合作投资意向书参照最新2020.doc

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1、合作投资意向书参照最新2020 投资需要根据自己的实力和判断作出选择，没有人能够保证投资百分百成功。下面是小编给大家整理的合作投资意向书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。合作投资意向书11.投资前费用5000元：开店前需要?先去工商局查询蛋糕店名称 ?防疫站办理健康证 ?卫生局办理卫生许可证 ?税务局办理税务登记证 因此，所需证件有：卫生许可证(查体+健康证)、营业执照、税务登记证，需交费500元。 另外，还需要支付一名员工的培训费，大约40005000元 2.设备购置费用90000元： 桌椅(12套休闲桌椅、2张大餐桌、25把竹编小椅子)：100元/套_12套+400元/张_2张+3

2、0元/把_30把=3000元 空调(4个悬挂式空调)：2500元/个_4个=10000元 灯(18个装饰灯、一个大创意灯、LED灯)：30元/个_20个+300元+100元=1000元、窗帘：1000元 活动推车：200元/个_2个=400元 工作服：600元 制作蛋糕的机器设备(烤箱、打蛋机、微波炉、鲜奶机、冰淇淋机、不锈钢工作台)：5万元 原材料：5000元 货架：5000元、冷藏展示柜：4500元/个_2个=9000元、冰箱：3000元、收银台：1000元 宣传(菜单、传单、海报等)：1000元 共计：9万元3.设备安装费用5000元包括墙面粉刷3000元、吊灯安装500元、壁纸粘贴50

3、0元，门窗及窗帘安装，其他机器设备在购买时免费安装或者安装程序简单自行安装4.建筑工程费：由于房屋属于租赁学校自有建筑，所有吴无工程费 5.营运资金的垫支20_0元，主要用于前两个月工资的发放 6.不可预见费按上述初始现金流量的5%计算：(5000+90000+5000+20_0)_5%=6000，平均每年1200元，主要用于活动期间费用及蛋糕毁损费用二、营业现金流量1.销售收入 I.第一年?生日蛋糕：假设每天有3人订蛋糕，一般订6-10寸左右，所以按三种尺寸的大约平均价格60元计算单价，按70%计算利润，30%计算成本，则一年内 销售收入：60_3_30_9=48600(元) 蛋糕利润：48

4、600_70%=34020(元) 蛋糕成本：81000_30%=14580(元)?协会蛋糕：假设海南大学中每年有20家协会在店里买蛋糕，而人数较多的话尺寸一般在16-22寸左右，按平均价格150元计算单价，70%的利润，则一年内收入：150_20=3000(元) 利润：3000_70%=2100(元) 成本：3000_30%=900(元)?DIY蛋糕：估计每个月大约有8人制作DIY蛋糕，由于基本上是两人的量，所以按100元的单价，利润为60%，则一年内 收入：100_8_9=7200(元) 利润：7200_60%=4320(元) 成本：7200_40%=2880(元)?早餐：按每天(基本为早餐

5、)可卖出300个小蛋糕来计算，单价为2元，利润为70%，则一年内收入：2_300_30_9=1620_(元) 利润：1620_70%=113400(元) 成本：1620_30%=48600(元)?慕斯：因为夏季小蛋糕(基本上是冰淇淋蛋糕)非常畅销，因此估计每天可售出30个，月份集中在4、5、6、9、10、11这六个月中，单价为5元，利润为60%，则一年内 收入：5_30_30_6=27000(元) 利润：27000_60%=16200(元) 成本：27000_40%=10800(元)?甜筒：夏季冰淇淋非常畅销，尤其是在4、5、6、9、10、11月份，然后分布到每天大约可售出200个，单价为3元

