600862_2011_ 南通科技第三季度季报.ppt

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1、南通科技投资集团股份有限公司,600862,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600862,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600862,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（

2、会计主管人员）姓名,陈照东杨伟琼朱军,公司负责人陈照东、主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,068,661,723.041,226,459,986.123.85,3,667,066,770.611,156,645,537.683.63,10.956.046.06,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产

3、生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,276,447,701.550.87年初至报告期期末（19 月）,10.8311.53本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-6,541,530.93-0.02-0.02-0.02-0.53-0.54,61,149,327.330.19-0.020.195.15-0.54,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目

4、和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易2,年初至报告期期末金额（19 月）-184,345.0468,138,500.003,096.06,600862,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-402,883.8446,618.1967,600,

5、985.37,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,49,171,股东名称（全称）南通科技工贸投资发展有限公司南通产业控股集团有限公司江苏弘业股份有限公司何维袁金国江苏苏豪国际集团股份有限公司姜东林高原熊杨武李文珍,期末持有无限售条件流通股的数量60,115,80243,724,3382,335,0002,066,1431,161,1991,000,000990,000748,281739,000732,300,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通

6、股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,合并资产负债表项目,2011 年 9 月 30 2010 年 12 月 31日 日,增减变动金额 增减变动 增减变动原因主要系在建的热加工中心,预付款项,179,102,855.75,96,723,355.35,82,379,500.40,85.17%项目本期预付设备、工程款,尚未结算2010 年 12 月按权责发生制原则对定期存单计提利息,应收利息,25,593.75,1,664,362.49,-1,638,768.74,-98.46%收入，定期存单于本年度到,期实际结息，

7、冲销原计提应收利息主要系本期收回支付土地,其他应收款,66,975,898.86 146,693,017.86-79,717,119.00,-54.34%交易服务中心 9500 万元所致主要系本期增加对观音山,长期股权投资,101,266,129.28,66,692,582.95,34,573,546.33,51.84%,旧城改造公司投资 2,500 万元及权益法下确认对联营,单位投资准备 980 万所致主要系在建的热加工中心,在建工程,24,744,134.49,14,942,582.63,9,801,551.86,65.59%项目工程增加及本公司购,买设备增加所致3,600862,南通科技

8、投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,无形资产,278,026,028.06 164,756,575.20 113,269,452.86,68.75%,主要系本期购入土地使用权增加无形资产价值,开发支出,13,005,541.80,7,535,369.54,5,470,172.26,72.59%,主要系本公司开发项目尚未完成，未转无形资产所致,短期借款,368,000,000.00 208,000,000.00 160,000,000.00,76.92%,主要系本期补充流动资金所致,应付票据,58,000,000.00,28,000,000.00,30,000,000.00,107.

9、14%,主要系本期承兑汇票结算增加所致,应交税费,-76,318,831.11,-2,158,314.73-74,160,516.38,3436.04%,主要系本期房地产预交税款所致,其他应付款,259,499,655.80 585,273,308.19-325,773,652.39,-55.66%,主要系偿还股东南通产控集团 2.8 亿所致,合并利润表项 2011 年 1 月-9目 月,2010 年 1 月-9 月增减变动金额 增减变动 增减变动原因主要系房产业务宣传广告,销售费用,38,397,585.64 25,153,430.96 13,244,154.68 52.65%费用增加及售楼

10、处费用摊销增加所致,财务费用,5,724,499.02 10,039,863.44-4,315,364.42-42.98%,主要系定期存单利息到期确认收益所致,投资收益,8,291,470.28,3,286,711.87,5,004,758.41 152.27%,主要是收到创投公司分红增加所致,现金流量表项 2011 年 1 月-9目 月,2010 年 1 月-9 月增减变动金额 增减变动 增减变动原因,销售商品、提供劳务收到的现 714,125,314.83 584,659,708.94 129,465,605.89 22.14%房地产货款回笼增加所致金,收到其他与经,主要系收回土地竞拍保证

11、,营活动有关的 182,542,232.33 36,952,490.21 145,589,742.12 393.99%金 9500 万，收到政府补贴,现金,6800 万,支付其他与经营活动有关的现金,78,261,658.55 61,525,042.34 16,736,616.21 27.20%,主要系支付工程保证金所致,取得投资收益收到的现金,2,000,000.00,461,005.28,1,538,994.72 333.83%主要系收到投资分红所致,收到其他与投资活动有关的现金购建固定资产、,主要系上期收到股权转让28,524,700.00 43,261,349.10-14,736,64

12、9.10-34.06%款 4626 万元，本期无此类性质的款项,无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金,240,831,590.03 73,218,864.23 167,612,725.80 228.92%3,523,138.78 24,809,982.18-21,286,843.40-85.80%,主要系本期购买设备和土地所致系同期支付股权款和增资所致,偿还债务支付的现金,246,001,800.00 176,000,000.00 70,001,800.00 39.77%系本期归还贷款增加所致,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,39,311,436.81 24,026

