600845_ 宝信软件第一季度季报.ppt

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1、上海宝信软件股份有限公司,600845,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600845,上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,-,-,600845,上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长蒋为民先生、总经理张朔共先生和财务总监夏

2、雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,916,313,072.251,331,546,680.173.906,2,827,007,279.601,264,534,258.483.709,3.165.305.31,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-112,766,146.96-0.331,报告期,年

3、初至报告期期末,本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,67,326,754.640.1970.1870.1975.194.92,67,326,754.640.1970.1870.1975.194.92,10.5410.0611.3110.06减少 0.21 个百分点减少 0.17 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,非流动资产处置损益,项目,2,金额,-106,400.39,600845

4、,上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务,密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）,3,057,695.471,392,313.30-661,113.19-276,221.233,406,273.9625893 户，其中 A 股 9846 户；B 股 16047 户,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）宝山钢铁股份有限公司交通银行博时新

5、兴成长股票型证券投资基金吴嘉毅招商证券香港有限公司SHENYIN WANGUONOMINEES(H.K.)LTD.孙爱民GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED侯慧费建民上海机电股份有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量189,222,8918,412,0942,470,0001,970,0091,730,4171,300,0001,204,5551,098,8561,063,4001,040,000,人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股,种类,3 重要事项3

6、.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位:元 币种:人民币,资产负债表类项目应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费,期末数841,226,480.37261,866,535.5466,298,505.9838,691,393.28,期初数522,328,624.98556,097,382.1639,513,231.2455,958,452.05,增减额318,897,855.39-294,230,846.6226,785,274.74-17,267,058.77,增减幅度（%）61.05-52.9167.79-30.86,应付账款变化原因：主要系本期采购规模增加

7、所致；预收账款变化原因：主要系年初预收账款本期结转收入所致；应付职工薪酬变化原因：主要系公司薪酬考核制度所致；3,-,-,-,-,600845,上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告,应交税费变化原因：主要系支付年初税金所致。单位:元 币种:人民币,利润表类项目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用,本期数1,040,003,451.33871,075,580.27-4,750,703.141,160,501.98,上年同期数731,844,796.98561,100,156.086,463,856.26-5,777,146.87,增减额308,158,654.35309,975,

8、424.19-11,214,559.406,937,648.85,增减幅度（%）42.1155.24,营业收入变化原因：主要系本期销售规模增加所致；营业成本变化原因：主要系本期销售规模增加收入结构变化所致；营业税金及附加变化原因：主要系上海地区增值税改革试点，公司原缴纳 5%营业税的业务改征 6%增值税所致；财务费用变化原因：主要系上年同期欧元资产升值所致。单位:元 币种:人民币,现金流量表类项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,本期数-112,766,146.96-4,727,184.45,上年同期数-185,497,212.71-8,492,415.92,增减额72,7

9、31,065.753,765,231.47,增减（%）,经营活动产生的现金流量净额变化原因：主要系销售收款同比增加所致；投资活动产生的现金流量净额变化原因：主要系上年同期中盐项目在建所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无分红实施。公司 2012 年 3 月 11 日召开的第六届董事会第十次会议审议并通过了公司 2011 年度利润分配预案，即公司

10、拟以 2011 年末总股本 340,917,291 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金股利 51,137,593.65 元，公司预案已经 2012 年 4 月 6 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过。公司将在 2012 年 6 月6 日前完成上述利润分配实施工作。上海宝信软件股份有限公司法定代表人:张朔共2012 年 4 月 23 日4,600845,上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海宝信软件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目

11、流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,5,期末余额349,100,280.42238,945,080.031,421,066,195.26188,538,067.8827,990,563.3445,234,391.07475,667,321.862,746,5

12、41,899.8613,584,018.13106,701,080.0018,000.0028,575,592.292,042,882.71,年初余额469,160,278.32222,687,588.451,199,698,780.95182,114,145.6027,990,563.3435,006,231.68515,593,426.352,652,251,014.6914,285,451.21110,275,425.7028,774,456.612,042,882.71,600845,上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产

13、合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,6,10,218,251.148,631,348.12169,771,172.392,916,313,072.2525,000,000.002

14、46,567,388.67841,226,480.37261,866,535.5466,298,505.9838,691,393.282,082,443.0534,067,495.831,515,800,242.726,000,000.0016,738,588.3222,738,588.321,538,538,831.04340,917,291.0024,924,286.51,10,746,700.568,631,348.12174,756,264.912,827,007,279.6025,000,000.00255,889,295.60522,328,624.98556,097,382.16

15、39,513,231.2455,958,452.052,082,443.0531,462,492.751,488,331,921.836,000,000.0020,561,525.7826,561,525.781,514,893,447.61340,917,291.0024,924,286.51,600845专项储备,上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,144,245,748.54821,105,609.30353,744.821,331,546,680.17

16、46,227,561.041,377,774,241.212,916,313,072.25,144,245,748.54753,778,854.66668,077.771,264,534,258.4847,579,573.511,312,113,831.992,827,007,279.60,法定代表人：张朔共,财务总监：夏雪松,会计机构负责人：单志健,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海宝信软件股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资

