600633_ 浙报传媒半年报摘要.ppt

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1、浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要浙报传媒集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人

2、郑法其及会计机构负责人（会计主管人员）郑法其声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,浙报传媒600633上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,李庆浙江省杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 2703 室0571-853109490571-,吕伟兰浙江省杭州市体育场路 178 号浙报产业大厦 2706 室0571-853113380571-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产

3、所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2,492,840,700.77925,989,761.292.1548报告期（16 月）,2,188,270,293.411,166,927,174.622.7155上年同期,13.92-20.65-20.65本报告期比上年同期增减(%),1,0,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现

4、金流量净额（元）,132,643,367.19139,947,199.84111,560,756.47108,595,857.090.260.250.269.58-131,801,171.78-0.3067,139,187,880.90144,362,307.43122,265,672.48122,455,955.910.440.440.4413.30-140,347,077.58-0.5054,-4.70-3.06-8.76-11.32不适用不适用不适用减少 3.72 个百分点不适用不适用,注：1、2012 年 5 月公司完成对东方星空创业投资有限公司的收购，该事项属同一控制下的企业合并，按

5、企业会计准则等相关规定，公司对上表中的上年度期末和上年同期数按追溯调整后的数据列报。2、公司在 2011 年进行了重大资产重组，重组后公司主营业务结构发生重大变化，根据反向购买规定，2011 年 1-6 月数据系备考合并报表数据。2011 年重大资产重组新发行的股份数为 277682917股，按该股本计算，2011 年 1-6 月每股经营活动产生的现金流量净额为-0.51 元/股，基本每股收益为0.44 元。2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经

6、营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计,金额-75,117.4471,944.782,861,792.00469,083.111,393,172.58-804,490.68-951,484.972,964,899.38,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,19,804 户,股东名称浙报传媒控股集团有限公司,股东性质国有法

7、人,持股比例(%)64.62,持股总数277,682,917,持有有限售条件股份数量277,682,917,质押或冻结的股份数量无,2,0,0,0,0,0,0,0,0,3.3,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,新洲集团有限公司上海白猫（集团）有限公司,境内非国有法人国有法人,9.763.18,41,943,85113,683,281,未知未知,泰康人寿保险股份有限公司,传统普通保险产品,未知,1.07,4,604,403,0,未知,0,019LCT001 沪,上海轻工集体经济管理中心上海机电股份有限公司,国有法人国有法人,0.910.51,3,930,0002,191,20

8、0,未知未知,中国农业银行股份有限公司,工银瑞信消费服务行业股,未知,0.40,1,699,818,0,未知,0,票型证券投资基金,中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金,未知,0.38,1,633,115,0,未知,0,泰康人寿保险股份有限公司,分红个人分红019L,未知,0.23,1,009,775,0,未知,0,FH002 沪,泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能,未知,0.23,1,006,798,0,未知,0,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,新洲集团有限公司上海白猫（集团）有限公司泰康人寿保险股份有限公司传统普通保险产品019

9、LCT001 沪上海轻工集体经济管理中心上海机电股份有限公司中国农业银行股份有限公司工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能泰康人寿保险股份有限公司投连进取019LTL002 沪,41,943,85113,683,2814,604,4033,930,0002,191,2001,699,8181,633,1151,009,7751,006,7981,004,600,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

10、人民币普通股人民币普通股,41,943,85113,683,2814,604,4033,930,0002,191,2001,699,8181,633,1151,009,7751,006,7981,004,600,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.2 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明3,21.95,-9.66,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.3 利润构成与上年度相比发生重

11、大变化的原因分析适用 不适用5.4 募集资金使用情况5.4.1 募集资金运用适用 不适用5.4.2 变更项目情况适用 不适用5.5 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,2012 年 5 月 15 日取得浙江省工商行政管,东方星空创业投资有限公司杭州钱报今日下沙文化传播有限公司,26,000.00 理局颁发的注册号 330000000032272 的企业法人营业执照。2012 年 5 月 18 日取得杭州市工商行政管120.00 理局颁发的注册号 330198000048621 的企业法人营业执照。,合计,26,120.00,/,/,2012

12、年 4 月 4 日，浙报传媒控股集团有限公司与公司签订的东方星空创业投资有限公司股权转让协议，公司以 2.6 亿元人民币受让浙报传媒控股集团有限公司持有东方星空 44%的股权，该项交易已完成并于 2012 年 5 月 15 日办妥工商变更。2012 年 3 月 14 日，钱江报系有限公司与蓝创（杭州）广告有限公司签订杭州钱报今日下沙文化传播有限公司设立协议，根据该协议，钱江报系有限公司与蓝创（杭州）广告有限公司共同设立杭州钱报今日下沙文化传播有限公司。杭州钱报今日下沙文化传播有限公司主要从事广告制作、设计、代理、会务会展服务等，注册资金 200 万元，其中钱江报系有限公司出资 120 万元占注