6、，利润为90%，则一年内： 收入：3_200_30_6=108000(元) 利润：108000_90%=97200(元) 成本：108000_10%=10800(元)年销售收入总额=48600+3000+7200+1620_+27000+108000=355800(元)II.第一年的顾客大多属于试吃阶段，而第二年假定品牌打响，口碑较好，并且我们对蛋糕品种和店面设计进行一定的更新，吸引更多的新顾客，收入增长率达到20%;第三、四、五年这三年中顾客基本固定，可能每年还会随着新生的到来，好奇心的驱使以及其他人的推荐，销售收入小幅度上涨，假定增长率为10%。所以第二年的销售收入=355800_(1+2

7、0%)=426960(元) 第三年的销售收入=426960_(1+10%)=469656(元) 第四年的销售收入=469656_(1+10%)=516622(元) 第五年的销售收入=516622_(1+10%)=568284(元) 2.付现成本 I.第一年?专业糕点师工资：4000元/月_9月=36000元 ?糕点师副手工资：20_元/月_9月=18000元 ?服务员工资：800元/月_9月_4人=28800元 ?房租：120_元/月_12月=144000元?水电费(水费2.5元/吨，电费0.87元/度)：8000元?蛋糕原材料费：14580+900+2880+48600+10800+1080

8、0=88560元 年付现成本=323360元II.第二年随着顾客的增加，成本会升高，水电费相对增加，员工工资也会上调，假定增长率为10%，第三四五年虽然不会有大幅度增加，但随着工资和物价的上涨会逐年增长，假定增长率为5%，则：第二年付现成本=323360_(1+10%)=355690(元) 第三年付现成本=355690_(1+5%)=373481(元) 第四年付现成本=373481_(1+5%)=392155(元) 第五年付现成本=392155_(1+5%)=411763(元) 3.折旧固定成本共90000元，预计净残值为5000元，使用直线法折旧，则每年的折旧额为17000元4.税前利润=销

9、售收入-付现成本-折旧15440 542645.所得税五年分别为：79175 107467 139521794 7103 14002 22863 340826.税后净利=税前利润-所得税，分别为：14646 47161 65173 84604 1054397.营业现金流量=销售收入-付现成本-所得税，五年分别为：3164664161 82173 101604 122439三、现金流量汇总表四、评价指标由上表可知，此投资项目五年的净现值为162905元，即NPV0，因此，投资项目可行2.内含报酬率(IRR)折现率 净现值 40% 8419?% 0 50%X/10=8419/24221 X=3.4

10、8所以内含报酬率=40%+3.48%=43.48%3.获利指数(PI)PI=未来现金流入的总现值/初始投资=288905/126000=2.291 因此该投资方案可以采纳该方案的折现回收期=2+44237/61712=2.72(年)5.平均报酬率(ARR)经营期年平均现金流量=(31646+64161+82173+101604+122439)/5=80404.6 ARR=平均现金流量/初始投资额_100%=80405/126000=64%五、风险分析敏感性分析正常情况下蛋糕店的现金流量状况 单位：元合作投资意向书2_公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该

11、公司直接或者间接的通过司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录公司结构甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。现有股东目前甲方的股东组成如下表所示：股东名单 股权类型 股份 股份比例黄马克/CEO 普通股 5，000，000 50%刘比尔/CTO 普通股 3，000，000 30%周赖利/COO 普通股 2，000，000 20%- 合计： 10，000，000 100%投资人 / 投资金额某某VC (乙方)将作为本轮投资的领投

12、方(lead investor) 将投资： 美金150万跟随投资方经甲方和乙方同意，将投资： 美金100万- 投资总额 美金250万上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人。投资总额250万美金(“投资总额”)将用来购买甲方发行的A轮优先股股权。本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。投资款用途研发、购买课件 80万在线设备和平台 55万全国考试网络 45万运营资金 45万其它 25万总额 250万详细投资款用途清单请见附录二。投资估值方法公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应调整。本次投资将股股份，每股估值0.297美金，占

