汉钟精机：2011年第三季度报告全文.ppt

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1、,二一一年第三季度报告,2011 年 10 月,2011 年第三季度报告全文,重 要 提 示,一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对,其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。,二、公司全体董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。,三、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。,四、公司负责人董事长廖哲男先生、董事总经理余昱暄先生、主,管会计工作负责人邱玉英女士及会计机构负责人(会计主管人员)王,小波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。,1,-,-,-,-,-,2011 年第三季度报告全文第一节

2、公司基本情况 一、主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,014,310,321.90716,023,622.45218,074,500.003.28,879,522,726.57665,887,376.28181,728,750.003.66,15.33%7.53%20.00%-10.38%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活

3、动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,241,647,397.7929,839,587.060.13680.13684.26%4.24%,10.56%-33.47%-33.50%-33.50%-3.17%-3.14%,686,894,954.83104,654,871.1787,191,921.890.400.47990.479915.21%14.85%,36.43%7.00%15.57%-4.76%7.00%7.00%-1.23%-1.43%,非经

4、营性损益项目单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额-710.003,206,689.0096,430.24-825,602.31-831.062,475,975.87,附注（如适用）,二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股,报告期末股东总数（户）,2,10,788,2011 年第三季度报告全文前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）巴拿马海尔梅斯公司CAPITA

5、L HARVEST TECHNOLOGY LIMITE中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金华夏成长证券投资基金中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深余功金全国社保基金六零二组合泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能,期末持有无限售条件流通股的数量80,283,65576,005,3677,292,2093,329,5432,775,8882,280,0001,811,6501,456,1551,149,7561,148,116,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普

6、通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,第二节 重要事项一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因1、利润变动情况表单位：万元,项目营业收入营业成本营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,2011 年 1-9 月68,689.5047,666.06159.415,192.96-549.39253.75588.70336.906.663,424.78,2010 年 1-9 月50,348.5133,410.6818.143,546.81-332.1994.07246.08131.7321.631,667.84,变动

7、金额18,340.9914,255.39141.271,646.15-217.20159.67342.63205.17-14.971,756.94,变动幅度(%)36.43%42.67%778.72%46.41%-65.38%169.73%139.24%155.74%-69.20%105.34%,变动原因分析：（1）营业收入较上年同期增长 36.43%，主要系产品的市场占有率提高所致；3,-,2011 年第三季度报告全文（2）营业成本较上年同期增长 42.67%，主要系销售量上升及原材料上涨导致营业成本上升所致；（3）营业税金及附加较上年同期增长 778.72%，主要系报告期增加缴纳城市维护建

8、设税和教育费附加及合作医疗企业扶持资金所致；（4）管理费用较上年同期增长 46.41%，主要系公司加大对新产品的科研开发投入及人员成本增加所致；（5）财务费用较上年同期下降 65.38%，主要系汇兑收益增加所致；（6）资产减值损失发生额较上年同期增长 169.73%，主要系根据库存商品余额及其状况，分析其可变现净值和账面价值比较后，提取的存货跌价准备增加所致；（7）投资收益发生额较上年同期增长 139.24%，主要系理财投资收益增加所致；（8）营业外收入发生额较上年同期增长 155.74%，主要系收到政府的相关补助款增加所致；（9）营业外支出较上年同期下降 69.20%，主要系报告期内非流动资

9、产处置损失减少所致；（10）所得税发生额较上年同期增长 105.34%，主要系公司高新技术企业认定在复审期间，企业所得税税率暂按 25%计提所致；2、资产负债表变动情况单位：万元,项目货币资金应收账款预付款项持有至到期投资固定资产在建工程短期借款应付票据应交税费应付利息其他应付款,2011-9-306,433.0215,574.293,775.5021,915.3025,261.641,074.097,896.993,731.002,368.9223.08123.09,2010-12-3120,426.0510,623.871,334.6310,946.4415,040.625,913.436

