沧州明珠：2011年第一季度报告全文.ppt

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1、,-,沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人于新立、主管会计工作负责人孙梅及会计机构负责人(会计主管人员)胡庆亮声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,总资产（元）归属于上市公司

2、股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,228,017,053.55614,448,092.67167,586,000.003.67本报告期262,354,563.1411,341,251.93-81,898,015.37-0.490.070.071.86%1.80%,1,186,820,324.75603,106,840.

3、74167,586,000.003.60上年同期212,505,947.0818,469,924.59-33,112,542.16-0.200.110.113.65%3.63%,3.47%1.88%0.00%1.94%增减变动（）23.46%-38.60%-147.33%-145.00%-36.36%-36.36%-1.79%-1.83%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,1,126,200.00-

4、634,951.88-122,357.41368,890.71,附注（如适用）,1,沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,449,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,河北沧州东塑集团股份有限公司钜鸿（香港）有限公司中国银行银华优质增长股票型证券投资基金中国银行海富通股票证券投资基金中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中国平安保险（集团）股份有限公司集团本级自有资金袁永刚招商信诺人寿保险有限公司投连保险产品中国建设银

5、行-海富通领先成长股票型证券投资基金中国工商银行银华成长先锋混合型证券投资基金,66,051,716 人民币普通股18,528,009 人民币普通股4,997,201 人民币普通股3,327,191 人民币普通股2,662,406 人民币普通股1,499,935 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,054,956 人民币普通股1,013,566 人民币普通股900,000 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、本报告期预付款项期末余额较期初增加 35,488,945.83 元，增幅 114.66%。主要原因是预付原材

6、料款增加所致。2、本报告期存货期末余额较期初增加 72,588,335.29 元，增幅 30.31%。主要原因是公司增加原材料储备所致。3、本报告期预收款项期末余额较期初增加 7,038,368.17 元，增幅 87.23%。主要原因是预收货款增加所致。4、本报告期应付职工薪酬期末余额较期初减少 5,210,114.54 元，降幅 88.42%。主要原因是公司 2010 年度未发放的绩效工资在本报告期发放所致。5、本报告期应交税费期末余额较期初减少 20,203,854.77 元，降幅 251.84%。主要原因是应交增值税减少所致。6、本报告期营业成本较上年同期增加 60,446,248.61

7、 元，增幅 36.89%。主要原因是公司产品销量增加所致。7、本报告期营业税金及附加较上年同期减少 748,672.20 元，降幅 70.26%。主要原因是由于应交增值税减少所致。8、本报告期营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别减少 10,977,456.80 元、10,596,739.08 元和 8,693,588.07 元，降幅分别为 42.84%、41.18%和 43.76%。主要原因是由于原材料价格上涨，生产成本上升所致。9、本报告期营业外收入较上年同期增加 1,145,003.43 元，增幅 1035.92%。主要原因是子公司收到政府补助增加所致。10、本报告期所得税费用较上年同

8、期减少 1,903,151.01 元，降幅 32.44%。主要原因是利润总额减少所致。11、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 7,560,460.27 元，增幅 61.62%。主要原因是本报告期发放绩效工资增加所致。12、本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 9,181,518.10 元，增幅 214.43%。主要原因是 2010 年度代理销售费在本报告期支付所致。13、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 27,353,060.50 元，降幅 87.91%。主要原因是上年同期非公开发行股票募集资金投资项目支出所致。14、本报告

9、期取得借款收到的现金较上年同期减少 78,000,000.00 元，降幅 86.67%。主要原因是银行借款减少所致。15、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期减少 62,250,000.00 元，降幅 66.22%。主要原因是到期的银行借款减少所致。16、本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 1,710,403.85 元，增幅 35.79%。主要原因是银行基准利率上调，支付的银行借款利息增加所致。2,：,沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控

