首航节能：2012年半年度报告摘要.ppt

《首航节能：2012年半年度报告摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《首航节能：2012年半年度报告摘要.ppt（25页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员声明异议,姓名,职务,无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因,声明：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,审计意见提示公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人白晓明及会计机构负责人(会计主管人员)谷常昕声明：保证半年度报

2、告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,首航节能002665深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,黄卿义,张保源,联系地址,北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3 北京市丰台区南四环 188 号总部基地 3区 20 号楼 区 20 号楼,电话传真电子信箱,13911093031010-52256633qyhuangsh-,18910102650010-52256633byzhangsh-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比

3、上年度期末增减(%),1,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2,094,867,562.241,538,140,638133,350,000

4、11.5326.58%报告期（1-6 月）392,214,417.0361,359,518.371,789,868.4460,813,020.3851,962,237.760.520.525.97%5.1%-90,864,933.67-0.68,1,073,636,977.11498,317,208.62100,000,0004.9853.53%上年同期286,538,443.4743,213,496.1243,091,758.5433,622,548.6748,791,659.880.340.348.46%12.28%-65,040,825.83-0.65,95.12%208.67%33.3

5、5%131.53%-26.95%本报告期比上年同期增减(%)36.88%41.99%66.6%80.87%6.5%52.94%52.94%-2.49%-7.18%-39.7%-4.62%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,年初到报告期末金额（元）,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,收到天津市宝坻区九园工业园企业发11,500,000 展扶持资金 7,920,000.00 元及企业科

6、技创新发展补助资金 3,580,000.00 元,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期2,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保

7、值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,-1,069,649.861,579,567.528,850,782.62,主要为对中国光华科技基金会捐赠支出 1,000,000.0

8、0 元-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股,100,000,00058,025,00041,975,00,100%6,600,00058.025%6,600,00041.975

9、%,-6,600,000-6,600,000,100,000,00058,025,00041,975,00,74.99%43.51%31.48%,3,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份,0,0,二、无限售条件股份1、人民币普通股,26,750,00026,750,000,6,600,0006,600,000,33,350,00 33,350,000 033,350,00 33,350,000 0,25.01%25.01%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,100,000,000,

10、100%,33,350,000,33,350,00 133,350,00 00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,8,552,股东名称（全称）北京首航波纹管制造有限公司北京首航伟业科技发展有限公司黄文佳黄卿乐天津红杉聚业投资合伙企业（有限公司）黄衍韩北京信美投资管理中心（有限公司）北京三才聚投资管理中心洪辉煌金石投资有限公司,股东性质社会法人股社会法人股其他其他其他其他社会法人股其他其他社会法人股,持股比例(%)28.43%9.45%5.59%5.35%4.7%3

11、.94%3.75%3.15%2.76%1.89%,持股总数37,905,00012,600,0007,455,0007,140,0006,270,0005,250,0005,000,0004,200,0003,675,0002,520,000,持有有限售条件股份数量37,905,00012,600,0007,455,0007,140,0006,270,0005,250,0005,000,0004,200,0003,675,0002,520,000,质押或冻结情况股份状态 数量,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国人寿保险股份有限公司分红中国人寿财产保险股份有限公司传统兴业国际信托有限公司

12、东方证券股份有限公司中国人寿保险（集团）公司传统中国人寿养老保险股份有限公司自有资金兴业国际信托有限公司,持有无限售条件股份数量1,854,915 A 股1,689,623 A 股1,320,000 A 股1,190,168 A 股819,578 A 股632,274 A 股605,000 A 股,种类,股份种类及数量数量,1,854,9151,689,6231,320,0001,190,168819,578632,274605,000,4,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,上海证券有限责任公司陈丽群蔡环治,500,000 A 股498,462 A 股404,14

13、9 A 股,500,000498,462404,149,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 黄文佳、黄文博、黄卿乐为一致行动人（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,黄文佳高峰黄文博黄卿乐黄卿义周逵刘强吴景河白晓明漆林韩玉坡,董事长总经理董事董事董事会秘书董事监事监事财务总监监事副总经理,7,455,000210,0008,314,8007,1

14、40,0002,087,400298,000168,0002,100,000210,00067,200210,000,7,455,000210,0008,314,8007,140,0002,087,400298,000168,0002,100,000210,00067,200210,000,7,455,000210,0008,314,8007,140,0002,087,400298,000168,0002,100,000210,00067,200210,000,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营

15、业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,设备制造,391,507,845.14,285,414,901.32,27.11%,36.85%,43.52%,-3.48%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,5,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,电站空冷系统电站空冷系统配件,368,445,080.3723,062,764.77,272,199,886.8913,215,014.43,26.12%42.7%,61.05%-59.7

