600160_2011巨化股份半年报摘要.ppt

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1、,浙江巨化股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杜世源、主管会计工作负责人周黎旸及会计机构负责人（会计主管人员）黄旭升声明：保证

2、半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,巨化股份600160上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,刘云华浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司0570-30917580570-1,朱丽浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司0570-30917040570-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东

3、的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,5,564,159,673.363,610,992,728.994.535报告期（16 月）1,529,466,818.621,533,142,785.821,284,493,251.031,277,512,673.911.6131.6041.61342.602,212,849,734.332.7792,4,736,489,130.332,450,386,056.243.078上年

4、同期254,196,810.93254,620,223.90230,831,523.39206,136,327.420.2900.2590.29010.73630,092,601.510.7914,17.4747.3647.34本报告期比上年同期增减(%)501.69502.13456.46519.74456.21519.31456.21增加 31.87 个百分点251.19251.18,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他

5、营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用2,金额,5,189,406.303,842,030.15488,795.58-2,285,294.48-254,360.436,980,577.12,0,单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行 送新股 股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,612,480

6、,000612,480,000,100100,183,744,000183,744,000,183,744,000183,744,000,796,224,000796,224,000,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,612,480,000,100,183,744,000,183,744,000,796,224,000,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,66,584 户,股东名称巨化集团公司山东省国际信托有限公司泽熙瑞金 1 号中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金交通银行华安宝利配置证券投资基金

7、中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金,股东性质国有法人其他其他其他其他,持股比例(%)56.481.761.190.960.96,持股总数449,719,80814,000,0839,499,6977,665,6007,624,620,持有有限售条件股份数量0000,质押或冻结的股份数量无无无无无,3,3.3,中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金北京国际信托有限公司泽熙二期证券投资集合资金信托计划中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中国工商银行股份有限公司华安动态灵活配置混合型证券投资基金,其他其他其他

8、其他其他,0.960.470.350.340.31,7,616,0153,732,1372,799,9062,740,2392,500,000,00000,无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类,巨化集团公司山东省国际信托有限公司泽熙瑞金 1 号中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金交通银行华安宝利配置证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金北京国际信托有限公司泽熙二期证券投资集合资金信托计划中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金中国银行景顺长城鼎益股

9、票型开放式证券投资基金中国工商银行股份有限公司华安动态灵活配置混合型证券投资基金,449,719,808 人民币普通股14,000,083 人民币普通股9,499,697 人民币普通股7,665,600 人民币普通股7,624,620 人民币普通股7,616,015 人民币普通股3,732,137 人民币普通股2,799,906 人民币普通股2,740,239 人民币普通股2,500,000 人民币普通股,公司控股股东巨化集团公司与其他股东之间不存在关联关系；第 2 和第 7 名股东的投资管理人同为上海泽熙,上述股东关联关系或一致行动的说明,投资管理有限公司，第 3、第 4 和第 10 名股东

10、同为华安基金管理有限公司发行的基金,第 5 和第 6 名股东同为华,商基金管理有限公司发行的基金，公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用4,单位：股,姓名王峰涛许生来李军汪利民吴宪钢朱国平,职务副董事长副董事长董事董事监事会主席监事,年初持股数9,8456,6602,2002,2007,6452,200,本期增持股份数量2,9541,9986606602,294660,本期减持股份数量,期末持股数12,7998,6582,8602,8609,9392,860,变动

11、原因公积金转增公积金转增公积金转增公积金转增公积金转增公积金转增,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分产品,氟产品氯碱产品酸产品精细化工产品合计,3,173,771,930.38826,646,966.0772,167,002.2617,377,424.924,089,963,323.63,1,482,838,380.58672,918,036.1843,700,532.9216,213,012.212,215,

12、669,961.89,53.2818.6039.456.7045.83,97.9120.7613.9421.8371.71,30.9423.9913.7630.8027.01,增加 27.74 个百分点减少 2.12 个百分点增加 0.10 个百分点减少 6.40 个百分点增加 21.69 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额20,280.67 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,衢州地区金华地区杭州地区宁波地区上海地区厦门地区,地区,营业收入3,353,569,879.90169,020,544.3617,377,424.

