600518_2011康美药业第三季度季报.ppt

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1、康美药业股份有限公司,600518,2011 年第三季度报告,600518,康美药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600518,康美药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,马兴

2、田许冬瑾庄义清,公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,14,334,324,275.688,883,459,029.524.040,8,208,197,859.144,925,719,390.552.907,74.6380.3538.97,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流

3、量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,263,376,708.320.120年初至报告期期末（19 月）,-29.82-45.70本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,205,110,106.480.0930.0920.0932.342.30,640,819,180.880.2990.2990.2997.787.77,26.35-3.13-2.13-3.13减少 1.20 个百

4、分点减少 1.19 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益,年初至报告期期末金额（19 月）75,970.942,说明处理固定资产收益,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,-,-,600518,康美药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,362,300.002,809,000.00-2,078,079.01-292,297.98-3

5、,060.00873,833.95,税费返还政府补助捐赠支出所得税影响,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,92,969,股东名称（全称）普宁市康美实业有限公司中国银行嘉实主题精选混合型证券投资基金许燕君普宁市金信典当行有限公司普宁市国际信息咨询服务有限公司许冬瑾中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金申银万国农行BNP PARIBAS大成价值增长证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量664,121,12575,461,96046,557,35846,557,

6、35846,557,35046,557,35039,000,00031,089,73022,579,55720,597,593,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,序号11,项目货币资金应收票据应收账款存货固定资产在建工程无形资产应付账款应交税费应付利息一年内到期的非流动负债,期末余额,6,565,927,933.0765,306,171.71673,889,396.751,740,888,982.361,464,626

7、,273.351,156,483,528.881,968,515,303.68363,304,203.6516,457,493.5146,678,723.96,期初余额,2,759,693,235.378,750,873.25463,262,004.931,144,464,719.82967,369,684.19833,481,189.201,352,275,810.00269,196,249.8673,332,920.848,460,847.85100,000,000.00,增加额,3,806,234,697.7056,555,298.46210,627,391.82596,424,262.

8、54497,256,589.16323,002,339.68616,239,493.6894,107,953.79-56,875,427.3338,217,876.11-100,000,000.00,增减率137.92%646.28%45.47%52.11%51.40%38.75%45.57%34.96%-77.56%451.70%,12 应付债券13 其他非流动负债,3,240,974,908.29300,833,600.00,714,737,985.3135,100,000.00,2,526,236,922.98 353.45%265,733,600.00 757.08%,3,14,15,

9、16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,600518,康美药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,资本公积未分配利润,4,741,136,675.001,718,118,031.43,1,818,624,923.761,187,234,574.70,2,922,511,751.24 160.70%530,883,456.73 44.72%,序号,项目营业收入营业成本营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失营业外收入所得税费用归属于母公司所有者的净利润投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额4,272,739,873.202,969,127,

10、394.3616,837,085.92176,282,843.54133,906,611.811,716,095.703,330,741.78203,742,971.97640,819,180.88-1,460,829,783.125,003,687,772.50,上期金额,2,303,425,412.771,474,504,274.789,738,355.4887,567,006.1886,790,927.77-284,439.515,952,514.5879,157,717.21471,531,446.56-296,330,076.52619,792,769.52,增加额,增减率1,969

11、,314,460.43 85.50%1,494,623,119.58 101.36%7,098,730.44 72.89%88,715,837.36 101.31%47,115,684.04 54.29%2,000,535.21 703.33%-2,621,772.80-44.04%124,585,254.76 157.39%169,287,734.32 35.90%-1,164,499,706.60-392.97%4,383,895,002.98 707.32%,1.货币资金增加的原因主要系报告期公司配股及发行债券收到募集资金所致。2.应收票据增加的原因主要系报告期销售商品收到的银行承兑汇票

12、增加所致。3.应收账款增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长增加应收账款所致。4.存货增加的原因主要系报告期公司增加中药材产季采购储备所致。5.固定资产增加的原因主要系报告期中药物流配送中心完工转入所致。6.在建工程增加的原因主要系报告期工程项目增加投入所致。7.无形资产增加的原因主要系报告期购买土地增加所致。8.应付账款增加的原因主要系报告期采购量增加，应付账款相应增加所致。9.应交税费减少的原因主要系报告期公司应交增值税减少所致。10.应付利息增加的原因主要系报告期发行公司债券，应付债券利息增加所致。11.一年内到期的非流动负债减少的原因主要系报告期偿还已到期的银行借款。12.应付债券

