信邦制药：2012年第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,无公司负责人张观福、主管会计工作负责人孔令忠及会计机构负责人(会计主管人员)陈船声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否

2、 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,272,866,335.451,002,756,837.44173,600,000.005.78,1,243,558,218.33980,257,607.50173,600,000.005.65,2.36%2.3%0%2.3%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经

3、营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,117,626,061.468,883,988.30-0.050.050.89%0.85%,40.62%8.99%-0%0%上升 0.04 个百分点上升 0.02 个百分点,313,118,640.1532,915,226.09-33,829,973.76-0.190.190.193.31%3.16%,24.45%5.02%-831.65%-850.00%5.56%5.56%上升 0.06 个百分点上升 0.01 个百分点,1,0.00,0.0

4、0,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

5、债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持,年初至报告期期末金额（元）0.001,505,000.000.000.000.00,说明公司报告期内收到罗甸县政府贷款贴息 30万元，政策性补贴 120 万元。,有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采

6、用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,514,095.87 购买理财产品收益0.000.00-171,335.95 赞助费及资产处置损失0.00277,163.99,合计,1,570,595.93,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无2,贵州信邦制药股

7、份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,160,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,中国长城资产管理公司深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金中国农业银行汇添富社会责任股票型证券投资基金卓圣武姚伟东黄银香黄想英中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行汇添富医药保健股票型证券投资基金,24,224,263 人民币普通股4,530,304 人民币普通股1,017,801 人民币普通股799,

8、924 人民币普通股635,704 人民币普通股629,955 人民币普通股581,617 人民币普通股551,800 人民币普通股550,030 人民币普通股523,403 人民币普通股,24,224,2634,530,3041,017,801799,924635,704629,955581,617551,800550,030523,403,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用预付款项期末数较年初数增长42.72%，主要系支付江苏健民制药有限公司股权收购款所致。其他应收款期末数较年初数增长37.39%，主要系公司本期拓宽营销网络、

9、新增业务人员致使市场人员备用金借款增加所致。应付账款期末数较年初数减少74.73%，主要系公司本期支付中药材、包装物等原辅材料款项所致。预收账款期末数较年初数减少36.96%，主要系公司预收客户款项减少所致。应交税费期末较年初增加354.29%，主要系应交增值税增加所致。管理费用本期比上年同期增长31.6%，主要系业务费用增加所致。财务费用本期比上年同期增长160.52%，主要系银行借款利息增加所致。营业外收入本期比上年同期增长179.99%，主要系收到银行利差补贴所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违

10、反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用（一）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。（二）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。（三）报告期内，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了关于使用部分超募资金收购江苏健民制药有限公司76.28股权的议案，同意使用超募资金5,721万元人民币收购江苏健民76.28%的股权。截至本报告披露之日，公司已完成收购

11、，并完成了工商变更手续，江苏健民成为公司的控股子公司。（四）报告期内，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了关于改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案，同意改聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期自公司股东大会审计通过之日起至2012年年度报告披露之日。2012年10月10日召开的2012年第三次临时股东大会审议并通过了该事项。4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺

12、,无无无,无无无1、本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。2、实际控制人张观福承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易,第一大股东（实 日起 36 个月内，,所上市交易之,严格履行承诺，除实际控制人,发行时所作承诺,际控制人）张观 本人将不转让 2010 年 04 月 16福及发行前全 或委托他人管 日体股东理本人所持有的信邦制药的,三年,张观福外的其他股东的限售股已于 2011 年4 月 18 日解限。,股份，也不由信邦制药回购该股份。其他股东承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12个月内，本人将不转让或委托他人管理本人4,无

13、,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。3、股份锁定期满后，在本人任职信邦制药期间，每年转让的信邦制药股份将不会超过本人所持信邦制药股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，将不会转让所持有的信邦制药的股份。1、本人目前未拥有任何从事与信邦制药可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与信邦制药产生同业竞争的企业拥有任何利益。2、本人在本承诺有效期内不会以任何方式直接或间接从事与信邦制药相第一大股东（实 竞争的投资及,其他对公司中小股东所作承诺,际控制人）张观 业务。3、如出 2010 年 04 月 16福及发行前全 现因违

14、反上述 日体股东承诺而导致信,无限期,严格履行承诺,邦制药及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任。4、上述承诺在本人作为信邦制药股东期间内及在转让所持全部股份之日起一年内持续有效，并且在本承诺有效期内不可变更或者撤销。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式,是 否 不适用 是 否 不适用不适用不适用,5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,承诺的履行情况,不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于

15、上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%4,608,至至,20%5,530,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用,公司经营稳定，预计业绩保持稳步发展。,46,078,753.73,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成 期末持有数 期末账面价本（元）量（股）值（元）,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益（元）,理财产品,2012

16、年第 80期,农业银行理财产品,10,000,000.00,10,000,000,0.00,70,767.12,理财产品,2012 年第 119 农业银行理财期 产品,10,000,000.00,10,000,000,0.00,36,493.15,理财产品理财产品,2012 年第51239 期2012 年第 82期,招商银行理财产品农业银行理财产品,10,000,000.0010,000,000.00,10,000,00010,000,000,0.000.00,49,479.40205,972.60,理财产品,2012 年第 104 农业银行理财期 产品,10,000,000.00,10,00