13、92424,992,821.8774,605,918.1550,396,734.43,营业收入比上年增减（%）84.2380.0421.8379.6317.42-5.70,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明5,适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用上半年氟化工行业景气回升，产品销售价格持续上升，公司优化产品结构，控制原材料成本，导致营业利润率同比升幅较大。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目,2011 年 16 月,在利润总额中所 2010 年 112 月占的比例%,在利润总

14、额中所占的比例%,增减百分点%,营业收入营业利润营业税金及附加期间费用资产减值损失投资收益营业外收支净额利润总额,447,711.74152,946.683,962.7635,118.4022,907.411,207.45367.60153,314.28,292.0299.762.5822.9114.940.790.24100.00,548,632.0267,170.183,319.3870,038.3015,485.142,214.15-75.7567,094.43,817.70100.114.95104.3923.083.30-0.11100.00,-525.68-0.35-2.36-81

15、.48-8.14-2.510.350.00,（1）营业收入、营业利润、税金及附加、期间费用、资产减值损失、投资收益在利润总额中所占的比例较上年度下降，主要系上半年公司大部分产品价格上升，期间费用未同步增长，营业利润同比升幅较大所致。（2）资产减值损失所占比例变化系本期对 PVC 等装置计提了减值准备。（3）营业外收支净额所占比例较上年度上升，系本期处置部分固定资产所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目名称20kt/aTFE 及其下游产品项目49kt/a 新型氟致冷剂项目28kt/a 新型食品包装材料项目30kt/aODS 替代品技改项目

16、合计,项目金额36,248.0056,179.0019,802.008,958.00,报告期投资6,358.232,049.98638.522,495.9211,542.65,项目累计投资9,170.152,472.60749.723,597.0915,989.56,项目进度土建施工，设备到货土建施工，设备订货土建施工，设备订货准备主装置完工，贮运及其它配套设施安装,注：因公司 2011 年非公开发行股票方案在本报告期尚未获准实施，以上项目的投入资金均为公司自有资金。6,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称VDF/PVDF 工程一期8

17、000 吨/年 PVDC 装置技改项目离子膜烧碱装置 I 期 NCS 电解槽节能改5kt/aHFP 项目装置技改项目3 万吨电子级氢氟酸及配套扩建项目,项目金额6,113.002,380.002,980.004,652.006,669.00,报告期投资620.57585.191,265.32823.04592.47,项目进度VDF 试车，PVDF 安装完成聚合装置安装完成设备安装完成焚烧炉砌筑及防腐UP-S 级 HF 装置设备安装,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业

18、绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,经公司初步测算，预计公司 2011 年 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润与去年同期 3.86 亿元（2010 年第三季度报告数据）,业绩预告的说明,相比增长 300%以上，主要原因是受益于公司氟化工产品价格较,上年同期上涨以及公司氟化工与氯碱化工产业链配套，氟化工产品成本得到有效控制，产业链的协同效应得到有效发挥。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用7,单位:万

19、元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,衢州市九,浙江衢州联州,2011,洲化工有,致冷剂有限公,年 4 月,690.67,49.36,否,是,是,限公司,司 270 万元股权,21 日,凯恩集团有限公司,浙江凯圣氟化学有限公司 500万元股权,2011年 5 月13 日,1,064.60,94.12,否,是,是,浙江凯圣氟化,2011,傅霞,学有限公司 70

20、0,年 5 月,1,490.44,131.77,否,是,是,万元股权,13 日,国际化学出口有限公司,浙江巨圣氟化学有限公司 300万美元股权,2011年 6 月7 日,500.00万美元,1,459.10,否,是,是,6.2 出售资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,交易对方拍卖拍卖,被出售资产PVC 装置原料除尘装置,出售日2011 年 1月 31 日2011 年 6月 9 日,出售价格514.9473.5,出售产生的损益31.0115.21,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否否,所涉及的资产产权是否已全部过户是是,所涉及的债权债务是否已全部转移是是,6.3 担保事项适用 不适用单