10、,013.451,107.0812.6077.48,变动金额-13,993.034,950.422,440.8710,968.8510,221.02-4,839.341,883.543,731.001,261.8310.4945.61,变动幅度（%）-68.51%46.60%182.89%100.20%67.96%-81.84%31.32%100.00%113.98%83.25%58.86%,4,-,2011 年第三季度报告全文,长期借款,1,340.00,1,340.00,100.00%,递延所得税负债,16.09,10.81,5.27,48.77%,变动原因分析：（1）货币资金余额报告期末

11、较年初下降 68.51%,主要系支付设备款、增加结构性理财产品投资所致；（2）应收账款余额报告期较年初增长 46.60%，主要系报告期内销售收入增加导致信用期内的应收账款余额增加所致；（3）预付账款余额报告期末较年初增长 182.89%,主要系报告期预付设备款增加及预付工程款增加所致；（4）持有至到期投资余额报告期末较年初增长 100.20%，主要系以自有资金购买理财产品增加所致；（5）固定资产余额报告期末较年初增长 67.96%，主要系报告期内购进生产设备以及在建工程转入增加所致；（6）在建工程余额报告期末较年初下降 81.84%，主要系报告期内在建工程完工转入固定资产所致；（7）短期借款余

12、额报告期末较年初增长 31.32%，主要系报告期内银行借款增加所致；（8）应付票据余额报告期末较年初增长 100.00%，主要系合理利用银行给予公司的融资额度,报告期采购原料部分采用票据结算方式所致；（9）应交税费余额报告期末较年初增长 113.98%，主要系应交增值税、企业所得税增加所致；（10）应付利息报告期末较年初增长 83.25%，主要系报告期内借款增加所产生的应付利息增加所致；（11）其他应付款余额报告期末较年初增长 58.86%，主要系根据销售发出产品情况及相关运输协议预估的应付未付的运输费用所致；（12）长期借款余额报告期末较年初增长 100%，主要系子公司浙江汉声增加固定资产借

13、款所致；（13）递延所得税负债较年初增长 48.77%，主要系应计利息增加所致。3、现金流量表变动情况单位：万元5,1,2,2011 年第三季度报告全文,项,目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,变动金额,变动幅度(%),经营活动产生的现金流入经营活动产生的现金流出经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流入投资活动产生的现金流出投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流入筹资活动产生的现金流出筹资活动产生的现金流量净额汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额,56,594.6047,875.418,719.1991,768.65112,481.91-

14、20,713.2611,208.6113,243.84-2,035.2336.28-13,993.03,41,943.6834,399.387,544.3037,992.0152,587.06-14,595.055,728.298,892.72-3,164.43-14.49-10,229.67,14,650.9213,476.031,174.8953,776.6459,894.85-6,118.215,480.324,351.121,129.2050.77-3,763.35,34.93%39.18%15.57%141.55%113.90%41.92%95.67%48.93%-35.68%-35

15、0.35%36.79%,变动原因分析：（1）报告期经营活动产生的现金净流入较上年同期增长 15.57%的主要原因：本期销售额增加后收到的货款回款相应增加所致；（2）报告期投资活动产生的现金净流出较上年同期增长 41.92%，主要原因为投资支付增加所致；（3）报告期筹资活动产生的现金净流出较上年同期下降 35.68%，主要原因为报告期内短期借款增加所致。二、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况,序号,签约日期2010-5-222010-

16、8-3,签约对象上海泺锦建筑工程有限公司主新德科技股份有限公司,合同金额458.8 万人民币30.5 万美金,合约内容扩建厂房购买精密圆筒磨床,履行状况履行中履行中,6,3,4,5,6,7,2011 年第三季度报告全文,2011-4-272011-5-262011-6-182011-7-12011-7-9,KAPP GMBHNIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD合肥通用机械研究院昆山瀚崴自动化设备有限公司上海银龙建筑装饰绿化有限公司,239.08 万欧元31,300 万日元308 万人民币190 万人民币275 万人民币,购买转子研磨机购买加工机购买压缩机性能试验装置天桥输

