_ST能山：2012年半年度报告.ppt

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1、山东新能泰山发电股份有限公司,SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.,2012 年半年度报告,二 0 一二年八月十六日,山东新能泰山发电股份有限公司,目,录,2012 年半年度报告全文,一二三四五六七八九,、重要 提示.、公 司 基 本 情 况、主 要会计数据和业务数据摘要、股 本 变 动 及 股 东 情 况、董 事、监事和 高级管理人 员、董事会报告 1、重要事项 1、财 务 会 计 报 告 3、备 查文件目录.131,234692818,何虚假记载、,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年半年度报告全文,一、重要提示本公司董

2、事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因,被委托人姓名,张东辉王乐锦,独立董事独立董事,出国在外出差在外,张宏张宏,公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人王文宗、主管会计工作负责人任宝玺及会计机构负责人(会计主管人员)刘太勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。山东新能泰山发电股份有限公司,2,董,事,会,址,山东新能泰山发电股份有限公司（一）公司

3、信息,二、公司基本情况,2012 年半年度报告全文,A 股代码A 股简称,000720*ST 能山,B 股代码B 股简称,上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,深圳证券交易所山东新能泰山发电股份有限公司新能泰山SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO.,LTD.XN&TS王文宗山东省泰安市普照寺路 5 号271000山东省泰安市普照寺路 5 号271000http:/,（二）联系人和联系方式,董事会

4、秘书,证券事务代表,姓名,初,军,梁万锦,联系地址电话传真电子信箱（三）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称,山东省泰安市普照寺路 5 号(0538)8232022(0538)证券时报、中国证券报,山东省泰安市普照寺路 5 号(0538)8232022(0538),登载半年度报告的中国证监会指定网站网http:/,公司半年度报告备置地点,公司证券部,3,山东新能泰山发电股份有限公司三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用主要会计数据,2012 年半年度报告全文,主要会计数据,报告期（1-6 月）,上年同期,本报告期比

5、上年同期增减,(%),营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,1,442,503,910.42-99,417,526.46-84,836,697.40-76,077,161.29,1,368,954,329.50-125,631,292.66-125,098,514.33-106,966,950.65,5.37%20.87%32.18%28.88%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损,益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,-87,138,921.52235,492,165.13本报告期末

6、5,690,391,956.42637,723,925.94863,460,000,-107,260,753.41105,637,073.15上年度期末5,734,228,225.87712,974,698.90863,460,000,18.76%122.93%本报告期末比上年度期末增减(%)-0.76%-10.55%0%,主要财务指标,主要财务指标,报告期（1-6 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减,(%),基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-0.0881-0.0881,-0.1239-0.1239,28.89%28.89%,扣除非经常性损益后的基本每股收益,（元/股）全面摊

7、薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）,-0.1009-11.93%-11.26%,-0.1242-13.63%-12.78%,18.76%1.7%1.52%,扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收,益率（%）,-13.66%,-13.67%,0.01%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产,收益率（%）,-12.9%,-12.81%,-0.09%,每股经营活动产生的现金流量净额（元/,股）,本报告期末,0.27,上年度期末,0.12,127.28%本报告期末比上年度同期末增减(%),4,山东新能泰山发电股份有限公司归属于上市公司股东的每股净资产（元/,2012 年半年度报告全文,股）资产负

8、债率（%）,0.738686.51%,0.825785.09%,-10.55%1.42%,（二）境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3、存在重大差异明细项目 无4、境内外会计准则下会计数据差异的说明 无（三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融

9、企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,5,金额（元）-3,998.4611,545,654.16,说明,山东新能泰山发电股份有限公司与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负

10、债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,3,039,173.36-3,268,252.59-250,816.24,2012 年半年度报告全文,合计,11,061,760.23,-,四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1

11、、股份变动情况表 适用 不适用2、限售股份变动情况 适用 不适用（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况 适用 不适用2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,山东新能泰山发电股份有限公司3、现存的内部职工股情况 适用 不适用（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为 78,932 户。2、前十名股东持股情况,前十名股东持股情况,2012 年半年度报告全文,股东名称（全称）华能泰山电力有限公司山东鲁能物资集团有限公司,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)18.54%