21、位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称浙大网新科技股份有限公司浙大网新科技股份有限,发生日期(协议签署日)2010 年 12月 14 日2010 年 9 月26 日,担保金额40,000,00010,000,000,担保类型连带责任担保连带责任担保,担保期2010 年 12 月 14 日2011 年 12 月 14 日2010 年 9 月 26 日2011 年 9 月 26 日,担保是否履行完毕否否,是否为关联方担保否否,8,0,0,0,0,0,0,公司,浙江晋巨化工有限公司浙江晋巨化工有限公司浙江晋巨化工有限公司,2010 年 8 月4 日2010 年

22、 3 月30 日2010 年 7 月15 日,15,790,00023,880,00080,000,000,连带责任担保连带责任担保连带责任担保,2010 年 8 月 4 日2011 年 8 月 4 日2010 年 3 月 30 日2013 年 12 月 30 日2010 年 7 月 15 日2011 年 7 月 15 日,否否否,是是是,报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

23、直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见7.2 财务报表9,169,670,00015,000,000184,670,0005.11,1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,合并资产负债表2011 年 6 月 30

24、日编制单位:浙江巨化股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,1,345,304,624.2093,900,268.28242,390,165.1869,850,182.6564,238,471.2

25、6531,714,071.652,347,397,783.22203,097,856.1115,918,013.302,238,246,954.10429,943,997.3217,535,857.02242,204,058.96,437,429,826.38471,439,809.4468,294,989.85115,848,447.9752,744,072.21403,572,068.521,549,329,214.37203,423,767.5616,272,267.752,540,329,127.98225,137,935.572,360,018.92150,827,619.92,商誉

26、,14,1,921,080.23,1,921,080.23,长期待摊费用,递延所得税资产,10,67,894,073.10,46,888,098.03,17,18,19,20,21,23,22,24,25,26,27,28,29,30,31,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应

27、付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,11,3,216,761,890.145,564,159,673.36220,903,716.495,000,000.00426,643,308.81171,071,354.0051,120,188.22181,562,585.753,463,971.01485,668,571.5840,500,000.001,585,933,695.86251,100,000.0010,830,159.2015,601,219.05277,531,378.251,86

28、3,465,074.11796,224,000.00314,781,705.04214,618,445.06,3,187,159,915.964,736,489,130.33618,157,209.8223,400,000.00254,486,296.94158,180,661.3582,045,820.5591,161,572.842,336,573.88218,824,113.96130,000,000.001,578,592,249.34534,900,000.0011,498,269.0915,836,768.25562,235,037.342,140,827,286.68612,48

29、0,000.00469,292,283.32214,618,445.06,32,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,285,368,578.893,610,992,728.9989,701,870.263,700,694,599.255,564,159,673.36,1,153,995,327.862,450,386,056.24145,275,787.412,595,661,843.654,736,489,130.33,法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎旸 会计机构负责人：黄旭升12,1,2,3,母公

30、司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:浙江巨化股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,13,1,246,393,248.6466,300,011.4614,645,9

31、38.63493,215,290.31159,130,804.511,979,685,293.55900,206,155.897,548,993.501,212,714,076.02268,064,007.376,508,378.00127,449,973.6262,011,472.812,584,503,057.214,564,188,350.76215,903,716.495,000,000.00,301,173,650.97183,554,398.6139,435,033.9864,148,823.22451,392,121.28122,701,956.501,162,405,984.5

32、6846,024,329.957,718,034.011,394,880,344.88132,594,947.031,863,215.6045,533,222.7641,005,497.742,469,619,591.973,632,025,576.53593,157,209.825,000,000.00,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积

33、一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,110,091,646.2447,949,854.9133,626,359.2693,413,299.043,311,283.861,096,873,076.3530,500,000.001,636,669,236.15251,100,000.0010,830,159.203,000,000.00264,930,159.201,901,599,395.35796,224,000.00289,660,330.63214,618,445.061,362,086,179.722,662,588,955.414,56

34、4,188,350.76,76,121,784.0946,225,695.5955,313,405.3952,201,952.092,052,900.61176,215,661.0150,000,000.001,056,288,608.60464,900,000.0011,498,269.093,000,000.00479,398,269.091,535,686,877.69612,480,000.00473,404,330.63214,618,445.06795,835,923.152,096,338,698.843,632,025,576.53,法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎

