xx社区儿童乐园投资计划.doc

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1、XX社区儿童乐园目 录I. 投资项目第3页II. 投资概要3III. 创业团队背景4IV. 投资分析4V. 财务预算5VI. 风险与对策8VII. 投资收益分析8VIII. 结论10XX社区儿童乐园投资计划书一、投资项目：XX社区儿童乐园。所谓“XX”，有两层含义：一是让孩子有更多利于他们成长的空间，在这个空间里尽情释放童年的快乐；二是为家长在忙碌的家庭生活中提供交际、工作的XX，从而为他们的家庭带来更多的欢乐。二、投资概要：随着都市快节奏生活时代的深入人心，人们在各方面都追求更快和更高效率。对于父母都忙于孩子与工作之间的家庭而言，他们非常需要一个能让孩子娱乐健身和临时儿童托管的服务机构，既为

2、他们的孩子的闲暇玩耍提供科学的引导，又为他们缓解一时之急。在儿童娱乐健身和托管服务行业，幼儿园、托儿所已占据了常规的市场，也正是因为它常规，所以它受的限制也比较多，其中，最大的制约就是“时间”，幼儿园、托儿所不是24小时为孩子及其家长服务，只要抓住这一点，我们就能从这一行业中拿到那份“剩余的蛋糕”。对于每一位精明的投资者而言，这份午餐一定很可口。为了吃到更可口的蛋糕，为了弥补儿童托管服务行业的漏洞，将XX社区儿童乐园的服务范围定为：主要向社区儿童提供科学的娱乐健身服务，兼顾钟点式儿童托管照顾服务。其中：（一）娱乐健身服务业项目（主要服务对象：212岁儿童）：玩具租赁：以销售会员卡和积分的形式进

3、行；玩具销售：各类游戏、益智玩具；游乐园地：有小型滑梯、海洋球、积木等；读书郎：可以看到许多中外图书，包括三维立体动感书籍，租赁或销售；卡通园：你点我播的形式，播放各种精彩动画片，可租可买；亲子课堂：为家长陪孩子一起游戏，一起学习的平台，科学地引导家长如何与孩子相处。（二）钟点式儿童托管照顾服务项目（主要服务对象：26岁儿童）：也称临时托儿所；以小时计费，未满半小时按小时单价的一半收费；超过半小时未满一小时均按小时单价收费。游乐园地、读书郎、卡通园均可提供玩耍。三、创业团队背景：A、男，30岁，大学投资学专业毕业，有8年工作经验，积累了较丰富的投资管理经验；B、女，28岁，大学幼儿教育专业毕业

4、，有6年幼儿教育工作经验。A、B两人均有强烈的投资创业愿望，在投资、幼儿教育领域的理论和经验都较丰富，具备介入这一投资项目的极佳条件。四、投资分析：据了解，在我国北京、上海、广州等发达地区，社区儿童乐园仍处于萌芽时期；在广西还未见踪影。随着社会的发展，人们对既为儿童提供教育、娱乐，又兼顾钟点式儿童托管的服务机构的需求正日益增强，所以，该项目的市场需求是很大的，我们要做的就是以高标准的服务将市场潜力发挥到极致。高标准服务体现在：（一）训练有素的员工；（二）国际化的儿童教育引导理念；（三）正规化、标准化的经营模式。结合南宁的情况，社区儿童乐园地址的选择尽量离公园较远的人群（社区）聚居处。宣传分三步

5、走：初期在社区内部设宣传点，分发传单，目的在于让该社区群众了解社区儿童乐园及其业务项目和服务范围，进而意识到它的重要性和必要性；在业务进一步发展时，可在社区周围做灯箱广告和墙体广告；第三步，业务扩张时期，可在电台、报纸及主要交通干线作大篇幅的固定和流动宣传。在玩具租赁业务上，以销售会员卡和积分的形式进行，稳定客源，使收入也相对稳定。五、财务预算：(一)启动资产：游乐设备45000元图书、玩具5000元房屋装修45000元空调、电视、DVD8000元其他费用（期初宣传费、开业所需证件办理费、电话安装费等）1000元合计：+=104000元(二)每月支出：房屋租金： 100平方米60元/平方米=6

6、000元水电费：500元人员工资：管理员1人（要求大专以上文凭，有一定的管理能力），月工资800元；员工3人（要求幼师毕业、有爱心），每月600元。共2600元杂费：电话费200元，设备维护保养费250元，共450元设备折旧费：游乐设备550元，图书、玩具66.7元，空调、电视、DVD100元小计：550+66.7+100=716.7元税金：609.5元（营业税，按营业收入的3%计算）合计：+=10876.2元(三)每月收入：主要收入普通客户：10元/人/小时，平均每天10人，每人2小时会员：会员卡出售，每张100元，平均每月出售10张7元/人/小时，平均每天10人，每人3小时家长：针对亲子课

