600719_2010大连热电年报摘要.ppt

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1、大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要大连热电股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人于长敏、主管会计工

2、作负责人宋志军及会计机构负责人（会计主管人员）宋志军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,大连热电600719上海证券交易所辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号116011http:/dlrd_证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,沈军辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号0411-844989880411-84438755shenjun_1,吕彦青辽宁省大连市西岗区沿海街 90 号0411-844989680411-,大连热

3、电股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,667,233,864.4018,442,099.4412,511,929.41-9,601,044.51207,882,161.162010 年末1,481,752,287.65748,774,701.63,626,860,984.9517,346,971.6814,121,

4、789.71-10,694,455.7297,648,886.902009 年末1,832,774,651.66741,320,267.22,6.446.31-11.4010.22112.89本期末比上年同期末增减(%)-19.151.01,581,132,482.5017,484,503.0711,532,827.06-8,094,690.727,709,183.412008 年末1,852,650,579.03731,276,263.93,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基

5、本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.0620.062-0.0471.678-1.2881.0282010 年末3.70,0.0700.070-0.0531.918-1.4520.4832009 年末3.66,-11.43-11.4311.32减少 0.24 个百分点增加 0.164 个百分点112.84本期末比上年同期末增减(%)1.09,0.0570.057-0.0401.58-1.110.0382008 年末3.61,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：

6、元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计2,金额,-364,891.9728,908,279.34966,140.12-7,396,553.5722,112,973.92,0,0,0,0,0,/,/,0,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要4股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,1、

7、国家持股,66,566,892,32.91,-66,566,892,-66,566,892,2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,135,732,908,67.09,66,566,892,66,566,892,202,299,800,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,202,299,800,100,202,299,800,100,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称大连市人民政府国有资产监督管理委员会,年初限售股数66,566,8

8、92,本年解除限售股数66,566,892,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因股权分置改革承诺,解除限售日期2010 年 6 月23 日,合计,66,566,892,66,566,892,0,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,39,552 户,股东名称大连市人民政府国有资产监督管理委员会,股东性质国家,持股比例(%)32.91,持股总数66,566,892,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要,辽宁春成工贸（集团）有限公司大连市电力发展公司西安长欣投资

9、管理有限合伙企业王阿银吕薛特石泰珍黄春桦吴泳敏夏元正,境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,9.845.781.180.340.270.220.220.190.17,19,908,67011,700,0002,393,698690,000551,229451,172438,319380,000344,250,冻结无未知未知未知未知未知未知未知,19,908,670,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,大连市人民政府国有资产监督管理委员会辽宁春成工贸（集团）有限公司大连市电力发展公司西安长欣

10、投资管理有限合伙企业王阿银吕薛特石泰珍黄春桦吴泳敏夏元正,66,566,89219,908,67011,700,0002,393,698690,000551,229451,172438,319380,000344,250,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,66,566,89219,908,67011,700,0002,393,698690,000551,229451,172438,319380,000344,250,前三名股东中,股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股,上述股东关联关系或一致行动的说明,

11、东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于上市公司股东持股变动信,息披露管理办法规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为大连市人民政府国有资产监督管理委员会，持有 6,656.69 万股国家股，占本公司股本总数的 32.91%。目前，大连市热电集团有限公司代表大连市人民政府国有资产监督管理委员会行使职权，为本公司的实际控制人。4,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘

12、要4.3.2.2 实际控制人情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,大连市热电集团有限公司于长敏2000 年 1 月 6 日生产电力、供汽、供热,45,461.40,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,是否在股东单位或其他关联单位

13、领取报酬、津贴,2009 年,2012 年,于长敏,董事长兼总经理,男,58,5 月 25,5 月 25,0,0,52.02,否,日2009 年,日2012 年,刘鉴琦,董事,男,55,5 月 25,5 月 25,0,0,0,是,日2009 年,日2012 年,田鲁炜,董事,男,43,5 月 25,5 月 25,650,650,0,是,日2010 年,日2012 年,李静静,董事,女,30,5 月 11,5 月 25,0,0,0,是,日,日,5,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2010 年,2012 年,李超,董事,男,54,5 月 11,5 月 25,0,0,0,是,日200