35、旸 会计机构负责人：黄旭升14,1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额4,477,117,427.324,477,117,427.32,上期金额2,563,530,290.402,563,530,290.40,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营

36、企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,15,2,959,725,127.952,379,467,129.2439,627,564.9243,196,252.98234,954,215.9433,405,887.64229,074,077.2312,074,519.256,294,270.161,529,466,818.6211,870,343.958,194,37

37、6.752,287,901.391,533,142,785.82209,059,503.571,324,083,282.251,284,493,251.0339,590,031.22,2,310,911,724.021,885,275,933.7012,218,024.2136,654,307.86214,008,632.4970,981,350.9991,773,474.77-2,960,133.404,538,377.95-5,051,324.26254,196,810.933,059,232.842,635,819.873,966.65254,620,223.9018,424,198.7

38、6236,196,025.14230,831,523.395,364,501.75,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,1.6131.613,0.2900.290,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎旸 会计机构负责人：黄旭升16,1,1,2,母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益

39、（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,附注,本期金额2,732,413,622.551,708,827,146.3619,822,533.9823,276,286.43110,346,653.9324,445,241.5491,818,379.4230,270,734.336,294,270.17784,148,115.227,605,056.023,431,736.421,955,517.87788,321,

40、434.8268,951,178.25719,370,256.57,上期金额1,698,332,607.451,336,188,470.787,838,387.0315,097,784.53110,242,645.9839,469,334.9577,564,756.97-2,960,133.407,086,862.90-5,051,324.26116,057,956.71442,582.57856,585.07115,643,954.21115,643,954.21,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎旸

41、 会计机构负责人：黄旭升17,1,2,合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的

42、现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,18,5,615,766,931.1220,145,738.00438,017,804.246,073,930,473.362,805,309,094.02208,161,512.42475,399,580.79372,210,551.803,861,080,739.032

43、,212,849,734.3312,395,181.615,441,470.101,354,075.47,3,149,459,758.544,949,048.65146,003,620.103,300,412,427.292,160,008,453.01159,411,026.14143,970,184.96206,930,161.672,670,319,825.78630,092,601.5150,102,066.6811,908,846.3177,833.08,4,收到其他与投资活动有关的现金,6,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资

44、支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,19,1

45、90,727.18353,506,439.0457,222,078.733,522,186.49414,250,704.26-395,059,977.08311,716,618.64311,716,618.641,022,650,729.66181,152,154.041,203,802,883.70-892,086,265.06-6,288,694.37919,414,797.82423,879,826.381,343,294,624.20,68,088,746.07276,961,464.7774,108,564.776,000,000.00357,070,029.54-288,981,2

46、83.471,369,952,619.943,106,908.991,373,059,528.931,429,559,650.0099,942,644.5210,004,848.301,539,507,142.82-166,447,613.89-273,808.52174,389,895.63352,103,335.18526,493,230.81,法定代表人：杜世源 主管会计工作负责人：周黎旸 会计机构负责人：黄旭升19,母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其

47、他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资

48、收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,20,3,380,478,336.99431,397,854.033,811,876,191.021,467,564,073.07116,110,499.49233,758,919.92235,933,140.632,053,366,633.111,758,509,557.911,354,075.4733,248,924.352,350,8

49、64.0436,953,863.8693,792,217.6157,222,078.73670,909.09151,685,205.43-114,731,341.57286,716,618.64286,716,618.64807,270,111.97173,514,182.40980,784,294.37-694,067,675.73-3,590,942.94,2,011,892,479.423,000,000.00154,881,524.402,169,774,003.821,487,802,514.1886,427,846.3287,706,809.96134,749,564.831,79

50、6,686,735.29373,087,268.5348,102,066.6811,908,846.3176,923.086,000,000.0066,087,836.07188,725,697.5574,108,564.776,000,000.00268,834,262.32-202,746,426.251,285,352,619.943,000,000.001,288,352,619.941,253,979,650.0083,456,563.39824,882.731,338,261,096.12-49,908,476.18-97,825.71,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现