金字火腿：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,金字火腿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人施延军、主管会计工作负责人朱美丹及会计机构负责人(会计主管人员)潘宇红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产

2、（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,871,870,446.84831,162,532.48143,325,000.005.8,888,243,332.36821,239,282.8395,550,000.008.59,-1.84%1.21%50%-32.48%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益

3、率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,34,816,030.033,957,041.16-0.030.030.48%0.41%,-,5.23%-59.39%-57.14%-57.14%-0.73%-0.73%,130,669,660.9424,255,749.6511,402,396.650.080.170.172.93%2.73%,4.05%-35.61%159.96%140%-34.62%-34.62%-1.78%-1.46%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-40,942.23,说明,越权审批或无正式批准文件

4、的税收返还、减免1,0.50,金字火腿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关

5、的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,254,126.00-553,296.07,合计,1,659,888.20,-,

6、公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,705,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,全国社保基金五零一组合,2,788,824 人民币普通股,2,788,824,2,金字火腿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,广东明珠物流配送有限公司王晓宁郭健罗杰南昌天河投资有限责任公司北京海莱茨文化传播有限责任公司魏小玲钱祥丰张红伟,367,0

7、00 人民币普通股320,000 人民币普通股317,800 人民币普通股283,316 人民币普通股209,965 人民币普通股193,000 人民币普通股175,455 人民币普通股169,103 人民币普通股150,063 人民币普通股,367,000320,000317,800283,316209,965193,000175,455169,103150,063,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1.货币资金：比年初减少20,827万元，减少比率为62.49%，主要是因为用于公司火腿窖藏冷链物流基地建设支出

8、1亿元左右；9月底对外委托贷款8,000万元。2.应收票据:比年初增加15.17万元，增加比例252.77%，主要是报告期收取客户的银行承兑汇票增加，同比基数较小。3.应收利息：比年初减少284.05万元，减少比例88.51%，主要是存放银行的存款减少，本期末应收尚未结算的利息减少。4.其他应收款：比年初增加56.37万元，增加比例73.60%，主要是报告期公司为了开拓市场，支付聚划算参团保证金及人员出差备用款增多。5.其他流动资产：比年初增加8,000万元，是公司9月底开展对外委托贷款业务所致。6.投资性房地产：比年初增加187万元，增加比例44.69%，主要是报告期公司为了充分发挥资产效益

9、，利用部份暂时闲置的杭州商铺进行出租。7.在建工程：比年初增加10,613万元，增加比例390.77%，主要是火腿窖藏冷链物流基地投入。8.应付账款：比年初减少479万元，减少比例47.96%，主要是报告期对供应商支付到期货款。9.应缴税费：比年初增加了313万元，增加的比例是42.82%，主要是报告期公司原材料采购减少，增值税进行税额留底数减少。10.其他应付款：比年初减少255万元，减少比例44.19%，主要是公司退还火腿窖藏冷链物流基地工程履约保证金所致。11.长期借款:比年初减少2,000万元，主要是转到一年内到期的非流动负债。12.股本：比年初增加4,777.5万元，增加的比例50%

10、，是2011年年度权益分派所致。二、利润表项目1.营业税金及附加：比上年同期减少26.3万元，减少比例70.09%，主要原因为报告期计征的城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加较上年同期减少。2.销售费用：比上年同期增加1,311.47万元，增加比例为78.84%，主要是因为工资增加483万元,折旧增加165万元，业务拓展费增加262万元,租赁费增加66万元,广告费用增加190万元所致,其中火腿窖藏冷链物流项目招商等广告费用80万元左右，预计2012年11月底试运行。3.管理费用：比上年同期增加391万元，增加比例51.57%，主要是因为工资增加199万元、租赁费增加19万元，办公费和折旧