17、送线工程服务厂房装修工程,履行中履行中履行中履行中履行中,4、其他（1）公司募集资金投资项目情况 截止 2011 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目都已建设完毕，达到预定可使用状态。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，保荐人发表同意意见，独立董事和监事会发表同意意见，公司将截止至 2011 年 3 月 31 日的节余募集资金 16,211,582.27 元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金。（2）2011 年 10 月 20 日，经上海市高新技术企业认定办公室确认，本公司高新技术企业经复核认定后已进入公示期，公示期为 15 个工作日，公示期无异议后，本公司将取得相关部门颁发的高

18、新技术企业证书。取得高新技术企业证书后，公司所得税将按照 15%计算。三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,承诺人不适用不适用不适用实际控制法人不适用,承诺内容不适用不适用不适用公司与实际控制法人汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）在公司上市前签署的避免同行业竞争协议。不适用,履行情况不适用不适用不适用严格履行中不适用,四、对 2011 年度经营业绩的预计,2

19、011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅度的 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增预计范围 减变动幅度为：,-15.00%,15.00%,7,：,2011 年第三季度报告全文,2010 年度经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,137,337,474.48,公司 2010 年为高新技术企业，所得税按照 15%征收，目前 2011 年处于高新技术企业处于重新认定复核期间，存在不确定性。以下为公司 2011年度经营业绩按照 25%所得税和 15%所得税计算后的分别预计增长情况：,业绩变动的原因说明,1、按照 2

20、5%所得税计算，公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的,净利润比上年同期下降 15%-0%。2、按照 15%所得税计算，公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 0%-15%。五、其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011-07-182011-07-19,接待地点公司公司,接待方式实地调研实地调研,接待对象银河基金东方证券、上海凯石、上海证大、上海睿通等,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况、行业发展及竞争情况公司经营情况、行业发展及竞争情况,2011-07-20,公司,实地调研,国金证券、华泰

21、柏瑞基金、国泰基金等 公司经营情况、行业发展及竞争情况,2011-09-052011-09-062011-09-072011-09-082011-09-092011-09-152011-09-212011-09-23,公司公司公司公司公司公司公司公司,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,易方达基金大成基金华夏基金、泰康资产、国泰君安华泰资产、中金公司、尚雅投资等西部证券、中原证券、东北证券中信证券嘉实基金博时基金,公司经营情况、行业发展及竞争情况公司经营情况、行业发展及竞争情况公司经营情况、行业发展及竞争情况公司经营情况、行业发展及竞争情况公司经营情况、行业发展及

22、竞争情况公司经营情况、行业发展及竞争情况公司经营情况、行业发展及竞争情况公司经营情况、行业发展及竞争情况,第三节 重要事项一、资产负债表,编制单位：上海汉钟精机股份有限公司,8,2011 年 09 月 30 日,单位：元,2011 年第三季度报告全文,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,64,330,240.79,59,445,448.40,204,260,495.24,178,372,003.77,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,76,488,111.93155,742,901.3837,755,036.55,76,288,

23、111.93155,727,326.3817,804,581.03,71,368,121.52106,238,680.4013,346,346.92,70,795,109.02103,515,702.045,124,299.92,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,219,514.26,219,514.26,256,468.35,256,468.35,应收股利,其他应收款,1,770,539.32,1,538,686.90,1,743,528.20,3,048,040.70,买入返售金融资产,存货,160,242,612.54,146,832,637.16,128,343,645

24、.77,125,954,277.48,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,496,548,956.77,457,856,306.06,525,557,286.40,487,065,901.28,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,持有至到期投资,219,152,951.34,186,252,951.34,109,464,407.20,109,464,407.20,长期应收款,长期股权投资投资性房地产,127,000,000.00,87,000,000.00,固定资产在建工程,252,616,408.0810,740,882.41,193,500,022.499,630

25、,766.10,150,406,159.6659,134,250.69,148,157,210.8724,769,624.64,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产9,2011 年第三季度报告全文,无形资产,27,766,408.55,12,192,245.65,28,046,859.29,12,268,115.29,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,1,423,643.016,061,071.74,1,173,643.256,061,071.74,1,845,747.015,068,016.32,1,608,365.395,068,016.32,其他非流动资产,非流动资产合计资