12、7.53%,持股总数160,087,81264,981,251,持有有限售条件股份,质押或冻结情况股份状态 数量,中国银行-嘉实回报灵活配 境内非国有法,置混合型证券投资基金陈广先陈国华王丽辉李贵芬,人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.92%0.5%0.31%0.28%0.28%,7,901,2914,300,0002,687,4002,400,0002,386,000,0,0,山东源和电站工程技术有 境内非国有法,限公司陈正刚李静,人境内自然人境内自然人,0.22%0.22%0.22%,1,900,0051,885,6911,883,522,00,00,股东情况的说明前十名无限售

13、条件股东持股情况 适用 不适用,股东名称华能泰山电力有限公司山东鲁能物资集团有限公司中国银行-嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金陈广先陈国华,期末持有无限售条件股份的数量160,087,81264,981,2517,901,2914,300,0002,687,400,种类A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量,数量,160,087,81264,981,2517,901,2914,300,0002,687,400,7,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年半年度报告全文,王丽辉李贵芬山东源和电站工程技术有限公司陈正刚李静,2,400,0002,386,0001,900,0051,88

14、5,6911,883,522,A 股A 股A 股A 股A 股,2,400,0002,386,0001,900,0051,885,6911,883,522,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明1、公司前十名股东中前两名股东之间不存在关联关系。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人 是 否 不适用,实际控制人名称实际控制人类别,国务院国有资产监督管理委员会国资委,情况说明公司控股

15、股东情况华能泰山电力有限公司成立于1998年10月28日，法人代表：王文宗；注册地址：山东省泰安市高新技术开发区；注册资本：4.56亿元；经营范围：电力、电缆、电器生产与销售，电器工程的安装施工、机械加工、技术咨询与服务、贸易、商品批发与销售等。华能泰山电力有限公司的控股股东为华能山东发电有限公司，华能山东发电有限公司的控股股东为中国华能集团公司。8,山东新能泰山发电股份有限公司（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用4、其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不适用（四）可转换公司债券情况 适用 不适用五、董事、监事和

16、高级管理人员9,2012 年半年度报告全文,山东新能泰山发电股份有限公司（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,2012 年半年度报告全文,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有 期末持有股限制性股票 票期权数量数量（股）（股）,变动原因,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,王文宗司增勤胡成钢徐义公孙金民,董事长总经理;董事副董事长副董事长董事,男男男男男,4851495539,2012 年 02 月 13 日 2014 年 05 月 11 日2011 年 05 月 12 日 2014

17、 年 05 月 11 日2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 11 日2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 11 日2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 11 日,00001,000,00000,00000,00001,000,00000,00000,无无无无无,是否是否是,初,军,董事、副总经理、董事会秘书,男,52,2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 11 日,0,0,0,0,0,0,无,否,任宝玺张东辉张宏周宗安王乐锦李喜德马玉新禹方军张荣海,董事、副总经理、总会计师独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主

18、席监事监事（职工代表）副总经理,男男女男女男男男男,475647485046585446,2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 11 日2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 11 日2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 11 日2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 11 日2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 11 日2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 11 日2011 年 05 月 12 日 2014 年 05 月 11 日2011 年 05 月 12 日 2014 年

19、05 月 11 日2011 年 08 月 09 日 2014 年 05 月 11 日,00000010,00000,000000000,000000000,00000010,00000,000000000,000000000,无无无无无无无无无,否否否否否是是否否,合计,-,-,-,-,-,11,000,0,0,11,000,0,0,-,-,10,是,是,是,是,是,是,山东新能泰山发电股份有限公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用（二）任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用,2012 年半年度报告全文,任职人员姓名,股东单位名称,在股东单位担任的职务,任期起

20、始日期,任期终止日期,在股东单位是否领取报酬津贴,胡成钢,华能泰山电力有限公司,党委书记、副董事长 2009 年 03 月 18 日,马玉新在股东单位任职情况的说明,华能泰山电力有限公司无,董事、党委副书记、总经理,2009 年 03 月 18 日,在其他单位任职情况 适用 不适用,任职人员姓名王文宗徐义公李喜德孙金民,其他单位名称华能山东发电有限公司山东鲁能集团有限公司华能山东发电有限公司华能山东发电有限公司,在其他单位担任的职务执行董事、总经理、党委副书记总法律顾问、法律合同部主任总会计师财务部副主任,任期起始日期2011 年 11 月 01 日2010 年 12 月 01 日2008 年