13、,121.80 15,285,315.01 63.62%4,系本期贷款增加利息相应增加所致,600862,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付其他与筹资活动有关的 180,255,019.43现金,3,994,685.23 176,260,334.20 4412.37%,系本期归还控股公司借款所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报

14、告期内，公司没有实施现金分红。2011 年 7 月 20 日召开的公司第 7 届董事会 2011 年第 2 次会议审议通过了公司 2011 年中期资本公积金转增股本的的预案：拟以 2011 年 6 月 30 日的总股本 318,964,244股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 318,964,244 股。因公司实际控制人南通产业控股集团有限公司收购(无偿划转)其全资子公司南通科技工贸投资发展有限公司(本公司第一大股东)持有的南通科技 6011.5802 万股股份的事项已获国务院国资委批准,其涉及的关于收购及豁免要约收购义务的申请须报中国证监会审核。待上述申请获批后公司将

15、召开临时股东大会审议资本公积金转增股本的提案。南通科技投资集团股份有限公司法定代表人:陈照东2011 年 10 月 27 日5,600862,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:南通科技投资集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到

16、期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额1,066,957,338.3434,495,998.68143,329,046.54179,102,855.7525,593.7566,975,898.861,676,961,105.993,205,411.403,171,053,249.312,777,828.48101,266,129.2838,297,299.00416,719,651.4624,744,134.4987,50

17、5.20278,026,028.0613,005,541.809,693,610.9712,990,744.99897,608,473.734,068,661,723.04368,000,000.00,年初余额1,006,819,624.3995,800.0062,500,512.21121,019,589.4996,723,355.351,664,362.49146,693,017.861,510,648,544.602,946,164,806.393,397,879.4866,692,582.9539,561,877.14393,972,283.5214,942,582.63164,756

18、,575.207,535,369.5411,284,157.2418,758,656.52720,901,964.223,667,066,770.61208,000,000.00,600862向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负

19、债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,58,000,000.00357,025,368.401,176,736,965.3232,193,757.27-76,318,831.11259,499,655.8065,803,573.372,240,940,489.05493,900,000.001,000,000.00332,740.58102,500,398.39597,733,138.972,838,673,628.02318,9

20、64,244.00580,601,709.9327,796,214.62299,097,817.571,226,459,986.123,528,108.901,229,988,095.024,068,661,723.04,28,000,000.00353,666,600.68691,025,064.8832,901,005.00-2,158,314.73585,273,308.1975,000,000.001,971,707,664.02423,900,000.001,000,000.00332,740.58105,854,051.61531,086,792.192,502,794,456.2

21、1318,964,244.00571,936,588.8227,796,214.62237,948,490.241,156,645,537.687,626,776.721,164,272,314.403,667,066,770.61,公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军7,600862,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:南通科技投资集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一

22、年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额28,977,555.793,761,779.33138,038,242.6694,917,154.7112,146,359.89284,376,589.76562,217,682.142,777,828.48948,788

23、,169.0038,297,299.00392,889,491.708,501,024.8687,505.20117,174,999.6813,905,541.807,329,105.0910,205,276.181,539,956,240.992,102,173,923.13223,000,000.0030,000,000.00225,218,406.3796,020,469.2831,493,944.20-16,943,477.94139,683,098.37,年初余额95,764,051.4561,440,373.21112,132,056.6674,031,154.8417,667,9

24、67.92174,809,868.23535,845,472.313,397,879.48914,214,622.6739,561,877.14377,956,621.7610,647,446.1197,073,536.608,394,055.148,769,980.6615,376,843.211,475,392,862.772,011,238,335.08178,000,000.00172,102,159.8882,992,342.4132,258,531.48-10,581,205.89300,323,075.09,600862,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,一

25、年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,65,000,000.00793,472,440.281,000,000.00332,740.58102,500,398.39103,833,138.97897,305,579.25318,964,244.00577,697,226.6727,796,214.62280,410,658

26、.591,204,868,343.882,102,173,923.13,75,000,000.00830,094,902.971,000,000.00332,740.58105,854,051.61107,186,792.19937,281,695.16318,964,244.00569,032,105.5627,796,214.62158,164,075.741,073,956,639.922,011,238,335.08,公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军9,600862,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位

27、:南通科技投资集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,123,039,164.05123,039,164.05,193,329,263.70 613,623,747.79 701,783,401.66193,329,263.70 613,623,747.79 701,783,401.66,二、营业总成本其中：营业成本,134,006,711.92102,472,658.45,186,242,

