金蝶K3 ERP 企业财务管理解决方案.ppt

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1、金蝶K/3 ERP 企业财务管理解决方案,演讲人：金蝶软件（中国）有限公司,企业快速发展对CFO及财务部门职能转变的挑战,企业财务管理解决方案,决策支持,关键指标监控,指标预警,BI工具,集成应用,久其报表,金税系统,第三方接口,业务管理,报表综合查询,财务会计,管理会计,预算管理,成本管理,报表管理,现金流量表,总账,固定资产,资金计划,资金监控,供应链管理,生产制造管理,人力资源管理,企业财务管理解决方案概述与客户价值,方案概述,客户价值,应用系统处理便利性，有效提高账务处理工作的质量和效率，实现会计管理职能转变。应用核算项目，实现从财务透视业务，掌控企业经营过程，提升财务控制力度。规范的

2、应收应付及信用管理，强化财务内控体系，有效防范财务风险。快速适应2006新会计准则的政策性变化。,金蝶K/3企业财务管理解决方案，针对所有企事业单位，提供了自动化财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等企业一体化的财务管理系统，帮助企业以全局的视野构建企业财务管理和控制体系，加强对企业各项业务的精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全局，降低企业经营风险。,方案典型模块配置与差异性优势,灵活的核算项目应用，支持精细化的财务核算模式。分客户账龄分析与多周期的坏账计提，支持构建更稳健的信用管理体系。企业往来与出纳现金银行票据业务、账务处理一体化，支持完整顺畅的现金流管理。100%行业覆盖率，四十

3、万家客户成功应用。,典型模块配置,差异性优势,核心模块:总账管理系统报表管理系统工资管理系统固定资产管理系统现金管理系统,选配模块:应收款管理系统应付款管理系统管理驾驶舱系统,返回,企业财务管理解决方案总体业务流程图,总账管理,固定资产管理,管理驾驶舱,应付款管理,合同,发票,付款申请,付款,期末处理,固定资产新增,固定资产变动,固定资产清理,计提折旧,期末处理,凭证录入,凭证审核,凭证过账,期末调汇,结转损益,期末处理,账簿报表查询,实时报表,指标监控,绩效分析,报 表管理,企业财务管理解决方案主要业务功能,企业财务管理解决方案主要业务功能,资金往来与信用管理的业务需求及应用场景,资金往来及

4、信用管理,资金是企业的命脉，企业需要保障从购入原材料到售出商品整个供应链环节的资金顺畅流通，以保障企业的正常运营；同时，当前企业在交易中，信用销售（即赊销）占较大比重，这也对企业加强信用管理，控制资金风险的能力提出了新的要求。这就需要系统可以支持企业经营环节资金流与物流信息的紧密集成，到期业务可以及时预警；并可以配合企业信用管理体系的要求，提供企业与每个客商的详细往来记录，对不同信用级别的客户分别确认坏账准备计提比率。,资金往来与信用管理业务解决方案框图,应收款管理,现金管理,应付款管理,收款单,付款申请单,付款单,付款申请单,付款单,预付单,退款单,收款单,预收单,退款单,销售发票,采购发票

5、,应收款汇总表,应付款汇总表,到期债权列表,到期债务列表,账龄分析表,计提坏账,日记账,凭证,移动商务,余额查询,本日到期提醒,到期天数预警,付款流程贯通功能与客户价值,系统支持采购发票付款申请单付款单的流程，并支持付款单与采购发票的核销。,提供符合企业实际采购付款结算业务的单据流转过程，保障信息在不同部门间快速传递，减少人为出错的可能，切实提高工作效率。,应付系统支持根据采购发票生成相应的付款申请单,出纳安排实际付款后，将付款申请单下推为付款单,付款结算后，系统支持实际付款信息与原采购发票信息自动核销,收款流程贯通功能与客户价值,系统支持出纳收款单应收会计收款单的流程，并支持收款单与销售发票

6、的核销。,提供符合企业实际销售收款结算业务的单据流转过程，保障信息在不同部门间快速传递，减少人为出错的可能，切实提高工作效率。,出纳收到款项后，可在现金管理系统录入收款单,收款结算后，系统支持实际收款信息与销售发票核销,分客户计提坏账准备功能与客户价值,系统提供明细往来情况，并支持按不同的客户分别设置不同的坏账计提比例。,配合企业整体信用管理体系的要求，提供企业与每个客商的详细往来记录；并根据客户的信用级别，按不同比率计提坏账准备，有效控制资金风险。,系统提供每个客户的详细往来记录,系统支持对不同的客户设置不同的坏账计提比例,往来信息短信查询及预警功能与客户价值,系统支持手机短信主动查询应收/