13、册资金的 60%，蓝创（杭州）广告有限公司出资 80 万元占注册资金的 40%。5.6 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,4,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日

14、起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,浙报传媒控股集团有限公司,东方星空创业投资有限公司44%股份,2012年 5 月15 日,26,000,21.95,68.86,是,协议价,是,是,6.2 出售资产,适用,不适用,本年初起,单位:万元 币种:人民币,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价

15、原则）,部过户,部转移,利润,杭州通途广告有限公司,浙江在线联合传媒有限公司3%股权,2012 年 6月 1 日,9.39,-31.93,0.91,否,是,是,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方诸暨日报社6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用,向关联方提供资金发生额 余额801.46,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码300144,证券简称宋城股份,最初投资成本30,97

16、7,421.35,占该公司股权比例（）1.07,期末账面价值85,298,400,报告期损益792,000,报告期所有者权益变动-7,632,504.00,会计核算科目可供出售,股份来源投资,5,/,/,/,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金融资产,合计,30,977,421.35,85,298,400,792,000,-7,632,504.00,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙报传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币

17、,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,6,356,729,527.114,106,718.00282,451,263.66529,342,255.7019,490,690.0050,448,730.001,242,569,184.4785,298,400.00341,596,602.24,724,525,420.

18、575,293,619.80138,868,515.3027,092,836.609,839,831.4554,047,926.71959,668,150.43100,188,000.00317,983,547.88,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款

19、应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,7,165,388,513.12497,610,020.1489,505,491.2467,169,117.34480,000.003,223,372.221,250,271,516.302,492,840,700.77699,500,000.00142,801,549.22199,967,457.0045,821,760.30-114,740,313.758,003,466.4540,466,324.121,021,820,243.34,166,256,130.4

20、8514,006,363.6958,689,302.0167,989,650.70480,000.003,009,148.221,228,602,142.982,188,270,293.41158,529,674.02283,688,859.5473,797,327.18-87,070,337.3010,403,466.4542,377,578.30481,726,568.19,计,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般

21、风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,7,325,682.007,325,682.001,029,145,925.34429,733,729.00705,672.0026,143,446.46469,406,913.83925,989,761.29537,705,014.141,463,694,775.432,492,840,700.77,9,933,474.009,933,474.00491,660,042.19429,733,729.00250,452,654.6126,143,446.46460,597,344.551,

22、166,927,174.62529,683,076.601,696,610,251.222,188,270,293.41,法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙报传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：,8,227,457,985.80501,555,269.7020,000,000.00436,000,000.001,185

23、,013,255.50,423,564,217.32133,464.74300,000,000.00338,340,450.001,062,038,132.06,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期

24、应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,9,2,710,565,982.562,185,781.332,712,751,763.893,897,765,019.39699,500,000.002,484,095.49-54,285.691,935,335.33524,620,546.321,228,485,691.45,2,466,949,710.10427,085.192,467,376,795.293,529,414,927.35265,430.103,735,995.4226,797,619.231,935,335.33724,731,844.56757,466,224.6

25、4,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非流动负债合计,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,1,228,485,691.45429,733,729.002,049,802,761.0841,840,624.42147,902,213.442,669,279,327.94,757,466,224.64429,733,729.002,065,737,771.0041,840,624.42234,636,578.292,771,948,702.71,总计,负债和所有者权益（或股东权益

26、）,3,897,765,019.39,3,529,414,927.35,法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额658,723,515.18658,723,515.18,上期金额657,512,226.65657,512,226.65,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”

27、号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）10,525,489,443.54338,691,396.1635,782,667.1872,786,333.4468,847,378.5287,050.489,094,617.78-590,704.45-1,385,227.33132,643,367.19,518,417,268.99352,006,493.6936,330,145.3765,664,422.2457,481,173.75-2,235,779.099,170,813.0392,923.24-62

28、2,826.05139,187,880.90,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,8,298,039.00994,206.35117,023.34139,947,199.84127,890.82139,819,309.02111,560,756.4728,258,5

29、52.550.260.26-7,632,504.00132,186,805.02112,266,428.4719,920,376.55,6,262,146.841,087,720.31649144,362,307.431,147,688.90143,214,618.53122,265,672.4820,948,946.050.440.44143,214,618.53122,265,672.4820,948,946.05,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：469,083.11 元。法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其母公司利润表201

30、2 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,附注,本期金额301,018.709,119,057.86-203,415.05,上期金额239,315,853.73204,749,674.03680,091.5226,005,504.0818,550,375.421,529,552.94,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税

31、费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,8,429,042.46-448,717.62-787,619.05-787,619.05-787,619.05-787,619.05,6,000.00-12,193,344.2691,775.101,384.92-12,102,954.08-12,102,954.08-60,196.00-12,102,954.08,法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其11,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16