11、增加66万元，土地摊销及财务商务软件增加28万元所致，其中火腿窖藏冷链物流项目发生工资34万元，办公室等费用13万元;金华金字生态园发生工资等费用15万元左右。4.财务费用:比上年同期增加137.62万元，增加比例32.23%，主要是报告期公司银行存款同比减少所致。3,金字火腿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5.资产减值损失：比上年同期减少22.76万元，减少比例646.43%，主要是因为报告期末应收款减少，计提坏账减少，同时去年同期基数较小。6.营业外收入：比上年同期减少341.39万元，减少比例60.09%，主要是报告期公司政府补助比上年同期减少。7.营业外支出：比上年同期增加1

12、.4万元，增加比例35.54%，主要是报告期处理固定资产旧车辆所致。三、现金流量表项目1.经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增加3,042万元，增加比例159.96%，主要是报告期采购商品支付现金比上年同期减少4,655万元左右。2.投资活动产生的现金流量净额:比上年同期增加8,952万元，增加比例93.60%，主要是公司发生对外委托贷款业务8,000万元所致。3.筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期减少947万元，减少比例37.82%，主要是报告期偿还农业发展银行金华市分行贷款比上年同期多1,200万元所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适

13、用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,承诺时间,无无无,承诺期限,无无无,履行情况,公司控股股东、自公司股票上实际控制人施 市之日起 36 个延军先生及其 月内，不转让或他全体股东施 者委托他人管,发行时所作承诺,延助、施文、施 理其直接或者雄飚、薛长煌、间接持有的发王伟胜、韦国 行人公开

14、发行,2010 年 12 月 03日,36 个月,严格履行,忠、胡岿、吴月 股票前已发行肖、夏璠林、夏 的股份，也不由红阳、张约爱、发行人收购其王蔚婷、王启 直接或间接持4,无,金字火腿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文辉、李发新、肖 有的发行人公国建、严小青、开发行股票前吴雪松、方张 已发行的股份，财、孙淑军、施 前述承诺期满国元、陈顺通、后，董事、监事、陈选席、夏飞、高级管理人员，陈红、项旭能、在其任职期间，朱美丹、陈君 每年转让的股子、蒋建聪、吴 份不超过其持秋旗、杭州恒祥 有股份总数的投资有限公司、25%；离职后六上海创和投资 个月内，不转让管理有限公司 其所持有的本分别及持有

15、公 公司股份；在离司股份并担任 任六个月后的公司董事、监 十二个月内通事、高级管理人 过证券交易所员的施延军、薛 挂牌交易本公长煌、施延助、司股份占其所王伟胜、吴月 持股份总数的肖、王蔚婷、王 比例不超过启辉、朱美丹、50%。吴雪松、胡岿、夏璠林承诺,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,无,无,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用无无无,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公

16、司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-10%4,435,至至,-40%2,957,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,49,277,677.94公司正处于巴玛发酵火腿的前期开拓和推广阶段，销售渠道和网点的建设将使推广和开拓市场等费用支出同比增加，致使业绩同比下降。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用5,机构,机构,机构,金字火腿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情

17、况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 08 月 22 日 公司火腿博览馆2012 年 08 月 22 日 公司火腿博览馆2012 年 08 月 29 日 公司火腿博览馆,实地调研实地调研实地调研,上海对冲投资管理 公司的经营情况及有限公司 贾志强 未来发展上海励石投资管理 公司的经营情况及有限公司:肖世明 未来发展上海朗程投资管理 公司的经营情况及有限公司 古勇平 未来发展,2012 年 09 月 12 日 公司火腿博览馆2012 年 09 月 12 日 公司火腿博览馆,实地

18、调研实地调研,机构机构,浙商证券刘成上海大智慧,周韬周伟,公司的经营情况及未来发展公司的经营情况及未来发展,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：金字火腿股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款,期末余额,124,992,791.29211,660.8617,520,740.82,期初余额,333,267,755.9060,000.0022,885,892.39,6,金字火腿股份有限公司 2012 年第三

19、季度报告全文,预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,7,422,995.27368,878.641,329,605.64267,969,332.5680,000,000

