审计中心年半工作总结.docx

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1、审计中心年半工作总结审计中心在集团公司领导的正确指导下，在集团各职能部门和分子公司的通力配合与大力支持下，审计中心根据集团监督、监控、监管的需要，通过中心全体同志的共同努力，将监督工作前置，通过更新观念，提高服务质量，财务审计、工程审计、营销审计及行政监察等各项工作在20_年上半年得到了规范与提升，审计工作上了新台阶，现将上半年度工作情况总结汇报如下。一、工作任务完成情况概述（一）、工程审计为做好事前、事中、事后的及时监督，从招议标、设计方案、变更、合同、材料设备采购到工程预结算审计，工程审计均实行了全程参与监督。工程审计纷繁复杂，需要扎实的基础资料和基础数据作支撑，审计人员经常舟车劳顿，加班

2、加点，夜以继日的在现场开展具体的审核工作。完成的预算审核项目2个，结算审核项目8个，招议标监管项目10个，具体如下：1、参与监_市调的招议标工作有天津、北京、沈阳等地的总包、设计、监理、甲供钢材采购等项目近10余项；2、完成工程相关合同会审会签约10余项；3、完成基坑支护方案优化1项；4、完成上海消防项目、北京总部基坑等工程预算审核项目2个；5、完成武汉景观园林、武汉铝合金、武汉高层多层主体、防水等项目结算6、完成岳阳华城主体、铝合金、道路及相关配套项目的工程结算审计定案项目4个。工程审计年度工作计划项，实际上半年度完成20项审计任务，完成年度工作量的%。计划要求审减审计差额和罚款万元，实际审

3、减万元，超额万元，超额完成%。应收回审计差额和罚款万元，暂收回万元，完成任务的%。（二）、财务审计按照制度规定对集团范围内的财务管理与核算进行一般审计、指令审计和特殊审计，审计范围包括房地产、汽车、公益、投资等四大行业及对副职以上职业经理人工资结算进行进行了审计。财务审计牵涉面广，时间跨度长，审计人员以认真负责、耐心细致的工作态度开展各项专项审计工作，具体罗列如下：1、完成了集团后勤中心机关和仪器厂门面出租情况的审计。发现问题3个，提出整改建议6条，报告已报总裁审批通过。2、完成了_公司有关事项的审计。发现问题4个，提出整改建议4条，收回违规处罚款13元，报告通过并召开了专题会议。3、完成了汽

4、车事业部下属单位所有副职及以上人员目标管理结算的事前审计。5天26个单位75人次，采取边审边调整的方式，按汽车事业部领导要求如时完成，约核减差额12万元。4、完成了_公司华城项目的营销审计。发现问题1个，提出整改建议2条，收回违规处罚款28元，被审单位完全接受审计意见。5、四月底进驻湘潭飞鸽进行财务审计，五月底完成审计报告初稿，集团正在审批中。发现问题11个，提出整改建议15条，应收回违规处罚款14834元。7、与企管中心刘总组成检查组进行资金及服装专项检查，完成了长、株、潭、岳等28个单位的检查，资金管理处罚4011元。8、完成了_田厂的往来专项清理及审计，审计报告整理中。财务审计年度计划要

5、求对集团单位进行抽审，通过采取进行抽审的办法对全集团的单位进行了审计，完成年度计划的%。年度工作计划要求完成审计报告个，实际完成个审计报告，完成年度工作量的%以上，审计对近个亿的资产、收入和费用等进行了审计，避免损失万元。产生审计差额和罚款近万元，年度目标为万元，完成年度目标的%，已收回万元，完成任务的%。（三）、行政监察行政监察通过与其他审计及时对全集团范围内的工程、材料、设备、水电计划要求审减审计差额和罚款万元，上半年度实际审减差额万元，完成年度计划任务的%，收回的审计差额和罚款万元。（四）、营销审计为有效监控营销费用控制及加快营销资金回笼力度，审计中心通过营销审计对武汉项目、岳阳项目、长

6、沙金地项目的营销方案设计、营销费用的控制及销售资金回笼等进行了及时有效的监管和控制，及时发现问题处理问题。通过工作检查对武汉项目的回款延误问题进行了处罚。（五）、审计特派员工作按照集团制度规定，审计特派员需要全方位全过程的参与监督下属分子公司生产经营活动，为了强化审计特派员的工作职能，明确具体的工作流程和监控节点，审计中心上半年特别制定了审计特派员工作流程和考核目标，进一步明确了审计特派员的工作定位和工作重心。二、中心目标差额完成情况汇总情况综上，审计中心20_年上半年度实际完成项，完成了年度目标任务的%，年度审减差额任务为万元，上半年度实际审减万元，完成年度任务的%。收回差额罚款年度目标任务

