,-7,634.6224,000.00,-2,014,279.4170,856.0270,227.37,138,442.18,其中：非流动资产处置损失,-3,640.00,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,29,141,720.479,395,006.5819,746,713.89,16,365.3816,365.38,-2,013,650.76-537,078.49-1,476,572.27,138,442.18138,442.18,利润,归属于母公司所有者的净,19,764,163

26、.97,16,365.38,-1,487,312.80,138,442.18,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-17,450.080.0880.088,10,740.53-0.007-0.007,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,19,746,713.8919,764,163.97-17,450.08,16,365.3816,365.38,-1,476,572.27-1,487,312.8010,740.53,138,442.18138,442.18,-9-,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第

27、三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,350,140,178.62350,140,178.62,13,095,000.0013,095,000.00,180,407,439.22180,407,439.22,47,992,127.6847,992,127.68,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,313,530,348.03237,483,928.20,14,441,455.153,647,702.

28、61,168,095,809.46116,399,422.92,48,523,594.8533,217,409.51,利息支出,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,10,623,629.3834,929,883.0624,824,800.915,668,106.48,2,315,341.50970.004,597,853.793,879,587.25,3,984,925.1023,610,609.0717,212,229.636,633,479.07255,143.67,2,268,243.182,268,166.255,110,684.255,544,717.63114,37

29、4.03,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,581,686.59,15,019,148.14,1,062,464.57,1,062,464.57,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,37,191,517.182,203,946.94709,350.3797,755.6038,686,113.7511,983,03

30、7.4626,703,076.2926,706,893.44-3,817.15,13,672,692.9925,612.31-1,612.3113,698,305.3013,698,305.3013,698,305.30,13,374,094.33138,661.22181,220.6168,494.9613,331,534.943,216,254.2310,115,280.7110,030,386.0584,894.66,530,997.4090.6790.67530,906.73530,906.73530,906.73,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,

31、0.1200.120,0.0450.045,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,26,703,076.2926,706,893.44-3,817.15,13,698,305.3013,698,305.30,10,115,280.7110,030,386.0584,894.66,530,906.73530,906.73,-10-,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司项目,本期金额,2011 年 1-9 月,上期金额,单位：元,合并,母公司,合并,母公司,一、

32、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,371,552,581.00,235,518,197.43,32,015,027.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额处置交易性金融资产净增加额拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,37,189,010.48408,741,591.48,13,492,284.1213,492,284.12,22,395,776.55257,913,973.98,14,436,287.854

33、6,451,314.85,现金,购买商品、接受劳务支付的,276,970,542.67,171,253,013.72,72,852,790.14,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,27,334,891.3423,624,237.9539,548,427.42367,478,099.38,1,158,460.122,394,385.202,942,511.346,495,356.66,20,000,203.53

34、19,083,094.8528,702,724.93239,039,037.03,5,446,114.837,413,140.878,097,285.5793,809,331.41,流量净额,经营活动产生的现金,41,263,492.10,6,996,927.46,18,874,936.95,-47,358,016.56,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,592,083.94938,736.96,592,083.9422,651,198.51,3,161,495.63834,128.94,3,161,495.63834,128.94,-11-,四川大通燃气

35、开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,318,653.751,849,474.6513,606,353.23310,920.00,171,581.1523,414,863.60714,350.00310,920.00,152,100.009,700,000.007,700,000.0021,547,724.5796,742,101.6410,143,010.00,33,426,675.

36、379,700,000.0013,700,000.0060,822,299.9416,750.009,653,010.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,46,300,000.00,支付其他与投资活动有关的现金,21,206,162.96,1,000,000.00,投资活动现金流出小计,13,917,273.23,22,231,432.96,106,885,111.64,56,969,760.00,流量净额,投资活动产生的现金,-12,067,798.58,1,183,430.64,-85,337,387.07,3,852,539.94,三、筹资活动产生的现金流量：

37、吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,58,500,000.00,48,500,000.00,58,500,000.00,48,500,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,2,018,470.45,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,58,500,000.00119,088,957.3011,056,253.54,50,518,470.4567,080,289.733,330,492.32,58,500,000.0073,960,588.317,090,918.32,48,500,000.

38、0054,014,476.315,971,626.79,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,657,525.91130,802,736.75,657,525.9171,068,307.96,1,986,345.1083,037,851.73,45,613,864.51105,599,967.61,流量净额,筹资活动产生的现金,-72,302,736.75,-20,549,837.51,-24,537,851.73,-57,099,967.61,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-43,107,043.23,-12,369,479.41,-91,000,301.85,-100,605,444.23,余额,加：期初现金及现金等价物,128,428,411.43,26,283,360.24,141,986,070.60,131,867,418.24,六、期末现金及现金等价物余额,85,321,368.20,13,913,880.83,50,985,768.75,31,261,974.01,-12-,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,四川大通燃气开发股份有限公司,董事长：李占通,二一一年十月二十七日,-13-,