21、 12 月 01 日2009 年 05 月 01 日,任期终止日期,在其他单位是否领取报酬津贴,在其他单位任职情况的说明,无,（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人 公司董事、监事及高管人员的薪酬须经公司董事会薪酬与考核委员会审核，是否符合公司的薪酬,员报酬的决策程序,管理规定。,董事、监事、高级管理人 在公司工作且领取报酬的董事、监事及高级管理人员的报酬，本着“按岗定薪、按绩取酬”的原,员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,则，结合公司经营业绩及个人绩效确定按月支付11,张奇,0,山东新能泰山发电股份有限公司（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

22、,2012 年半年度报告全文,姓名,担任的职务,变动情形,变动日期,变动原因,公司董事长、董事及,董事会战略委员会 辞职主任委员职务公司董事长、董事及,2012 年 01 月 12 日 工作变动,王文宗,董事会战略委员会 新当选,2012 年 02 月 13 日 股东大会、董事会选举,主任委员职务（五）公司员工情况,在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员教育程度类别高中及以下大专本科硕士,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,4410001258286111368,公司员工情况说明其他人员及企业需承担费用的内部退养职工371人。六、

23、董事会报告（一）管理层讨论与分析2012年上半年，受国内经济增速放缓、社会用电需求增长回落影响，公司发电量比上年同期减少。今年以来，煤炭供应形势总体宽松，煤价继续呈现下行趋势，为公司调整供煤结构、降低燃料成本提供了机遇。抓住经营环境趋于好转的有利时机，公司经理层在董事会的领导下，围绕减亏增盈核心目标，以管理提升为手段，保安全、抢电量、控煤价、降成本，使公司各项工作有序推进，圆满完成了上半年制定的各12,1,2,3,4,5,6,7,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年半年度报告全文,项经营指标。本报告期内，公司共完成发电量26.28亿千瓦时，同比减少3.81%，完成上网电量24.41亿千瓦

24、时，同比减少3.71%。公司实现营业收入144,250.39万元，营业利润-9,941.75万元，归属于母公司股东的净利润-7,607.72万元。主要财务数据增减变化原因分析单位：元,序号,项,目,本报告期,上年同期,增减比例（%）,营业收入营业利润归属于母公司股东的净利,1,442,503,910.42-99,417,526.46-76,077,161.29,1,368,954,329.50-125,631,292.66-106,966,950.65,5.3720.8728.88,润,营业外收入经营活动产生的现金流量,14,606,512.19235,492,165.13,628,760.1

25、9105,637,073.15,2,223.07122.93,净额,项,目,本报告期末,期初,增减比例（%）,总资产归属于母公司股东的所有,5,690,391,956.42637,723,925.94,5,734,228,225.87712,974,698.90,-0.76-10.55,者权益增减变化原因：1、营业收入比上年同期增加5.37%，主要系报告期内电力、电缆及热力销售收入增加所致。2、营业利润比上年同期增加20.87%，主要原因是本报告期内电煤价格比上年同期下降所致。3、归属于母公司股东的净利润比上年同期增加28.88%，主要原因是：（1）本报告期内电煤价格比上年同期下降所致；（2）

26、报告期内公司控股子公司莱芜热电收到供暖补贴款943.05万元。4、营业外收入比上年同期增加2,223.07%，主要原因是报告期内公司控股子公司莱芜热电收到供暖补贴款943.05万元所致。5、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加122.93%，系报告期内销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加所致。6、归属于母公司股东的所有者权益比期初减少10.55%，系报告期内公司经营亏损所致。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上：是 否 不适用公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析1、山东华能聊城热电有限公司本公司持有山东华能聊城热电有限公司75

27、%股权。该公司业务性质：工业企业；注册资本42,774万元；主要经营范围为电力、热力生产销售。2012年6月底该公司总资产为97,451.68万元，净资产11,975万元，2012年上半年实现营业收入32,128.13万元，净利润-2,532.51万元。13,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年半年度报告全文,2、山东华能莱芜热电有限公司本公司持有山东华能莱芜热电有限公司80%股权。该公司业务性质：工业企业；注册资本30,000万元，主要经营电力生产、销售及相关电力能源研究开发。2012年6月底该公司总资产为250,727.75万元，净资产-6,121.65万元,2012上半年实现营业收

