康得新：2012年半年度报告摘要.ppt

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1、传真,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事、监事、高级管理人员声明异议,姓名,职务,无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因,声明：除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,审计意见提示未经审计。公司负责人钟玉、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人(会计主管人员)张昕声明：保证半

2、年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,康得新002450深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话,钟凯北京市昌平区振兴路 26 号010-89710777010-80107261-6218,王山北京市昌平区振兴路 26 号010-89710777010-80107261-6218,电子信箱,zhongkai,wangshan,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),1,北京康得新复合材料股份有限

3、公司 2012 年半年度报告摘要,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,3,898,398,771.972,795,514,398.56619,620,0004.511727.66%报告期（1-6 月）961

4、,642,839.58213,096,827.94213,094,813.46180,067,149.89180,038,862.20.33710.333715.76%15.76%76,014,690.170.1227,1,899,162,926.271,027,416,635.55323,200,0003.178944.59%上年同期647,395,840.4872,623,975.8973,218,301.7659,178,958.158,718,050.840.11440.11446.44%6.39%75,277,360.270.2329,105.27%172.09%91.71%41.9

5、3%-37.96%本报告期比上年同期增减(%)48.54%193.42%191.04%204.28%206.62%194.67%191.7%9.32%9.37%0.98%-47.32%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）1、上述数据是以公司合并报表数据填列。2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标是以归属上市公司股东的数据填列，基本每股收益及加权平均净资产收益率按加权平均法计算。3、公司上年同期每股收益为0.18元，因本年度内公司实施了公积金转增股本每10股转增6股的权益分派方案，现公司按照调整后的股本数列示上年同期每股收益

6、为0.1144元。4、上述基本每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益、稀释每股收益以四舍五入计。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）-300,000327,985.52,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的

7、各项资产减值准备债务重组损益2,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法

8、规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-30,000-30,302.17,合计,28,287.69,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%)

9、,一、有限售条件股份,110,374,820,34.15%,102,500,000,66,224,892,168,724,8 279,099,792 12,45.04%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,109,199,1,33.79%,65,519,50,65,519,50 174,718,6,28.2%,3,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,80,8,8,88,其中：境内法人持股境内自然人持股,107,373,1001,826,080,33.22%0.57%,64,423,8601,095,648,64,423,86 171,796,90 601,0

10、95,648 2,921,728,27.73%0.47%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,1,175,640212,825,180212,825,180,0.36%65.85%65.85%,705,384127,695,108127,695,108,1,881,024340,520,288340,520,288,0.3%54.96%54.96%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,323,200,000,100%,102,500,000,193,920,000,619,620,000,100%,（二）前

11、10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,18,118,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,康得投资集团有限公司通用技术集团香港国际资本有限公司华宝信托有限责任公司,社会法人股外资股国有股,28.72%5.94%4.03%,177,966,84836,800,00025,000,000,177,966,848 质押25,000,000,173,900,000,中国建设银行华宝兴业,行业精选股票型证券投资,社会法人股,3.

12、6%,22,298,990,基金中国民生银行股份有限公,司华商领先企业混合型,社会法人股,2.5%,15,500,000,证券投资基金,吕志炎长安国际信托股份有限公司稳健号浙商控股集团投资有限公司浙达共享（天津）投资管理中心（有限合伙）新疆华沣融信股权投资合伙企业（有限合伙）,其他社会法人股国有股社会法人股社会法人股,2.34%2.19%2.02%2.02%2.02%,14,500,00013,600,00012,500,00012,500,00012,500,000,14,500,00012,500,00012,500,00012,500,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有

13、无限售条件股份数量,种类,股份种类及数量数量,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,通用技术集团香港国际资本有限公司中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金长安国际信托股份有限公司稳健号中国建设银行兴全社会责任股票型证券投资基金何俊涛中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金北京博大万邦国际中小企业投资顾问有限公司康得投资集团有限公司中国工商银行安信证券投资基金,36,800,000 A 股22,298,990 A 股15,500,000 A 股13,600,000 A 股11

14、,750,000 A 股10,400,000 A 股9,699,919 A 股8,486,951 A 股6,169,888 A 股5,950,000 A 股,36,800,00022,298,99015,500,00013,600,00011,750,00010,400,0009,699,9198,486,9516,169,8885,950,000,1、公司有限售条件的前十大流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；2、公司未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在上市,公司股东