17、产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,7,期末余额305,276,606.58197,796,144.241,300,982,704.11188,807,515.6634,237,892.5139,862,779.27348,980,318.632,415,943,961.0077,589,905.5073,715,218.3321,787,377.88,年初余额396,526,829.38206,301,106.451,050,327,086.80174,618,808.7

18、834,237,892.5129,836,655.40360,395,346.702,252,243,726.0278,291,338.5876,737,554.4221,900,811.81,600845开发支出商誉,上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（

19、或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计,7,391,038.867,640,839.09188,124,379.662,604,068,340.66217,076,496.70752,046,580.79248,348,926.3056,770,467.9935,221,590.6731,445,423.971,340,909,486.426,000,000.0015,952,477.3021,952,477.301,362,861,963.72340,917,291.0024,404,169.41144,24

20、5,748.54731,639,167.991,241,206,376.942,604,068,340.66,7,890,696.697,640,839.09192,461,240.592,444,704,966.61243,633,168.80411,517,555.80480,114,261.6937,131,723.8942,284,603.0327,034,369.501,241,715,682.716,000,000.0019,360,445.4725,360,445.471,267,076,128.18340,917,291.0024,404,169.41144,245,748.5

21、4668,061,629.481,177,628,838.432,444,704,966.61,法定代表人：张朔共,财务总监：夏雪松8,会计机构负责人：单志健,600845,上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海宝信软件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”

22、号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额1,040,003,451.331,040,003,451.33966,189,123.18871,075,580.27-4,750,703.1424,720,739.2173,983,004.861,160,501.98-701,433.08,上期金额731,844,796.98731,844,796.98664,291,754.36561,100,156.086,463,856.2622,243,507.5380,261,381.36-5,777,146.87165,320.00,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,-701,433.08,

23、165,320.00,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,9,73,112,895.075,902,497.43114,448.54106,400.3978,900,943.9612,926,201.7965,974,742.1767,326,754.64-1,352,012.470.197,67,718,362.624,725,772.92320,928.4131

24、5,253.4372,123,207.1310,613,715.3261,509,491.8160,906,685.36602,806.450.179,600845,上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.197-314,332.9565,660,409.2267,012,421.69-1,352,012.47,0.179-166,751.1261,342,740.6960,739,934.24602,806.45,法定代表人：张朔共,财务总监：夏雪松,会计机构负责人

25、：单志健,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:上海宝信软件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额914,655,761.07766,194,261.44-2,803,420.0121,349,741.4958,166,888.88870,038.30-701,433.08,上期金额634,330,800.70486,375,277.776,171,485.1317,984,560.7866,082,605.59-5

26、,907,107.57165,320.00,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,-701,433.08,165,320.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,70,176,817.894,850,726.61101,775.7193,727.5674,925,768.7911,348,230.2863,577,538.510.1860.18663,577,538.51,63,

27、789,299.003,613,074.40305,334.98300,660.0067,097,038.4210,032,892.4557,064,145.970.1670.16757,064,145.97,法定代表人：张朔共,财务总监：夏雪松10,会计机构负责人：单志健,600845,上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海宝信软件股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增

28、加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长

29、期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资,11,本期金额544,774,061.5717,787,898.15562,561,959.72333,832,317.27194,721,469.5874,250,427.7172,523,892.12675,328,106.68-112,766,146.961,250.001,250.004,728,434.45,上期金额458,379,975.5529,676,377.34488,056,352.89378,655,439.21145,846,55

30、1.7154,501,565.5394,550,009.15673,553,565.60-185,497,212.7145,910.0045,910.008,538,325.92,600845产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润

31、或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,4,728,434.45-4,727,184.4510,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00353,420.0010,353,420.00-353,420.00-292,271.49-118,139,022.90467,191,135.84349,052,112.94,8,538,325.92-8,492,4

32、15.9220,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00218,625.0020,218,625.00-218,625.00217,184.29-193,991,069.34492,018,856.44298,027,787.10,法定代表人：张朔共,财务总监：夏雪松,会计机构负责人：单志健,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海宝信软件股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职

33、工以及为职工支付的现金,12,本期金额470,071,134.7014,710,126.40484,781,261.10294,424,752.24152,231,833.70,上期金额398,532,882.9523,482,295.24422,015,178.19340,575,628.87113,897,501.79,600845,上海宝信软件股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处

34、置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物

35、余额六、期末现金及现金等价物余额,63,430,657.4261,949,482.50572,036,725.86-87,255,464.764,034,621.384,034,621.38-4,034,621.3839,863.34-91,250,222.80396,526,829.38305,276,606.58,37,308,214.2983,096,135.89574,877,480.84-152,862,302.6545,910.0045,910.008,012,583.358,012,583.35-7,966,673.35391,821.46-160,437,154.54378,111,592.34217,674,437.80,法定代表人：张朔共,财务总监：夏雪松13,会计机构负责人：单志健,