600608_2011ST沪科第三季度季报.ppt

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1、上海宽频科技股份有限公司,600608,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600608,上海宽频科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600608,上海宽频科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名,史佩欣唐敏,公司负责人史佩

2、欣、主管会计工作负责人唐敏及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,362,895,910.17-46,951,545.49-0.14,395,258,780.10-159,298,773.87-0.48,-8.19不适用不适用,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（

3、79 月）,-15,753,686.32-0.05年初至报告期期末（19 月）,-293.26-293.26本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,-4,169,208.01-0.013-0.02-0.013,27,627,722.910.084-0.090.084,-331.80-331.80-855.50不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标

4、准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及2,年初至报告期期末金额（19 月）-420,740.93429,185.9015,943,522.7051,488,109.8151,414.57,0,600608,上海宽频科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,379,970.5621,134.39-9,245,185.2958,647,4

5、11.71,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,383,郭灿基黎丽雅马冬梅胡婵燕凤时宏胡祥豪梁锦芳金华徐康康徐敏高,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量1,747,0991,574,8361,372,9001,285,0001,230,000994,200920,000887,171857,400850,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标

6、大幅度变动的情况及原因适用 不适用,报表项目货币资金交易性金融资产应收票据其他应收款在建工程长期待摊费用短期借款应交税费应付利息报表项目,期末数63,041,584.306,678,933.323,518,167.322,828,947.362,942,132.99114,479,832.912,081,334.9338,501,382.24本期数,期初数42,119,066.73332,000.003,905,500.0054,595,098.26260,600.111,200,000.00226,935,099.00-442,990.4969,563,258.12上年同期数,差异率%49.

7、67-100.0071.01-93.56985.55145.18-49.55569.84-44.65差异率%,3,600608,上海宽频科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加管理费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入所得税费用,706,649.1368,819,473.66-10,660.070.0051,414.5768,360,466.891,063,679.89,230,058.7043,761,047.671,337,326.98-75,409.31-5,154,006.7510,829,734.181,576,544.80,207.1657.26-10

8、0.80100.00101.00531.23-32.53,说明：货币资金增加的主要原因是公司取得银行的借款；交易型金融资产减少的主要原因是出售其它企业的股票；应收票据增加的主要原因是产品销售的增加；其它应收款减少的主要原因是债务重组而支付给对方的费用；在建工程增加的主要原因是购置了生产设备；长期待摊费用增加的主要原因是办公室装修及车辆租赁的费用；短期借款减少的主要原因是通过债务重组归还了广发银行的逾期借款；应交税费增加的主要原因是产品销售的增加；应付利息减少的主要原因是银行逾期借款的减少；营业税金及附加增加的主要原因是产品销售的增加；管理费用增加的主要原因是科研费用的大幅增加；资产减值损失减少

9、的主要原因是减少了往来款；公允价值变动收益增加的主要原因是股票的出售；投资收益增加的主要原因是交易性金融资产出售的收益；营业外收入增加的主要原因是债务重组；所得税费用减少的主要原因当期应纳额的减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用一、2010 年度，立信会计师事务所对公司 2010 年度的财务报告出具了保留意见带强调事项段的审计报告。1、保留意见的原因是对公司下属南京地区的二家子公司的财务状况无法实施必要的审计程序。对此公司仍在积极努力，争取通过适当途径，依法行使股东权益，将损失降到最低。2、强调事项指出；公司合并流动负债总额高于合并流动资产总额 1.05 亿元

10、，合并未分配利润累计亏损 9.02 亿元，归属母公司的所有者权益为-1.6 亿元，对公司持续经营能力仍存在重大的不确定性。目前公司的财务状况有了较大的改善，公司将继续采取积极的措施，提高公司的持续经营能力，尽快改善公司的财务状况，为全体股东创造良好的业绩。二、关于公司诉南京斯威特关联企业追偿权案的说明2011 年 5 月 16 日，江苏省南京市中级人民法院下达了（2010）宁商初字第 21、22、23、24 号民事判决书。判决能发公司、苏厦公司、小天鹅公司于本判决生效之日起十日内偿还康成公司 2.87 亿元，判决斯威特集团对能发公司、小天鹅公司上述债务不能清偿部分的 50%承担清偿责任。公司曾