17、0,000,0.00,100,972.60,理财产品,2012 年第51253 期,招商银行理财产品,10,000,000.00,10,000,000,0.00,50,411.00,理财产品理财产品,2012 年第 158 农业银行理财期 产品2012 年第 172 农业银行理财期 产品,10,000,000.0010,000,000.00,10,000,00010,000,000,10,000,000.0010,000,000.00,0.000.00,理财产品,2012 年第51261 期,招商银行理财产品,10,000,000.00,10,000,000,10,000,000.00,0.0

18、0,期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益合计,0.00-90,000,000.00,-,0.00-30,000,000.00,100%,-,0%,0.00514,095.87,证券投资审批董事会公告披露日期,2012 年 02 月 18 日,证券投资审批股东会公告披露日期6,皂苷 Rd 的进展情,况、,公司等 3 人,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文证券投资情况的说明:2012年2月17日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案，同意公司使用不超过5,000万元自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

19、为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司的主打产品、公,2012 年 08 月 01 日 公司总部,实地调研,机构,鹏华基金管理有限 司的组织构架、一类公司 1 人 新药人参皂苷 Rd 的,进展情况等,国泰君安

20、证劵、交银施罗德基金管理有,一类新药人参皂苷Rd 的进展情况、公,2012 年 08 月 29 日 公司总部,实地调研,机构,限公司、源乘投资管理有限公司、大成基,司销售体系、产品销售情况、超募资金使,金管理有限公司等5 人,用情况、公司新产品规划等公司主打产品销售,2012 年 09 月 11 日 公司总部,实地调研,机构,的情况、销售区域的宏源证劵、中银国际划分、一类新药人参证劵有限责任公司、华商基金管理有限况、超募资金使用情公司未来发展的,方向等一类新药人参皂苷Rd 的进展情况、公,2012 年 09 月 30 日 公司总部,电话沟通,其他,共计接待投资者电 司主打产品销售情话 60 余

21、人次况、超募资金使用情,况等5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否7,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：贵州信邦制药股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产

22、固定资产在建工程,期末余额,414,162,431.4730,000,000.0070,829,179.99145,952,526.4285,614,517.28656,933.6845,305,297.60167,286,023.56959,806,910.0010,050,000.0083,111,793.95206,288,511.63,期初余额,513,310,866.2174,044,281.60121,277,135.3259,989,141.981,621,217.3632,975,879.90142,254,296.82945,472,819.1910,050,000.0085

23、,308,109.01188,418,637.11,工程物资固定资产清理生产性生物资产8,：,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债

24、非流动负债合计负债合计,11,775,236.601,833,883.27313,059,425.451,272,866,335.45229,860,000.0011,544,059.201,918,756.032,219,099.826,692,354.824,133,955.40256,368,225.2714,544,500.0014,544,500.00270,912,725.27,12,474,769.751,833,883.27298,085,399.141,243,558,218.33194,860,000.0045,680,896.783,043,558.762,175,705

25、.311,473,157.515,884,891.69253,118,210.0510,904,500.0010,904,500.00264,022,710.05,所有者权益（或股东权益）9,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张观福,173,600,000.00591,932,304.6331,168,057.07206,056,475.741,002,756,837.44

26、-803,227.261,001,953,610.181,272,866,335.45主管会计工作负责人：孔令忠,173,600,000.00591,932,304.6331,168,057.07183,557,245.80980,257,607.50-722,099.22979,535,508.281,243,558,218.33会计机构负责人：陈船,2、母公司资产负债表编制单位：贵州信邦制药股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长

27、期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额402,923,063.6130,000,000.0070,829,179.99143,906,982.2085,387,572.21656,933.68107,899,490.43167,044,318.621,008,647,540.7460,890,000.0058,158,060.52164,129,945.93,期初余额,502,614,455.7274,044,281.60119,511,450.9859,488,341.361,621,217.3693,729,246.26141,900,532.89992,909,526

28、.1760,890,000.0059,447,266.92147,107,230.73,工程物资固定资产清理生产性生物资产10,：,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备

29、盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计,4,593,789.781,685,491.58289,457,287.811,298,104,828.55229,860,000.0010,672,571.741,916,980.032,117,607.947,176,386.592,967,052.62254,710,598.9214,104,500.0014,104,500.00268,815,098.92173,600,000.00591,089,960.7131,168,057.07233,431,711.851,029,289,729.63,5,061,0

30、09.261,685,491.58274,190,998.491,267,100,524.66194,860,000.0044,735,533.523,026,107.932,085,793.111,841,471.224,510,825.10251,059,730.8810,464,500.0010,464,500.00261,524,230.88173,600,000.00591,089,960.7131,168,057.07209,718,276.001,005,576,293.7811,加,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代

31、表人：张观福,1,298,104,828.55主管会计工作负责人：孔令忠,1,267,100,524.66会计机构负责人：陈船,3、合并本报告期利润表编制单位：贵州信邦制药股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,117,626,061.46117,626,061.46108,465,304.9043,432,086.091,273,979