7、堂，15元/人/小时，平均每天10人，每人2小时小计：（200+210+300）30+1000=22300元其他收入：玩具出售：750元（25元/天）出租玩具：600元（20元/天）小计：750+600=1350元合计：22300+1350=23650元(四)月净收入：每月收入每月支出=2365010876.2=12773.8元(五)投资回收期：启动资产/月净收入=104000/12773.8=8.1即9个月可收回投资。资金投入计算表（单位：元）名称数量单价合计大型室内儿童游乐设备14500045000小型玩具及各类图书50005000房屋装修4300043000空调、电视、DVD待添加的隐藏

8、文字内容280008000保险费30003000总 计104000固定资产折旧表（单位：元）名称原值残值摊销年数年摊销金额月摊销金额大型室内儿童游乐设备450001200056600550小型玩具及各类图书50001000580066.7空调、电视、DVD8000200051200100合 计8600716.7每月现金流量表流出资金流入资金场地租金：6000元主要收入（包括普通客户、会员、家长）：22300元水电费：500元其他收入（出售玩具、出租玩具）：1350元员工工资：2600元杂费（包括电话费、门面及各设备保养费、员工医疗费等）：450元各设备每月折旧费（游乐设备、图书、玩具、空调、电

9、视、DVD）：716.7元合计：10266.7元合计：23650元月净收入：23650-10266.7=13383.3元六、风险与对策：风险：（一）刚开业，顾客缺乏认识造成过渡期长；（二）业务拓展后，幼儿园等相近服务机构的竞争；（三）国家或地方政策对新行业的不利影响；（四）游玩中，儿童容易发生危险。对策：（一）在初期宣传中，始终抓住“一切为了孩子”的服务宗旨，赢得家长的心；（二）注意发挥特色服务项目的优势，尽快使管理正规化、系统化，为连锁打好基础；在密切关注竞争者的最新动态的同时，还应加强服务质量，打造品牌形象；（三）不断创新、不断完善服务项目，扩大收入来源；（四）购买意外伤害保险。七、投资收

10、益分析第一年：创业初始期，逐渐打开市场月净收入12启动资产=12773.812104000=492856元第二年：继续开拓期，逐渐站稳市场。年收入：业务走向正常化，投资收益也将稳定，所以年收入预计上升到312000元。年成本：投资成本也许会因为房租等因素而每月上升1000元；为扩大业务而开展新的宣传项目，全年追加3000元广告费成本=（10876.2+1000）12+3000=145514.4元年净利润=166485.6元第三年：业务扩张期，在前两年赢利的基础上设立市内连锁店年收入：由于多家连锁店将给企业带来成倍的收入，所以在年收入预计是上年的1.8倍。年成本：既然已打出连锁品牌，宣传项目需改

11、变和增加，预计年成本将是上年的1.2倍。年收入=3120001.8=561600元年成本=145514.41.2=174617.28元年利润=年收入年成本=386982.72元第四年：业务辐射，将业务扩展到桂林、柳州、北海、梧州四大城市。年收入：预计会遇到同类项目的冲击，在市场份额将有所下降，但加大管理上的投入，年收入将稳中略升，预计将上升6个百分点。年支出：业务扩展到区内四大城市，在起初阶段，行政、管理、宣传费用肯定会上升，预计年支出将是上年的1.3倍。年收入=561600（1+6%）=595296元年支出=174617.281.3227002.5元年利润=年收入年成本=368293.5元第

12、五年：市场稳定期年收入：随着市场的稳定和管理环境的成型，年收入将直线上升，预计是上年的1.1倍。年支出：尽量节约开支，寻求最佳的经营管理模式，预计下降10个百分点。年收入=5952961.1=654825.6元年支出=227002.5（110%）=204302.2元年利润=年收入年支出=450523.4元收入、支出、利润预算表（单位：元）年份收入成本利润第一年153285.6234514.4492856第二年312000145514.4166485.6第三年561600174617.3386982.7第四年595296227002.5368293.5第五年654825.6204302.2450523.4合计2277007.2985950.81291056.4八、结论：综上所述，“XX社区儿童乐园”是一个极具投资吸引力的项目，投入成本不高、收益较高，技术要求不高，投资风险较小，市场前景广阔，能给投资者带来可观的收益。