28、310.38152,545,463.78,615,296,911.01491,858,424.10,666,788,593.10559,135,487.40,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,435,824.0412,300,253.4316,649,797.524,896,831.09-2,748,652.61,3,628,541.258,968,420.6018,283,457.552,816,427.20,17,689,570.5138,397,585.6453,985,935.545

29、,724,499.027,640,896.20,19,553,591.5825,153,430.9651,347,660.6010,039,863.441,558,559.12,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,-73,973.50,-31,151.81,8,291,470.28,3,286,711.87,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-11,041,521.371,226,929.28484,518.07,7,055,801.51234,217.27438,

30、262.06,6,618,307.0671,683,141.761,829,435.16,38,281,520.43101,248,432.652,348,263.04,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,-10,299,110.16-2,459,789.47-7,839,320.69-6,541,530.93,6,851,756.721,159,622.495,692,134.236,067,201.32,76,472,013.6619,421,354.1557,050,659.5161,14

31、9,327.33,137,181,690.0428,299,466.49108,882,223.55109,186,537.09,10,600862,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,少数股东损益,-1,297,789.76,-375,067.09,-4,098,667.82,-304,313.54,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.02-0.02,0.0190.019,0.190.19,0.400.40,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:陈照东,主管会计工作负责人:杨伟

32、琼,会计机构负责人:朱军,母公司利润表编制单位:南通科技投资集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,100,287,864.88 95,289,381.99 352,433,216.83 304,884,305.1389,045,674.10 83,904,536.38 327,926,289.53 278,096,877.09,营业税金及附加销售费用,37,475.624,679,142.35,87,822.263,317,

33、727.71,158,496.1319,189,669.27,293,817.7210,199,299.36,管理费用,9,189,741.76 10,800,587.03,31,840,511.19,31,263,793.78,财务费用资产减值损失,4,774,784.410.00,3,478,243.15,15,215,680.448,002,597.09,10,183,959.29-274,666.39,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,0.00,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-73,973.500.00,-69,027.74 106,656,

34、569.21,2,914,568.17,二、营业利润（亏损以“”号填列）,-7,512,926.86-6,368,562.28,56,756,542.39-21,964,207.55,加：营业外收入,1,153,229.28,178,791.73,71,594,164.76 100,790,657.11,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,130,536.460.00,209,236.18,932,557.27,1,638,766.22,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-6,490,234.04-6,399,006.73 127,418,149.88,77,187,683.34,减：

35、所得税费用,0.00,5,171,567.03,15,825,428.35,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-6,490,234.04-6,399,006.73 122,246,582.85,61,362,254.99,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军11,项目,600862,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:南通科技投资集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额

36、 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的

37、现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,714,125,314.83182,542,232.33896,667,547.16339,511,436.

38、8492,644,483.52109,802,266.7078,261,658.55620,219,845.61276,447,701.5553,601.322,000,000.0028,524,700.0030,578,301.32240,831,590.0326,737,487.643,523,138.78271,092,216.45-240,513,915.13,584,659,708.94100,090,000.0036,952,490.21721,702,199.15269,518,626.7580,512,455.7060,718,022.8961,525,042.34472,27

39、4,147.68249,428,051.47461,005.2843,261,349.1043,722,354.3873,218,864.2324,809,982.1898,028,846.41-54,306,492.03,项目,600862三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告601,999,996.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹

40、资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,438,001,800.0051,770,383.77489,772,183.77246,001,800.0039,311,436.81180,255,019.43465,568,256.2424,203,927.5360,137,713.951,006,819,624.391,066,957,338.34,575,900,000.001,177,899,996.00176,000,000.0024,026,12

41、1.803,994,685.23204,020,807.03973,879,188.971,169,000,748.41115,388,616.521,284,389,364.93,公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:南通科技投资集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给

42、职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,13,102,265,178.30126,493,727.53228,758,905.8366,011,681.7159,320,596

43、.162,052,774.88213,881,749.00341,266,801.75-112,507,895.922,000,000.002,000,000.0013,996,494.5426,638,937.64130,000.0040,765,432.18,92,180,166.56100,090,000.00131,049,384.37323,319,550.9332,226,248.7754,966,990.6320,943,983.83139,691,530.72247,828,753.9575,490,796.98121,417.5043,261,349.1043,382,766

44、.6068,615,462.55623,964,619.09506,102.45693,086,184.09,600862,南通科技投资集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:陈

45、照东 主管会计工作负责人:杨伟琼14,-38,765,432.18163,000,000.00244,787,796.00407,787,796.00128,000,000.0015,221,963.56180,079,000.00323,300,963.5684,486,832.44-66,786,495.6695,764,051.4528,977,555.79会计机构负责人:朱军,-649,703,417.49601,999,996.00108,000,000.00709,999,996.0086,000,000.0010,663,149.001,994,685.2398,657,834.23611,342,161.7737,129,541.2662,430,995.1299,560,536.38,