15、持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,钟玉,董事长,0,0,0,0,0,0,徐曙金大鸣,总经理;董事董事;董事会秘书,771,640189,880,1,234,624303,808,1,920,000 公积金转股937,965 公积金转股,郭海滨吕晓金包冠乾王栋晗那宝立袁媛李元富吉万林,董事独立董事

16、独立董事独立董事监事监事监事监事,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,曹建林,副总经理,214,120,342,592,625,309 公积金转股,5,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,王瑜,财务总监,0,0,0,0,0,1,016,128,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,化学原料及化学制品制造业,951,879,009.11,

17、650,512,978.3,31.66%,48.17%,22.69%,14.19%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,预涂膜BOPP 膜覆膜机,523,688,411.2464,477,193.0627,853,635.3,373,473,835.4856,276,021.0117,210,959.18,28.68%12.72%38.21%,87.23%-80.83%5.49%,83.73%-81.97%15.94%,1.36%5.52%-5.57%,光学膜,335,859,769

18、.51,203,552,162.63,39.39%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明无（二）主营业务分地区情况单位：元,华北华东华南华中西北西南国外,地区,营业收入,340,191,119.15341,668,855.2897,568,236.2810,444,370.5210,245,445.617,636,806.41134,124,175.87,营业收入比上年同期增减（）85.17%22.84%40.73%64.14%48.46%36.47%57.7%,6,是,否,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用本

19、报告期光学膜项目量产，光学膜收入占主营业务收入35.28%。（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,219,830.5 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额4,129.59 已累计投入募集资7.2%金总额,27,287.9378,262.79,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资

20、总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,向全资子公司张家港康得菲尔增资，建设可容纳 2 条线的厂房和 4条生产线,2012 年16,075.8 11,946.21 2,996.95 12,119.62 101.45%03 月 31日,3,005.89 是,使用募集资金 4129.59万元用于北京建设美,否,4,219.59 1,109.59 4,222.18 102.24%,2012 年03 月 31,1,614.02

21、 是,否,7,-,-,-,-,及使用进展情况,，,，,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,国生产线的规划,日,向子公司张家港光电增资，建设 2 亿平米光学薄膜产业化集群项目,否,159,055.02,23,181.39 23,181.39,2013 年14.57%06 月 30日,0 否,否,承诺投资项目小计超募资金投向,175,130.82,27,287.93 39,523.19-,使用超募资金 18,000万元增资山东泗水用于预涂膜基材建设项目,否,18,000,2012 年18,095.09 100.53%12 月 31日,0 否,否,归还银行贷款（如有）-补充流

22、动资金（如有）-,14,7005,944.51,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,38,739.6-27,287.93 78,262.79-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用,适用 不适用2010 年第一届董事会第十六次会议审议通过使用部分超募资金偿还银行贷款的议案，即以超额募集资金 7,200 万元提前偿还银行贷款；审议通过使用部分超募资金增资张家港保税区康得菲尔超募资金的金额、用途 实业有限公司，用于偿还其银行贷款的议案，即以部分超募资金 7,500 万元增资张家港保税区康得菲尔实业有限公司偿还其银行贷

23、款；审议通过使用部分超募资金补充流动资金的议案，以 5,000万元超募资金补充经营所需流动资金。2010 年第二次临时股东大会审议通过关于使用超募资金增资山东泗水康得新复合材料有限公司的议案，使用超募资金 18,000 万元增资山东泗水用于预涂膜基材建设项目。2011 年第一届董事会第三十七次会议审议通过关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案，即以超额募集资金 944.5052 万元补充经营所需流动资金。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,2010 年第一届董事会第二十一次会议审议通过关于变更部分募投项目实施主体和实施

24、地点的议案和 2010 年第三次临时股东大会审议通过关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案同意部分调整张家港保税区康得菲尔实业有限公司“年产 1.8 万吨环保型印刷用预涂膜项目”的实施主体及实施地点及募集资金安排：张家港康得菲尔募投项目原购置美国产和台湾产生产线各两条，变更为购置四条美国生产线，同时将其中一条生产线的实施主体由张家港康得菲尔变更为北京康得新，实施地点由张家港变更为北京。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用由于前期设备监管手续未办妥，先由兴业银行结算账户支付设备总价款的 8%首付款 27.16 万美元。根据申银万国证券股份有限公司关于对我公司变更部分募投项