14、9 年,日2012 年,赵世芝,董事,男,55,5 月 25,5 月 25,0,0,0,是,日2009 年,日2012 年,武春友,独立董事,男,66,5 月 25,5 月 25,0,0,3,否,日2009 年,日2012 年,王学先,独立董事,男,48,5 月 25,5 月 25,0,0,3,否,日2009 年,日2012 年,周颖,独立董事,女,45,5 月 25,5 月 25,0,0,3,否,日,日,滕建国,监事会召集人,男,60,2009 年5 月 25日,2012 年5 月 25日,8,750,6,750,二级市场买卖,36.41,否,2009 年,2012 年,由向义,监事,男,6

15、0,5 月 25,5 月 25,11,700,11,700,0,是,日2009 年,日2012 年,李俊修,监事,男,49,5 月 25,5 月 25,1,300,1,300,0,是,日2009 年,日2012 年,戴福宁,监事,男,60,5 月 25,5 月 25,0,0,12.44,否,日2009 年,日2012 年,骆艾峰,监事,男,42,5 月 25,5 月 25,0,0,0,是,日2009 年,日2012 年,夏俊阳,副总经理,男,49,5 月 25,5 月 25,0,0,12.57,否,日2009 年,日2012 年,关世录,副总经理,男,55,5 月 25,5 月 25,0,0,

16、12.72,否,日2009 年,日2012 年,宋志军,财务负责人,男,36,5 月 25,5 月 25,0,0,9.35,否,日2009 年,日2012 年,沈军,董事会秘书,男,41,5 月 25,5 月 25,1,300,1,300,9.38,否,日,日,合计,23,700,21,700,153.89,6,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况概述根据国家电力部门统计，2010 年全社会用电量 4.2 万亿千瓦时，同比增长 14.5%。发电设备利用小时数为 4660 小时，较上年增加 1

17、14 小时。从公司所在地区看，在工业用电高速增长的拉动下，大连电网售电量达 221.26 亿千瓦时，同比增长 15.13%。电力需求的增长，为公司营造了良好的上网销售环境。报告期内，公司综合考量节能减排指标和发电边际收益情况，控制了非采暖期的上网电量，达到了预期效果。热力产品销售和市场开发方面，根据上个供暖期冷冬天气的特点，抓安全、促生产、保供热，在申请停供用户增加、持续低温等不利情况下，加强经济运行管理，强化供热设备调整，使纯蒸汽和高温水销售量取得了良好的销售业绩。克服房地产调控影响，调整供热市场开发策略，报告期新增供热面积 52 万平方米。2010 年生产经营的主要产品有两大类四个品种：一

18、是电力产品；二是热力产品。其中热力产品包括蒸汽、供暖和高温水。生产经营的主要产品、服务与上年相同。报告期完成上网电量 77,376 万千瓦时，比上年增加 904 万千瓦时，增幅为 1.2。销售工商业蒸汽 88.6 万吨，同比增加 14.2 万吨，增幅近两成。高温水销售量 19.5 万吉焦，同比增长 15.1%。发电煤耗率 309 克/千瓦时，供热煤耗率 39.35 千克/吉焦，同比分别降低了 8 克/千瓦时、0.8 千克/吉焦。到 2010 年末，供热面积达 1,471 万平方米，同比增加 51 万平方米。承担了包括 223 家工商业蒸汽用户、32 家高温水用户，以及 923万平方米的居民及公

19、建供热任务。实现了经营业绩的基本稳定。完成销售收入 6.67 亿元，增幅 6.4%；实现利润总额 1,844 万元，增幅 6.3%。全年因煤价上涨增加成本 1,079 万元。报告期公司生产经营活动取得了较好的成绩，产品产量和销售量全面完成计划，比上年也有所增长。产品综合消耗水平继续保持历史低位，投资活动效果明显。但是，生产经营活动中，也出现了一些问题：一是热力需求季节差异扩大，非供暖期蒸汽网损仍较高；二是设备健康水平所有所提高，但部分电厂设备面临超期服役；三是燃煤价格上涨对经营业绩影响较大，据统计，报告期平均综合标准煤单价为 648.76 元/吨，比上年提高了 2.84%，由此增加成本 1,0

