600824_2011_益民集团年报摘要.ppt

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1、,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海益民商业集团股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人杨传华、主管会计工作负责人高光庆及会计机构负责人（会计主管

2、人员）邵振耀声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,益民集团600824上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,邵振耀上海市淮海中路 809 号甲021-64339888021-1,钱国富上海市淮海中路 809 号甲021-64339888021-,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司

3、股东的净利润,2,186,575,282.39193,349,605.30194,176,041.24135,642,694.06,1,865,704,860.68178,588,209.29173,564,958.54123,036,691.19,17.208.2711.8810.25,1,450,220,338.36139,115,327.35151,464,179.54110,976,265.14,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,136,456,850.64,122,422,321.52,11.46,100,720,055.46,的净利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总

4、额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-26,930,118.782011 年末2,313,599,400.03864,632,451.331,443,442,784.40731,963,245.00,136,438,840.042010 年末2,096,327,815.89738,663,509.451,351,593,691.95731,963,245.00,-119.74本年末比上年末增减（%）10.3617.056.800.00,194,621,816.972009 年末2,040,003,092.08765,548,148.451,272,349,872.53731,963,245

5、.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.1850.185不适用0.1869.739.79-0.0372011 年末1.97237.37,0.1680.168不适用0.1679.439.380.1862010 年末1.84735.24,10.2510.25不适用1

6、1.46增加 0.3 个百分点增加 0.41 个百分点-119.74本年末比上年末增减（%）6.80增加 2.13 个百分点,0.1520.152不适用0.1389.038.200.2662009 年末1.73837.53,2,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额97,364.90,2010 年金额-5,128,977.77,2009 年金额8,262,851.07,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,2,942,99

7、1.64,1,383,100.00,2,740,930.00,标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,产生的公允价值变动损,-2,829,576.50,7,052,880.19,1,053,171.62,益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,114,852.37,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,-2,169,996.531,247,057.37-101,997.46-814,156.5

8、8,-1,277,372.98-1,415,259.77614,369.67,1,345,071.12-3,260,666.5010,256,209.68,3,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,83,644 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,83,798 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,上海市黄浦区国有,资产监督管理委员,国家,39.04,285,761,47

9、8,无,会,沈宇清光大证券股份有限公司山西省经贸投资有限公司顾颉,未知未知未知未知,0.730.470.290.25,5,328,0833,424,7262,119,2681,803,598,未知未知未知未知,南方中证 500 指数,证 券 投 资 基 金,未知,0.19,1,387,744,未知,(LOF),李格兰金海莲容城县昊源农资有限公司,未知未知未知,0.180.180.15,1,315,1001,300,0001,087,300,未知未知未知,申银万国证券股份,有限公司客户信用,未知,0.14,1,054,321,未知,交易担保证券账户前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海

10、市黄浦区国有资产监督管理委员会沈宇清光大证券股份有限公司山西省经贸投资有限公司顾颉南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)李格兰金海莲容城县昊源农资有限公司申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份数量285,761,4785,328,0833,424,7262,119,2681,803,5981,387,7441,315,1001,300,0001,087,3001,054,3214,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年年度报告

11、摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,2011 年是市、区两级十二五规划的启动之年，本公司全体员工以经济工作为中心，紧抓住黄浦、卢湾两区撤二建一的历史性机遇，围绕新黄浦区一带、两街、五个功能区的整体规划，立足区域经济的发展，在公司五年战略发展规划和三年行动计划的指导下，大力推动特色连锁商业和商业房产经营两大主业稳步发展，通过不断调整产业结构、梳理资产，向集团化、品牌化、国际化、多元化目标不断迈进，实现了企业的持续、健康发展。2011 全年度，本公司实现销售收入 21.87 亿元，同比增长 17.20%，实现利润总额 1.94

12、亿元，同比增长 11.88%，净利润 1.36 亿元，同比增长 10.25%，超额完成了年初制定的各项经济指标。,一、以品牌建设为中心，夯实连锁主业，提升品牌美誉度,报告期内，古今公司举办了天使之舞，品味古今等两场大型时尚内衣展览，展示了古今品牌在内衣研发和产品设计上的成功，吸引了众多媒体的关注，获得了良好的社会反响，进一步扩大了古今品牌的知名度。古今公司还加大产品研发力度，结合古今品牌的定位，不断创新设计理念，报告期内共推出新产品近百余款。此外古今公司继续开拓和完善市场网络，目前全国网点数达到 1518 家，同时古今公司对各个网点进行了门店道具等硬件更新和管理软件升级，提升了品牌形象，提高了

13、企业管理水平，古今继续保持稳健增长势头，全年实现销售 6.37 亿，同比增长 16.02%，净利润 1.01 亿，同比增长 19.93%。,报告期内，天宝龙凤加大市场推广和宣传力度，通过电视、电台、报纸、网络等多种方式加强品牌宣传，拓宽合作渠道，利用东方 CJ 电视购物、拉手网团购等渠道实现多角度的新型渠道销售。此外天宝龙凤还不断研发自主设计产品，并实现了加盟连锁业务的突破。天宝龙凤全年实现销售 6.89 亿，同比增长 95.29%，净利润 1003.61 万元，同比增长 34.91%，网点数达到 47 家。目前天宝龙凤已经形成传统产品、电子商务、电视直销以及加盟连锁四种营销模式，逐渐成为益民

