600311_ 荣华实业第一季度季报.ppt

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1、甘肃荣华实业（集团）股份有限公司,600311,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600311,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600311,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名,刘,永,主管会计工作负责

2、人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李清华卢军花,公司负责人刘 永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）卢军花声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,016,245,521.27899,634,115.301.352,1,021,400,754.25896,988,680.181.348,-0.500.290.30,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活

3、动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,48,971,643.150.07年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,133,864.810.0030.0030.0030.240.21,2,133,864.810.0030.0030.0030.240.21,-47.98-50-50-50减少 0.22 个百分点减少 0.25 个百分点,扣除非经常性损

4、益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,600311,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额324,252.00-81,063.00243,189.00,说明收到的代扣代缴税款业务手续费,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,152,094,股东名称（全称）武威荣华工贸有限公司上海国际信托有限公司T-0301武威塑料包装有限公司中国建设银行上证180 交易型开放式指数证券投资基金于建军中国农业银行股份有限公司南方中证 50

5、0 指数证券投资基金(LOF)广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李军莒县华侨饮食服务有限公司中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指,期末持有无限售条件流通股的数量108,976,7344,017,3002,550,0002,013,3522,000,0001,973,3371,726,1911,596,9001,596,8681,514,516,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,数证券投资基金(LOF)3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用

6、3.1.1 报告期资产构成变化情况3,项,目,项,目,项,目,600311,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,期末余额（元）,期初金额（元）,变动比例（%）,存货长期待摊费用应付账款应付职工薪酬其他应付款,45,880,515.2611,928,838.0028,288,731.5523,390,342.709,089,851.30,75,696,712.052,226,013.6917,916,812.4915,511,685.8932,169,015.84,-39.39435.8857.8950.79-71.74,1）存货：期末金额为 45,880,515.26

7、元，较期初减少 29,816,196.79 元，主要原因系库存商品黄金减少所致。2）长期待摊费用：期末金额为 11,928,838.00 元，较期初增加 9,702,824.31 元，主要原因系本期购入活性炭转入长期待摊费用。3）应付账款：期末金额为 28,288,731.55 元，较期初增加 10,371,919.06 元，主要原因系本期增加的采矿费、电费款。4）应付职工薪酬：期末金额为 23,390,342.70 元，较期初增加 7,878,656.81 元，主要原因系本期计提的工资部分未支付。5）其他应付款：期末金额为 9,089,851.30 元，较期初减少 23,079,164.54

8、 元，主要原因系本期偿还了部分应付款。3.1.2 报告期损益项目变动情况,本期金额（元）,上期金额（元）,变动比例（%）,主营业务收入主营业务成本财务费用销售费用所得税费用,85,684,298.6665,643,618.96151,912.01249,626.28972,614.81,56,392,389.7435,104,450.13205,688.68187,280.131,720,969.47,51.9487.00-26.1433.29-43.48,1）主营业务收入：本期金额为 85,684,298.66 元，较上年同期增加 29,291,908.92 元，主要原因系本期销售量增加。2

9、）主营业务成本：本期金额为 65,643,618.96 元，较上年同期增加 30,539,168.83 元，主要原因一方面是本期销售量增加；另一方面是本期受生产系统吸附段更换活性炭的影响，产量较低，致使本期产品的生产成本上升。3）财务费用：本期金额为 151,912.01 元，较上年同期减少 53,776.67 元，主要原因系本期应负担利息的借款较去年同期减少，计提的利息减少。4）销售费用：本期金额为 249,626.28 元，较上年同期增加 62,346.15 元，主要原因系黄金销量较上期增加。5）所得税费用：本期金额为 972,614.81 元，较上年同期减少 748,354.66 元，主

10、要原因系本期黄金产量较上年同期减少，导致单位成本上升，利润总额减少。3.1.3 现金流量表项目变动情况,本期金额（元）,上期金额（元）,变动比例（%）,经营活动现金流量净额筹资活动现金流量净额,48,971,643.15-34,090,000.00,-1,672,827.0743,362.00,3027.48-78717.22,1）经营活动产生的现金流量净额：本期金额为 48,971,643.15 元，较上年同期期增加50,644,470.22 元，主要原因是销售商品收到的现金增加及本期实际支付给职工的薪酬减少所致。2）筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为-34,090,000.00 元，较

11、上年同期期增加34,133,362.00 元，主要原因是，本期支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期大幅上4,。,600311,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,升。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司第一大股东武威荣华工贸有限公司承诺：持有的荣华实业于 2008 年 8 月 6 日解除限售的 3328 万股股份，于 2009 年 7 月 31 日解除限售的 7228 万股股份，合计 10556 万股，如果通过二级市场减持股份，则减持价格不低于每股 32 元（公司因分红、配股、