20、79万元，对经营业绩影响较大。为此，公司采取的主要措施：一是积极与电网公司及物价部门沟通，争取合理的结算价格；二是利用煤炭市场机会，继续实施淡季储煤策略，努力降低燃煤采购成本，使报告期公司平均综合标准价格水平和涨幅均低于市场平均水平。三是严格控制一般性费用支出，充分利用内部资源，承担更多的检修作业任务，压缩外委工程项目。四是以结构调整推动节能降耗，降低产品实物消耗水平。通过采取这些增收节支措施，有效地对冲了上述增支减利因素的不利影响。（2）公司主营业务及其经营情况分析A、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(

21、%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,热电行业,667,233,864.40,563,028,769.30,15.62,6.44,6.40,增加 0.04 个百分点,分产品,电力,288,994,901.54,254,837,190.33,11.82,0.71,1.26,减少 0.48 个百分点,7,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要,热力其他,371,298,677.566,940,285.30,305,739,249.712,452,329.26,17.6664.67,10.8440.71,10.7762.51,增加 0.05 个百分点减少 4.7

22、3 个百分点,B、公司主要供应商和客户情况前五名供应商采购金额合计 46,994 万元，占年度采购总额的 93.20%；前五名销售客户销售金额合计 41,427 万元，占年度销售总额的 62.08%。（3）报告期内公司资产构成发生重大变动的情况,项目货币资金其它应收款预付款项固定资产净值短期借款应付票据应交税费其他应付款长期借款,期末占总资产的比重（%）2.660.057.7657.9340.100.030.060.740.40,期初占总资产的比重（%）6.304.3017.2047.7741.584.900.331.681.42,增减（%）-3.64-4.25-9.4410.16-1.48-

23、4.87-0.27-0.94-1.02,1）本期偿还长、短期借款和到期的票据，影响货币资金、短期、长期借款、应付票据余额减少；2）本期收到前期的大额往来款影响其他应收款余额大幅减少；3）本期公司收到煤矿退回预付煤款影响预付款项余额减少；4）本期将部分完工的在建工程北海电厂脱硫项目、电厂除尘器改造项目等转入固定资产影响期末余额增加；5）公司本期增值税进项留抵增加，影响应交税费余额减少；6）本期公司偿还大连市财政局储煤资金，影响其他应付款余额减少。单位：元 币种：人民币,项目资产减值损失投资收益所得税费用,2010 年39,985.67-50,000.005,930,170.03,2009 年2,

24、059,981.63-2,053,845.003,225,181.97,增减额-2,019,995.962,003,845.002,704,988.06,增减率（%）-98.0697.5783.87,1）本期收回大额往来款，减少资产减值损失发生额；2）本期核销长期股权投资大连企业管理咨询部 50,000 元,减少投资收益发生额；3）本期利润增加影响所得税费用增加，同时公司上一年度享受购置专用设备安设备投资额的 10%抵免当期所得税应纳税额，影响当期所得税费用减少。（4）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况,单位：元,币种：人民币,项,目,2010 年,2009 年,增减额,

25、增减率（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,207,882,161.16-29,828,247.96,97,648,886.90-47,638,897.12,110,233,274.2617,810,649.16,112.8937.39,8,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要,筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,-237,319,062.75-59,265,149.55,-52,083,406.92-2,073,417.14,-185,235,655.83-57,191,732.41,-355.65-2,758.33,报告期，现金及现金等价物

26、净增加额为-5,927 万元，其中：1)、经营活动产生的现金流入 78,133 万元，现金流出 57,345 万元，流量净额 20,788 万元，同比增加 11,023 万元，主要因为报告期公司销售回款增加同时购买商品流出现金减少影响净额增加；2)、投资活动产生的现金流出 2,983 万元，流量净额-2,983 万元，同比增加 1,781 万元，主要由于本期用于在建工程现金投入少于上一报告期；3)、筹资活动产生的现金流入 81,100 万元，现金流出 104,832 万元，流量净额-23,732 万元，同比减少 18,524 万元，主要由于本报告期借款流入现金较上一报告期大量减少。6.2 主营