13、增加的原因主要系报告期发行公司债券所致。13.其他非流动负债增加的原因主要系报告期收到康美（亳州）华佗国际中药城项目扶持资金和政府补助增加所致。14.资本公积增加的原因主要系报告期公司配股股本溢价所致。15.未分配利润增加的原因主要系报告期净利润增加所致。16.营业收入同比增加的原因主要系报告期公司积极开拓销售渠道，市场占有率进一步提升所致。17.营业成本同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长，营业成本相应增加所致。18.营业税金及附加同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长，应纳的流转税相应增加所致。19.管理费用同比增加的原因系报告期公司经营规模扩张迅速和报告期营业收入较大幅

14、度增长，管理费用相应增加所致。20.财务费用同比增加的原因系报告期发行公司债券，应付债券的利息相应增加所致。21.资产减值损失同比增加的原因主要系报告期计提应收款项坏账准备增加所致。22.营业外收入同比减少的原因主要系报告期政府补助较上年同期减少所致。23.所得税费用同比增加的原因主要系报告期利润总额增长，所得税费用相应增加所致。24.归属于母公司所有者的净利润同比增加的原因主要系报告期营业收入较大幅度增长所致。25.投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因系报告期工程项目投入和无形资产增加所致。26.筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因系报告期公司配股和发行公司债券收到募集资金所致。3.

15、2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明4,600518,康美药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,适用 不适用1.中药物流配送中心项目公司预算投入 1,000,000,000.00 元投资该项目，项目累计投入 1,005,448,468.00 元（其中：固定投资 752,990,468.00 元，配套流动资金 252,458,000.00 元），占投入 100.54%。工程已完工。2.亳州华佗国际中药城公司预算投入 1,500,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 566,121,448.89 元，占投入37.74%。目前项目已进入建设施工阶段。3.普宁中药材专业市

16、场项目公司预算投入 1,000,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 596,726,259.40 元，占投入59.67%。目前项目已进入建设施工阶段。4.康美中医院工程项目公司预算投入 600,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 551,868,002.99 元，占投入 91.98%。目前项目已进入内部装修。5.吉林人参产业园基地项目公司预算投入 400,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 174,782,425.64 元，占投入 43.70%。目前项目已进入建设施工阶段。6.康美（北京）药业有限公司中药生产基地项目公司预算投入 300,000,000

17、.00 元投资该项目，工程累计投入 37,947,805.61 元，占投入 12.65%。目前项目已进入建设施工阶段。7.阆中医药产业基地基建工程项目公司预算投入 300,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 29,550,204.13 元，占投入 9.85%。目前项目已进入建设施工阶段。8.成都康美中药饮片生产基地工程项目公司预算投入 221,082,384.00 元投资该项目，工程累计投入 159,460,924.28 元，占投入 72.13%。目前项目已进入内部装修。9.深圳办公楼工程项目公司预算投入 180,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 133,100,

18、827.30 元，占投入 73.94%。目前项目已进入建设施工阶段。10.信息化网络系统升级改造及电子商务平台工程项目公司预算投入 80,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 21,385,855.00 元，占投入 26.73%。11.菊皇茶生产线工程项目公司预算投入 80,000,000.00 元投资该项目，工程累计投入 50,000,000.00 元，占投入 62.50%。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情

19、况本报告期内无现金分红。康美药业股份有限公司法定代表人:马兴田2011 年 10 月 28 日5,600518,康美药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:康美药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资

20、产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,6,期末余额6,565,927,933.0765,306,171.71673,889,396.75215,505,222.5933,542,374.581,740,888,982.369,295,060,081.06198,004,484.2255,698,211.481,464,626,273.351,156,483,528.881,968,515,303.68161,397,445.4025,943,231.148,595,716.475,039

21、,264,194.6214,334,324,275.68,年初余额2,759,693,235.378,750,873.25463,262,004.93199,252,920.5332,810,128.641,144,464,719.824,608,233,882.54198,292,152.3159,183,894.29967,369,684.19833,481,189.201,352,275,810.00160,809,225.8820,425,741.258,126,279.483,599,963,976.608,208,197,859.14,600518,康美药业股份有限公司 2011