12、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价）报告期，第一大股东武威荣华工贸有限公司忠实履行了其对中小股东所做出的承诺事项。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况由于 2011 年度公司归属于上市公司股东的净利润数额较低且截止报告期末公司归属于上市公司股东的未分配利润为负数，公司生产经营仍处于恢复阶段，因此报告期公司未进行现金分红。甘肃荣华实业（集团）股份有限公司法定代表人:刘永2012 年 4 月 19 日5,600311,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年第

13、一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,

14、6,期末余额81,743,584.862,852.7819,787,344.04231,671,038.2345,880,515.26379,085,335.17327,604,177.50199,513,802.1493,325,680.1111,928,838.004,787,688.35637,160,186.101,016,245,521.27,年初余额66,861,941.7110,175.2218,802,781.87221,431,972.7675,696,712.05382,803,583.61335,621,257.60197,623,567.7398,338,643.272

15、,226,013.694,787,688.35638,597,170.641,021,400,754.25,600311流动负债：,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（

16、或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,11,700,000.0028,288,731.5523,390,342.7042,419,730.441,722,749.989,089,851.30116,611,405.97116,611,405.97665,600,000.00219,439,342.72528,629.4452,379,058.35-38,312,915.21899,634,115.30899,634,115.301,016,245,521.27,11,700,00

17、0.0017,916,812.4915,511,685.8945,540,424.251,574,135.6032,169,015.84124,412,074.07124,412,074.07665,600,000.00219,439,342.7217,059.1352,379,058.35-40,446,780.02896,988,680.18896,988,680.181,021,400,754.25,公司法定代表人:刘永,主管会计工作负责人:李清华7,会计机构负责人:卢军花,600311,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 3

18、1 日编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额214,378.28245.00397,609,779.74552,935.59398,377,338.61211,229,322.205,8

19、09,879.96193,211,007.43410,250,209.59808,627,548.20,年初余额223,714.56245.00398,938,044.34552,935.59399,714,939.49211,229,322.205,887,755.77193,211,007.43410,328,085.40810,043,024.89,600311流动负债：,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款

20、应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,11,700,000.001,404,180.777,296,730.221,722,749.9879,909.1022,203,570.0722,203,570.07665,600,000.00219,439,342.7252,379,058.36-150,994,422.95786,423,978.13808,627,548.20,11,700

21、,000.002,279,046.567,195,912.221,574,135.6085,972.7022,835,067.0822,835,067.08665,600,000.00219,439,342.7252,379,058.36-150,210,443.27787,207,957.81810,043,024.89,公司法定代表人:刘永,主管会计工作负责人:李清华9,会计机构负责人:卢军花,600311,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,

22、项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股

23、收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额85,684,298.6685,684,298.6682,902,071.0465,643,618.96249,626.2816,856,913.79151,912.012,782,227.62350,000.0025,748.003,106,479.62972,614.812,133,864.812,133,864.810.0030.003,上期金额56,392,389.7456,392,389.7450,568,919.8335,104,450.13187,280.1315,071,5

24、00.89205,688.685,823,469.915,823,469.911,720,969.474,102,500.444,102,500.440.01,公司法定代表人:刘永,主管会计工作负责人:李清华10,会计机构负责人:卢军花,600311,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营

25、企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额634,907.45149,072.23-783,979.68-783,979.68-783,979.68,上期金额853,428.60206,979.37-1,060,407.97-1,060,407.97-1,060,407.97,公司法定代表人:刘永,主管会计工作负责人:李清华,会计机构负责人:卢军花,4.311,600

26、311,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款

27、净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,12,本期金额85,690,000.00351,205.3486,041,205.3431,936,456.723,402,362.001,730,743.4737,069,562.1948,971,643.15,上期金额49,130,000.002,253.7749,132,253.7728,625,790.4814,

28、978,299.905,000,000.042,200,990.4250,805,080.84-1,672,827.07,600311,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公

29、司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,890,600.00890,600.00-890,600.0015,000,000.0015,000,000.00,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,34,090,000.0034,090,000.00-34,090,000.0014

30、,881,643.1566,861,941.7181,743,584.86,14,956,638.0014,956,638.0043,362.00-2,520,065.074,155,864.931,635,799.86,公司法定代表人:刘永,主管会计工作负责人:李清华13,会计机构负责人:卢军花,600311,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金

31、经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的

32、现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额42.0542.0589,378.3389,378.33-89,336.2880,000.0080,000.0080,000.00-9,336.28223,714.56214,378.28,上期金额155.73155.731,573,931.00610,575.602,184,506.60-2,184,350.8726,600.0026,600.00-26,600.002,187,000.002,187,000.00118,220.00118,220.002,068,780.00-142,170.87415,891.31273,720.44,公司法定代表人:刘永,主管会计工作负责人:李清华14,会计机构负责人:卢军花,