600774_2011汉商集团第三季度季报.ppt

《600774_2011汉商集团第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600774_2011汉商集团第三季度季报.ppt（14页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、武汉市汉商集团股份有限公司,600774,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600774,武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,末（19 月）,600774,武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机

2、构负责人（会计主管人员）姓名,张宪华张 晴张 琳,公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）张琳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,633,037,857.92489,410,104.912.803,1,588,325,968.15488,517,593.612.798,2.820.180.18,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活

3、动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,18,474,007.350.106报告期（79 月）年初至报告期期,-75.08-75.06本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-2,163,327.66-0.012-0.011-0.012-0.441-0.381,892,511.300.0050.0060.0050.1830.222,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项

4、目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,年初至报告期期末金额（19 月）-56,341.21460,591.12-515,434.26-88,339.454,680.69-194,843.11,-,(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),600774,武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2

5、 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,765,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室天泽控股有限公司中钢投上海有限公司深圳市正兆投资有限公司中国五环工程有限公司武汉华中电力实业发展有限公司武汉君友置业投资管理有限公司余露韩永强纪炎专3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：,46,413,763 人民币普通股1,755,969 人民币普通股1,657,594

6、人民币普通股1,500,000 人民币普通股1,170,646 人民币普通股1,170,646 人民币普通股1,154,235 人民币普通股726,500 人民币普通股630,243 人民币普通股615,839 人民币普通股,项货币资金,目,2011 年 9 月 30 日96,649,645.68,2010 年 12 月 31 日160,075,849.07,增减额-63,426,203.39,增减比例-39.62%,交易性金融资产,2,264,500.00,-2,264,500.00,-100.00%,应收账款存货长期股权投资在建工程长期待摊费用递延所得税资产预收账款长期借款少数股东权益,6

7、,446,942.0618,179,811.1152,237,307.61120,844,197.83801,506.90252,426.259,106,877.99131,972,079.20141,895,929.02,3,756,574.2611,729,515.5933,107,569.3210,332,869.08160,555.56591,028.496,522,986.0078,445,378.1686,988,351.38,2,690,367.806,450,295.5219,129,738.29110,511,328.75640,951.34-338,602.242,583,

8、891.9953,526,701.0454,907,577.64,71.62%54.99%57.78%1069.51%399.21%-57.29%39.61%68.23%63.12%,报告期末货币资金比期初减少，主要原因为投入在建工程建设。报告期末交易性金融资产比期初减少，主要原因为出售交易性金融资产。报告期末应收账款比期初增加，主要为赊销货款。报告期末存货比期初增加，主要为购入商品。报告期末长期股权投资比期初增加，主要为投资成立合营公司。报告期末在建工程比期初增加，主要原因为银座建设项目投入。报告期末长期待摊费用比期初增加，主要原因为店堂装饰支出。3,600774,武汉市汉商集团股份有限公司

9、 2011 年第三季度报告,(8)报告期末递延所得税资产比期初减少，主要原因为出售交易性金融资产调整递延所得税资产。(9)报告期末预收账款比期初增加，主要原因为预收客户款项。(10)报告期末长期借款比期初增加，主要原因为新增借款。(11)报告期末少数股东权益比期初增加，主要原因为子公司武汉国际会展中心确认由少数股东享有的国家独享资本公积 6000 万元。2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：,项,目,本期金额,上期金额,增减额,增减比例,资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出,-3,375.651,344,389.58-1,754,060.1724,635.29596,41

10、0.76,-25,790.38-314,373.88-350,574.614,092,732.621,730,984.66,-22,414.731,658,763.46-1,403,485.56-4,068,097.33-1,134,573.90,-86.91%527.64%-400.34%-99.40%-65.55%,（1）报告期，资产减值损失减少的原因为收回账龄较长的其他应收款。（2）报告期，公允价值变动收益增加的原因为出售交易性金融资产调整公允价值变动收益。（3）报告期，投资收益大幅减少的原因为出售交易性金融资产。（4）报告期，营业外收入下降原因为去年处置杨泗港仓库部分房屋土地取得一次性

11、收入所致。（5）报告期，营业外支出下降的原因为去年支付 21 购物中心商户补偿款，本期无此项支出。3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：,项,目,本期金额,上期金额,增减额,增减比例,收到其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金偿还债务所支付的现金,169,623.693,204,770.0076,271.12193,554.50111,693,803.3583,000,000.0018,473,298.96,43,113

12、,246.8824,147,761.52504,790.374,080,739.5952,784,961.7742,000,000.006,000,000.0037,042,016.80,-42,943,623.19-20,942,991.52-428,519.25-3,887,185.0958,908,841.5841,000,000.00-6,000,000.00-18,568,717.84,-99.61%-86.73%-84.89%-95.26%111.60%97.62%-100.00%-50.13%,(1)报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少,主要原因为上年同期收到子公司武