10、股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司、实际控制人于桂亭、钜鸿（香港）有限公司,承诺内容无无无公司首次公开发行股票时控股股东东塑集团和第二大股东钜鸿（香港）有

11、限公司避免同业竞争的承诺。,履行情况无无无承诺人均能严格遵守上述承诺，没有从事与本公司存在同业竞争的业务。承诺继续履行。,公司 2008 年非公开发行股票时控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司承诺参与沧州,其他承诺（含追加承诺）,控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司,明珠 2008 年非公开发行所认购的股份，自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他,承诺在继续履行。,人管理，也不由发行人回购该部分股份，并在此申请，在上述期间内将股份锁定。3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,2011

12、 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度幅度的预计范围 为：2010 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,30.00%48,064,502.13,业绩变动的原因说明,由于原材料价格上涨因素的影响，公司产品的生产成本增加，产品毛利率存在下降的趋势。3,沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司元,2011 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公

13、司,流动资产：,货币资金,47,874,259.90,29,087,244.64,159,773,954.25,118,909,198.77,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,85,197,489.94240,722,439.8766,441,010.88,69,074,610.74330,081,704.4433,124,200.42,84,886,694.40192,386,979.1430,952,065.05,51,687,022.95238,742,598.6123,660,021.12,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,1

14、3,038,702.68,81,297,694.57,12,033,021.73,80,440,303.16,买入返售金融资产,存货,312,077,708.12,195,723,231.27,239,489,372.83,139,820,604.29,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,765,351,611.39,738,388,686.08,719,522,087.40,653,259,748.90,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,41,343,603.32,174,773,842.04,41,343,603.32,17

15、4,773,842.04,投资性房地产,固定资产在建工程,378,071,074.933,754,999.12,171,665,356.061,889,370.98,381,313,830.495,174,381.71,172,952,633.141,535,420.46,工程物资固定资产清理4,沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文生产性生物资产油气资产,无形资产,30,504,525.67,15,406,941.61,30,654,709.76,15,463,544.78,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,3,435,804.125,555,435.00,3,4

16、35,804.126,880,608.65,3,546,636.485,265,075.59,3,546,636.486,880,608.65,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,462,665,442.161,228,017,053.55,374,051,923.461,112,440,609.54,467,298,237.351,186,820,324.75,375,152,685.551,028,412,434.45,流动负债：,短期借款,303,488,067.18,269,338,067.18,256,900,000.00,203,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同

17、业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,13,914,800.00,应付账款预收款项,133,964,944.9515,107,281.91,162,156,916.7513,318,365.07,142,079,798.918,068,913.74,134,359,908.215,920,147.63,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,682,353.22-12,181,419.97568,784.97,86,758.26-1,238,236.27505,307.80,5,892,467.768,022,434.80575,001.64,4,918,628.5

18、015,865,005.30472,141.67,应付股利,其他应付款,20,316,817.66,19,691,751.48,24,300,629.28,23,790,583.05,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,10,000,000.00,10,000,000.00,流动负债合计,485,861,629.92,463,858,930.27,455,839,246.13,388,326,414.36,非流动负债：,长期借款,100,000,000.00,100,000,000.00,100,000,000.00,100,000,00

19、0.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,100,000,000.00585,861,629.92,100,000,000.00563,858,930.27,100,000,000.00555,839,246.13,100,000,000.00488,326,414.36,5,：,沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,167,586,000.00176,336,997.27,167,586,000.00179,499,614.11,167,586,000.0017

20、6,336,997.27,167,586,000.00179,499,614.11,减：库存股专项储备,盈余公积,51,506,159.09,51,506,159.09,51,506,159.09,51,506,159.09,一般风险准备,未分配利润,219,018,936.31,149,989,906.07,207,677,684.38,141,494,246.89,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,614,448,092.6727,707,330.96642,155,423.631,228,017,053.55,548,581,67