11、收到由南京市中级人民法院转来的上诉状复印件，但公司至今未收到南京市高级人民法院的有关立案通知，公司目前仍在等待南京市高级人民法院的回音。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用4,600608,上海宽频科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况由于母公司实际可供分配的利润为负数，报告期内无法实施现金分红。上海宽频科技股份有限公司法定代表人:史佩欣2011 年 10 月 25 日5,600608,上海宽频科技股份有限公司 20

12、11 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海宽频科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计

13、流动负债：短期借款,6,期末余额63,041,584.306,678,933.32102,037,025.5914,831,551.933,518,167.3249,013,452.2558,224.48239,178,939.1910,280,220.1946,305,392.242,828,947.3658,009,965.572,942,132.993,350,312.63123,716,970.98362,895,910.17114,479,832.91,年初余额42,119,066.73332,000.003,905,500.0087,658,082.9612,633,405.785

14、4,595,098.2664,378,834.14111,050.67265,733,038.5414,523,031.5946,855,020.92260,600.1163,376,041.771,200,000.003,311,047.17129,525,741.56395,258,780.10226,935,099.00,600608向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,上海宽频科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承

15、销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:史佩欣 主管会计工作负责人:唐敏7,53,143,307.039,443,482.023,795,743.082,081,334.9338,501,382.24804,102.0119,362,022.76241,611,206.985

16、,000,000.0013,127,372.3276,647,101.1511,689,167.40106,463,640.87348,074,847.85328,861,441.00459,736,707.2646,796,342.84-874,363,570.85-7,982,465.74-46,951,545.4961,772,607.8114,821,062.32362,895,910.17会计机构负责人:,44,369,261.648,454,797.325,200,637.61-442,990.4969,563,258.12804,102.0115,673,017.71370,55

17、7,182.925,000,000.0020,621,320.7576,647,101.1521,242,690.10123,511,112.00494,068,294.92328,861,441.00374,369,037.6746,796,342.84-901,991,293.76-7,334,301.62-159,298,773.8760,489,259.05-98,809,514.82395,258,780.10,600608,上海宽频科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:上海宽频科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计

18、类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额556,591.753,928,820.5554,658,787.3259,144,199.62118,099,38

19、8.43140,757.521,224,339.83850,000.00120,314,485.78179,458,685.4067,050,000.0017,869,394.73174,014.904,600.06-565,997.9136,354,923.0373,840,635.65,年初余额269,733.043,928,820.5556,101,573.3760,300,126.96118,099,388.43138,546.681,274,996.48119,512,931.59179,813,058.55139,049,999.0018,698,020.85174,014.904

20、,600.06-558,930.0167,162,583.8490,945,231.24,600608一年内到期的非流动负债其他流动负债,上海宽频科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:史佩欣 主管会计工作负责人:唐敏9,194,727,570.469,775,438.279,775,438.272

21、04,503,008.73328,861,441.00200,178,221.2346,796,342.84-600,880,328.40-25,044,323.33179,458,685.40会计机构负责人:,315,475,519.887,151,863.217,151,863.21322,627,383.09328,861,441.00117,951,797.2946,796,342.84-636,423,905.67-142,814,324.54179,813,058.55,加,600608,上海宽频科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:上海宽频科技股份

22、有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,85,747,146.6885,747,146.68,55,665,413.80 239,486,578.71 217,120,930.6155,665,413.80 239,486,578.71 217,120,930.61,二、营业总成本其中：营业成本,95,766,238.4767,573,912.84,40,877,471.8338,525,120.0

23、2,280,065,620.17191,071,154.88,222,899,144.06159,375,375.74,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,281,124.063,412,659.9822,312,540.512,254,316.80-68,315.72112.83,-1,482,504.76-726,691.895,353,035.45-1,221,028.86429,541.8746,400.00-5,683