25、目实施主体和实施地点的核查意见，将前期由结算账户垫付的款项由兴业银行的监管账户划回，金额为 181.28 万元。由于兴业银行无募集资金投资项目先 法开具供应商要求的信用证，为了不耽误供应商设备的发货时间及不违反合同条款，由南京银行北,期投入及置换情况,京分行代开信用证：即公司先使用自有资金 2,092.678 万元作为开设信用证的保证金存入南京银行北京分行，南京银行北京分行再委托符合合同规定的银行为公司开具符合供应商要求的信用证。上述2,092.678 万元人民币即为 339.5 万美元的 92%，再按 1：6.7 的汇率折算为人民币的金额。根据申银万国证券股份有限公司关于对我公司募集资金置换

26、事项的核查意见，将前期由结算账户垫付的款项由兴业银行的监管账户划回，金额为 2,092.678 万元。根据 2012 年 6 月公司第二届董事会第五次会议审议通过关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的预案 在非公开发行募集资,8,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入项目金额 23181.39 万元，于募集资金到位后予以置换。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金 募投项目后续资金支付用于北京建设美国生产线、张家港康得菲尔建设可容纳

27、 2 条线的厂房和 3 条,用途及去向,生产线、山东泗水用于预涂膜基材建设项目、建设 2 亿平米光学薄膜产业化集群项目。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,170%27

28、,987.12,至至,200%31,096.7,2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,预涂膜产能释放，光学膜示范线达产,103,655,993.65,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用9,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事

29、项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担

30、保完毕（是或否）,张家港保税区康得 2011 年 03菲尔实业有限公司 月 16 日张家港保税区康得 2011 年 09菲尔实业有限公司 月 08 日张家港保税区康得 2012 年 02菲尔实业有限公司 月 10 日,90,00040,000100,000,2011 年 06 月21 日2011 年 12 月15 日2012 年 06 月21 日,84,240 保证20,000 保证33,000 保证,2 年1 年1 年,否否否,是是是,张家港保税区康得 2012 年 02,100,000 2012 年 05 月,11,000 保证,1 年,否,是,10,0,0,无,北京康得新复合材料股份有限

31、公司 2012 年半年度报告摘要,菲尔实业有限公司 月 10 日,02 日,张家港康得新光电 2012 年 02材料有限公司 月 10 日,100,000,2012 年 03 月31 日,52,000 保证,3 年,否,是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,230,000230,000,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,200,240200,240,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占

32、公司净资产的比例,230,000230,000,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,200,240200,24087.5%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）,担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,保证担保,147,622200,240,违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说

33、明 适用 不适用经2011年9月26日召开的公司2011年第三次临时股东大会批准，证监许可【2012】498号文件批复，于2012年6月非公开发行股票10,250万股，增发项目实施主体张家港康得新光电材料有限公司增加注册资本的工商变更手续已经办理完毕，注册资本由100000万元人民币变更为：194055.01875万元人民币。1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明11,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营

34、性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,不适用不适用不适用,承诺人,承诺内容,履行情况,实际控制人钟玉、控股股东康得集团、钟凯在招股说明书中分别承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。钟玉同时承诺：前述限售期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数

35、的 25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有公司股份总数的比例,发行时所作承诺,康得投资集团有限公司,不超过 50%。及避免同业竞争承诺。担任董事、监,严格履行,事以及高级管理人员的股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其直接或间接持有

36、公司股份总数的比例不超过 50%。控股股东 2011 年 7 月 25 日增持公司的股票，承诺在法定期12,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要限内不减持其所持有的公司股份。2011 年 6 月 22 日做出承徐曙、曹建林、金大鸣、诺：出于对公司长期发展,其他对公司中小股东所作承诺,袁伟、卢明、刘忠保、何 的信心，一致承诺将所持 严格履行,文西、杨振兴,股票限售期延长一年，延,长至 2012 年 7 月 16 日。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所