16、6%,56.58%-47.2%,2.11%-13.63%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明1、公司钢结构件一部分由自制改为外购；2、毛利率较高的出口产品本期占比较低；3、公司工人工资、委托加工费及运费等成本项目支出增长较快所致。（二）主营业务分地区情况单位：元,陕西省,地区,营业收入,48,983,883.76,营业收入比上年同期增减（）,河北省新疆欧洲亚洲,123,632,478.65195,828,717.964,311,003.7518,751,761.02,-100%60%,北美洲（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比

17、发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,102,918.1 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0%金总额,17,047.1417,047.14,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(

18、2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,6,0,否,-,-,-,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要承诺投资项目2012 年,电站空冷凝汽器项目 否,38,170,38,170 12,139.77 12,139.77,31.8%12 月 31,日2012 年,研发中心项目,否,4,450,4,450,0,0,0%12 月 31,0,否,日,承诺投资项目小计,42,620,42,620 12,139.77 12,139.77-,0-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计合

19、计,-,-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途 适用 不适用及使用进展情况,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用募集资金到位前，公司将根据项目实际进度，用自有资金及银行贷款投入，募集资金到位后置换已支付款项 6,422.67 万元。,用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去

20、向,由于募投项目未能达到预计可使用的状态，募集资金仍将继续用于预定募投项目。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用7,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间

21、（万元）,130%9,294,至至,150%10,103,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,1、直冷项目收入正常增长 2、部分间冷项目形成收入,40,410,510.49,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务

22、状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用8,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%

23、以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,一、北京首航波纹管制造有限公司、北京首航伟业科技发展有限公司、北京三才聚投资管理中心（有限合伙）、黄文佳、黄卿,一、承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。,发行时所作承诺,乐；二、天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京信美投资管理中心（有限合伙）、黄衍韩；三、董事、监事、高级管理人员，黄文佳、高,二、承诺：自公司股票上 无违反承诺市之

24、日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。三、承诺：在公司任董事、监,9,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要峰、黄文博、黄卿乐、黄 事、高级管理人员期间每卿义、刘强、吴景河、漆 年转让的股份不超过其直,林、韩玉坡、白晓明,接和间接持有公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再买入公司股份，买入后六个月内不再卖出公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份；申报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人直接和间接持有公司股份总数的比例不超过 50%。,其他对公司中小股东所作承诺,北京首

25、航艾启威节能技术股份有限公司、北京首航波纹管制造有限公司、黄文佳、黄文博、黄卿乐,1、关于避免同业竞争及利益冲突的承诺函；2、关于避免同业竞争及 利益冲 无违反承诺突的承诺函；3、禁止经常性关联交易的承诺函。,5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当

26、期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计10,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 04 月 17 日 公司会议室2012 年 04 月

27、 24 日 公司会议室2012 年 05 月 04 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,博时基金管理有限公司瑞银证券有限责任公司东兴证券股份有限公司,了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。,北京君创富民 了解行业发展前景、公司,2012 年 05 月 04 日 公司会议室,实地调研,机构,资产管理有限 生产情况及项目的进展公司情况等；未提供资料。,2012 年 05 月 17 日 公司会议室2012 年 05 月 23 日 公司

28、会议室2012 年 05 月 23 日 公司会议室2012 年 05 月 25 日 公司会议室2012 年 05 月 30 日 公司会议室2012 年 05 月 30 日 公司会议室2012 年 05 月 30 日 公司会议室2012 年 05 月 30 日 公司会议室2012 年 05 月 30 日 公司会议室2012 年 05 月 30 日 公司会议室2012 年 06 月 07 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构,安信证券股份有限公司国信证券股份有限公司南方基金管理有限公司

29、申万菱信基金管理有限公司中国人寿养老保险有限公司国信证券经济研究所国信证券股份有限公司若安基金管理有限公司日信证券有限责任公司中信建投证券股份有限公司中国人寿资产管理有限公司,了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未

30、提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。,11,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要北京君创富民 了解行业发展前景、公司,2012 年 06 月 07 日 公司会议室,实地调研,机构,资产管理有限 生产情况及项目的进展公司情况等；未提供资料。,2012 年 06 月 07 日 公司会议室2012 年 06 月 08 日 公司会议室2012 年 06 月

31、08 日 公司会议室2012 年 06 月 08 日 公司会议室2012 年 06 月 21 日 公司会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构,东方证券股份有限公司兴业国际信托有限公司中国民资证券有限责任公司齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司信达证券股份有限公司,了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提供资料。了解行业发展前景、公司生产情况及项目的进展情况等；未提