32、.5452,952,035.438,034,332.842,772,871.000.000.00,上期金额,83,648,832.9783,648,832.9774,211,648.2128,900,072.11977,683.8636,473,317.606,211,845.401,648,729.240.000.00,列）,投资收益（损失以“”号填,443,328.75,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,0.000.009,604,085.31917,432.00,0.000.009,437,184.7

33、6490,052.34,减,：营业外支出,23,476.75,312,500.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润,10,498,040.561,640,091.908,857,948.668,883,988.30,9,614,737.101,508,121.938,106,615.178,151,376.6812,额,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综

34、合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,-26,039.640.050.058,857,948.668,883,988.30-26,039.64,-,-44,761.510.050.058,106,615.178,151,376.68-44,761.51,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元。,法定代表人：张观福,主管会计工作负责人：孔令忠,会计机构负责人：陈船,4、母公司本报告期利润表编制单位：贵州信邦制药股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（

35、损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张观福,本期金额115,838,454.2442,070,398.491,259,925.9252,666,593.997,469,775.912,775,097.91443,328.7510,039,990.77917,432.0023,476.7510,

36、933,946.021,640,091.909,293,854.12-0.050.059,293,854.12主管会计工作负责人：孔令忠,上期金额80,982,080.1926,629,322.64968,191.9636,248,543.965,610,513.971,648,913.819,876,593.85490,052.34312,500.0010,054,146.191,508,121.938,546,024.26-0.050.058,546,024.26会计机构负责人：陈船13,加,加,减,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位

37、：贵州信邦制药股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,313,118,640.15313,118,640.15278,722,901.08115,482,062.282,863,267.04135,085,606.4023,544,621.161,747,344.20,上期金额,251,604,191.66251,604,191.66216

38、,199,201.9091,607,910.592,246,015.53107,341,306.9017,891,435.35-2,887,346.47-120.00,列）,投资收益（损失以“”号填,514,095.87,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,-,34,909,834.944,118,

39、580.80171,476.7538,856,938.996,022,840.9432,834,098.0532,915,226.09-81,128.040.19,-,35,404,989.761,470,952.34355,740.3336,520,201.775,308,121.9331,212,079.8431,342,172.01-130,092.170.1814,额,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,0.1932,834,098.0532,915,226

40、.09-81,128.04,0.1831,212,079.8431,342,172.01-130,092.17,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元。,法定代表人：张观福,主管会计工作负责人：孔令忠,会计机构负责人：陈船,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：贵州信邦制药股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置

41、损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张观福,本期金额308,668,580.38112,040,311.982,835,428.29134,513,309.7621,815,091.931,773,365.40514,095.8736,205,168.894,118,580.80171,476.7540,152,272.946,022,840.9434,129,432.00-0.200.2034,129,432.00主管会计工作负责人：孔令忠,上期金额

42、245,045,550.8386,126,156.482,220,386.43106,630,243.2516,179,991.46-2,887,308.4736,776,081.681,470,952.34355,740.3337,891,293.695,308,121.9332,583,171.76-0.190.1932,583,171.76会计机构负责人：陈船,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：贵州信邦制药股份有限公司单位：元15,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中

43、央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资

44、收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额,323,318,626.7716,550,212.99339,868,839.76164,314,177.7425,494,423.9730,938,296.91152,951,914.90373,698,813.52-33,829,973.7660,000,000.005

45、14,095.872,500.0060,516,595.8729,751,363.01112,884,000.00142,635,363.01,上期金额,264,048,443.8618,308,330.50282,356,774.36118,115,337.1520,642,560.1524,896,370.47122,333,703.52285,987,971.29-3,631,196.93500.00500.0092,187,661.513,000,000.00300,000.0095,487,661.5116,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流

46、量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,-82,118,767.14153,000,000.00153,000,000.00118,000,000.00,-95,487,161.51141,000,000.00300,000.00141,300,000.00124,930,012.02,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,18,199,693.84,29,873,505.57,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现

47、金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：张观福,136,199,693.8416,800,306.16-99,148,434.74513,310,866.21414,162,431.47主管会计工作负责人：孔令忠,154,803,517.59-13,503,517.59-112,621,876.03629,200,264.93516,578,388.90会计机构负责人：陈船,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：贵州信邦制药股份有限公司单位：元,项

48、目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长,本期金额,318,234,670.8516,016,120.65334,250,791.50160,821,406.3525,017,708.3430,623,734.85151,182,699.05367,645,548.59-3

49、3,394,757.0960,000,000.00514,095.872,500.00,上期金额,258,167,202.2317,168,878.04275,336,080.27113,226,474.5720,194,985.2724,666,482.87120,389,660.65278,477,603.36-3,141,523.09500.0017,贵州信邦制药股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营

50、业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,60,516,595.8728,979,537.05112,884,000.001,750,000.00143,613,537.05-83,096,941.18153,000,000.00153,000,000.00118,000,000.00,500.0091,510,780.293,000,000.00850,000.0095,360,780.29-