28、入65,618.71万元，净利润-4,644.27万元。3、鲁能泰山曲阜电缆有限公司本公司持有鲁能泰山曲阜电缆有限公司51%股权。该公司业务性质：工业企业；注册资本10,000万元；主要经营电线、电缆、光纤光缆、通信设备等生产及销售。2012年底该公司总资产为53,700.33万元，净资产13,480.97万元。2012上半年实现营业收入33,622.64万元，净利润526.38万元。4、山东新能泰山西周矿业有限公司本公司持有山东新能泰山西周矿业有限公司98%股权。该公司业务性质：工业企业；注册资本10,000万元，主要经营煤炭开采、洗选，煤炭批发经营。2012年6月底该公司总资产为34,60

29、9.33万元，净资产4,681.67万元，2012年上半年实现营业收入5,566.80万元，净利润35.98万元。5、山东华能莱州风力发电有限公司本公司持有山东华能莱州风力发电有限公司80%股权。该公司业务性质：工业企业；注册资本9,000万元，主要经营风力发电。2012年6月底该公司总资产为92,390.57万元，净资产9,655.72万元，2012年上半年实现营业收入3,139.94万元，净利润-129.32万元。可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素当前，世界经济复苏进程缓慢，国内经济增速放缓，市场形势复杂多变，企业生产经营压力进一步增大，公司面对的市场形势和经

30、营形势依然严峻。电力市场方面。受国内经济增速放缓影响，全国电力需求增长乏力，发、用电量增速回落，设备利用小时下降，而且电力需求不旺的局面短期内难有根本好转。煤炭市场方面。上半年，煤炭市场供应形势总体宽松，煤价继续呈现下行趋势，为公司调整供煤结构、降低燃料成本提供了机遇。下半年，煤炭供求宽松的局面不会发生根本性变化，煤炭价格有望继续维持下行态势，但降幅将有所收窄。随着经济企稳回升和煤矿实施限产保价，煤炭价格可能出现波动。资金市场方面。今年以来，央行对货币政策进行微调，两次降低存款准备金率和存贷款利率，资金市场相对宽松，资金成本有所下降。但由于公司连续亏损、资产负债率较高，增加了公司的融资难度，融

31、资成本依然较高。1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业,电力业务,948,026,313.11,900,053,813.54,5.06%,2.01%,-5.98%,8.06%,14,无,无,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年半年度报告全文,电缆业务煤炭业务热力业务,336,226,404.9355,667,968.9860,841,363.31,303,472,903.6140,297,122.0965,664

32、,063.96,9.74%27.61%-7.93%,14.68%-20.57%85.39%,14.05%4.2%71.74%,0.5%-17.21%8.58%,分产品,电电煤热,力缆炭力,948,026,313.11336,226,404.9355,667,968.9860,841,363.31,900,053,813.54303,472,903.6140,297,122.0965,664,063.96,5.06%9.74%27.61%-7.93%,2.01%14.68%-20.57%85.39%,-5.98%14.05%4.2%71.74%,8.06%0.5%-17.21%8.58%,主营业

33、务分行业和分产品情况的说明 无毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明1、发电业务毛利率同比上涨8.06个百分点，主要原因是公司电价分别于2011年4月、12月上调，以及本期煤炭价格较上年同期下降，所致。2、热力业务毛利率同比上涨8.58个百分点，主要原因是本期煤炭价格较上年同期下降所致。3、煤炭业务毛利率同比下降17.21个百分点，主要原因是本期煤炭销售价格较上年同期下降所致。（2）主营业务分地区情况单位：元,山东省内山东省外,地区,营业收入1,267,530,045.16133,232,005.17,营业收入比上年同期增减（）4.49%18.55%,主营业务分地区情况的说明主营业务构成情况的

34、说明（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用公司主营业务毛利率比上年同期上涨4.62个百分点，其中：发电业务毛利率同比上涨8.06个百分点，热力业务毛利率同比上涨8.58个百分点。主要原因是公司电价分别于2011年4月、12月上调，以及本期煤炭价格较上年同期下降，公司发电业务、热力业务毛利率同比上涨所致。（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用15,以上参股公司业务性质、,48,304.8,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年半年度报告全文,（6）占净利润 10%以上参股公