21、9.27548,581,679.271,112,440,609.54,603,106,840.7427,874,237.88630,981,078.621,186,820,324.75,540,086,020.09540,086,020.091,028,412,434.45,4.2 利润表,编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,262,354,563.14262,354,563.14,229,742,816.04229,742,816.04,212,505,947.08212,

22、505,947.08,138,257,005.90138,257,005.90,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,247,708,673.92224,288,759.70,218,548,939.69200,859,176.12,186,882,601.06163,842,511.09,125,868,790.13108,774,045.85,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,316,870.418,255,658.768,111,969.936,735,415.12,17

23、4,618.836,592,836.646,138,777.684,783,530.42,1,065,542.618,684,959.307,975,684.965,313,903.10,1,062,265.896,759,545.845,837,567.163,435,365.39,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,14,645,889.22,11,193,876.35,25,623,346.02,12,388,215.77,6,沧州明珠塑

24、料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,加：营业外收入,1,255,533.83,133,669.23,110,530.40,110,530.40,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,764,285.71,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,15,137,137.343,962,792.3411,174,345.0011,341,251.93-166,906.93,11,327,545.582,831,886.408,495,659.188,495,659.18,25,733,876.425

25、,865,943.3519,867,933.0718,469,924.591,398,008.48,12,498,746.173,124,686.559,374,059.629,374,059.62,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.070.07,0.110.11,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,11,174,345.0011,341,251.93-166,906.93,8,495,659.188,495,659.18,19,867,933.0718,469,924.591,398,008.48,9,374,

26、059.629,374,059.62,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：沧州明珠塑料股份有限公司,2011 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,222,988,683.31 15

27、1,875,734.82 218,859,631.95,131,966,173.12,收到的税费返还,545,576.98,33,588.74,收到其他与经营活动有关的现金,962,829.57,180,252.76,527,892.57,211,269.15,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,224,497,089.86 152,055,987.58 219,421,113.26252,328,756.86 193,269,498.19 214,771,777.57,132,177,442.27116,199,524.75,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额

28、支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金7,沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,19,829,170.4320,773,753.6713,463,424.27,15,439,764.8815,034,442.4010,939,047.42,12,268,710.1621,211,261.524,281,906.17,10,077,188.8817,419,382.7420,322,930.94,经营活动现金流出小计,306,395,105.23 234,682,7

29、52.89 252,533,655.42,164,019,027.31,经营活动产生的现金流量净额,-81,898,015.37,-82,626,765.31,-33,112,542.16,-31,841,585.04,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,044,062.501,044,062.50,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,761,053.19,2,628,171.00,31,114,113.

30、69,19,938,893.18,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,3,761,053.19-3,761,053.19,2,628,171.00-1,584,108.50,31,114,113.69-31,114,113.69,19,938,893.18-19,938,893.18,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,12,000,000.00,90,000,000.00,50,000,000.00,发行债券收到的

31、现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,12,000,000.0031,750,000.00,90,000,000.0094,000,000.00,50,000,000.0064,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,6,488,983.18,5,611,080.32,4,778,579.33,3,478,977.08,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,6,020,743.45,筹资活动现金流出小计,38,238,983.18,5,611,080.32 104,799,322.78,67,478,977.

32、08,筹资活动产生的现金流量净额,-26,238,983.18,-5,611,080.32,-14,799,322.78,-17,478,977.08,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-1,627.61,五、现金及现金等价物净增加额,-111,899,679.35,-89,821,954.13,-79,025,978.63,-69,259,455.30,加：期初现金及现金等价物余额,159,773,954.25 118,909,198.77 183,294,595.47,128,489,517.53,六、期末现金及现金等价物余额,47,874,274.90,29,087,244.64 104,268,616.84,59,230,062.23,4.4 审计报告审计意见：未经审计8,沧州明珠塑料股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文,5 其他报送数据,5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表,适用 不适用,5.2 违规对外担保情况,适用 不适用,沧州明珠塑料股份有限公司,董事长：于新立,2011 年 4 月 20 日,9,