7、付款余额；也可以预设条件和周期，将关键客商的应收/付款余额及本日到期应收/付款清单发送给订阅用户，或根据提前预警天数发送手机短信进行预警。,便于管理层及时了解重点客户或供应商的往来情况；同时支持出纳及业务员等操作人员了解即将到期和当日到期的业务，合理调度头寸，提高资金周转率。,固定资产业务需求及应用场景,全面的固定资产管理体系,企业固定资产业务主要是对企业各部门、各类别的每项固定资产进行登记、变动、减值、折旧、清理等业务处理。企业部门间缺乏信息沟通，控制力度小，工作量大、资产容易流失。这就需要提供以固定资产卡片为主线，完整的固定资产台账管理。能实现对企业固定资产的增减变动以及折旧计提和费用分配

8、的核算工作；实现实物资产信息的部门间的共享。能提高资产管理的准确性、全面掌握固定资产的数量和价值，追踪固定资产的使用情况。加强企业固定资产的管理，加强各部门间的应有资产的管理。,部门一,部门二,财务,费用分摊,固定资产,卡片登记,资产减值,资产清理,计提折旧,增减变动,固定资产业务解决方案框图,卡片录入功能与客户价值,系统预设了26个固定资产卡片项目，另外，还提供了自定义字段。,帮助企业处理固定资产的增加业务。包括：固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其它增加方式。,记录固定资产卡片的信息。,按多部门使用固定资产，并可以按多部门摊销折旧费用。,在卡片录入时，可以事先预知折

9、旧的结果。,折旧费用多部门分配功能与客户价值,提供固定资产分配给多个部门使用的功能，在使用时按部门自动计提和分摊折旧费用。,帮助企业多个部门对共用的固定资产进行准确的使用分配，并正确地按各个部门进行折旧费用的分摊。,按多部门使用固定资产，并可以按多部门摊销折旧费用。,提供灵活的固定资产的批量变动处理,变动处理功能与客户价值,提供固定资产的变动、批量变动处理；提供固定资产卡片的拆分处理。提供固定资产的清理处理,为企业处理各种固定资产变动业务，包括：固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动。,对固定资产可按金额或数量进行拆分。,自动对固定资产进行清理。,提供新准则

10、要求的“不允许转减值准备”的参数选项，企业在处理固定资产减值准备时，不允许转回已计提的减值准备。,计提减值准备功能与客户价值,在K/3提供参数设置“不允许转回减值准备”，那么就可以在固定资产减值处理时，控制固定资产减值准备计提金额不能小于已计提金额。,提高企业会计信息的质量，避免企业操控损益帮助企业按照2006新会计准则第8号-资产减值中第十七条规定“资产减值损失一经确认，在以后期间不得转回”要求进行减值准备处理。,计提折旧功能与客户价值,提供预设九种折旧法，以实现自动计提和折旧费用分配，同时支持用户自定义折旧方法 可以将折旧费用根据使用部门的情况分别计入有关的费用科目，自动生成计提折旧的转账

11、凭证并传送到账务系统中去。,为企业根据固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程，自动生成计提折旧费用的记账凭证。,系统自动对固定资产进行计提折旧处理，并显示处理结果。,该功能可加强固定资产的管理。,自动对账和期末结账功能与客户价值,提供结账前和总账自动对账处理。提供期末自动结账和反结账功能,自动对账功能可以有效防止用户不通过固定资产系统，直接在总账系统录入固定资产凭证，导致业务与财务数据核对不上，有利于企业及时发现错误。期末结账可以帮助企业顺利的完结当期会计期间的业务处理和进入到下个期间开始新业务的处理。,自动转账方案设置，可以选择总账系统的多个科目进行对账，

12、包括投资性房地产。,多账簿功能与客户价值,提供一个主账簿与多个副账簿的设置不同的账簿可以计算出不同规则的折旧信息提供不同账簿之间折旧差异数据报表，方便不同场景下对折旧的处理,税法和会计准则对同一资产的折旧要求不同，通过不同账簿的处理，为所得税纳税申报提供数据依据对于外资企业，可实时得出不同准则的折旧差异，提供分析数据，同时可据此调整国内准则报告为国外准则报告,多汇率功能与客户价值,业务功能,在固定资产参数、卡片中可选汇率类型卡片引入、引出、生成凭证等类似,客户价值,通过使用统一的汇率，能够提高日常固定资产业务的准确性和效率,财务核算业务需求及应用场景,完整的企业财务核算体系,企业在财务日常工作