20、.00499,816,005.0810,000,000.006,057,188.06195,735,627.34133,284,472.8424,875,774.072,101,379.45372,054,441.76871,870,446.845,192,415.376,088,407.14,6,528,168.933,209,360.94765,910.78250,056,048.66616,773,137.6010,000,000.004,186,225.76203,015,508.0027,158,249.1924,696,296.692,413,915.12271,470,194.7

21、6888,243,332.369,977,969.387,162,246.28,卖出回购金融资产款7,：,金字火腿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益

22、）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：施延军,2,031,855.76-4,173,291.033,223,921.8420,000,000.0032,363,309.088,344,605.288,344,605.2840,707,914.36143,325,000.00531,221,806.8917,002,344.73139,613,380.86831,162,532.48831,162,532.48871,870,446.84主管会计工作负责人：朱美丹,2,177,961.21-7,299,030.925,777,072.3020,000,000.0037,796,21

23、8.2520,000,000.009,207,831.2829,207,831.2867,004,049.5395,550,000.00578,996,806.8917,002,344.73129,690,131.21821,239,282.83821,239,282.83888,243,332.36会计机构负责人：潘宇红,2、母公司资产负债表编制单位：金字火腿股份有限公司单位：元,项目,期末余额,期初余额,8,金字火腿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计

24、非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,64,617,095.24211,660.8635,205,859.246,375,049.72186,369.032,406,391.44262,226,080.02371,228,505.55210,000,000.006,057,188.06188,994,478.48128,848,185.842

25、4,875,774.071,132,696.41559,908,322.86931,136,828.414,774,636.754,739,812.231,577,865.50-3,284,729.52,281,107,771.6860,000.0034,280,264.445,472,356.623,044,215.004,455,636.11244,829,079.73573,249,323.5880,000,000.004,186,225.76196,231,203.9027,158,249.1924,696,296.691,190,564.56333,462,540.10906,711

26、,863.689,999,717.5015,931,168.651,808,455.18-5,872,857.78,应付利息应付股利9,：,金字火腿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：施延军,51,215,605.6220,000,000.0

27、079,023,190.588,344,605.288,344,605.2887,367,795.86143,325,000.00531,221,806.8917,002,344.73152,219,880.93843,769,032.55931,136,828.41主管会计工作负责人：朱美丹,5,767,294.6520,000,000.0047,633,778.2020,000,000.009,207,831.2829,207,831.2876,841,609.4895,550,000.00578,996,806.8917,002,344.73138,321,102.58829,870,2

28、54.20906,711,863.68会计机构负责人：潘宇红,3、合并本报告期利润表编制单位：金字火腿股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,34,816,030.0334,816,030.0330,810,879.8617,435,033.50,上期金额,33,085,742.8533,085,742.8522,844,635.9118,706,063.48,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额10,加,加,额,金字火腿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费

29、用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,25,870.639,375,726.324,383,751

30、.78-594,768.84185,266.474,005,150.17696,050.484,701,200.65744,159.493,957,041.163,957,041.160.030.033,957,041.163,957,041.16,-,4,933.834,530,401.862,557,359.55-2,954,122.8110,241,106.94726,047.0010,967,153.941,222,949.259,744,204.699,744,204.690.070.079,744,204.699,744,204.69,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下

31、企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：施延军,主管会计工作负责人：朱美丹,会计机构负责人：潘宇红,4、母公司本报告期利润表编制单位：金字火腿股份有限公司单位：元,一、营业收入,项目,本期金额,38,465,521.84,上期金额,34,166,773.3011,金字火腿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额

32、（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：施延军,20,387,484.3825,764.457,164,910.823,445,787.09537,409.52557,197.656,346,967.93696,050.487,043,018.41489,804.116,553,214.30-6,553,214.30主管会计工作负责人：朱美丹,19,840,705.454,933.833,800,238.772,268,345.48-2,952,548.050.0011,

33、205,097.82726,047.0011,931,144.821,222,949.2510,708,195.57-10,708,195.57会计机构负责人：潘宇红,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：金字火腿股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,130,669,660.94130,669,660.94106,784,559.8968,586,256.05,上期金额,125,579,570.95125,579,570.9591,274,070.5570,986,524.30,利息支出手续费及佣金支出退保