22、年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:马兴田,

23、800,000,000.00363,304,203.6516,961,583.499,016,034.2916,457,493.5146,678,723.9618,888,834.791,271,306,873.69636,000,000.003,240,974,908.29300,833,600.004,177,808,508.295,449,115,381.982,198,714,483.004,741,136,675.00225,489,840.091,718,118,031.438,883,459,029.521,749,864.188,885,208,893.7014,334,324

24、,275.68主管会计工作负责人:许冬瑾7,1,140,000,000.00269,196,249.8614,281,368.819,144,222.8473,332,920.848,460,847.8518,224,873.08100,000,000.001,632,640,483.28900,000,000.00714,737,985.3135,100,000.001,649,837,985.313,282,478,468.591,694,370,052.001,818,624,923.76225,489,840.091,187,234,574.704,925,719,390.554,92

25、5,719,390.558,208,197,859.14会计机构负责人:庄义清,600518,康美药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:康美药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资

26、产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额6,284,039,587.6265,306,171.71579,176,866.64155,382,070.011,033,988,548.751,540,322,953.679,658,216,198.40823,103,945.821,322,209,669.44644,516,594.091,462,135,869.8812,129,574.261,996,906.734,266,092,560.2213,924,308,758.62800,000,000.

27、00294,820,243.976,297,472.1913,720,546.9446,678,723.966,941,088.62,年初余额2,731,444,525.968,684,363.25348,554,576.13169,689,094.83759,151,631.45942,601,158.384,960,125,350.00679,391,613.91834,800,654.18705,886,522.88854,452,017.1511,645,612.501,793,188.303,087,969,608.928,048,094,958.921,140,000,000.00

28、183,076,333.107,196,979.7568,101,276.988,460,847.853,583,519.80,600518一年内到期的非流动负债其他流动负债,康美药业股份有限公司 2011 年第三季度报告100,000,000.00,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,168,458,075.68636,000,000.003,2

29、40,974,908.2953,610,000.003,930,584,908.295,099,042,983.972,198,714,483.004,741,136,675.00225,489,840.091,659,924,776.568,825,265,774.6513,924,308,758.62,1,510,418,957.48900,000,000.00714,737,985.3135,100,000.001,649,837,985.313,160,256,942.791,694,370,052.001,818,624,923.76225,489,840.091,149,353,2

30、00.284,887,838,016.138,048,094,958.92,公司法定代表人:马兴田,主管会计工作负责人:许冬瑾,会计机构负责人:庄义清,4.2合并利润表编制单位:康美药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,1,480,317,223.201,480,317,223.20,830,489,882.32 4,272,739,873.20 2,303,425,412.77830,4

31、89,882.32 4,272,739,873.20 2,303,425,412.77,二、营业总成本其中：营业成本,1,220,487,264.581,021,435,071.25,657,531,669.96539,797,635.19,3,470,976,301.442,969,127,394.36,1,795,875,582.941,474,504,274.78,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合9,失,600518同准备金净额保单红利支出分保费用,康美药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损,2,770,104.

32、5459,789,274.1672,377,035.5262,909,356.891,206,422.22,6,289,673.0144,711,399.0237,388,634.4929,260,746.2983,581.96,16,837,085.92173,106,270.11176,282,843.54133,906,611.811,716,095.70,9,738,355.48137,559,458.2487,567,006.1886,790,927.77-284,439.51,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,14,952,019.32,14,

33、046,917.73,45,345,400.51,44,695,221.82,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,274,781,977.94316,685.54100,623.91,187,005,130.093,804,473.20954,815.32,847,108,972.273,330,741.785,951,228.18,552,245,051.655,952,514.587,508,402.46,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损

34、以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,274,998,039.5769,925,513.67205,072,525.90205,110,106.48-37,580.58,189,854,787.9727,519,846.18162,334,941.79162,334,941.79,844,488,485.87203,742,971.97640,745,513.90640,819,180.88-73,666.98,550,689,163.7779,157,717.21471,531,446.56471,531,446.56,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、

35、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.0930.093-5,660,603.01199,411,922.89199,449,503.47,0.0960.0969,209,059.58171,544,001.37171,544,001.37,0.2990.299-9,633,068.60631,112,445.30631,186,112.28,0.2780.278-1,274,093.60470,257,352.96470,257,352.96,归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:马兴田,-37,580.58主管会计工作负责人:许冬瑾10,-73,666.98