32、 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工

33、支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额,12,501,489,503.45332,123.6546,071,394.14547,893,021.24358,709,961.31129,858,480.1373,151,683.57117,974,068.016

34、79,694,193.02-131,801,171.783,604,373.53792,000.0090,771.364,487,144.8951,903,783.3324,300,000.00,545,978,929.7135,793,845.59581,772,775.30350,321,116.20105,264,461.7457,820,714.28208,713,560.66722,119,852.88-140,347,077.5865,280,000715,749.293,181,094.161,685,508.0070,862,351.4524,621,283.4388,000,

35、000.00,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,260,000,000.00,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物

36、净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,502,484,344.77838,688,128.10-834,200,983.21800,000.00699,500,000.00700,300,000.00102,093,738.47102,093,738.47598,206,261.53-367,795,893.46724,525,420.57356,729,527.11,17,000,000.00129,621,283.43-58,758,931.98450,000.00450,000.00-450,000.00-569.69-199,556,579.25608,53

37、1,371.64408,974,792.39,法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,230,318,969.085,522,470.81,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

38、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回13,870,619,806.22870,619,806.227,513,052.9327,218,670.341,168,944,726.471,203,676,449.74-333,056,643.52288,877,760.08,1,532,971.67237,374,411.56226,645,226.6516,781,568.911,749,216.9415,855,065.43261,031,077.93-23,656,666.376,000.0088,034.19,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的现金净额处置子公司及其

39、他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期

40、末现金及现金等价物余额,288,877,760.082,164,726.03260,000,000.00500,000,000.00762,164,726.03-473,286,965.95699,500,000.00699,500,000.0089,262,622.0589,262,622.05610,237,377.95-196,106,231.52423,564,217.32227,457,985.80,94,034.19461,315.17461,315.17-367,280.9815,000,000.0015,000,000.00814,406.25814,406.2514,185,

41、593.75-766,641.83-10,604,995.4350,219,353.4939,614,358.06,法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责人：郑法其 会计机构负责人：郑法其14,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,429,733,729.00,26,070,730.92,460,007,025.19,210,081,289.

42、95,1,125,892,775.06,加：会计政策变更前期差错更正,其他,250,452,654.61,72,715.54,590,319.36,319,601,786.65,570,717,476.16,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,429,733,729.00,250,452,654.61-249,746,982.61,26,143,446.46,460,597,344.558,809,569.28,529,683,076.608,021,937.54,1,696,610,251.22-232,915,475.79,（一）净利润（二）其他综合收益,705,67

43、2.00,111,560,756.47,28,258,552.55-8,338,176.00,139,819,309.02-7,632,504.00,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,705,672.00-250,452,654.61,111,560,756.47-16,804,441.39,19,920,376.55-1,585,038.14800,000,132,186,805.02-268,842,134.14800,000,2股份支付计入所有者权益的金额,3其他（四）利润分配,-250,452,654.61,-16,804,441.39-85,946,7

44、45.80,-2,385,038.14-10,313,400.87,-269,642,134.14-96,260,146.67,1提取盈余公积2提取一般风险准备15,0,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,3对所有者（或股东）的分配,-85,946,745.80,-10,313,400.87,-96,260,146.67,4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,429,733,729.00,705,672.00,26,143,446.46,46

45、9,406,913.83,537,705,014.14,1,463,694,775.43,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,152,050,812.00,302,791,359.44,293,403,372.44,167,771,861.78,916,017,405.66,加：会计政策变更前期差错更正,其他,110,000,000.00,7,124.50,-4,030.42,140,003,937.92,250,007,03

46、2,二、本年年初余额,152,050,812.00,412,791,359.44,7,124.50,293,399,342.02,307,775,799.70,1,166,024,437.66,16,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,122,265,672.48122,265,672.48,20,948,946.0520,948,946.05,143,214,618.53143,214,618.53,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,122,265,672.48,20,948,946.05,143,214,61

47、8.53,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用17,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）其他,四、本期期末余额,152,050,812.00 412,791,359.44,7,124.50,415,665,014.50,328,724,745.75,1,309,239,056.19,法定代表人：蒋国兴 主管会计工作负责

48、人：郑法其 会计机构负责人：郑法其母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,429,733,729.00,2,065,737,771.00,41,840,624.42,234,636,578.29,2,771,948,702.71,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,429,733,729.00,2,065,737,771.00-15,935,009.92,41,840,624.

49、42,234,636,578.29-86,734,364.85,2,771,948,702.71-102,669,374.77,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分,-15,935,009.92-15,935,009.92,18,-787,619.05-787,619.05-85,946,745.80-85,946,745.80,-787,619.05-787,619.05-15,935,009.92-15,935,009.92-

50、85,946,745.80-85,946,745.80,浙报传媒集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,429,733,729.00,2,049,802,761.08,41,840,624.42,147,902,213.44,2,669,279,327.94,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余