13、汉君信置业有限公司往来款及子公司收到咸宁城市开发投资有限公司部分拆迁款。(2)报告期收回投资收到的现金比上年同期减少,主要原因为去年公司收回新股 IPO 申购款。(3)报告期取得投资收益收到的现金比上年同期减少,主要原因为股票交易收益减少。(4)报告期处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少,主要原因为去年处置杨泗港仓库部分房屋土地取得一次性收入。(5)报告期购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期大幅增加，主要原因为银座建设项目投入。(6)报告期取得借款收到的现金大幅增加，主要原因为增加银行贷款。(7)报告期收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少，主

14、要原因为去年子公司武汉国际会展中心收到政府拨款 600 万元。(8)报告期偿还债务所支付的现金比上年同期减少，主要原因为公司偿还银行贷款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用4,600774,武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况适用 不适用武汉市汉商集团股份有限公司法定代表人:张宪华2011 年 10 月 28 日5,600774,武汉市汉

15、商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动

16、资产非流动资产合计资产总计,期末余额96,649,645.686,446,942.0639,917,499.6121,240,684.1418,179,811.11182,434,582.6052,237,307.61138,524,720.171,078,858,239.27120,844,197.8359,084,877.29801,506.90252,426.251,450,603,275.321,633,037,857.92,年初余额160,075,849.072,264,500.003,756,574.2642,201,836.5717,982,622.0611,729,515.59

17、238,010,897.5533,107,569.32142,430,770.121,103,140,305.5210,332,869.0860,551,972.51160,555.56591,028.491,350,315,070.601,588,325,968.15,公司法定代表人:张宪华,主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:张琳6,600774,武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆

18、入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额332,060,000.0029,000,000.00196,141,0

19、13.979,106,877.994,231,592.0531,790,888.4262,612,675.20211,680.00164,240,261.9230,000,000.00859,394,989.55131,972,079.2010,364,755.24142,336,834.441,001,731,823.99174,575,386.00129,449,752.7564,419,906.20120,965,059.96489,410,104.91141,895,929.02631,306,033.931,633,037,857.92,年初余额321,060,000.0039,00

20、0,000.00212,521,911.606,522,986.003,547,490.2130,088,223.3557,714,885.97211,680.00222,209,379.3030,000,000.00922,876,556.4378,445,378.1611,498,088.5789,943,466.731,012,820,023.16174,575,386.00129,449,752.7564,419,906.20120,072,548.66488,517,593.6186,988,351.38575,505,944.991,588,325,968.15,公司法定代表人:张

21、宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:张琳7,600774,武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总

22、计,期末余额70,551,749.686,398,230.9739,600,038.71188,691,017.8614,484,470.48319,725,507.70174,582,150.08138,524,720.17178,094,991.87107,925,786.8822,446,946.23801,506.90216,978.05622,593,080.18942,318,587.88,年初余额117,635,272.092,252,000.003,423,594.2941,997,950.84201,809,876.497,770,867.84374,889,561.5515

23、4,616,960.55142,430,770.12188,165,844.5310,332,869.0822,940,276.37160,555.56587,612.37519,234,888.58894,124,450.13,公司法定代表人:张宪华,主管会计工作负责人:张晴8,会计机构负责人:张琳,600774,武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利

24、其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额132,360,000.0029,000,000.0054,321,809.593,916,844.881,144,120.8711,011,667.06211,680.0028,811,694.16260,777,816.56131,972,079.2010,36

25、4,755.24142,336,834.44403,114,651.00174,575,386.00129,400,242.2464,419,906.20170,808,402.44539,203,936.88942,318,587.88,年初余额121,360,000.0039,000,000.0070,500,530.922,454,591.501,096,561.749,889,294.71331,378.63211,680.0030,526,968.15275,371,005.6578,445,378.1611,498,088.5789,943,466.73365,314,472.38

26、174,575,386.00129,400,242.2464,419,906.20160,414,443.31528,809,977.75894,124,450.13,公司法定代表人:张宪华,主管会计工作负责人:张晴9,会计机构负责人:张琳,600774,武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）171,561,374.16171,561,374.16,上期金额（79 月）163,437,155.68163,437,155.68,年初

27、至报告期期末金额（1-9 月）605,806,397.90605,806,397.90,上年年初至报告期期末金额（1-9月）531,271,147.79531,271,147.79,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,176,185,242.70126,997,064.87,170,043,091.54117,752,088.41,605,013,868.62439,797,951.30,533,144,912.56379,514,622.90,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费

28、用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,891,684.0511,265,192.1228,996,900.576,011,424.4122,976.6852,570.00,3,395,747.1910,666,470.7931,005,536.187,190,619.4332,629.5452,401.12,9,137,808.0839,417,442.7695,010,962.4021,653,079.73-3,375.651,344,389.58,10,206,033.4933,154,813.7688,881,497.1021,413,735.69-25,790.3