32、供资料。,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：北京首航艾启威节能技术股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,915,924,257.6811,250,000440,584,994.21157,924,044.54,80,400,124.8439,869,000327,256,625.272,494,863.27,应收保费12,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收分保账款应收分保合同准备金,应收

33、利息应收股利,6,726,777.47,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,18,468,697.73316,274,739.471,867,153,511.1202,625,589

34、.74739,649.817,776,275.56,572,536.1227,714,051.142,094,867,562.2453,106,356.6391,578,804.97366,310,764.624,331,970.21,32,531,066.85322,957,141.99875,508,822.15138,064,476.1236,699,429.4917,965,446.515,398,802.84198,128,154.961,073,636,977.1160,748,982.34487,552,832.194,570,991.6313,：,北京首航艾启威节能技术股份有限

35、公司 2012 年半年度报告摘要,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：黄文佳,38,587,872.822,811,154.99556,726,924.240556,72

36、6,924.24133,350,0001,219,151,722.4212,482,589.52173,156,326.061,538,140,6381,538,140,6382,094,867,562.24主管会计工作负责人：白晓明,18,548,691.573,898,270.76575,319,768.490575,319,768.49100,000,000273,491,313.4212,482,589.52112,343,305.68498,317,208.62498,317,208.621,073,636,977.11会计机构负责人：谷常昕,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注

37、,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,915,924,257.68,80,400,124.8414,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付

38、款,11,250,000440,584,994.21157,924,044.546,726,777.4718,468,697.73316,274,739.471,867,153,511.1202,625,589.74739,649.817,776,275.56,572,536.1227,714,051.142,094,867,562.2453,106,356.6391,578,804.97366,310,764.624,331,970.2138,587,872.822,811,154.99,39,869,000327,256,625.272,494,863.2732,531,066.85322

39、,957,141.99875,508,822.15138,064,476.1236,699,429.4917,965,446.515,398,802.84198,128,154.961,073,636,977.1160,748,982.34487,552,832.194,570,991.6318,548,691.573,898,270.76,一年内到期的非流动负债15,：,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资

40、本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,556,726,924.240556,726,924.24133,350,0001,219,151,722.4212,482,589.52173,156,326.061,538,140,6382,094,867,562.24,575,319,768.490575,319,768.49100,000,000273,491,313.4212,482,589.52112,343,305.68498,317,208.621,073,636,977.11,3、合并利润表

41、单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额392,214,417.03392,214,417.03,上期金额286,538,443.47286,538,443.47,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,330,854,898.73285,877,393.783,190,349.17,243,324,947.35198,867,134.1443,850.6216,加,加,润,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,销售费用管理费用财

42、务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,13,961,658.4222,991,775.2-2,991,166.217,824,888.37,10,218,941.7733,443,383.07-1,419,233.261,765,924.38,号填列）,投资收益（损失以“”,-4,946.67,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入,61,359,518.311,530,450.14,43,213,496.125,986.69,损失,减,：营业外支出其中：非流动资产处置,1,100,100,127,

43、724.27115,004.27,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-,71,789,868.4410,976,848.0660,813,020.3860,813,020.380.520.5260,813,020.38,-,43,091,758.549,469,209.8733,622,548.6733,622,548.670.340.3433,622,548.67,归属于母公司所有者的综合收益

44、总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：黄文佳,主管会计工作负责人：白晓明,会计机构负责人：谷常昕,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额392,214,417.03285,877,393.783,190,349.17,上期金额286,538,443.47198,867,134.1443,850.62,17,失,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,13,961,658.42

45、22,991,775.2-2,991,166.217,824,888.37,10,218,941.7733,443,383.07-1,419,233.261,765,924.38,填列）,投资收益（损失以“”号,-4,946.67,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,61,359,518.311,530,450.141,100,10071,78

46、9,868.4410,976,848.0660,813,020.380.520.5260,813,020.38,-,43,213,496.125,986.69127,724.27115,004.2743,091,758.549,469,209.8733,622,548.670.340.3433,622,548.67,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手

47、续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,本期金额,161,773,523.910,357,260.4314,775,421.22,上期金额,144,442,331.3335,927.768,141,835.418,金,0,0,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现

48、金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,

49、186,906,205.55196,462,624.5824,805,671.0419,305,96237,196,881.6277,771,139.22-90,864,933.6767,408,126.4167,408,126.41-67,408,126.41986,138,674986,138,674,152,920,094.46158,714,270.4114,988,373.616,353,720.1827,904,556.1217,960,920.29-65,040,825.83600,649.0336,000636,649.0338,739,228.1238,739,228.12-

50、38,102,579.09,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润19,0,金,0,北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0986,138,674-821,312.61827,044,301.3180,400,124.84907,444,426.15,0372,365.86-102,771,039.06172,605,614