37、得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额-

38、26,008.6-26,008.6-26,008.6,上期发生额7,047.577,047.577,047.57,接待时间2012 年 01 月 04 日 公司,接待地点,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象深圳铭远投资、广州智弈投资,谈论的主要内容及提供的资料参观产品陈列室，了解行业。董事会秘书介绍产品的优、劣势，光学膜项目进展，目前面临的风险和,13,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应对策略及国内外销售情况。,2012 年 01 月 11 日 公司,实地调研,机构,参观产品陈列室，了解行北京京富融业。董事会秘书介绍产品源、海通证券、的优、劣势，光学膜项目上

39、海朗程资进展，目前面临的风险和本、北京盛世应对策略及国内外销售景、安信证券情况。,参观产品陈列室，了解行业。董事会秘书介绍产品,2012 年 04 月 25 日 公司,实地调研,机构,安信证券,的优、劣势，光学膜项目进展，目前面临的风险和,应对策略及国内外销售情况。参观产品陈列室，了解行,2012 年 05 月 17 日 公司,实地调研,机构,招商证券、兴宇中科、中信建投,业。董事会秘书介绍产品的优、劣势，光学膜项目进展，目前面临的风险和应对策略及国内外销售,情况。参观产品陈列室，了解行业。董事会秘书介绍产品,2012 年 05 月 23 日 公司,实地调研,机构,海通证券,的优、劣势，光学膜

40、项目进展，目前面临的风险和,应对策略及国内外销售情况。参观产品陈列室，了解行,2012 年 05 月 30 日 公司,实地调研,机构,齐鲁证券、湘财证券、上海混沌道然,业。董事会秘书介绍产品的优、劣势，光学膜项目进展，目前面临的风险和应对策略及国内外销售,情况。七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：北京康得新复合材料股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,14,0,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收

41、保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,2,244,750,389.1311,601,836.12211,646,916.71276,465,031.036,026,189.94213,524,954.262,964,015,317.19689,931,689

42、.7739,367,515.33748,893.59198,793,436.971,705,272.483,836,646.64934,383,454.783,898,398,771.97700,195,212.94,683,957,407.7825,842,313.3127,022,332.72171,642,649.427,288,648.6155,092,034.971,170,845,386.79293,269,856.79228,988,175.35202,181,097.041,705,272.482,173,137.82728,317,539.481,899,162,926.27

43、658,355,648.18,向中央银行借款15,0,0,：,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所

44、有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）,110,000,000112,608,251.925,810,791.044,504,429.278,621,752.8803,915.484,449,171.24,565,357.03971,558,881.66100,000,000100,0006,706,494.29106,806,494.291,078,365,375.95619,620,0001,730,143,326.610050,476,474.46394,961,583.11313,014.382,795,514,398.5624,518,99

45、7.462,820,033,396.023,898,398,771.97,57,741,130.0160,869,945.640,645,213.753,563,212.7713,652,463.71839,336.113,893,623.59839,560,573.72100,000207,800.466,927,989.637,235,790.09846,796,363.81323,200,000425,578,704.910030,737,432.14247,561,475.52339,022.981,027,416,635.5524,949,926.911,052,366,562.46

46、1,899,162,926.2716,0,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要总计,法定代表人：钟玉,主管会计工作负责人：王瑜,会计机构负责人：张昕,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借

47、款,397,811,351.754,534,707.32166,858,730.9837,139,694.09139,027,049.2761,802,957.13807,174,490.542,329,843,337.75137,391,102.65,677,920.861,179,832.212,474,092,193.423,281,266,683.96380,195,212.94,327,244,719.3917,420,864.4123,345,575.597,092,688.77141,169,797.6145,703,339.66661,976,985.42731,720,790

48、.25113,107,106.2124,100,819.826,154,346.961,013,252.15876,096,315.391,538,073,300.81385,295,870.44,交易性金融负债17,0,：,北京康得新复合材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报

49、表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,110,000,00016,062,600.062,255,244.191,728,999.225,178,070.47646,165.484,449,171.294,864,355.75615,379,819.31100,0006,706,494.296,806,494.29622,186,313.6619,620,0001,729,102,380.3133,065,742.62277,292,247.432,659,080,370.363,281,266,683.96,110,618,565.4615,920,280

50、.472,389,650.881,460,567.938,643,148.71839,336.11227,444.88525,394,864.88100,0006,927,989.637,027,989.63532,422,854.51323,200,000424,537,758.6126,528,412.39231,384,275.31,005,650,446.31,538,073,300.81,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额961,642,839.58961,642,839.58,上期金额647,395,840.48647,395,840.48,利