34、金赔付支出净额提取保险合同准备金净额12,加,加,额,金字火腿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,112,257.8129,749,804.3911,492,768.27-2,893,739.12-262,787.5123,885,101.052,267,615.89,375,261.0216,635,070.107,582,348.27-4

35、,269,927.01-35,206.1334,305,500.405,681,481.54,减,：营业外支出,54,431.62,40,159.56,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,54,431.6226,098,285.321,842,535.6724,255,749.6524,255,749.650.170.1724,255,7

36、49.6524,255,749.65,-,39,009.5639,946,822.382,276,775.1737,670,047.2137,670,047.210.260.2637,670,047.2137,670,047.21,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：施延军,主管会计工作负责人：朱美丹,会计机构负责人：潘宇红,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：金字火腿股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本,本期金额,129,383,745.1569,738,640.07,上期金额,127,244

37、,467.6872,519,940.9413,金字火腿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：施延军,110,893.4823,611,087.219,316,531.54-948,

38、451.37-50,918.5127,605,962.732,267,615.3954,431.6254,431.6229,819,146.501,587,868.1528,231,278.35-28,231,278.35主管会计工作负责人：朱美丹,374,406.9415,261,174.087,069,469.66-4,266,879.76127,874.1136,158,481.715,681,481.5440,159.5639,009.5641,799,803.692,276,775.1739,523,028.52-39,523,028.52会计机构负责人：潘宇红,7、合并年初到报告期

39、末现金流量表编制单位：金字火腿股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,本期金额,150,011,443.47874,293.16,上期金额,146,375,546.87163,228.3314,金字火腿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购

40、买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与

41、投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,9,409,784.97160,295,521.6092,843,670.9219,078,006.918,091,163.8928,880,283.23148,893,124.9511,402,396.6565,000.007,139,264.077,204,264.07112,367,956.9180,000,000.00192,367,95

42、6.91-185,163,692.840.0020,000,000.00,6,792,240.21153,331,015.41139,393,571.3210,595,043.507,283,093.3815,074,733.21172,346,441.41-19,015,426.0083,830.004,480,168.994,563,998.9990,203,981.7910,000,000.00100,203,981.79-95,639,982.800.008,500,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,14,512,291.95,15,761,177.77,其中：子公司

43、支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,780,000.0015,金字火腿股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：施延军,34,512,291.95-34,512,291.95-1,376.47-208,274,964.61333,267,755.90124,992,791.29主管会计工作负责人：朱美丹,25,041,177.77-25,041,177.77-10,123.74-139,706,

44、710.31547,925,195.40408,218,485.09会计机构负责人：潘宇红,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：金字火腿股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他

45、与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,本期金额,130,201,837.94874,293.1660,200,882.71191,277,013.8192,676,155.9215,210,412.507,991,472.2025,691,504.69141,569,545.3149,707,468.5065,000.006,240,863.396,305,863.39107,990,339.91130,000,000.

46、00237,990,339.91-231,684,476.52,上期金额,143,661,455.42163,228.336,680,392.81150,505,076.56139,393,571.329,765,458.707,221,728.3217,966,904.82174,347,663.16-23,842,586.6083,830.004,473,230.414,557,060.4183,333,371.7910,000,000.005,000,000.0098,333,371.79-93,776,311.38,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金16,金字火腿股份有限公

47、司 2012 年第三季度报告全文取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,0.0020,000,000.00,0.008,500,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的支付其他与筹资活动有关的现金,14,512,291.95,15,761,177.77780,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：施延军,34,512,291.95-34,512,291.95-1,376.47-216,490,676.44281,107,771.6864,617,095.24主管会计工作负责人：朱美丹,25,041,177.77-25,041,177.77-10,123.74-142,670,199.49547,044,847.05404,374,647.56会计机构负责人：潘宇红,（二）审计报告审计意见审计报告正文17,