27、业务分行业、产品情况表请见前述 6.16.3 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.4 非募集资金项目情况适用 不适用6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经中准会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润 12,511,929.41 元，根据公司章程的规定，按10%提取法定盈余公积金 1,251,192.94 元，按 20%提取任意盈余公积金 2,502,385.88 元，当年可供分配的利润 8,758,350.59元，加上 2009 年度未分配利润 76,933,516.78 元，可供

28、股东分配的利润合计 85,691,867.37 元。公司董事会拟定 2010 年度利润分配预案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 20,229.98 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.13 元（含税），本次分配利润支出总额为 2,629,897.40 元，剩余未分配利润 83,061,969.97 元结转至以后年度分配。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用9,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括

29、对控股子公司的担保）,担保对象名称大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司大连市热电集团有限公司,发生日期(协议签署日)2010 年 7月 16 日2010 年 8月 25 日2010 年 6月 8 日2010 年 6月 2 日2010 年 6月 4 日2010 年10 月 22日2010 年 7月 1 日2010 年10 月 20日2010 年 8月 10 日2010 年12 月 7 日201

30、0 年 6月 25 日2008 年12 月 3 日,担保金额2,0002,0002,0002,0002,0002,5003,0001,0002,0003,5001,5003,000,担保类型连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保连 带 责任担保,担保期2010 年 7 月 16日2011 年 1月 16 日2010 年 8 月 25日2011 年 2月 25 日2010 年 6 月 8日2011 年 6月 7 日2010 年 6 月 2日2011 年 6月

31、1 日2010 年 6 月 4日2011 年 6月 3 日2010 年 10 月22 日2011 年10 月 21 日2010 年 7 月 1日2011 年 6月 22 日2010 年 10 月20 日2011 年10 月 19 日2010 年 8 月 10日2011 年 8月 9 日2010 年 12 月 7日2011 年 12月 6 日2010 年 6 月 25日2011 年 6月 24 日2008 年 12 月 3日2016 年 12月 2 日,担保是否已经履行完毕否否否否否否否否否否否否,是否为关联方担保是是是是是是是是是是是是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计,10,26,

32、50026,500,100,股改承诺,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额上述三项担保金额合计,26,50035.3926,50026,500,7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位:元 币种：人民币,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方大连市热电集团有限公司大连海兴热电工程有限公司,交易金额,占同类交易金额的比例(%),交易金额15,653,757.7010,502,686.00,占同类交易金

33、额的比例(%)100100,大连市热电集团有限公司,121,486,805.30,合计,121,486,805.30,100,26,156,443.70,100,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 121,486,805.30 元。7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向公司提供资金发生额 余额,大连市热电集团有限公司合计,23,938,847.0323,938,847.03,0.000.00,23,938,847.0323,938,847.03,0.000.00,7.4.3 报告期内资金

34、被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项,承诺内容公司第一大股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：自改革方案实施完毕之日起，即自股份追送方案实施完毕之日起，在 48 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。公司其他 3 家非流通股股11,履行情况2010 年 6 月 23 日，部分有限售条件的流通股上市，数量为 66,566,892 股。详见大连热电股

35、份有限公司股改限售流通股上市公告（临 2010-007）。各股东均严格履,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要,东辽宁春成工贸(集团)有限公司、大连市电力发展公司、大连市经济技术协作总公司分别承诺：自获得上,行股权分置改革时所作出的承诺，无违反其承诺的情况。,市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易，在前述期限届满后，通过证券交易所出售的原非流通股股份数量，在 12 个月内不得超过公司股份总数的 5%，在 24个月内不得超过公司股份总数的 10%。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7

36、 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司董事会能够依照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则、公司章程及其他有关法规制度，逐步建立并完善了公司内部管理制度，依法经营，规范运作；股东大会、董事会决议能够得到落实，未发现公司