13、中需要进行凭证录入，往来业务、出纳业务、内部审计、编制报表等财务核算工作，工作内容多而繁杂。这就需要提供以凭证处理为核心的灵活、快捷、全面的财务核算系统，能帮助企业财务人员在凭证录入的基础上，自动生成各种分析账表，帮助企业减少重复工作，提高数据准确性、适时性、共享性。实现企业各项业务的精细化管理和丰富的账簿、财务业务报表查询，让企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。加强流动资金管理，提升财务管理水平。,财务经理,内部审计员/会计师事务所,总分类账,明细分类账,凭证,财务人员,日常处理,审核期末结转,审计,财务报表,联 查,企业老总,多栏账,科目余额表,审计调整,财务核算业务解决方案框图,凭

14、证录入功能与客户价值,提供数量金额核算、多辅助核算、往来业务的凭证录入处理。提供多种凭证数据的校核和控制功能：自动显示科目的最新余额及预算金额 提供符合2006新会计准则要求的科目体系进行凭证录入。,有利于财务人员简单、快速生成凭证，提升财务人员的工作效率。有利于企业按照新准则的科目体系进行财务凭证的处理。,提供许多功能操作以方便高效快捷地输入记账凭证，如：多核算项目、数量金额账、往来业务等处理。同时凭证还提供各种便捷提示，如：提示最新余额和预算金额,提供新准则要求的科目体系。,外币业务完整支持与客户价值,完整的外别业务支持：科目核算多种币别。可以设定多种汇率类型。在凭证中可选汇率类型在凭证录

15、入界面增加选项控制。期末调汇可选汇率类型。,可以更灵活设置科目体系，方便业务录入。设置多种汇率类型，能够满足企业多种管控目的。汇率统一录入，便于维护，减少错误。预先设定汇率，能够提高日常外币业务的效率和准确性。,提供丰富、灵活的凭证处理。,凭证日常处理功能与客户价值,提供会计凭证的各种自动处理功能。如：凭证快速录入、凭证汇总、出纳复核、双敲审核、主管核准、成批审核、红字冲销、汇总打印、凭证作废/反作废、凭证套打、试算平衡等。提供凭证过账处理,有效提高财务部门的工作效率，尤其在凭证处理量大的情况下。过账处理帮助财务人员自动将已录入的记账凭证根据其会计科目自动的登记到相关的明细账簿中,提供灵活、快

16、速的凭证套打功能。,期末结转功能与客户价值,提供期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账处理。提供凭证摊销、凭证预提。,实现对企业的制造费用、产品生产成本、汇兑损益、自定义结转等内容的自动期末结转处理。提高企业财务工作的效率，特别适用：月末存在大量损益结转、业务结转的情况。,后台自动进行凭证预提。,调整期业务处理与客户价值,调整期间设置 调整期间管理 调整期间凭证录入 调整期间凭证查询 调整期间凭证过账 总账账表查询包括调整期间数据,调整期间业务处理功能可以帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于

17、在得到调整分录后将帐务反结帐至上年。,财务报表功能与客户价值,提供自定义编制各种对外披露的财务报告和对内管理报告。提供各种行业报表模板，以及新准则规定的财务报表模板。提供便捷的报表查询、审核、打印、联查、分析、发布等功能,为企业快速编制、生成各类财务及管理报表。为企业提供快速、准确地管理分析。适用于上市公司编制新准则要求的财务报告。,预设各种财务及管理要求的报表模板(包括：财务四大报表)。,系统预置了符合新会计准则要求的报表模板,报表联查功能与客户价值,提供灵活、快捷的公式取数功能；帮助企业快速编制和生成企业财务报表，其中，通过财务报表（利用公式ACCT、ACCTEXT）联查企业的总账/明细账

18、、数量金额总账/明细账。,为客户提供审计线索。当客户发现某张报表的某个项目出现问题时，可以顺着总账、明细账直到凭证的途径一直追查下去，从而找到最根本的原因，提高客户分析问题和解决问题的效率。,报表直接联查财务账簿。,多维度精细管理的业务需求及应用场景,多维度的精细管理,企业在生产经营过程中，为了全面了解运营情况，需要对收入、支出、往来等重点管控项目进行多维度的记录，以便在此基础上进行深入精细的分析，从而支持管理决策，提升盈利能力。这就需要信息化系统可以支持对项目的多维度核算，并出具详细的分析报表。,多维度精细管理业务解决方案框图,基础设置,日常处理,期末处理,核算项目管理,科目设置,凭证预提,

19、凭证摊销,凭证录入,审核过账,报表查询,结转损益,期末结账,自动转账,核算项目管理功能与客户价值,系统提供21个预设的核算项目，并支持增加任意多的自定义核算项目；,提供了符合企业实际业务财务运营需要的预设核算项目类别；企业可以根据自身生产运营的特点，增加管理所需要的自定义核算项目，以实现对业务的多维度管理。,系统提供了丰富的预设核算项目，并支持新增自定义项目,科目设置功能与客户价值,会计科目支持挂接任意多的核算项目。,对于企业需要重点管控的会计科目，支持任意多的维度记录与核算，从而帮助企业进行全方位的精细管理。,会计科目支持挂接任意多的核算项目,凭证处理功能与客户价值,凭证预提、凭证摊销均支持