13、公司融资后总股本的 41.67%。公司员工持股计划和管理层股权激励方案现在股东同意公司将发行最多1，764，706股期权(占完全稀释后公司总股本的15%)给管理团队。公司员工持股实施。所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，并按照获得期权时的A轮投资后的股权结构A轮投资后公司(员工持股计划执行后)的股权结构如下表所示：股东名单 股权类型 股份 股份比例黄马克 普通股 5，000，000 27.63%刘比尔 普通股 3，000，000 16.58%周赖利 普通股 2，000，000 11.05%员工持股 普通股 1，764，706 8.75%A轮投资人(

14、领投方) 优先股 5，042，017 25.00%A轮投资人(跟投方) 优先股 3，361，345 16.67%-合计： 20，168，067 100%投资估值调整公司的初始估值(A轮投资前)将根据公司业绩指标进行如下调整：A轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司(简称审计公司)来对公司20_年的税后净利(NPAT)按照国际进行审计。经IFRS审计的经常性项目的税后净利(扣除非经常性项目和特殊项目)称为“20_年经审计税后净利如果公司“20_年经审计税后净利”低于美金150万(“20_年预测的税后净利”)，公司的投资估值将按下述20_调整后的投资前估值=初始投资前估值 20_年经审计税后净

15、利 / 20_年预测的税后净利。A轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整。投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效。公司估值依据公司的财务预测，详见附录三。反稀释条款A轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行(或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股在没有获得A轮投资人同意的情况下，公司新发行的股价不能低于A轮投资人购买时股价。在新发行股票或者权益投资人的购买价格时，A轮优先股转换价格将根据棘轮条款(ratchet)进行调整。资本事件 (Capital Event)“资本事件”是指一次有效上市(请见下面条款的定义)或者公司

16、的并购出售。有效上市所谓的“有效上市”必须至少满足如下标准：1. 公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求;2. 公司上市前的估值至少达到5000万美金;3. 公司至少募集20_万美金。出售选择权 (Put Option)如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市，A轮投资人将有权要求公司- 在该情况下，公司也有义务或者全部的A轮投资人持有的优先股，回购的数量必须大于或等于：1.A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍，或者2.本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30%的内部收益率(IRR)实现的收益总和。拒绝上市后的出售选择权本轮投资完成后36个月内，

17、A轮投资人指定的董事提议上市，并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求，但是董要求的情况下，A轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股，赎回价必须高于或等于：1. 本轮投资额加上本轮完成之日起按照30%内部报酬率(IRR)实现的收益总和;2. A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍。未履行承诺条款的出售选择权如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内，没有完成下文“签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺后承诺条款，公司必须按照A轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股;赎回的价格按照本金加上本轮30%内部报酬率(IRR)实现的收益的总和。创

18、始股东承诺所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款。转换权以及棘轮条款 (Ratchet)A轮优先股股东有权在任何时候将A轮优先股转换成普通股。初始的转换率为1:1。A轮优先股的股价转换率将随着股，或类似交易而按比例进行调整。新股发行的价格不能低于A轮投资人的价格。在新发行股票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时，A根据棘轮条款(ratchet)进行调整。清算优先权当公司出现清算，解散或者关闭等情况(简称清算)下，公司资产将按照股东股权比例进行分配。但是A轮投资执行分配前获得优先股投资成本加上按照20%内部回报率获得的收益的总和(按照美金进行计算和支付)。在

19、公司发生并购，并且i) 公司股东在未来并购后的公司中没有主导权;或者ii) 出售公司全部所有权等两种情况述任何情况下，A轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股。如果该交易的完成不满足清算条权废除前述的转换。沽售权和转换权作为累积权益上述A轮投资人的出售选择权和转换A轮优先股权是并存的，而不是互斥的。公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的、恰当的或者可采取的行动(包括但不限于：通过决议，指定公请，减少公司的注册资本等)来执行上面提到的赎回或者回购优先股。强卖权 (Drag Along)创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意：当公司的估值少于美金_百万时，当多数A轮优