24、,025.95,706,649.1310,129,229.8168,819,473.669,349,772.76-10,660.0751,414.57,230,058.708,730,283.2043,761,047.679,465,051.771,337,326.98-29,009.31-5,154,006.75,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者,-10,018,978.966

25、,056,828.482,201.83-523,181.38-3,964,352.31468,728.98-4,433,081.29-4,169,208.01,9,151,316.021,743,267.50-193,526.81-306,849.5411,088,110.33387,756.5310,700,353.801,884,934.23,-40,527,626.8968,360,466.89540,418.8527,292,421.151,063,679.8926,228,741.2627,627,722.91,-10,961,229.5110,829,734.18731,911.5

26、4-863,406.871,576,544.80-2,439,951.67-15,047,554.96,10,600608的净利润,上海宽频科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,少数股东损益,-263,873.28,8,815,419.57,-1,398,981.65,12,607,603.29,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.013-0.0132,903,902.86-1,529,178.43-3,947,635.562,418,457.13,0.0060.006-4

27、21,058.7410,279,295.061,876,149.748,403,145.32,0.0840.0842,551,835.8828,780,577.1427,497,228.381,283,348.76,-0.046-0.046-929,522.82-3,369,474.49-15,088,050.9911,718,576.50,公司法定代表人:史佩欣,主管会计工作负责人:唐敏,会计机构负责人:,母公司利润表编制单位:上海宽频科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告

28、期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,3,233,580.271,211,070.34-96,105.62,1,327,593.513,048,685.71-30,608.04,11,379,574.233,905,441.98667,297.82,10,023,753.729,151,646.70345,208.61,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,-5,752,140

29、.01-4,348,544.99-10,097,811.19-15,952,314.0351,501,891.316,000.01,9,837,577.89-9,683,031.14404,568.39,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-4,348,544.99-10,097,811.19,35,543,577.27,-10,087,599.53,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）,-4,348,544.99-10,097,811.19,35,543,577.27,-10,087,599.53,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总

30、额公司法定代表人:史佩欣 主管会计工作负责人:唐敏 会计机构负责人:11,项目,600608,上海宽频科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海宽频科技股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金

31、的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资

32、产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,12,215,117,325.68429,185.9078,713,716.74294,260,228.32150,457,997.6244,860,769.4313,407,734.24101,287,413.35310,013,914.64-15,753,686.32403,801.74112.833,636,200.003,200,000.007,240,114.577,966,943.1220,500.007,987,443.12,215,32

33、8,569.08308,948.4389,820,545.88305,458,063.39160,875,181.4639,272,257.9411,996,815.0785,162,195.88297,306,450.358,151,613.041,247,895.24203,390.06280,100.001,731,385.302,539,128.761,146,255.003,685,383.76,项目,600608,上海宽频科技股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款

34、收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:史佩欣 主管会计工作负责人:唐敏,-747,328.5573,929,832.9189,850,000.00163,779,832.91115,331,100.005,021,458.886,000,000.00126,35

35、2,558.8837,427,274.03-3,741.5920,922,517.5742,119,066.7363,041,584.30会计机构负责人:,-1,953,998.4613,500,000.0013,500,000.003,000,000.0077,764.973,077,764.9710,422,235.03-7,569.7016,612,279.9137,132,999.5153,745,279.42,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:上海宽频科技股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（

36、1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有

37、关的现金,13,65,781,349.0165,781,349.011,973,180.57220,538.27142,172,783.46144,366,502.30-78,585,153.2931,988.00,62,603,839.3962,603,839.39690,870.303,998,579.83265,750.7557,670,522.5262,625,723.40-21,884.01,600608投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债

38、务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,上海宽频科技股份有限公司 2011 年第三季度报告31,988.00-31,988.0084,850,000.0084,850,000.00946,000.005,000,000.005,946,000.0078,904,000.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:史佩欣 主管会计工作负责人:唐敏14,286,858.71269,733.04556,591.75会计机构负责人:,-21,884.01160,698.86138,814.85,