29、8-314,373.88,填列）,投资收益（损失以“”号,39,292.78,1,979,791.37,-1,754,060.17,-350,574.61,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-10,252.99,1,808,667.95,-870,261.71,-855,364.98,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-4,532,005.7617,960.01408,678.8750,43

30、4.21-4,922,724.62980,014.96-5,902,739.58-2,163,327.66-3,739,411.92,-4,573,743.373,924,560.721,116,954.67,608-1,766,137.25420,069.75-2,186,207.00-453,210.98-1,732,996.02,382,858.6924,635.29596,410.7667,589.81-188,916.784,010,994.28-4,199,911.06892,511.30-5,092,422.36,-2,538,713.264,092,732.621,730,98

31、4.667,608.00-176,965.303,593,266.95-3,770,232.25717,298.31-4,487,530.56,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.012-0.012,-0.003-0.003,0.0050.005,0.0040.004,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:张宪华,主管会计工作负责人:张晴10,会计机构负责人:张琳,600774,武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司单位：元 币种：人民

32、币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额（79 月）161,717,160.00125,977,517.742,280,916.067,767,740.1220,023,802.932,086,244.6118,118.7514,785.0039,356.84,上期金额（79 月）148,296,025.57116,191,537.612,663,274.866,251,455.1520,760,998.533,722,547.21-11,344.1655

33、,541.12123,851.57,年初至报告期期末金额（1-9月）560,322,637.43436,256,414.346,817,455.2027,344,603.7265,128,764.3010,393,880.02-138,147.691,344,389.58-947,172.07,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）483,182,389.60375,087,103.287,961,901.9019,743,820.2457,857,698.1311,110,276.23-94,493.96-311,233.88215,352.09,其中：对联营,企业和合营企业的投资收,-41

34、0.12,72,346.72,-34,810.47,-34,214.60,益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,3,616,961.6311,000.01392,829.5650,434.213,235,132.08901,983.482,333,148.60,-1,103,050.943,923,478.721,085,614.607,608.001,734,813.18419,910.091,314,903.09,14,916,885.0511,278.29

35、569,208.6667,589.8114,358,954.683,964,995.5510,393,959.13,11,420,201.994,077,827.221,685,882.987,608.0013,812,146.233,586,908.6310,225,237.60,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.0130.013,0.0080.008,0.0600.060,0.0590.059,六、其他综合收益七、综合收益总额,公司法定代表人:张宪华,主管会计工作负责人:张晴11,会计机构负责人:张琳,项目,额,6007744.3编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司

36、,武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告合并现金流量表2011 年 19 月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的

37、现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动

38、现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,692,422,233.92169,623.69692,591,857.61542,685,476.5458

39、,890,544.1722,399,239.3450,142,590.21674,117,850.2618,474,007.353,204,770.0076,271.12193,554.50594,775.474,069,371.09111,693,803.3520,555,950.00132,249,753.35-128,180,382.2683,000,000.0083,000,000.0018,473,298.9613,689,907.214,556,622.3136,719,828.4846,280,171.52-63,426,203.39160,075,849.0796,649,64

40、5.68,609,633,331.5143,113,246.88652,746,578.39454,078,680.9953,064,590.5131,149,351.5340,314,074.97578,606,698.0074,139,880.3924,147,761.52504,790.374,080,739.59262,494.8228,995,786.3052,784,961.7724,152,922.9076,937,884.67-47,942,098.3742,000,000.006,000,000.0048,000,000.0037,042,016.8014,672,852.5

41、84,028,133.3255,743,002.70-7,743,002.7018,454,779.3292,871,304.35111,326,083.67,公司法定代表人:张宪华,主管会计工作负责人:张晴12,会计机构负责人:张琳,项目,600774,武汉市汉商集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金

42、经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到

43、的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,644,911,691.2415,000,029.69659,911,720.93538,849,854.1946,661,079.5020,883,040.7038,952,799.73645,346,774.1214,564,946.812,882,460.0047,707.

44、9815,986.00492,584.143,438,738.1298,149,925.5920,246,140.00118,396,065.59-114,957,327.4783,000,000.0083,000,000.0018,473,298.967,594,220.483,623,622.3129,691,141.7553,308,858.25-47,083,522.41117,635,272.0970,551,749.68,563,431,368.76103,000.00563,534,368.76446,824,406.9241,166,427.8429,539,387.523,9

45、54,955.27521,485,177.5542,049,191.211,954,991.52249,566.694,080,739.59192,118.016,477,415.8129,602,634.171,941,082.9031,543,717.07-25,066,301.2642,000,000.0042,000,000.0037,042,016.809,505,602.583,122,633.3249,670,252.70-7,670,252.709,312,637.2583,661,487.4892,974,124.73,公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:张琳13,