35、司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 适用 不适用（7）经营中的问题与困难1、受国内经济增速放缓影响，全国电力需求增长乏力，发、用电量增速回落，公司设备利用小时下降，争取电量计划难度进一步加大。2、今年以来，煤炭市场供应形势总体宽松，煤炭价格有所回落，但整体煤价水平仍处于高位，使得公司火电依然无法扭转亏损局面。3、虽然央行对货币政策进行微调，两次降低存款准备金率和存贷款利率，资金市场相对宽松，但由于公司连续亏损、资产负债率较高，增加了公司的融资难度，融资成本依然较高。2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用3、持有外币金融资产、金融负债情况 适用 不适用（二）公司投资情况1、

36、募集资金总体使用情况 适用 不适用2、募集资金承诺项目情况 适用 不适用3、募集资金变更项目情况 适用 不适用4、重大非募集资金投资项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称,首次公告披露日期,项目金额,项目进度,项目收益情况,山东华能莱州风力发电有限公司 2010 年 10 月,16,项目已基本完工，至 2012 已合并入山东华能莱州风力发年 4 月份 33 台风机全部投 电有限公司 2012 年上半年业绩,非标准审计报告”的说明,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年半年度报告全文,风电扩建项目,22 日,产发电。截至 6 月底累计 中。完成投资 40424.46 万元。,合计,48,

37、304.8,-,-,重大非募集资金投资项目情况说明（三）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告 的说明 适用 不适用（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果 适用 不适用2012年1月17日，公司召开了2012年第一次临时董事会会议

38、，审议通过了关于公司会计估计变更的提案。公司会计估计变更如下：一、会计估计变更概述1、变更时间：2012年1月1 日。2、变更原因：为进一步加强固定资产管理，规范管理程序，明确管理职责，统一折旧政策，提高管,理效益，公司从2012年1月13、变更前会计估计,日起变更固定资产折旧年限及残值率。,固定资产分类房屋建筑物机器设备运输设备办公设备及其他,预计使用年限20-40年5-20年6-12年3-10年,预计净残值3-5%3-5%3-5%3-5%,4、变更后会计估计17,日起变更,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年半年度报告全文,固定资产分类房屋建筑物机器设备运输设备办公设备及其他,预计使

39、用年限8-30年5-30年8-15年5-8年,预计净残值0-5%3-5%3-5%0-5%,二、本次会计估计变更对公司的影响根据企业会计准则的相关规定，本次变更适用于未来适用法，从2012年1月1 日起执行，不需要对以前年度的财务数据进行追溯调整。以2011年12 月31 日账面的固定资产数据为基础测算，上述固定资产会计估计自2012年1月1后，预计2012年将减少公司净利润约1,220万元，将减少公司所有者权益约1,220万元。三、董事会关于会计估计变更合理性的说明公司董事会认为，本次变更固定资产折旧年限和残值率，能够更准确地反映公司固定资产折旧情况，提供更准确的会计信息，符合国家相关法规的要

40、求，有利于更准确、可靠、真实地反映公司财务状况。（八）公司现金分红政策的制定及执行情况根据中国证监会、山东证监局相关文件要求，结合公司实际情况，对公司的利润分配政策进行了修订。有关修改公司章程的议案已经 2012 年 8 月 16 日的召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。修改议案进一步完善了公司的利润分配政策的制定、调整、披露等。公司现金分红政策明确了现金分红标准和比例，决策程序和机制完备，增加了独立董事应尽职履责、中小股东充分表达意见和诉求以及维护中小股东的合法权益等。（九）利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金

41、分红预案的情况 适用 不适用（十一）其他披露事项 无（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）适用 不适用七、重要事项18,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年半年度报告全文,（一）公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司信息披露管理办法以及中国证监会的有关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司依据上市公司内部控制指引、企业内部控制基本规范和中国证监会等相关规定，制订了公司内部控制规范实施工作方案。目前正按计划顺利推进相关具体实施工作，建立健全公司内部控制制度。截至报告期末，公司治理

42、的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件一致。（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况 适用 不适用（三）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本期公司无重大诉讼、仲裁事项。（四）破产重整相关事项 适用 不适用（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用持有非上市金融企业股权情况的说明4、买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用买卖其他上市公司股份的情况的说明19,告