37、董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，公司财务会计制度基本建全，财务管理基本规范；关联交易有章可循，未发现损害上市公司利益及内幕交易的行为。公司的年度财务报告、中期财务报告、季度财务报告的内容真实，客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中准会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。12,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司关联交易公平，交易价格合理，关联交易行为均按照有

38、关协议和股东大会的决议执行，不存在内幕交易和损害及非关联股东利益的行为，也无损害公司利益的情况发生。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2财务报表资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:大连热电股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产,13,

39、39,470,546.5581,100,000.00219,694,947.95114,975,470.47693,608.7579,331,009.74535,265,583.4619,251,966.76858,339,286.0562,016,355.07,115,435,696.1067,000,000.00219,604,091.87315,245,448.4560,598,560.4378,835,945.99856,719,742.8419,301,966.76875,436,796.3374,057,503.96,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要油气资产,无形资产

40、开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,14,995,106.885,883,989.43946,486,704.191,481,752,287.65594,216,647.52500,000.0061,848,843.8932,293,219.7

41、81,124,630.34-826,292.544,810,485.7010,997,346.2420,000,000.002,012,705.09726,977,586.026,000,000.000.006,000,000.00732,977,586.02202,299,800.00304,473,094.67,1,011,071.206,247,570.57976,054,908.821,832,774,651.66762,000,000.00114,318,022.0089,719,960.2332,484,008.051,124,093.616,125,463.383,936,288

42、.0030,721,138.9920,000,000.002,012,705.091,062,441,679.3526,000,000.001,000,000.002,012,705.0929,012,705.091,091,454,384.44202,299,800.00304,473,094.67,计,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总,156,309,939.5985,691,867.37748,774,701.631,481,752,287.65,152,556,360.77

43、81,991,011.78741,320,267.221,832,774,651.66,法定代表人：于长敏,主管会计工作负责人：宋志军15,会计机构负责人：宋志军,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要利润表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额667,233,864.40563,028,769.302,136,065.54322,338.5567,642,124.7345,132,008.6639,985.67,上期金额626,860,984.95529,172,007.502,3

44、20,389.24148,440.8256,897,170.2449,956,399.822,059,981.63,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,-50,000.00-11,117,428.0530,117,796.42558,268.93323,043.9118,442,099.445,930,170.0312,511,929.41,-2

45、,053,845.00-2,053,845.00-15,747,249.3033,221,590.00127,369.0217,346,971.683,225,181.9714,121,789.71,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：于长敏,主管会计工作负责人：宋志军16,0.0620.0620.0012,511,929.41,0.0700.070-31,790.4214,089,999.29会计机构负责人：宋志军,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要现金流量表2010 年 112 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额

46、,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投

47、资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,17,686,083,352.1495,251,847.61781,335,199.75424,603,181.4654,958,271.2837,532,800.0256,358,785.83573,453,038.59207,882,161.1629,828,247.9629,828,247.96-29,828,247.96811,000,000.00811,000,000.00,634,464,273.1866,1

48、98,622.24700,662,895.42500,903,338.3451,168,121.8934,288,664.9416,653,883.35603,014,008.5297,648,886.9047,638,897.1247,638,897.12-47,638,897.121,006,500,000.001,006,500,000.00,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现

49、金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：于长敏,998,783,352.4849,535,710.271,048,319,062.75-237,319,062.75-59,265,149.5588,235,696.1028,970,546.55主管会计工作负责人：宋志军18,999,500,000.0059,083,406.921,058,583,406.92-52,083,406.92-2,073,417.1490,309,113.2488,235,696.10会计机构负责人：宋志军,配,大连热电股份有限公司 2010 年年度报告摘要所有者权益变动表2010 年 112 月

50、单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末,余额,202,299,800.00,304,473,094.67,152,556,360.77,81,991,011.78,741,320,267.22,加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初,余额,202,299,800.00,304,473,094.67,152,556,360.77,81,991,011.78,741,320,267.22,三、本期增减变动金额（减,少以“”号,3,753,578.82,3,700,855.59,