26、产总计,517,761,365.131,014,310,321.90,535,810,700.57993,667,006.63,353,965,440.17879,522,726.57,388,335,739.71875,401,640.99,流动负债：,短期借款,78,969,860.65,78,969,860.65,60,134,479.02,58,134,479.02,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,37,310,000.00,37,310,000.00,应付账款预收款项,121,354,759.394,950,652.40,108,879,358.51

27、4,336,252.40,119,256,628.104,154,920.24,118,845,608.314,154,920.24,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,11,144,095.2723,689,191.01230,842.57,9,961,629.5727,623,231.22206,089.79,11,344,153.4611,070,841.86125,970.47,10,477,507.0212,180,484.88102,156.47,应付股利,其他应付款,1,230,927.15,1,173,127.95,774,840.00,766,2

28、73.20,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,278,880,328.44,268,459,550.09,206,861,833.15,204,661,429.14,非流动负债：,长期借款,13,400,000.00,应付债券10,2011 年第三季度报告全文长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,160,869.84,160,869.84,108,131.33,108,131.33,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,13,560,869.84292,441,198.28,160,869.84268,620,41

29、9.93,108,131.33206,969,964.48,108,131.33204,769,560.47,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,218,074,500.00224,170,112.96,218,074,500.00224,170,112.96,181,728,750.00260,515,862.96,181,728,750.00260,515,862.96,减：库存股专项储备,盈余公积,40,573,369.03,40,573,369.03,40,573,369.03,40,573,369.03,一般风险准备,未分配利润,233,205,640.46,24

30、2,228,604.71,183,069,394.29,187,814,098.53,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,716,023,622.455,845,501.17721,869,123.621,014,310,321.90,725,046,586.70725,046,586.70993,667,006.63,665,887,376.286,665,385.81672,552,762.09879,522,726.57,670,632,080.52670,632,080.52875,401,640.99,二、本报告期利润表,编制单

31、位：上海汉钟精机股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,241,647,397.79 231,108,073.97 218,575,945.83 216,495,390.58241,647,397.79 231,108,073.97 218,575,945.83 216,495,390.58203,359,287.96 189,761,424.42 167,163,857.39 163,511,491.70172,997,691.95 160

32、,800,861.69 143,197,500.06 140,964,466.36,利息支出11,2011 年第三季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,712,333.0511,907,282.7218,320,025.83-1,470,705.98892,660.39,705,110.2211,655,595.3416,938,046.28-1,230,849.50892,660.39,78,556.4910,905,923.1015,392,607.54-2,306,292.82-104

33、,436.98,78,556.4910,523,848.0314,216,514.13-2,167,456.33-104,436.98,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,2,270,275.80,2,211,793.58,1,087,244.35,1,087,244.35,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,40,558,385.63209,077.5355,917.14,43,558,443.13205,849.8855,917.14,52,499,332

34、.79429,240.54112,948.78,54,071,143.23428,818.81112,948.78,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,40,711,546.0211,058,280.1129,653,265.9129,839,587.06-186,321.15,43,708,375.8711,058,280.1132,650,095.7632,650,095.76,52,815,624.558,188,243.5044,627,381.0544,850,812.

35、19-223,431.14,54,387,013.268,188,243.5046,198,769.7646,198,769.76,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.13680.1368,0.14970.1497,0.20570.2057,0.21180.2118,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,29,653,265.9129,839,587.06-186,321.15,32,650,095.7632,650,095.76,44,627,381.0544,850,812.19-223,431.14,46,1

36、98,769.7646,198,769.76,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。12,2011 年第三季度报告全文三、年初到报告期末利润表,编制单位：上海汉钟精机股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,686,894,954.83 670,859,023.12 503,485,080.71 494,909,028.93

37、686,894,954.83 670,859,023.12 503,485,080.71 494,909,028.93558,001,631.43 536,805,845.20 393,357,774.10 380,988,702.57476,660,648.20 460,105,551.75 334,106,778.77 325,214,416.85,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,594,117.0530,773,737.6051,929,579.46-5,493,938.842,537,487.96,1,584,761.9129,748,908.4147,614,