43、刊登后，,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年半年度报告全文,（六）资产交易事项1、收购资产情况 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、资产置换情况 适用 不适用资产置换情况说明4、企业合并情况 适用 不适用5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明 适用 不适用（八）公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用（九）重大关联交易20,无,无,无,山东新能泰山发电股份有限公司1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用

44、,2012 年半年度报告全文,关联交易方,关联关系,关联交易类型 关联交易内容,关联交易定价 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结算 对公司利润的 市场价格（万原则（万元）（万元）额的比例(%)方式 影响 元）,交易价格与市场参考价格差异较大的原因,公司控制人华华能聊城热电 能山东发电有 向关联方采购有限公司 限公司的控股 产品子公司。,向关联人采购煤炭、生产运行消耗材料,按账面价格平价销售,20,467.23,28.69%,货款当月或次月结清,有利于实施大宗采购，降低采购价格。,合计,-,-,20,467.23,28.69%,-,-,-,-,大额销货退回的详细情况1、向关联方

45、采购生产用煤是因为：为方便统一购煤，降低生产成本，双方共同使用一条铁路专用线运输所致。公司董事会,关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因关联交易对上市公司独立性的影响公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况关联交易的说明与日常经营相关的关联交易,认为双方统一购煤，有利于实施大宗采购，降低煤炭采购价格，向华能聊城热电有限公司采购煤炭，是因双方共同购煤所致，此交易行为不存在损害公司利益的情形。2、公司与关联方的生产运行消耗性材料关联交易均是正常的生产经营和购销活动过程中产生的，能有

46、效降低公司经营及采购成本，提高工作效率，定价政策和定价依据公开、公平、公正，交易公允，无损害公司利益的情形发生。无影响符合预计。无,关联方,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,交易金额（万元）,占同类交易金额的比例(%),交易金额（万元）,占同类交易金额的比例(%),21,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年半年度报告全文,20,467.23,28.69%,合计,0,0%,20,467.23,28.69%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。2、资产收购、出售发生的关联交易 适用 不适用3、共同对外投资的重大关联交易 适用

47、 不适用4、关联债权债务往来 适用 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,向关联方提供资金（万元）,关联方向上市公司提供资金（万元）,关联方,关联关系,期初余额,发生额,偿还额 期末余额,利息收入,利息支出 期初余额,发生额,偿还额 期末余额,利息收入,利息支出,非经营性,华能山东发电有限公司小计,公司控制人,3,708.88 1,472.193,708.88 1,472.19,1,6501,650,3,531.073,531.07,经营性22,0,0,0,0,无,无,无,小计,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年半年度报告全文,合计,3,708.88 1,472.19,1,6

48、50,3,531.07,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）其中：非经营性发生额（万元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）其中：非经营性余额（万元）,关联债权债务形成原因,垫付资金,关联债权债务清偿情况与关联债权债务有关的承诺关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用23,山东新能泰山发电股份有限公司,2012 年半年度报告全文,5、其他重大关联交易1、存、贷款关联交易公司于2012年5月16日召开了2011年年度股东

49、大会，审议通过了关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案。2011年度，公司及分、子公司预计在关联方中国华能财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存款每日余额的最高限额不超过10 亿元人民币，每日存款减贷款的净额最高不超过公司2011年末经审计净资产的5；预计与财务公司贷款业务的累计应计利息金额不超过6,000万元人民币。截止报告期末，公司及控股子公司在财务公司存款余额为915.25万元，本期存款利息收入为55.38万元。向财务公司贷款余额为45,000万元，本期贷款利息为1,224.19万元该事项详见刊登在2012年4月20日、5月17日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网

50、（）上的相关公告。2、向关联方借款为满足公司项目建设以及正常经营的资金需求，经2012年5月16日召开的公司2011年年度股东大会批准，华能山东发电有限公司（以下简称：华能山东公司）及附属公司向公司及公司控股子公司提供借款，总金额不超过10亿元人民币，期限为一至三年，经三方协商后可提前归还。公司及公司控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息。若今后中国人民银行调整贷款基准利率，该项借款利率随之调整。截止2011年12月31日，公司及控股子公司向华能山东公司借款余额为68,200万元，连同2012年不超过10亿元的借贷总金额，预计2012年华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借