36、会计机构负责人:庄义清,入,出,用,600518,康美药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:康美药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,1,315,051,213.61893,597,878.82,779,968,444.37 3,846,229,854.55 2,186,210,169.46509,241,055.93 2,655,054,454.05 1,412,364,578.78,及附加损失

37、,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,2,033,987.1349,759,358.7951,223,852.5863,558,305.561,015,315.95,4,804,477.5032,746,531.2721,660,143.7829,370,368.82211,123.86,15,230,042.13138,585,174.25124,451,390.28136,742,298.513,452,682.21,7,539,669.1799,470,675.9258,703,891.3186,773,970.18-109,053.74,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投

38、资收益,（损失以“”号,14,952,019.32,14,046,917.73,45,345,400.51,44,695,221.82,填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收减：营业外支,268,814,534.1053,993.02,195,981,660.944,581.70,818,059,213.635,839,678.33,566,161,659.66661,356.156,329,800.00,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏,损总额以“”号,268,760,541.08,195,986,242.64,812,219,535

39、.30,560,493,215.81,填列）,减：所得税费四、净利润（净亏损以“”号填列）,63,461,385.43205,299,155.65,27,358,472.98168,627,769.66,191,712,234.87620,507,300.43,77,862,590.89482,630,624.92,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-5,660,603.01199,638,552.64,9,209,059.58177,836,829.24,-9,633,068.60610,874,231.83,-1,274,093.6048

40、1,356,531.32,公司法定代表人:马兴田,主管会计工作负责人:许冬瑾11,会计机构负责人:庄义清,项目,600518,康美药业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:康美药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加

41、额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入

42、小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,4,583,628,942.71363,918.30369,852,395.664,953,845,256.673,945,150,845.54104,886,885.82390,605,266.36249,825,550.634,690,468,548.35263,376,708.3236,000,000.00182,536.001,000,000.0037,182,536.001,498,01

43、2,319.121,498,012,319.12-1,460,829,783.12,2,546,743,169.201,969,132.0635,529,637.492,584,241,938.751,795,471,583.3559,218,777.40172,227,802.72182,055,740.762,208,973,904.23375,268,034.5248,000,000.008,000.0010,557.6248,018,557.62212,618,062.38131,730,571.76344,348,634.14-296,330,076.52,项目,600518三、筹资

44、活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,康美药业股份有限公司 2011 年第三季度报告3,443,889,685.28,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,706,459,670.002,487,500,000.007,63

45、7,849,355.282,414,713,832.00217,654,105.781,793,645.002,634,161,582.785,003,687,772.503,806,234,697.702,759,693,235.376,565,927,933.07,2,095,000,000.002,095,000,000.001,348,000,000.00127,207,230.481,475,207,230.48619,792,769.52698,730,727.521,990,223,646.382,688,954,373.90,公司法定代表人:马兴田,主管会计工作负责人:许冬瑾,

46、会计机构负责人:庄义清,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:康美药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公

47、司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,13,4,069,624,630.04169,478,765.634,239,103,395.673,556,347,711.5270,000,310.40352,163,964.38520,890,151.074,499,402,137.37-260,298,741.7036,000,000.0036,000,000.001,087,048,131.14144,000,000.00,2,385,316,057.4519,952,841.312,405,2

48、68,898.761,702,311,719.7744,062,892.80140,810,273.32275,421,248.192,162,606,134.08242,662,764.6848,000,000.0048,000,000.0083,250,936.0054,100,000.00,600518取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,康美药业股份有限公司 2011 年第三季度报告132,311,461.60,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动

49、有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,231,048,131.14-1,195,048,131.143,443,889,685.281,700,000,000.002,487,500,000.007,631,389,685.282,404,000,000.00217,654,105.781,793,645.002,623,447,750.785,007,941,934.503,552,595,061.662,731,444,525.966,284,039,587.62,269,662,397.60-221,662,397.602,095,000,000.002,095,000,000.001,295,000,000.00126,929,246.8268,588,538.401,490,517,785.22604,482,214.78625,482,581.861,941,778,686.662,567,261,268.52,公司法定代表人:马兴田,主管会计工作负责人:许冬瑾14,会计机构负责人:庄义清,