38、012.40-4,784,877.232,537,487.96,181,412.7525,982,660.2235,468,100.66-3,321,918.68940,740.38,181,412.7525,079,656.3232,530,332.59-2,957,856.32940,740.38,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,5,887,015.45,5,828,533.23,2,460,757.18,2,460,757.18,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,134,78

39、0,338.85 139,881,711.15 112,588,063.79 116,381,083.54,加：营业外收入减：营业外支出,3,369,036.3866,627.14,3,365,808.7366,627.14,1,317,345.70216,317.05,1,315,223.97216,317.05,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）,138,082,748.09 143,180,892.74 113,689,092.44 117,479,990.46,13,2011 年第三季度报告全文,减：所得税费用,34,247,761.56,34,247,7

40、61.56,16,678,380.91,16,678,380.91,五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,103,834,986.53 108,933,131.18104,654,871.17 108,933,131.18-819,884.64,97,010,711.53 100,801,609.5597,810,647.17 100,801,609.55-799,935.64,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.47990.4799,0.49950.4995,0.44850.4485,0.46220.4622,七、其他综合收益,八、综合

41、收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,103,834,986.53 108,933,131.18104,654,871.17 108,933,131.18-819,884.64,97,010,711.53 100,801,609.5597,810,647.17 100,801,609.55-799,935.64,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。四、年初到报告期末现金流量表,编制单位：上海汉钟精机股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动

42、产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,557,221,047.14,532,673,792.50,408,708,877.76,406,598,041.76,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,1,359,900.857,365,057.14565,946,005.13377,616,

43、346.69,1,357,823.208,004,895.22542,036,510.92350,362,417.29,2,642.2310,725,295.18419,436,815.17272,584,032.31,2,220.509,962,811.28416,563,073.54261,849,719.28,14,2011 年第三季度报告全文客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,

44、42,677,549.6541,920,828.3616,539,358.54478,754,083.2487,191,921.89,38,234,588.2041,777,294.1113,624,213.88443,998,513.4898,037,997.44,27,451,315.6830,983,197.9712,975,271.66343,993,817.6275,442,997.55,25,982,529.4530,929,995.439,947,532.34328,709,776.5087,853,297.04,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的

45、现金,911,800,000.005,886,526.62,856,000,000.005,438,674.02,377,900,000.002,020,112.75,377,900,000.002,020,112.75,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,917,686,526.62103,719,127.901,021,100,000.00,861,438,674.0274,712,417.77972,400,000.00,37

46、9,920,112.7586,970,625.51438,900,000.00,379,920,112.7546,400,071.31493,900,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,1,124,819,127.90 1,047,112,417.77,525,870,625.51,540,300,071.31,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,-207,132,601.28-185,673,743.75-145,950,512.76

47、-160,379,958.56,取得借款收到的现金,112,086,082.25,98,686,082.25,57,282,851.70,55,282,851.70,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,112,086,082.25,98,686,082.25,57,282,851.70,55,282,851.70,15,2011 年第三季度报告全文,偿还债务支付的现金,76,922,957.35,74,922,957.35,48,871,220.66,48,871,220.66,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,55,515,461.89,55,416,6

48、95.89,40,055,962.48,40,055,962.48,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,2,000,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,132,438,419.24-20,352,336.99362,761.93,130,339,653.24-31,653,570.99362,761.93,88,927,183.14-31,644,331.44-144,899.82,90,927,183.14-35,644,331.44-144,899.82,五、现金及现金等价物净增加额,-139,930,254.45-118,926,555.37-102,296,746.47-108,315,892.78,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,204,260,495.2464,330,240.79,178,372,003.7759,445,448.40,314,567,190.85212,270,444.38,280,534,294.64172,218,401.86,四、审计报告审计意见：未经审计 上海汉钟精机股份有限公司 董事长：廖哲男 二一一年十月二十七日16,