20、先股东同意其他A轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划。公司治理本轮投资完成后，董事会将保留5个席位，公司和现有股东占3个席位，A轮投资人占2个席位(投资董事)。董召开一次。除了以下所列的“重大事项”，董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过。该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中。需要所有董事批准生效的“重大事项”包括但不限于如下方面：(a) 备忘录和公司章程的修订;(b) 收购、合并或者整合;出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币_元;转移、出售并且重购公司注册建立或者注资任何合资公司;清算或

21、者破产;(c) 变更注册资本;变更股本，发行或者销售其他类股凭证，发行超过金额人民币YY元的公司债;(d) 为不是子公司或者母公司的第三方提供担保;(e) 变更或者扩展业务范围;非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资;(f) 分红策略和分红或其他资金派送;(g) 任何关联方交易;(h) 指定或者变更审计机构;变更会计法则和流程;(i) 任命高层管理人员，包括CEO，COO，CFO;(j) 批准员工持股计划;(k) 确定上市地点，时间和估值;(l) 批准公司的年度业务计划和年度预算;任何单笔支出超过人民币20万元的或者12个月内累积超过人民币10A轮投资人的股东权利公司全体股东间通过协议保证

22、拥有但不限于如下权利：知情权(information right)、查阅权(inspection right)registration right)、附属登记权(piggyback registration right)、新股优先购买权(pre-emptive rights优先取舍权(right of first refusal)、跟随权(tag-along right)以及创始股东的锁定周期。创始股东的股票“创始股东销售限制“条款)。上述权限除了登记权和原始股东锁定期之外将在公司有效IPO之后失效。创始股东售股限制从本次投资完成之日起到上市后9个月内，所有创始股东的股票交易受限：即在没有得到

23、A轮投资人的书面同意情况下，创始股东的股票(包括任何形式的期权，衍生品，抵押品或者这些股票相关的安排)利益冲突和披露必须完全披露创始股东或者核心人员现有的或者潜在的和公司利益的冲突，以及为了发现和避免上述冲突所采取的核心人员核心人员是指董事会成员和公司的高层管理团队成员。核心人员中的公司雇员必须和公司签订符合A轮投资人要求的雇佣合同必须包含保密条款和竞业限制条款(详细的条款有待确定)。和创始股东签订的雇佣合同必须保证创始支机构从本轮投资结束开始全职工作至少3年。如果创始股东无法履行其雇佣合同，必须根据从本轮投资完成之日到不能履行合同之日的时间周期，按如下的比例轮投资结束时的股份：(a) 本轮投

24、资完成之日起到一年(含)：70%原始股份;(b) 本轮投资完成后一年到两年(含)：50%原始股份;(c) 本轮投资完成后两年到三年(含)：30%原始股份;如果有效IPO在本轮融资结束后3年内发生，那么上述要求也将自动失效。保证条款和承诺条款 (Representations， Warranties and Covenants)详细的条款将由领投方的律师起草并征求多方意见。公司和现有股东必须做如下保证并在最终的法律文件中取用如下承诺条款：1. 公司已经向A轮投资人提供了所有与投资决策相关的资料和信息，并且这些信息和材料是真实的，准确的，正人;2. 从本轮投资完成之日起，公司将拥有开展业务所必须的

25、资产，许可和执照，这些业务包括公司现在开展的业务投资完成后要开展的业务;3. 关联方原来管理的合同必须无成本的转移到公司;如果合同无法转移或者仍然在转移的过程中，公司和创始股便在不需要补偿相关方的情况下享受合同带来的收益。签名：_日期：年 月 日合作投资意向书3甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司鉴于：1、甲方系依法注册成立的企业法人。2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款

26、：第一条 认股及投资目的甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。第二条 认购增资扩股股份的条件1、增资扩股额度： 甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。第三条 甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。 第四条 双方承诺一、甲方承诺：1、甲方向乙方用于认购股份的资金*正当，符合乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。二、乙方承诺：1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。第五条 由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。第六条 本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。第七条 本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。甲方：武汉碳谷投资管理有限公司 乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司签名(章)： 签名(章)：法定代表人： 法定代表人：日期：X年X月X日合作投资意向书参照最新2020