14、集团下属最具发展潜力的品牌之一。,新光数码连锁和星光摄影器材城继续坚持双品牌战略，经过多年发展后已经成为沪上,摄影器材经营和连锁的龙头品牌。报告期内，新光数码连锁网点达到 100 家，星光摄影器材城两家，实现年销售 5.72 亿。,上海床上用品公司近年来根据市场需求积极开发新产品，焕发出新的活力，目前已形成了婚庆系列、时尚系列、全棉系列、高端真丝产品系列等多种床品系列。上海床上用品公司还根据自身特点积极营销推广，拓展市场连锁网络，目前在上海地区拥有连锁网点 9 家。二、以资产经营为导向，调整资产结构，理顺资产关系,报告期内，本公司对内大力挖潜，进一步提升商业物业租赁收益，推动公司主业的稳健、持

15、续发展。首先本公司加大加快房产结构的调整力度，对公司旗下的商业物业的权属关系和管理条线进行合理变更和调整，不断促进商业物业租赁效益实现合理化、最大化。此外，公司还克服了招商招租工作面临的诸多困难，成功引进国际知名品牌入驻淮海中路，并实现了引进品牌的业态多元化。报告期内本公司还继续推进商业房产信息化动态管理工作，通过实现商业物业租赁信息的实时更新和动态管理，推动商业物业招商工作进行。通过努力，年内本公司显著降低了柳林大厦的空置率，推动了打浦路结构调整顺利转型等一系列工作。三、以五年战略目标为指引，制订实施三年行动计划,为配合本公司五年发展战略目标全面实现，年内公司制订了三年行动计划（2011-2

16、013）。,5,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,公司管理层带队到各子公司进行深入细致的调研、组织专题讨论活动，通过各方的全力配合，顺利完成了公司的三年发展行动计划，对未来三年的主要经济指标、重要工作举措、各项具体工作及实施项目均作了细化和明确，为公司五年战略目标的顺利实现打下坚实的基础。同时本公司下属各子公司根据公司总体战略目标和精神，结合各企业实际情况，制订完成了各子公司的三年行动发展计划。,四、以内控建设为契机，全面优化现金池操作和预算管理,报告期内，公司全面推行内部现金池管理制度，达到集聚内部优势资源形成合力效应。经过内部现金池制度的管理运作，显著降低了企业的财务

17、成本，同时通过与银行的沟通合作，开展适合自身的理财计划投资，提高了企业整体资金的运作效率，进一步提升了公司的资金管理和运作能力。,报告期内，本公司进一步推行全面预算管理，要求下年度的预算向季度细化，力求列支,合理、预算全面，达到公司预算管理的精细化要求。,年内，公司下属各子公司根据本企业的实际情况和特点制订了各自的内控制度，形成了具体规范可操作的内控执行制度。报告期内，本公司聘请立信会计师事务所对企业的内控建设和实施情况进行全面评估以及鉴证工作，并根据评估的反馈意见和建议，公司以及各子公司进行了有针对性地整改和完善，显著提高了企业内控建设的总体水平，有效防范了各类漏洞和风险的发生。,五、着眼人

18、才队伍建设，不断加大干部职工培训力度,报告期内，本公司大力推动企业人才队伍建设，一方面通过企业内部挂职锻炼、轮岗交流、参加区职能部门挂职锻炼等不同形式，促进年轻干部快速成长成才；另一方面，本公司大胆启用年轻干部，重点培养企业领军人物，着眼于企业的未来发展，本公司积极寻找各类投资项目，通过对项目进行测算、评估和分析的操作，锻炼了队伍。,本公司还十分重视干部职工的在职培训和再教育工作。为进一步提升全员专业知识和技能，报告期内本公司开展各类专业知识培训和技能比武活动，并在总部中层干部中邀请外籍教授开展专题讲座和益民讲坛活动，通过授课的方式，提高干部的学习运用等各项综合能力。六、履行企业社会责任，积极

19、提升企业社会形象,报告期内，本公司加大对外宣传力度，积极提升企业形象，并在公司官网开设了英文版,面，方便了对外的交流沟通。,同时本公司积极履行企业社会责任，通过帮困送温暖、慈善捐助等形式建立企业履行社会责任的长效机制，提高全员参与意识，倡导与各方利益相关者的和谐、共赢，为社会创造更多的价值。本公司在报告期内发布了2010 年度企业社会责任报告，详细披露了本公司在上年度履行企业社会责任的情况并获得了社会良好的反响和评价。本年度公司将继续发布企业社会责任报告，推动企业更好地履行社会责任。,6,上海益民商业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人

20、民币主营业务分行业情况,分行业工业商业旅游饮食服务业租赁业房地产业,营业收入204,152,839.361,889,268,913.1815,549,906.00130,314,241.8457,283,364.80,营业成本166,962,522.591,467,139,702.313,410,653.0233,704,476.0929,703,084.17,毛利率(%)18.2222.3478.0774.1448.15,营业收入比上年增减(%)10.6216.52-25.5313.34-10.43,营业成本比上年增减(%)9.7518.568.5311.5022.78,毛利率比上年增减（%

21、）增加 0.65个百分点减少 1.33个百分点减少 6.88个百分点增加 0.43个百分点减少 14.02个百分点,抵销,-215,215,004.65,-217,121,293.64,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明本期公司旅游饮食服务业营业收入及营业利润率相比去年同期下降 25.53%及 6.88 个百分点，主要是由于 2010 年世博效应，同期客房出租率远高于今年同期所致；而房地产业毛利率与去年同期相比下降 14.03%的主要原因是部分房屋协议租金成本增加以及二手房转租租金成本增加所致。6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明与上期相比本期新增合并单位 2 家，原因为：（1）本年度上海古今内衣有限公司出资设立济南古今内衣有限公司，注册资本 100 万元，持股比例 100%；（2）本年度上海星光照相器材批发市场经营管理有限公司出资设立上海星光摄影器材有限公司,注册资本 80 万元，持股比例 100%。（3）本期无减少合并单位。7,