20、核算项目的同步设置，凭证录入支持核算项目的批量填充。,处理需要多维度核算的业务时，系统支持高效率的自动处理，最大限度提高工作效率。,编辑凭证预提方案时支持核算项目的指定,编辑凭证摊销方案时支持核算项目的指定,手工录入凭证时支持核算项目的批量填充,核算项目报表查询功能与客户价值,系统提供基于核算项目信息的各种账簿、报表，支持管理驾驶舱对核算项目信息的远程查询和透视分析。,全方位、多维度展示通过核算项目记录的综合业务信息，为管理者提供有效的决策支持。,对多科目、多核算项目的复杂业务，提供多维的展示分析,支持远程查询核算项目相关报表，为管理层提供及时的决策支持,期末结转功能与客户价值,系统支持期末结

21、转时根据不同的核算项目分别生成凭证。,极大减少期末结账的工作量，且有效保证数据的准确性。,自动转账方案支持核算项目的自动结转,结转损益时系统支持核算项目的同步结转,系统生成的结转凭证自动包含核算项目数据,企业决策支持管理业务需求及应用场景,完整全面的企业决策支持与管理体系,当前企业中普遍存在的问题是：大量的财务业务数据随时间和业务的发展呈几何级膨胀，企业决策者如何充分利用现有的数据指导企业决策和发掘企业的竞争优势。这就需要建立统一的决策管理系统，帮助企业管理者及时、直观地了解企业各环节的运行状况，提高判断能力，实时发现企业经营中的异常，快速做出决策，把握企业未来增长和盈利的机会。,企业老总/管

22、理者,各部门管理各自为政，容易脱离企业统一目标利益。,企业内多个信息系统并行使用，导致企业信息五花八门，缺乏规范性、可比性；信息难以及时、准确的上报给集团总部,无法及时获取企业决策数据，难以快速获取资金、销售、成本等信息，在商业决策的关键时刻错失良机,企业内部,合作伙伴,行业同行,企业外部,企业决策支持管理业务解决方案框图,指标监控与预警功能与客户价值,系统支持仪表盘的方式展示指标；支持红绿灯预警的方式进行指标的监控管理；支持实际值指标与基准值指标的对比图形分析；支持指标表的远程查询、远程更新与重算。支持从指标到主题分析或报表的连贯查询,帮助企业的管理者进行运营监控和分析，及时作出科学周密的战

23、略决策。,提供丰富的指标体系库，指标可以通过公式取数，即时获取账套信息。,实现对企业的运营指标的监控与预警。通过账套切换，了解多账套下的指标监控信息，快速掌握企业的运营状况。,报表综合查询与发布功能与客户价值,系统提供即时查询。能实现从机构账表到凭证的连贯通查；提供对自定义的E-报表的在线实时查询。提供财务、业务统计报表发布功能,帮助企业实现报表信息的远程、快速、准确的查询。实现企业在线审计查询。,系统支持多账套的即时账表查询，可以查询总分类账、明细账、科目余额表、以及带核算项目的账表查询,可以从机构到账表到凭证数据的穿透联查。,用户可以在线查询企业即时编制的报表，另外，通过账套切换，实时查阅

24、多个账套编制的自定义报表,在线即时查询的E-报表，即可以查询财务报表、也可以查看其他管理报表。,统一查看来自不同部门统计的报告。,绩效分析功能与客户价值,系统提供K/3数据仓库工具，实现对账套数据的清洗、整理、汇总、存储。提供商业分析配置管理工具。支持挂接第三方BI厂商的BI分析应用。提供K/3商业分析系统，远程、在线进行绩效分析和查询。,全面呈现和剖析企业经营管理信息，为企业完整管理绩效目标提供数据依据。,K/3数据仓库帮助企业整合分散的业务系统数据，并实现对这些数据的清洗、存储、归类处理。并能利用这些综合数据为企业提供经过处理后的更深入的分析和应用,商业分析配置管理用户可以方便配置数据仓库、WEB服务器和添加主题分析，以及挂接客户通过BRIO工具编制的分析,K/3商业分析系统可以形式丰富、便捷的进行绩效分析与查询。提供丰富的数据钻取和分析方法/图表展示。,系统支持展现第三方BI厂商的绩效分析。从而全面地、完整地进行集团商业分析,信息发布功能与客户价值,支持邮件发布企业报表信息。支持手机短信方式发布企业指标信息提供在线领导批示功能。,帮助企业将正确的信息以正确的方式传递给正确的人，提升企业管理响应的效率。,系统支持邮件和手机短信的方式发布企业信息,谢 谢！,