7、为50万元，上半年度已收回万元，完成年度目标任务的%。三、存在的问题与建议1、强化制度的执行力，减少工作的随意性，做到使集团的各项工作开展有据可依，有章可循，提高工作效率。集团开展的工作检查中，暴露出来的问题很多是与制度不相符的问题，比如月结存款超额度问题、销售资金回笼问题、办公形象问题等，都牵涉到制度的违规问题处理，也牵涉到具体的人员处罚问题。处罚过多也会造成怨声载道，审计监察人员开展工作也面临工作的各种阻力和难度。影响到人员和团队的稳定性，继而影响到公司的快速扩发展，影响到公司的整体发展战略。审计工作常常面临棘手和得罪人的事情，工作需要得到集团领导的支持。2、强化过程监控管理力度，强化审核

8、审批流程，避免流于形式，做到工作规范化标准化。比如招议标工作，需要依据实际项目的开发进度制定合理的工作计划安排，避免如总栽提到的_公司的招议标工作的盲目性，天津公司广告围墙设置的不合理性，这些工作不但需要技术层面的反复分析和研讨，而且需要_市场调研工作，特别是_市场对资源的基本配置作用，做_市场接轨，充分_市场竞争要素。3、审计工作跨多个行业、多项专业，工作难度大，工作需要互相配合，取长补短，强化审计团队凝聚力和向心力。目前集团从事成控和审计的专业工作人员待遇不高，没有完_市场行情接轨。审计工作脑力劳动强度大，审计差额任务重，而且审计人员工作得罪人，收缴差额时相关单位不配合，差额收缴难度大，从

9、而造成审计队伍的人员稳定性问题，这也是目前困扰审计队伍的焦点问题。审计监察室20_上半年度工作总结及下半年度工作思路20_年度上半年，在公司领导的支持及各部门的协助下，我科室确立了“服务监督”的内审工作理念，加强内审学习，提高了工作效率。上半年，我科室在人员少、任务重的情况下，完成了计划内的各项工作。下面，汇报审计监察室上半年来围绕公司工作重点开展的几项具体工作：一、履行审计监察职责在这半年里，我科室独立实施了专题项目审计一次，开展了项目工程招投标审计两次，制度的合规性审计一次，共出具审计报告四份，提出若干建议，供公司管理决策参考。1、（公司名称）四个技改项目的专项审计；2、对（子公司名称）制

10、度建设情况的审核及建议；3、对（子公司名称）建设项目招投标工作情况的前期审计；4、对（子公司名称）建设项目招投标情况的后评价审计。二、招标工作小组工作完成情况截止于6月底，工作小组协助职能部门共组织了6次招投标工作，分别为：纺丝部氮气冷却器2台、超声波清洗仪、双螺杆造粒机；织物部筒子架；厂内车辆的委外保养工作；其中氮气压缩机采用议标的形式进行。据统计，6次招标工作的展开为公司节约了近5万元人民币。三、合同管理工作的完成情况我科室工作人员已在一季度就按照公司相关制度，完成08、_年的合同整理工作。经整理，上半年我科室按规定共签章180份合同，其中销售部76份、供应部34份、进出口部10份、设备部

11、固定资产购买19份、公用及安全等协议17份；四、协查工作审计监察室应公司纪委领导要求，对废丝是否存在违规买卖进行了3次抽查，结果已提交公司纪委。五、产业集团立项任务完成情况上半年应母公司审计监察部的要求，我科室已启动对公司内部进行效能监察项目检查工作。共设立三项目，分别是：涤纶废丝的出售、（子公司名称）项目招投标情况、公司上半年及三季度完成的经营目标情况。目前，我科室已完成对（子公司名称）新建项目招投标的监察审计工作。工作报告依据现有的国家法规及公司的规章制度，对（子公司名称）招投标的情况提出了几点建议，已得到公司及（子公司名称）的认可。关于“处置涤纶废丝内部控制”的监察和“上半年经营情况”的效能监察两项也已逐步开展。初步的审计方案已完成，目前正在审批阶段。下半年审计监察室重点工作项目有：1、完善公司的合同管理制度重点对公司“有制度，部分人遵守”的现象进行改善。2、继续加强对公司本部及（子公司名称）建设项目的效能审计重点对建设项目的招投标及（子公司名称）建设进度进行跟踪审计。3、继续完成产业集团交付的任务；4、协助公司相关部门维护公司利益。20_-7-1审计监察室 第5页 共 5页